2016 年第三季度报告
公司代码：600054 公司简称：黄山旅游
900942 黄山 B 股
黄山旅游发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶正军、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴胜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,135,415,459.24 4,036,711,008.98 2.45
归属于上市公司股东 3,213,698,267.30 2,977,276,426.40 7.94
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金 362,422,127.56 431,302,828.23 -15.97
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,234,755,555.97 1,223,041,120.86 0.96
归属于上市公司股东 326,097,840.90 292,282,735.54 11.57
的净利润
归属于上市公司股东 324,649,959.62 287,125,528.24 13.07
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 10.53 11.25 减少 0.72 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.4364 0.4038 8.07
稀释每股收益（元/股） 0.4364 0.4038 8.07
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2016 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0 -2,817,144.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 1,337,135.60 5,081,394.61
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -348,616.99 -294,947.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -247,129.65 -492,325.77
少数股东权益影响额（税后） -1,858.54 -29,096.02
合计 739,530.42 1,447,881.28
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2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,413
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
黄山旅游集团有限公司 296,595,75 39.69 296,595,750 国有
无
0 法人
GREENWOODS CHINA ALPHA 22,340,377 2.99 0 其他
未知
MASTER FUND
上银基金－浦发银行－上银 19,083,457 2.55 0 其他
未知
基金财富 48 号资产管理计划
科威特政府投资局－自有资 12,282,176 1.64 0 其他
未知
金
Golden China Master Fund 9,492,785 1.27 0 未知 其他
香港中央结算有限公司 7,852,204 1.05 0 未知 其他
SCBSH A/C BBH A/C FIDELITY 7,381,914 0.99 0 其他
未知
CHINA REGION FUND
GAOLING FUND,L.P. 6,169,215 0.83 0 未知 其他
GUOTAI JUNAN 5,434,915 0.73 0 其他
SECURITIES(HONGKONG) 未知
LIMITED
中国工商银行－汇添富均衡 4,411,548 0.59 0 其他
未知
增长混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 22,340,377 境内上市外资股 22,340,377
上银基金－浦发银行－上银基金财富 19,083,457 19,083,457
人民币普通股
48 号资产管理计划
科威特政府投资局－自有资金 12,282,176 人民币普通股 12,282,176
Golden China Master Fund 9,492,785 境内上市外资股 9,492,785
香港中央结算有限公司 7,852,204 人民币普通股 7,852,204
SCBSH A/C BBH A/C FIDELITY CHINA 7,381,914 7,381,914
境内上市外资股
REGION FUND
GAOLING FUND,L.P. 6,169,215 境内上市外资股 6,169,215
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 5,434,915 5,434,915
境内上市外资股
LIMITED
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型 4,411,548 4,411,548
人民币普通股
证券投资基金
NORGES BANK 4,346,504 境内上市外资股 4,346,504
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上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，国有法人股东黄山旅游集团与其余 9
名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名无限售条件股东中，GREENWOODS CHINA
ALPHA MASTER FUND 与 Golden China Master Fund 属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。公司未知其余无限售条件股东是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表部分：
项 目 期 末 期 初 增减 变动原因
主要系本期与相关业务单位等结
预付账款 10,684,046.98 20,749,778.51 -48.51%
算 2015 年业务款所致
主要系玉屏索道改扩建项目后续
在建工程 21,674,072.44 6,211,878.52 248.91% 工程，西海观光缆车后续项目以
及宾馆局部改造等
系支付结算部分工程款及旅行社
应付账款 121,610,704.29 185,521,909.59 -34.45%
团款等
主要系玉屏房地产收到预售资金
预收账款 129,551,480.44 88,282,677.21 46.75%
所致
应付职工 主要系支付 2015 年年终奖金及福
19,501,474.52 57,423,755.01 -66.04%
薪酬 利补贴等所致
系本期计提应支付的短期融资借
应付利息 9,529,315.07 1,849,808.22 415.15%
款利息所致
应付股利 15,668,381.50 40,927,353.90 -61.72% 系股利支付所致
其他应付 主要系公司支付管委会历年欠款
146,923,241.08 230,554,096.68 -36.27%
款 所致
长期应付
- 6,863,845.05 -100.00% 系支付以前年度的欠款所致
款
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2015 年度股东大会决定以公积金
股本 50.00%
747,300,000.00 498,200,000.00 十送五转增股本
少数股东 主要系子公司少数股东同比例增
104.50%
权益 66,185,816.23 32,365,482.43 资所致
本年股东大会决定以公积金十送
资本公积 -41.96%
344,546,312.55 593,646,312.55 五转增股本
利润表部分：
本期
项 目 上年同期 同比增减 变动原因
（2016 年 1-9 月）
主要系营改增后，
营业税金
20,651,046.78 60,513,248.55 -65.87% 营业税和增值税的
及附加
核算不同所致
主要系本期公司借
