2021 年第一季度报告
公司代码：600221、900945 公司简称：*ST 海航、*ST 海航 B
海南航空控股股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘位精、主管会计工作负责人张鸿清及会计机构负责人（会计主管人员）李方辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 224,113,514 164,576,692 36.18
归属于上市公司 -35,246,425 -28,371,512 不适用
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 647,983 -2,032,281 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 7,733,004 6,888,591 12.26
归属于上市公司 -2,599,530 -6,294,572 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -2,641,788 -5,030,035 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 不适用 -12.85 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.1547 -0.3745 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.1547 -0.3745 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 45,123
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,793
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -171
所得税影响额 -7,487
合计 42,258
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 398,074
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
期末持股 售条 股东
股东名称（全称） 比例(%)
数量 件股 股份状态 数量 性质
份数
量
大新华航空有限公
3,879,228,176 23.08 0 质押 3,878,032,301 其他
司
海口美兰国际机场
662,000,000 3.94 0 质押 662,000,000 其他
有限责任公司
海航集团有限公司 593,941,394 3.53 0 冻结 593,941,394 其他
长江租赁有限公司 517,671,098 3.08 0 质押 517,545,280 其他
中国证券金融股份 国有
461,756,093 2.75 0 无 0
有限公司 法人
中铁信托有限责任
公司－中铁信托海
南航空定向增发权 460,893,854 2.74 0 无 0 其他
益投资集合资金信
托计划
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中信建投基金－华
夏银行－西藏信托
460,893,854 2.74 0 无 0 其他
－西藏信托－顺景
27 号单一资金信托
华福基金－兴业银
行－长安国际信托
－长安信托海航定 454,793,854 2.71 0 无 0 其他
增 1 号单一资金信
托
申万菱信基金－工
商银行－陕西省国
际信托－陕国投庆 250,933,213 1.49 0 无 0 其他
元 8 号定向投资集
合资金信托计划
深圳平鼎华源投资
231,000,000 1.37 0 质押 230,000,000 其他
管理有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
大新华航空有限公司 3,879,228,176 人民币普通股 3,879,228,176
海口美兰国际机场有限责任公司 662,000,000 人民币普通股 662,000,000
海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098
中国证券金融股份有限公司 461,756,093 人民币普通股 461,756,093
中铁信托有限责任公司－中铁信
托海南航空定向增发权益投资集合 460,893,854 人民币普通股 460,893,854
资金信托计划
中信建投基金－华夏银行－西藏信托
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
－西藏信托－顺景 27 号单一资金信托
华福基金－兴业银行－长安国际信托
－长安信托海航定增 1 号单一资金 454,793,854 人民币普通股 454,793,854
信托
申万菱信基金－工商银行－陕西省国
际信托－陕国投庆元 8 号定向投资 250,933,213 人民币普通股 250,933,213
集合资金信托计划
深圳平鼎华源投资管理有限公司 231,000,000 人民币普通股 231,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售条件股东中，大新华航空有限公司、
海口美兰国际机场有限公司、海航集团有限公司存在关
联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控
股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 重要会计政策变更
财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称
“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企
业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021
年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。
根据财政部的相关规定，公司于2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，公
司采用追溯调整法，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务
报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
资产负债表：
科目 期末余额 期初余额 变动比例（%）
使用权资产 68,083,410 - 100.00
持有待售的资产 223,706 - 100.00
递延所得税资产 1,301,858 - 100.00
其他非流动资产 4,995,931 7,423,652 -32.70
租赁负债 50,963,014 - 100.00
递延所得税负债 - 216,741 -100.00
预计负债 15,324,988 6,438,495 138.02
变动原因：
使用权资产：上升主要系本期公司开始执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产所致；
持有待售的资产：上升主要系本期公司合并长安航旅所致；
递延所得税资产：上升主要系本期公司开始执行新租赁准则，调整期初未分配利润并调整递延所
得税所致；
其他非流动资产：下降主要系本期公司合并长安航旅，将预付股权款确认为对子公司股权投资所
致；
租赁负债：上升主要系本期公司开始执行新租赁准则，确认融资租赁及经营租赁负债所致；
递延所得税负债：下降主要系本期公司开始执行新租赁准则，调整期初未分配利润并调整递延所
得税所致；
预计负债：上升主要系本期公司开始执行新租赁准则，确认租赁资产预计修理准备所致。
利润表：
科目 2021年1季度 2020年1季度 变动比例（%）
