2020 年第三季度报告
公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控 B 股
海南航空控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘位精、主管会计工作负责人张鸿清及会计机构负责人（会计主管人员）李方辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 175,423,356 196,534,935 -10.74
归属于上市公司 36,626,428 52,174,440 -29.80
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -12,079,376 4,533,067 -366.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 19,845,287 56,479,571 -64.86
归属于上市公司 -15,627,164 611,842 -2,654.12
股东的净利润
归属于上市公司 -13,666,840 132,978 -10,377.52
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -35.23 1.14 减少 36.37 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.9298 0.0360 -2,682.78
（元/股）
稀释每股收益 -0.9298 0.0360 -2,682.78
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 10,428 226,347
计入当期损益的政府补助，但 94,986 177,046
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的 -2,809 -3,194,283
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外 28,752 -16,051
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 20,197 105,905
损益项目
少数股东权益影响额（税后） 12,609 40,431
所得税影响额 -25,511 700,281
合计 138,652 -1,960,324
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 438,942
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
份数量
大新华航空有限公
3,879,228,176 23.08 0 质押 3,878,092,897 其他
司
海口美兰国际机场
662,000,000 3.94 0 质押 662,000,000 其他
有限责任公司
海航集团有限公司 593,941,394 3.53 0 冻结 593,941,394 其他
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长江租赁有限公司 517,671,098 3.08 0 质押 517,545,280 其他
中国证券金融股份
498,431,593 2.97 0 无 0 国有法人
有限公司
中铁信托有限责任
公 司 － 中 铁 信
托海南航空定向 460,893,854 2.74 0 无 0 其他
增发权益投资集合
资金信托计划
中信建投基金－华
夏银行－西藏信托
460,893,854 2.74 0 无 0 其他
－西藏信托－顺景
27 号单一资金信托
华福基金－兴业银
行－长安国际信托
－长安信托海航 454,893,854 2.71 0 无 0 其他
定增 1 号单一资金
信托
长江财富－浦发银
行－上海浦东发展
430,658,751 2.56 0 无 0 其他
银行股份有限公司
海口分行
申万菱信基金－工
商银行－陕西省国
际 信 托 － 陕 国
250,933,213 1.49 0 无 0 其他
投庆元 8 号定向
投资集合资金信托
计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
大新华航空有限公司 3,879,228,176 人民币普通股 3,879,228,176
海口美兰国际机场有限责任公司 662,000,000 人民币普通股 662,000,000
海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098
中国证券金融股份有限公司 498,431,593 人民币普通股 498,431,593
中铁信托有限责任公司－中铁信托海南航空
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
定向增发权益投资集合资金信托计划
中信建投基金－华夏银行－西藏信托－西藏信
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
托－顺景 27 号单一资金信托
华福基金－兴业银行－长安国际信托－长安信
454,893,854 人民币普通股 454,893,854
托海航定增 1 号单一资金信托
长江财富－浦发银行－上海浦东发展银行股份
430,658,751 人民币普通股 430,658,751
有限公司海口分行
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申万菱信基金－工商银行－陕西省国际信托－
250,933,213 人民币普通股 250,933,213
陕国投庆元 8 号定向投资集合资金信托计划
公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口
美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子
公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司已于2020年4月13日第九届董事会第五次会议及2020年4月30日2020年第二次临时股东大
会审议通过了《关于转让孙公司股权的报告》，同意控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司向海
南发展控股置业集团有限公司转让持有的海南国善实业有限公司、海南国旭实业有限公司、海南
航鹏实业有限公司100%股权，交易金额共计294,399.87万元人民币。截至报告披露日已完成股权
登记变更。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
1. 受新冠疫情影响，全球经济预计陷入负增长，航空客运市场受到严重冲击。
根据国际货币基金组织（IMF）于6月24日发布的《世界经济展望报告》：全球经济面临自上
世纪30年代经济大萧条以来最严重衰退，预计今年全球经济将下滑4.9%（此前4月预期为下滑3%），
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复苏的“爬坡”过程预料将漫长而艰难，同时，IMF下调全球经济2021年预计数值至5.4%。IMF预
计，今年发达经济体经济将萎缩8%，新兴市场和发展中经济体将萎缩3%。
在疫情冲击之下，2020年航空业的境况非常严峻。根据国际航空运输协会（IATA）数据，亚
太地区的航空公司将受疫情影响最严重。亚太地区航空公司今年的乘客需求(以营收乘客公里数衡
量)将下降53.8%，而运力(以可用座位公里数衡量)将下降39.2%，预计2020年亚太地区的航空公司
将亏损290亿美元，这一数字超过了2020年全球航空业预计损失843亿美元的三分之一。同时，自
疫情爆发以来，欧洲和美国的空运业务已经萎缩超过90%。而疫情给航空运输业带来的影响将持续
数年，预计2021年航空公司的客座率将保持在75%以下；航空客运量至少在2023年以前都无法恢复
至疫情之前的水平。如果社交限制措施和封闭措施继续延长，则航空业复苏之路将更为漫长。
2. 公司积极防疫抗疫，主动根据市场需求调整战略，但整体业绩恢复较慢，存在2020年累
计净利润亏损风险
报告期内，面对新冠疫情对航空业造成的重大打击，海航控股多措并举有序推进生产经营恢
复。通过推出客货运包机服务，“复工复产”“海南自贸港”“师生返校”主题销售包，“海航