财务费用 7,476,763.94 19,663,765.90 -61.98% 款本金减少、利率
下降所致
主要系收到华安证
投资收益 14,551,631.35 4,269,926.74 240.79% 券派发 2015 年度现
金分红所致
主要系本期收到省
旅游局、市旅委对
营业外收入 5,181,394.61 7,651,567.27 -32.28%
2015 年度营销配套
政策的奖励款所致
主要系本期云谷山
营业外支出 3,212,091.54 734,995.41 337.02% 庄局部拆除改造所
致
主要系玉屏索道开
少数股东损益 19,488,715.30 12,449,697.79 56.54% 业影响，索道净利
润增加所致
现金流量表部分：
本期
项 目 上年同期 同比增减 变动原因
（2016 年 1-9 月）
主要系本期经营活
经营活动产生的
362,422,127.56 431,302,828.23 -15.97% 动支付的现金增加
现金流量净额
所致
主要系本期购建固
投资活动产生的
-11,423,109.16 -112,264,758.23 -89.82% 定资产等所支付的
现金流量净额
现金减少所致
主要系本期分红比
筹资活动产生的 去年增加，以及支
-136,517,539.90 253,921,932.15 -153.76%
现金流量净额 付长期应付款所
致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
鉴于本公司与公司控股股东黄山旅游集团有限公司地产业务存在同业竞争，根据有关规定，
公司承诺将于 2019 年 12 月 31 日前逐步退出房地产业务。 详见公司 临 2014-002、临 2014-009、
2014-015 和 2014-027 号公告）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人 叶正军
日期 2016 年 10 月 27 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 931,326,807.45 716,845,328.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 52,563,011.90 52,445,886.65
预付款项 10,684,046.98 20,749,778.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,389,861.62 22,000,794.24
买入返售金融资产
存货 777,380,380.48 770,513,808.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 273,827,999.00 292,248,117.15
流动资产合计 2,071,172,107.43 1,874,803,713.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 54,133,923.77 54,133,923.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,397,934.99 10,846,303.64
投资性房地产 4,553,732.92 4,788,332.23
固定资产 1,792,637,226.90 1,885,913,233.09
在建工程 21,674,072.44 6,211,878.52
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2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,986,395.05 78,043,444.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 56,169,642.76 71,252,353.31
递延所得税资产 44,032,019.86 44,011,140.89
其他非流动资产 5,658,403.12 6,706,685.55
非流动资产合计 2,064,243,351.81 2,161,907,295.37
资产总计 4,135,415,459.24 4,036,711,008.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 121,610,704.29 185,521,909.59
预收款项 129,551,480.44 88,282,677.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,501,474.52 57,423,755.01
应交税费 86,088,004.26 89,285,660.31
应付利息 9,529,315.07 1,849,808.22
应付股利 15,668,381.50 40,927,353.90
其他应付款 146,923,241.08 230,554,096.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 828,872,601.16 993,845,260.92
非流动负债：
长期借款 2,624,580.00 2,624,580.00
应付债券
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 6,863,845.05
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,034,194.55 23,735,414.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,658,774.55 33,223,839.23
负债合计 855,531,375.71 1,027,069,100.15
所有者权益
股本 747,300,000.00 498,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 344,546,312.55 593,646,312.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 273,485,647.53 273,485,647.53
一般风险准备
未分配利润 1,848,366,307.22 1,611,944,466.32
归属于母公司所有者权益合计 3,213,698,267.30 2,977,276,426.40
少数股东权益 66,185,816.23 32,365,482.43
所有者权益合计 3,279,884,083.53 3,009,641,908.83
负债和所有者权益总计 4,135,415,459.24 4,036,711,008.98
法定代表人：叶正军 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 757,726,664.40 592,629,724.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,997,383.89 18,379,884.28
预付款项 2,880,561.25 1,309,493.17
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 827,543,991.93 993,433,554.83
存货 12,524,842.76 13,760,724.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 265,056,806.80 265,021,620.00
流动资产合计 1,898,730,251.03 1,884,535,001.64
非流动资产：
可供出售金融资产 54,133,923.77 54,133,923.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 435,917,180.47 315,973,231.87
投资性房地产
固定资产 1,364,946,944.30 1,435,854,132.17
在建工程 9,413,554.53 1,673,395.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,435,628.12 71,494,222.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,858,181.60 37,230,001.13