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销售费用 271,778 430,956 -36.94
其他收益 71,865 500,540 -85.64
投资收益 17,318 -332,216 105.21
公允价值变动收益 - -1,777,975 100.00
变动原因：
销售费用：下降主要系本期公司销售代理费下降所致；
其他收益：下降主要系本期公司航线补贴收入下降所致；
投资收益：上升主要系本期公司投资联营企业投资损失下降所致；
公允价值变动收益：上升主要系本期公司持有的金融资产公允价值未产生预估减值所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021 年 1 月 29 日，公司收到海南省高院送达的《通知书》，北京富来特国际货运代理有限
责任公司（以下简称“富来特货代”）已向海南省高院提出对公司进行重整的申请。
2021 年 2 月 10 日，公司收到海南省高院送达的（2021）琼破申 8 号《民事裁定书》及（2021）
琼破 8 号《决定书》，裁定受理债权人富来特货代对公司的重整申请。
2021 年 4 月 12 日上午 9 时，公司重整案第一次债权人会议通过全国企业破产重整案件信息
网召开。
截至本报告披露日，公司重整工作仍在有序推进中。关于公司破产重整的相关进展敬请详见
公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、香港文汇报及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的信息。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南航空控股股份有限公司
法定代表人 刘位精
日期 2021 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
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单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,872,462 8,236,327
交易性金融资产 4,601,326 4,599,915
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,990,387 2,443,164
应收款项融资
预付款项 1,272,734 1,006,090
其他应收款 49,092,441 48,451,517
其中：应收利息 205,597 216,413
应收股利 86,029 86,029
买入返售金融资产
存货 1,168,173 1,142,228
合同资产
持有待售资产 223,706
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 318,985 399,676
流动资产合计 68,540,214 66,278,917
非流动资产：
长期股权投资 10,267,492 10,250,172
其他权益工具投资 4,022,195 4,103,451
其他非流动金融资产 11,838,749 11,856,293
投资性房地产 5,090,433 5,090,295
固定资产 41,658,199 51,191,348
在建工程 5,290,530 5,282,129
使用权资产 68,083,410
无形资产 861,462 888,554
开发支出
商誉 843,981 843,981
长期待摊费用 1,319,060 1,367,900
递延所得税资产 1,301,858
其他非流动资产 4,995,931 7,423,652
非流动资产合计 155,573,300 98,297,775
资产总计 224,113,514 164,576,692
流动负债：
短期借款 35,123,140 35,124,239
交易性金融负债
衍生金融负债 12,280 12,280
应付票据 587,560 587,560
应付账款 20,606,047 20,664,244
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预收款项
合同负债 2,540,490 2,923,873
应付职工薪酬 647,125 667,619
应交税费 1,455,185 2,016,959
其他应付款 12,676,038 12,042,495
其中：应付利息 7,494,990 6,875,469
应付股利 4,900 4,710
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 110,921,713 102,863,771
其他流动负债 1,959,663 1,964,948
流动负债合计 186,529,241 178,867,988
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 50,963,014
长期应付款 52,570 52,199
长期应付职工薪酬
预计负债 15,324,988 6,438,495
递延收益 8,038 12,642
递延所得税负债 216,741
其他非流动负债 1,190,961 1,242,534
非流动负债合计 67,539,571 7,962,611
负债合计 254,068,812 186,830,599
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,153,390 17,983,994
减：库存股
其他综合收益 -11,527,064 -11,467,706
专项储备
盈余公积 1,672,872 1,672,872
一般风险准备
未分配利润 -59,351,743 -53,366,792
归属于母公司所有者权益（或股 -35,246,425 -28,371,512
东权益）合计
少数股东权益 5,291,127 6,117,605
所有者权益（或股东权益）合 -29,955,298 -22,253,907
计
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2021 年第一季度报告
负债和所有者权益（或股东 224,113,514 164,576,692
权益）总计
公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,555,583 6,248,570
交易性金融资产 3,650,986 3,650,986
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,034,379 1,668,897
应收款项融资
预付款项 817,401 704,846
其他应收款 43,119,247 41,605,065
其中：应收利息 115,331 92,448
应收股利 14,193 14,193
存货 60,991 23,760
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 55,238,587 53,902,124
非流动资产：
长期股权投资 25,922,352 23,874,326
其他权益工具投资 2,894,465 2,966,388
其他非流动金融资产 8,803,555 8,821,099
投资性房地产
固定资产 36,315,226 40,625,632
在建工程 4,077,534 4,071,530
使用权资产 50,369,003
无形资产 167,612 190,308
开发支出
商誉
长期待摊费用 463,960 491,489
递延所得税资产 1,062,857
其他非流动资产 4,029,492 5,924,589
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2021 年第一季度报告