随心飞欢聚自贸港”产品等，在危机中创新机，有效提高机票销售量；创新上线家庭坐席、全面
提升在线智能机器人客服等，确保五星服务品质；通过裁撤无中长期发展计划的过夜基地，实现
集中发展，有效提升飞机利用效率；优化和改造低品质、低收益航线并加强集团内航线网络协同，
实现核心资源高效利用。
但鉴于目前国内疫情间歇存在局部偶发状况，旅客出行意愿尚未恢复至疫情前数值；且国际
疫情防控态势不佳，导致公司国际及地区航线收益表现不佳。公司基于对目前情势的初步判断，
预计2020年累计净利润可能为亏损，敬请投资者注意风险。
公司名称 海南航空控股股份有限公司
法定代表人 刘位精
日期 2020 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,606,606 20,144,091
交易性金融资产 10,509,183 10,219,510
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,932,119 4,804,419
应收款项融资
预付款项 1,495,785 2,095,668
其他应收款 10,401,056 11,615,140
其中：应收利息 640,242 544,491
应收股利 196,969 196,276
买入返售金融资产
存货 1,119,184 1,013,467
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 329,275 339,975
流动资产合计 44,393,208 50,232,270
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,010,033 21,314,715
其他权益工具投资 14,381,442 14,599,005
其他非流动金融资产 13,976,802 19,030,855
投资性房地产 5,385,960 9,323,435
固定资产 53,349,676 58,462,510
在建工程 9,340,368 9,441,678
使用权资产
无形资产 763,386 792,733
开发支出 13,045
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商誉 843,981 843,981
长期待摊费用 1,328,456 1,372,314
递延所得税资产 717,363
其他非流动资产 10,919,636 11,121,439
非流动资产合计 131,030,148 146,302,665
资产总计 175,423,356 196,534,935
流动负债：
短期借款 28,438,446 28,721,480
交易性金融负债
衍生金融负债 19,977 19,977
应付票据 592,998 1,764,269
应付账款 11,644,511 11,068,109
预收款项 2,231,135 5,811,301
合同负债
应付职工薪酬 671,035 541,895
应交税费 1,583,585 1,650,192
其他应付款 5,395,929 2,880,065
其中：应付利息 4,670,583 1,546,037
应付股利 4,710 4,710
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 66,383,549 66,042,606
其他流动负债 1,750,000 1,746,289
流动负债合计 118,711,165 120,246,183
非流动负债：
长期借款 338,000 38,000
应付债券 977,736 2,413,435
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 711,395 664,834
长期应付职工薪酬
预计负债 6,081,047 6,064,393
递延收益 698,892 752,740
递延所得税负债 4,036,596
其他非流动负债 183,005 211,597
非流动负债合计 8,990,075 14,181,595
负债合计 127,701,240 134,427,778
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 5,393,395 5,177,305
其中：优先股
永续债 5,393,395 5,177,305
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资本公积 17,885,826 17,655,518
减：库存股
其他综合收益 -1,037,973 -886,816
专项储备
盈余公积 1,672,872 1,672,872
一般风险准备
未分配利润 -4,093,812 11,749,441
归属于母公司所有者权益（或股东权 36,626,428 52,174,440
益）合计
少数股东权益 11,095,688 9,932,717
所有者权益（或股东权益）合计 47,722,116 62,107,157
负债和所有者权益（或股东权益） 175,423,356 196,534,935
总计
法定代表人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,148,973 12,671,469
交易性金融资产 8,873,598 8,717,039
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,703,578 3,240,066
应收款项融资
预付款项 676,221 615,520
其他应收款 8,945,574 10,941,630
其中：应收利息 280,823 239,038
应收股利 44,490 44,490
存货 48,119 35,638
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 31,396,063 36,221,362
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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2020 年第三季度报告
长期股权投资 36,472,261 38,424,732
其他权益工具投资 10,950,066 11,104,826
其他非流动金融资产 10,223,026 15,277,079
投资性房地产
固定资产 42,225,258 45,994,926
在建工程 3,944,452 3,933,717
使用权资产
无形资产 54,190 55,261
开发支出
商誉
长期待摊费用 566,237 572,269
递延所得税资产 887,638
其他非流动资产 4,644,759 4,227,961
非流动资产合计 109,967,887 119,590,771
资产总计 141,363,950 155,812,133
流动负债：
短期借款 21,341,434 21,880,963
交易性金融负债
衍生金融负债 7,697 7,697
应付票据 592,998 1,478,555
应付账款 9,232,216 9,967,028
预收款项 2,897,125 4,844,247
合同负债
应付职工薪酬 326,271 195,128
应交税费 1,021,762 1,010,326
其他应付款 6,768,509 4,522,280
其中：应付利息 3,666,556 1,007,299
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 58,019,993 53,266,620
其他流动负债 1,750,000 1,746,289
流动负债合计 101,958,005 98,919,133
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,433,012
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 228,507 255,427
长期应付职工薪酬
预计负债 5,331,139 5,331,139
递延收益 423,479 462,857
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2020 年第三季度报告
递延所得税负债 2,378,408