递延所得税资产 39,298,171.64 39,298,171.64
其他非流动资产
非流动资产合计 2,002,003,584.43 1,955,657,077.82
资产总计 3,900,733,835.46 3,840,192,079.46
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,831,343.77 76,169,862.97
预收款项 6,485,252.88 4,598,067.16
应付职工薪酬 12,239,127.31 46,919,235.23
应交税费 81,613,857.11 53,429,948.77
应付利息 9,529,315.07 1,849,808.22
应付股利
其他应付款 148,847,008.21 286,613,514.01
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 617,545,904.35 769,580,436.36
非流动负债：
长期借款 2,624,580.00 2,624,580.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,321,940.06 13,023,159.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,946,520.06 15,647,739.69
负债合计 633,492,424.41 785,228,176.05
所有者权益：
股本 747,300,000.00 498,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 358,114,180.49 607,214,180.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 271,452,512.72 271,452,512.72
未分配利润 1,890,374,717.84 1,678,097,210.20
所有者权益合计 3,267,241,411.05 3,054,963,903.41
负债和所有者权益总计 3,900,733,835.46 3,840,192,079.46
法定代表人：叶正军 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 502,639,659.06 566,821,247.23 1,234,755,555.97 1,223,041,120.86
其中：营业收入 502,639,659.06 566,821,247.23 1,234,755,555.97 1,223,041,120.86
利息收入
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2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 289,629,072.78 326,043,976.59 792,723,494.86 822,585,771.00
其中：营业成本 219,642,268.27 225,943,713.19 584,933,607.11 583,942,417.35
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,982,410.67 28,612,177.49 20,651,046.78 60,513,248.55
销售费用 3,357,821.47 6,096,541.36 12,002,917.82 13,717,975.38
管理费用 62,061,087.18 56,601,325.43 167,600,287.17 144,475,569.02
财务费用 2,808,326.80 8,767,201.38 7,476,763.94 19,663,765.90
资产减值损失 -222,841.61 23,017.74 58,872.04 272,794.80
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以 -25,444.69 -982,660.67 14,551,631.35 4,269,926.74
“－”号填列）
其中：对联营企业 -25,444.69 -982,660.67 -448,368.65 -1,730,073.26
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 212,985,141.59 239,794,609.97 456,583,692.46 404,725,276.60
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,337,135.60 3,460,601.26 5,181,394.61 7,651,567.27
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 348,616.99 563,756.21 3,212,091.54 734,995.41
其中：非流 6,628.88 2,817,144.10 105,700.04
动资产处置损失
四、利润总额（亏 213,973,660.20 242,691,455.02 458,552,995.53 411,641,848.46
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 53,578,386.69 63,413,761.31 112,966,439.33 106,909,415.13
五、净利润（净亏 160,395,273.51 179,277,693.71 345,586,556.20 304,732,433.33
损以“－”号填
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2016 年第三季度报告
列）
归属于母公司 150,917,495.93 167,965,240.27 326,097,840.90 292,282,735.54
所有者的净利润
少数股东损益 9,477,777.58 11,312,453.44 19,488,715.30 12,449,697.79
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
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2016 年第三季度报告
七、综合收益总额
归属于母公司所
有者的综合收益
总额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.2020 0.2280 0.4364 0.4038
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.2020 0.2280 0.4364 0.4038
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：叶正军 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 297,942,154.16 337,469,733.68 705,433,586.09 727,886,787.11
减：营业成本 97,520,812.06 94,121,966.44 261,184,060.92 238,480,176.25
营业税金及附加 1,198,959.91 19,728,686.47 15,372,741.32 41,990,893.93
销售费用 212,930.06 210,425.95 582,999.96 485,258.95
管理费用 44,804,819.03 42,045,610.73 117,113,746.81 111,063,895.98
财务费用 5,886,584.58 -3,529,326.39 4,955,333.97 -9,772,733.85
资产减值损失 38,273.37 23,317.74 54,585.34 174,895.95
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 28,503,706.65 30,635,263.49 77,617,474.60 36,320,437.93
号填列）
其中：对联营企业和合 82,015.80 -401,107.32 -56,051.40 -715,932.88
