临时公告

证券 代码： 600221、 900945   证 券简称：海 航控股、 海控 B 股   编 号：临 2018-163



                        海南航空控股股份有限公司
             关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于 2018 年 11

月 23 日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过

了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，同意公司（含控股子公司）自董

事会、监事会审议通过之日起一年内新增使用累计不超过 50 亿元人民币自有闲置资

金购买风险可控的理财产品。具体情况公告如下：

    一、购买理财产品概述

    ㈠ 购买理财产品的目的

    海航控股作为民航运输企业在日常经营中保持大量现金流，为提高公司资金使用

效率和现金资产的收益，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司与股东创造

更大的价值，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟充分利用不超过 50 亿

元闲置资金购买风险可控的保本型理财产品。由于 50 亿元投资额度是否足额使用尚

存在不确定性，且该投资额度是长期性的资金安排，具体使用要结合投资标的实际情

况及公司资金状况合理安排，且以不影响公司生产经营为前提，不会影响公司正常的

生产经营活动。

    ㈡ 购买理财产品的金额

    公司使用累计不超过 50 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，拟根据市场

贴现利率及资金情况分笔操作，上述资金额度内可滚动使用，是否足额使用尚存在不

确定性，且该投资额度是长期性的资金安排，具体使用要结合投资标的实际情况及公

司资金状况合理安排。

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    ㈢ 理财产品的期限

    理财产品的期限自购买日起不得超过一年（以实际操作为准）。

    ㈣ 购买理财产品的方式

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风

险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或

保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、

证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

    ㈤ 决议有效期

    自董事会审议通过之日起一年内有效。

    ㈥ 购买理财产品的实施

    公司董事会授权公司董事长根据公司实际情况购买理财产品。

    二、购买理财产品的资金来源

    公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。

    三、购买理财产品的要求

    公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，

及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常经营资金需求为前提

条件。

    四、购买理财产品对公司的影响

    海航控股作为民航运输企业在日常经营中保持大量现金流，为提高公司资金使用

效率和现金资产的收益，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司与股东创造

更大的价值，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟充分利用不超过 50 亿

元闲置资金购买风险可控的保本型理财产品。由于 50 亿元投资额度是否足额使用尚

存在不确定性，且该投资额度是长期性的资金安排，具体使用要结合投资标的实际情

况及公司资金状况合理安排，且以不影响公司生产经营为前提，不会影响公司正常的

生产经营活动。

    本次公司拟使用累计不超过 50 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，该额


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度（如足额购买）占最近一期经审计总资产比例为 2.53%，占最近一期经审计净资产

（剔除永续债）比例为 7.75%，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《海南航空控股股

份有限公司证券投资管理办法》以及《海南航空控股股份有限公司章程》等法律法规

的规定。

    五、购买理财产品的风险控制

    《海南航空控股股份有限公司证券投资管理办法》对购买理财产品的审批权限、

执行程序、账户管理、资金管理、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范委托

理财风险，确保资金安全。为防范风险，公司安排专职人员对理财项目进行持续跟踪、

分析，加强风险控制和监督，确保投资流动性和资金的安全。

    六、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品情况

    截至公告日，公司（含子公司）在过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产

品发生额共计为 0 亿元人民币，已到期收回 3 亿元人民币。

    七、独立董事意见

    公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，并对

公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

    ㈠ 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资风险

可控的理财产品，能提高资金使用效率，增加公司自有资金短期收益，且不影响公司

主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    ㈡ 公司已制定并披露了《海南航空控股股份有限公司证券投资管理办法》，且

公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

    八、监事会意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用

公司的部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，

增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不

存在损害公司及全体股东利益的情况。


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九、备查文件目录

㈠ 第八届董事会第三十五次会议决议；

㈡ 第八届监事会第十九次会议决议；

㈢ 经独立董事签字确认的独立董事意见。



特此公告




                                        海南航空控股股份有限公司

                                                          董事会

                                        二〇一八年十一月二十四日




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