其他非流动负债 145,311 173,542
非流动负债合计 6,128,436 10,034,385
负债合计 108,086,441 108,953,518
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 5,393,395 5,177,305
其中：优先股
永续债 5,393,395 5,177,305
资本公积 17,532,097 17,532,097
减：库存股
其他综合收益 -434,917 -318,847
专项储备
盈余公积 1,672,872 1,672,872
未分配利润 -7,692,058 5,989,068
所有者权益（或股东权益）合计 33,277,509 46,858,615
负债和所有者权益（或股东权益） 141,363,950 155,812,133
总计
法定代表人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 8,133,431 21,444,337 19,845,287 56,479,571
其中：营业收入 8,133,431 21,444,337 19,845,287 56,479,571
二、营业总成本 12,111,526 21,846,813 37,094,830 57,986,290
其中：营业成本 11,141,738 18,502,094 31,800,793 50,231,988
税金及附加 17,679 20,764 60,663 67,457
销售费用 488,576 690,609 1,127,159 1,864,485
管理费用 267,437 316,359 828,990 940,474
研发费用 51,745 161,371
财务费用 144,351 2,316,987 3,115,854 4,881,886
其中：利息费用 1,337,273 1,494,089 4,031,743 4,462,801
利息收入 89,984 146,333 266,648 659,261
加：其他收益 124,131 330,321 964,785 1,372,945
投资收益（损失以“－” -165,284 173,458 -1,069,995 580,532
号填列）
其中：对联营企业和合 -182,873 -226,161 -1,138,537 -17,607
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2020 年第三季度报告
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -29,030 -3,190,551 170,028
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 10,428 78,165 226,347 233,178
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -4,008,820 150,438 -20,318,957 849,964
号填列）
加：营业外收入 184,271 80,824 281,320 143,289
减：营业外支出 60,533 1,906 120,325 4,985
四、利润总额（亏损总额以 -3,885,082 229,356 -20,157,962 988,268
“－”号填列）
减：所得税费用 112,913 -3,731,544 278,801
五、净利润（净亏损以“－” -3,885,082 116,443 -16,426,418 709,467
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 -3,885,082 116,443 -16,426,418 709,467
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 -3,803,944 108,394 -15,627,164 611,842
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏 -81,138 8,049 -799,254 97,625
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 238,307 89,024 -163,773 -252,697
（一）归属母公司所有者的 227,855 79,721 -151,157 -228,765
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 227,855 126,863 -151,157 -178,681
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
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2020 年第三季度报告
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 227,855 126,863 -151,157 -178,681
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 -47,142 -50,084
综合收益
（1）权益法下可转损益的 -50,084 -50,084
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他 2,942
（二）归属于少数股东的其 10,452 9,303 -12,616 -23,932
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -3,646,775 205,467 -16,590,191 456,770
（一）归属于母公司所有者 -3,576,089 188,115 -15,778,321 383,077
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 -70,686 17,352 -811,870 73,693
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.2263 0.006 -0.9298 0.036
（二）稀释每股收益(元/股) -0.2263 0.006 -0.9298 0.036
法定代表人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 4,624,981 11,798,317 11,597,510 31,379,684
减：营业成本 7,821,398 10,675,482 21,029,968 27,723,189
税金及附加 1,212 2,312 7,219 15,422
销售费用 235,258 397,823 632,636 1,017,759
管理费用 134,021 132,234 368,277 415,913
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2020 年第三季度报告
研发费用
财务费用 63,718 1,418,496 2,675,560 3,500,411
其中：利息费用 1,139,455 847,187 3,408,740 3,202,661
利息收入 63,032 61,849 177,811 398,265
加：其他收益 73,573 191,128 802,816 880,358
投资收益（损失以“－” -202,683 379,047 -1,198,168 609,119
号填列）
其中：对联营企业和合 -199,473 49,522 -1,256,765 162,356
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -25,041 17,442 -3,323,664 163,782
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 9,905 51,067 149,063 175,093
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -3,774,872 -189,346 -16,686,103 535,342
号填列）