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 176,783,481.80 215,504,316.23 383,787,592.37 381,784,837.83
“－”号填列）
加：营业外收入 533,086.86 400,401.26 3,108,661.78 1,758,596.85
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 347,445.33 8,085.97 3,173,998.41 110,946.97
其中：非流动资产处置 102,236.23
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2016 年第三季度报告
损失
三、利润总额（亏损总 176,969,123.33 215,896,631.52 383,722,255.74 383,432,487.71
额以“－”号填列）
减：所得税费用 39,116,354.16 46,315,342.01 81,768,748.10 86,778,012.45
四、净利润（净亏损以 137,852,769.17 169,581,289.51 301,953,507.64 296,654,475.26
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：叶正军 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,204,795,599.98 1,142,204,525.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 324,194,606.04 321,422,964.43
经营活动现金流入小计 1,528,990,206.02 1,463,627,490.40
购买商品、接受劳务支付的现金 313,682,647.95 309,490,330.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 218,462,135.29 187,107,410.25
支付的各项税费 187,390,815.01 160,386,938.42
支付其他与经营活动有关的现金 447,032,480.21 375,339,983.31
经营活动现金流出小计 1,166,568,078.46 1,032,324,662.17
经营活动产生的现金流量净额 362,422,127.56 431,302,828.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 15,067,778.58 6,062,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,324,490.81 941,612.62
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2016 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 19,592,269.39 7,004,012.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,015,378.55 109,268,770.85
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,015,378.55 119,268,770.85
投资活动产生的现金流量净额 -11,423,109.16 -112,264,758.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000,000.00 488,661,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 30,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 678,661,300.00
偿还债务支付的现金 6,863,845.05 390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,653,694.85 34,739,367.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 166,517,539.90 424,739,367.85
筹资活动产生的现金流量净额 -136,517,539.90 253,921,932.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 214,481,478.50 572,960,002.15
加：期初现金及现金等价物余额 716,845,328.95 294,270,992.15
六、期末现金及现金等价物余额 931,326,807.45 867,230,994.30
法定代表人：叶正军 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 824,306,042.57 866,639,287.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 389,174,152.13 283,054,630.69
19 / 20
2016 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,213,480,194.70 1,149,693,918.51
购买商品、接受劳务支付的现金 86,320,539.59 85,493,001.26
支付给职工以及为职工支付的现金 154,270,933.94 133,102,550.59
支付的各项税费 108,053,238.75 122,599,099.82
支付其他与经营活动有关的现金 485,026,158.00 420,523,947.24
经营活动现金流出小计 833,670,870.28 761,718,598.91
经营活动产生的现金流量净额 379,809,324.42 387,975,319.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,000,000.00 6,062,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,897,451.61 767,509.14
投资活动现金流入小计 17,897,451.61 6,829,909.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 23,883,495.57 90,143,090.60
支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,883,495.57 100,143,090.60
投资活动产生的现金流量净额 -125,986,043.96 -93,313,181.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 488,661,300.00
取得借款收到的现金 190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 678,661,300.00
偿还债务支付的现金 390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,726,340.95 34,739,367.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 88,726,340.95 424,739,367.85
筹资活动产生的现金流量净额 -88,726,340.95 253,921,932.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 165,096,939.51 548,584,070.29
加：期初现金及现金等价物余额 592,629,724.89 192,470,847.67
六、期末现金及现金等价物余额 757,726,664.40 741,054,917.96
法定代表人：叶正军 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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