海南航空股份有限公司
2009 年第一季度报告600221 海南航空股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提
示.............................................................................................................
.........................................2
§2 公司基本情
况.............................................................................................................
.................................2
§3 重要事
项.............................................................................................................
.........................................3
§4 附
录.............................................................................................................
.................................................5600221 海南航空股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李晓明、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）王浩声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(千元) 51,275,425 48,309,229 6.14
所有者权益（或股东权益）(千元) 6,174,625 6,142,805 0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.75 1.74 0.52
年初至报告期期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 1,047,108 4.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 4.22
报告期 年初至报告期
期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 31,820 31,820 -88.90
基本每股收益(元) 0.01 0.01 -88.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.01 0.01 -89.49
全面摊薄净资产收益率(%) 0.52 0.52 减少：4.15 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%) 0.47 0.47 减少：4.05 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（千元）
非流动资产处置损益 12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
1,579
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,569
所得税影响额 -568
合计 2,592600221 海南航空股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 211,267
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
海口美兰国际机场有限
责任公司 353,025,280 人民币普通股
长江租赁有限公司 284,575,549 人民币普通股
海南嘉信投资管理有限
公司 127,862,300 人民币普通股
海航实业控股有限公司 123,808,150 人民币普通股
AmericanAviationLDC 108,043,201 境内上市外资股
海航置业控股（集团）
有限公司 20,000,000 人民币普通股
海南金城国有资产经营
管理有限责任公司 16,575,668 人民币普通股
中国银行－万家180 指
数证券投资基金 14,320,952 人民币普通股
大新华航空有限公司 13,286,700 人民币普通股
全国社保基金一零七组
合 9,999,847 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表主要变动项目：单位：人民币千元
项目 本报告期末余额 上年度期末余额 增减变化% 变动主要原因
货币资金 8,201,631 6,652,245 23 主要为增加借款增加所致
预付款项 728,055 272,043 168
主要是航材及飞机维修预付款
增加所致
应付利息 169,282 85,003 99 主要为借款增加所致
2、利润表主要项目变动项目：单位：人民币千元
项目 本报告期金额 上年同期金额 增减变化% 变动主要原因
财务费用 326,167 42,054 676
主要为人民币升值放缓，汇兑收
益减少所致
营业利润 30,690 359,034 -91
主要受金融危机持续蔓延影响，
市场需求下降，单位收益下降所
致。
3、现金流量表变动项目：单位：人民币千元
项目 本报告期金额 上年同期金额 增减变化% 变动主要原因
筹资活动产生的
现金流量净额 2,023,613 1,154,524 75
主要飞机专项借款以及流动借款
增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东大新华航空有限公司承诺股权分置改革后三年内不上市流通，已按照股改承诺履行相关义务。600221 海南航空股份有限公
司2009 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第五届第二十八次董事会审议通过了《关于修改公司章程的报告》并提交股东大会审议，根据
有关规定对现金分红政策进行了修改。公司将在2008 年年度股东大会审议通过该报告后遵照执行。
海南航空股份有限公司
法定代表人:李晓明
二○○九年四月三十日600221 海南航空股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并及母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
合并公司母
项 目 期末余额年初余额期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,201,631 6,652,245 4,375,145 2,940,585
交易性金融资产 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收账款 567,104 440,829 108,409 464,660
预付款项 728,055 272,043 687,562 236,590
应收利息 68,663 96,069 2,755 2,755
应收股利 2,271 2,271 2,271 2,271
其他应收款 177,384 150,568 738,918 525,493
存货 237,016 255,336 237,622 251,787
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 9,982,124 7,869,361 6,152,682 4,424,141
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期股权投资 722,117 719,937 2,743,179 2,741,075
投资性房地产 171,312 172,302 171,312 172,302
固定资产 23,742,640 23,706,223 18,049,519 17,911,519
在建工程 10,988,881 10,217,872 9,269,670 9,068,384
工程物资 0 0 0 0
固定资产清理 165 0 157 0
无形资产 235,458 237,133 124,373 125,129
商誉 0 0 0 0
长期待摊费用 178,530 188,912 134,159 137,147
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 5,254,198 5,197,489 4,831,459 4,848,261
非流动资产合计 41,293,301 40,439,868 35,323,828 35,003,817
资产总计 51,275,425 48,309,229 41,476,510 39,427,958
流动负债：
短期借款 10,046,315 9,020,315 6,398,815 5,928,815
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1,795,580 1,780,902 1,363,515 1,331,335
应付账款 4,933,049 4,278,765 5,898,639 5,235,559
预收款项 733,113 860,915 22,060 22,060
应付职工薪酬 136,527 139,034 58,733 71,918