加：营业外收入 50,055 78,544 101,614 93,162
减：营业外支出 58,150 -81 107,902 386
三、利润总额（亏损总额以“－” -3,782,967 -110,721 -16,692,391 628,118
号填列）
减：所得税费用 -27,679 -3,227,353 157,031
四、净利润（净亏损以“－” -3,782,967 -83,042 -13,465,038 471,087
号填列）
（一）持续经营净利润（净 -3,782,967 -83,042 -13,465,038 471,087
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 198,785 -1,681 -116,070 -115,564
（一）不能重分类进损益的 198,785 -1,681 -116,070 -115,564
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 198,785 -1,681 -116,070 -115,564
价值变动
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2020 年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -3,584,182 -84,723 -13,581,108 355,523
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,410,910 59,565,789
收到其他与经营活动有关的现金 3,181,313 3,227,119
经营活动现金流入小计 22,592,223 62,792,908
购买商品、接受劳务支付的现金 25,700,569 47,503,439
支付给职工及为职工支付的现金 4,644,415 4,121,593
支付的各项税费 539,910 3,976,915
支付其他与经营活动有关的现金 3,786,705 2,657,894
经营活动现金流出小计 34,671,599 58,259,841
经营活动产生的现金流量净额 -12,079,376 4,533,067
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,840,453 4,174,202
取得投资收益收到的现金 1,543,840 380,032
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2020 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 468,434 2,147,389
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 3,605,672
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,628,989 3,099,719
投资活动现金流入小计 11,087,388 9,801,342
购建固定资产、无形资产和其他长期资 446,828 661,071
产支付的现金
投资支付的现金 750
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,077,200 1,689,131
投资活动现金流出小计 1,524,778 2,350,202
投资活动产生的现金流量净额 9,562,610 7,451,140
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,520,000 30,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2,520,000 30,000
现金
取得借款收到的现金 5,123,365 20,672,909
收到其他与筹资活动有关的现金 1,249,597 1,781,247
筹资活动现金流入小计 8,892,962 22,484,156
偿还债务支付的现金 7,078,181 24,828,453
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,306,903 4,132,998
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 803,304 3,331,097
筹资活动现金流出小计 9,188,388 32,292,548
筹资活动产生的现金流量净额 -295,426 -9,808,392
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 79
五、现金及现金等价物净增加额 -2,812,113 2,175,815
加：期初现金及现金等价物余额 5,931,067 28,456,484
六、期末现金及现金等价物余额 3,118,954 30,632,299
法定代表人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2020 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 12,938,394 34,134,181
收到其他与经营活动有关的现金 3,992,652 2,420,867
经营活动现金流入小计 16,931,046 36,555,048
购买商品、接受劳务支付的现金 20,781,529 25,126,749
支付给职工及为职工支付的现金 2,067,507 1,994,181
支付的各项税费 146,594 2,149,984
支付其他与经营活动有关的现金 1,211,302 1,108,366
经营活动现金流出小计 24,206,932 30,379,280
经营活动产生的现金流量净额 -7,275,886 6,175,768
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,583,988 3,421,352
取得投资收益收到的现金 1,533,373 300,080
处置固定资产、无形资产和其他长期资 433,762 1,863,740
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,312,662 4,559,301
投资活动现金流入小计 6,863,785 10,144,473
购建固定资产、无形资产和其他长期资 207,076 486,707
产支付的现金
投资支付的现金 4,603,266
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,820,433
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,077,200 375,947
投资活动现金流出小计 1,284,276 8,286,353
投资活动产生的现金流量净额 5,579,509 1,858,120
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,966,316 11,885,161
收到其他与筹资活动有关的现金 1,213,614 1,457,190
筹资活动现金流入小计 4,179,930 13,342,351
偿还债务支付的现金 2,707,954 13,565,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,139,337 2,916,871
支付其他与筹资活动有关的现金 758,451 3,326,334
筹资活动现金流出小计 4,605,742 19,808,949
筹资活动产生的现金流量净额 -425,812 -6,466,598
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,122,189 1,567,290
加：期初现金及现金等价物余额 3,182,008 14,576,044
六、期末现金及现金等价物余额 1,059,819 16,143,334
法定代表人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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