非流动资产合计 134,106,056 86,965,361
资产总计 189,344,643 140,867,485
流动负债：
短期借款 28,134,030 28,129,931
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 587,560 587,560
应付账款 15,651,572 15,410,477
预收款项
合同负债 2,126,602 2,634,662
应付职工薪酬 221,315 218,338
应交税费 879,845 1,222,739
其他应付款 19,946,030 20,020,052
其中：应付利息 6,027,895 5,520,321
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 93,265,772 87,140,639
其他流动负债 1,941,276 1,941,276
流动负债合计 162,754,002 157,305,674
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 40,644,783
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 11,885,091 5,385,901
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 961,994 991,210
非流动负债合计 53,491,868 6,377,111
负债合计 216,245,870 163,682,785
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,532,097 17,532,097
减：库存股
其他综合收益 -8,908,554 -8,854,612
专项储备
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2021 年第一季度报告
盈余公积 1,672,872 1,672,872
未分配利润 -54,003,762 -49,971,777
所有者权益（或股东权益）合 -26,901,227 -22,815,300
计
负债和所有者权益（或股东 189,344,643 140,867,485
权益）总计
公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 7,733,004 6,888,591
其中：营业收入 7,733,004 6,888,591
二、营业总成本 11,201,838 13,931,691
其中：营业成本 9,202,813 11,459,317
税金及附加 10,650 6,234
销售费用 271,778 430,956
管理费用 302,451 300,360
研发费用 34,070 1,787
财务费用 1,380,076 1,733,037
其中：利息费用 1,244,688 1,341,896
利息收入 35,403 70,561
加：其他收益 71,865 500,540
投资收益（损失以“－”号填列） 17,318 -332,216
其中：对联营企业和合营企业的投 17,318 -332,480
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -1,777,975
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 43,251 59,211
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,336,400 -8,593,540
加：营业外收入 6,776 46,526
减：营业外支出 3,040 9,382
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,332,664 -8,556,396
减：所得税费用 -386,381 -1,928,710
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,946,283 -6,627,686
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -2,946,283 -6,627,686
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -2,599,530 -6,294,572
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -346,753 -333,114
列）
六、其他综合收益的税后净额 -61,031 -86,076
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -59,358 -86,076
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -59,358 -86,076
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -59,358 -86,076
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -1,673
的税后净额
七、综合收益总额 -3,007,314 -6,713,762
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -2,658,888 -6,380,648
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -348,426 -333,114
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.1547 -0.3745
（二）稀释每股收益(元/股) -0.1547 -0.3745
公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 4,460,941 4,126,620
减：营业成本 5,203,132 7,253,550
税金及附加 1,429 939
销售费用 112,829 298,493
管理费用 137,317 138,324
研发费用
财务费用 1,139,219 1,548,537
其中：利息费用 1,001,148 1,100,526
利息收入 28,206 43,427
加：其他收益 35,845 424,076
投资收益（损失以“－”号填列） -138 -375,834
其中：对联营企业和合营企业的投 -138 -376,167
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -1,777,975
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 41,383 59,316
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,055,895 -6,783,640
加：营业外收入 3,583 41,448
减：营业外支出 849
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,053,161 -6,742,192
减：所得税费用 -307,971 -1,685,546
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,745,190 -5,056,646
（一）持续经营净利润（净亏损以 -1,745,190 -5,056,646
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -53,942 -86,076