应交税费 170,710 207,589 172,116 193,534
应付利息 169,282 85,003 111,443 71,136
应付股利 19,078 19,078 19,078 19,078600221 海南航空股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他应付款 2,201,790 2,286,642 1,662,834 1,581,099
一年内到期的非流动负债 2,552,442 2,556,457 1,985,500 1,985,500
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 22,757,886 21,234,700 17,692,733 16,440,034
非流动负债：
长期借款 19,826,232 18,250,709 15,034,832 14,220,012
递延收益 225,682 225,682 96,241 96,241
长期应付款 1,716,238 1,880,832 1,489,437 1,529,595
专项应付款 20,000 20,000 0 0
预计负债 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负债 28,793 30,563 28,792 30,562
非流动负债合计 21,816,945 20,407,786 16,649,302 15,876,410
负债合计 44,574,831 41,642,486 34,342,035 32,316,444
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,530,253 3,530,253 3,530,253 3,530,253
资本公积 3,854,143 3,854,143 3,850,886 3,850,886
减：库存股 0 0 0 0
盈余公积 169,098 169,098 169,098 169,098
未分配利润 -1,378,869 -1,410,689 -415,762 -438,723
外币报表折算差额 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6,174,625 6,142,805 7,134,475 7,111,514
少数股东权益 525,969 523,938 0 0
所有者权益（或股东权益）合计 6,700,594 6,666,743 7,134,475 7,111,514
负债和所有者权益（或股东权益）
合计 51,275,425 48,309,229 41,476,510 39,427,958
公司法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:王浩600221 海南航空股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
合并及母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位:海南航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
合并 母公司
项 目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,426,976 3,571,023 2,374,115 2,209,294
减：营业成本 2,712,143 2,741,631 1,898,863 1,756,355
营业税金及附加 108,404 113,589 73,548 66,483
销售费用 144,078 174,874 106,472 107,205
管理费用 107,598 141,128 47,296 76,116
财务费用 326,167 42,054 230,249 -48,772
资产减值损失 - -
投资收益（损失以“－”号填列） 2,104 1,287 2,104 1,287
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,690 359,034 19,791 253,194
加：营业外收入 4,032 8,835 3,428 6,656
减：营业外支出 871 304 258 -18
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） 33,851 367,565 22,961 259,868
减：所得税费用 - 49,240 - 46,776
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,851 318,325 22,961 213,092
归属于母公司所有者的净利润 31,820 286,681 22,961 213,092
少数股东损益 2,031 31,644 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:王浩600221 海南航空股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.3
合并及母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位:海南航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项 目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,408,401 3,490,656 2,279,784 2,769,492
收到的税费返还 1,086 1,888 1,079 1,888
收到的其他与经营活动有关的现金 701,135 563,056 433,190 144,476
经营活动现金流入小计 4,110,622 4,055,600 2,714,053 2,915,856
购买商品、接受劳务支付的现金 1,996,396 1,884,319 1,165,334 1,708,631
支付给职工以及为职工支付的现金 303,440 320,730 154,739 165,427
支付的各项税费 175,835 123,720 94,966 60,910
支付的其他与经营活动有关的现金 587,843 722,144 371,926 496,511
经营活动现金流出小计 3,063,514 3,050,913 1,786,965 2,431,479
经营活动产生的现金流量净额 1,047,108 1,004,687 927,088 484,377
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - - 0
取得投资收益所收到的现金 - 0 - 0
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 3,335 73 3,332 4
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 - - 0
收到的其他与投资活动有关的现金 - - 0
投资活动现金流入小计 3,335 73 3,332 4
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 1,037,918 1,205,837 456,198 1,136,119
投资所支付的现金 - 10,000 - 0
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 - - 0
支付其他与投资活动有关的现金 44 635 - 0
投资活动现金流出小计 1,037,962 1,216,472 456,198 1,136,119
投资活动产生的现金流量净额 -1,034,627 -1,216,399 -452,866 -1,136,115
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - - 0
取得借款收到的现金 7,529,221 3,016,907 5,190,030 2,519,907
收到其他与筹资活动有关的现金 5,122 1,533 5,122 0600221 海南航空股份有限公司2009 年第一季度报告
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筹资活动现金流入小计 7,534,343 3,018,440 5,195,152 2,519,907
偿还债务支付的现金 5,022,979 1,471,546 3,905,210 910,233
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 329,952 211,078 283,910 164,127
支付其他与筹资活动有关的现金 157,799 181,292 60,283 131,120
筹资活动现金流出小计 5,510,730 1,863,916 4,249,403 1,205,480
筹资活动产生的现金流量净额 2,023,613 1,154,524 945,749 1,314,427
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,036,094 942,812 1,419,970 662,690
加：期初现金及现金等价物余额 6,002,936 7,510,616 2,500,188 4,613,814
六、期末现金及现金等价物余额 8,039,031 8,453,428 3,920,158 5,276,504
公司法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:王浩