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -53,942 -86,076
益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -53,942 -86,076
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1,799,132 -5,142,722
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,417,835 8,110,064
收到其他与经营活动有关的现金 1,061,298 546,328
经营活动现金流入小计 8,479,133 8,656,392
购买商品、接受劳务支付的现金 5,406,515 6,716,412
支付给职工及为职工支付的现金 1,903,557 1,429,530
支付的各项税费 176,314 469,106
支付其他与经营活动有关的现金 344,764 2,073,625
经营活动现金流出小计 7,831,150 10,688,673
经营活动产生的现金流量净额 647,983 -2,032,281
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,544 49,708
取得投资收益收到的现金 1,600
处置固定资产、无形资产和其他长 259,119 343,165
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 530,734 830,122
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2021 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 808,997 1,222,995
购建固定资产、无形资产和其他长 220,275 63,475
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 220,275 63,475
投资活动产生的现金流量净额 588,722 1,159,520
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 88,701 1,295,718
收到其他与筹资活动有关的现金 1,351 986
筹资活动现金流入小计 90,052 1,296,704
偿还债务支付的现金 32,964 2,001,730
分配股利、利润或偿付利息支付的 325,744 310,581
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,321 422,071
筹资活动现金流出小计 373,029 2,734,382
筹资活动产生的现金流量净额 -282,977 -1,437,678
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 953,674 -2,310,439
加：期初现金及现金等价物余额 1,761,521 5,931,067
六、期末现金及现金等价物余额 2,715,195 3,620,628
公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,581,893 4,720,797
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,570 283,557
经营活动现金流入小计 4,622,463 5,004,354
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2021 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 3,844,375 3,589,963
支付给职工及为职工支付的现金 764,405 714,963
支付的各项税费 54,914 353,634
支付其他与经营活动有关的现金 147,428 330,821
经营活动现金流出小计 4,811,122 4,989,381
经营活动产生的现金流量净额 -188,659 14,973
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,544 49,708
取得投资收益收到的现金 1,600
处置固定资产、无形资产和其他长 259,084 343,248
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,323 180,761
投资活动现金流入小计 283,551 573,717
购建固定资产、无形资产和其他长 129,468 24,594
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 129,468 24,594
投资活动产生的现金流量净额 154,083 549,123
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 88,701 165,718
收到其他与筹资活动有关的现金 1,351
筹资活动现金流入小计 90,052 165,718
偿还债务支付的现金 32,914 565,099
分配股利、利润或偿付利息支付的 321,185 280,389
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2 419,203
筹资活动现金流出小计 354,101 1,264,691
筹资活动产生的现金流量净额 -264,049 -1,098,973
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -298,625 -534,877
加：期初现金及现金等价物余额 872,950 3,182,008
六、期末现金及现金等价物余额 574,325 2,647,131
公司负责人：刘位精 主管会计工作负责人：张鸿清 会计机构负责人：李方辉
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,236,327 8,236,327
交易性金融资产 4,599,915 4,599,915
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,443,164 2,443,164
应收款项融资
预付款项 1,006,090 1,006,090
其他应收款 48,451,517 48,451,517
其中：应收利息 216,413 216,413
应收股利 86,029 86,029
买入返售金融资产
存货 1,142,228 1,142,228
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 399,676 399,676
流动资产合计 66,278,917 66,278,917
非流动资产：
长期股权投资 10,250,172 10,250,172
其他权益工具投资 4,103,451 4,103,451
其他非流动金融资产 11,856,293 11,856,293
投资性房地产 5,090,295 5,090,295
固定资产 51,191,348 42,430,408 -8,760,940
在建工程 5,282,129 5,282,129
使用权资产 70,364,759 70,364,759
无形资产 888,554 888,554
开发支出
商誉 843,981 843,981
长期待摊费用 1,367,900 1,367,900
递延所得税资产 1,097,871 1,097,871
其他非流动资产 7,423,652 7,423,652
非流动资产合计 98,297,775 160,999,465 62,701,690
资产总计 164,576,692 227,278,382 62,701,690
流动负债：
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2021 年第一季度报告
短期借款 35,124,239 35,124,239
交易性金融负债
衍生金融负债 12,280 12,280
应付票据 587,560 587,560
应付账款 20,664,244 19,796,334 -867,910
预收款项
合同负债 2,923,873 2,923,873
应付职工薪酬 667,619 667,619
应交税费 2,016,959 2,016,959
其他应付款 12,042,495 12,042,495
其中：应付利息 6,875,469 6,875,469
应付股利 4,710 4,710
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 102,863,771 110,665,799 7,802,028
其他流动负债 1,964,948 1,964,948
流动负债合计 178,867,988 185,802,106 6,934,118
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 50,271,605 50,271,605
长期应付款 52,199 52,199
长期应付职工薪酬
预计负债 6,438,495 15,319,885 8,881,390
递延收益 12,642 12,642
递延所得税负债 216,741 216,741
其他非流动负债 1,242,534 1,242,534
非流动负债合计 7,962,611 67,115,606 59,152,995
负债合计 186,830,599 252,917,712 66,087,113
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,983,994 17,983,994
减：库存股
其他综合收益 -11,467,706 -11,467,706
专项储备
盈余公积 1,672,872 1,672,872
一般风险准备
未分配利润 -53,366,792 -56,752,215 -3,385,423
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2021 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益（或 -28,371,512 -31,756,935 -3,385,423
股东权益）合计
少数股东权益 6,117,605 6,117,605
所有者权益（或股东权益） -22,253,907 -25,639,330 -3,385,423
合计
负债和所有者权益（或股 164,576,692 227,278,382 62,701,690
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
以上调整为执行新租赁准则的影响。
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,248,570 6,248,570
交易性金融资产 3,650,986 3,650,986
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,668,897 1,668,897
应收款项融资
预付款项 704,846 704,846
其他应收款 41,605,065 41,605,065
其中：应收利息 92,448 92,448
应收股利 14,193 14,193
存货 23,760 23,760
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 53,902,124 53,902,124
非流动资产：
长期股权投资 23,874,326 23,874,326
其他权益工具投资 2,966,388 2,966,388
其他非流动金融资产 8,821,099 8,821,099
投资性房地产
固定资产 40,625,632 37,164,155 -3,461,477
在建工程 4,071,530 4,071,530
使用权资产 52,172,817 52,172,817
无形资产 190,308 190,308
开发支出
商誉
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2021 年第一季度报告
长期待摊费用 491,489 491,489
递延所得税资产 736,902 736,902
其他非流动资产 5,924,589 5,924,589
非流动资产合计 86,965,361 136,413,603 49,448,242
资产总计 140,867,485 190,315,727 49,448,242
流动负债：
短期借款 28,129,931 28,129,931
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 587,560 587,560
应付账款 15,410,477 14,542,567 -867,910
预收款项
合同负债 2,634,662 2,634,662
应付职工薪酬 218,338 218,338
应交税费 1,222,739 1,222,739
其他应付款 20,020,052 20,020,052
其中：应付利息 5,520,321 5,520,321
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 87,140,639 93,019,803 5,879,164
其他流动负债 1,941,276 1,941,276
流动负债合计 157,305,674 162,316,928 5,011,254
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 40,224,597 40,224,597
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,385,901 11,885,090 6,499,189
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 991,210 991,210
非流动负债合计 6,377,111 53,100,897 46,723,786
负债合计 163,682,785 215,417,825 51,735,040
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 16,806,120 16,806,120
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,532,097 17,532,097
21 / 22
2021 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 -8,854,612 -8,854,612
专项储备
盈余公积 1,672,872 1,672,872
未分配利润 -49,971,777 -52,258,575 -2,286,798
所有者权益（或股东权益） -22,815,300 -25,102,098 -2,286,798
合计
负债和所有者权益（或股 140,867,485 190,315,727 49,448,242
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
以上调整为执行新租赁准则的影响。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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