上海振华重工（集团）股份有限公司
（股票代码：600320 900947）
2009 年第三季度报告
二零零九年十月三十一日600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 3
§3 重要事项.................................................... 4
§4 附录........................................................ 8600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周纪昌董事长、主管会计工作负责人管彤贤总裁及会计机构
负责人（会计主管人员）王珏财务总监声明：保证本季度报告中财务报告的
真实、完整。600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 50,477,218,154 53,360,773,352 -5.40
所有者权益（或股东权益）(元) 15,988,298,222 15,098,706,310 5.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.64 3.44 5.81
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -397,417,278 -94.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.09 -94.16
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 124,981,006 1,015,906,317 -82.62
基本每股收益(元) 0.03 0.23 -81.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.22 —
稀释每股收益(元) 0.03 0.23 -81.25
全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 6.35 减少4.13 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.94 6.12 增加0.17 个百分点
注： 2009 年3 月17 日，公司非公开增发实施完毕后总股本达3,377,149,680 股。2009 年5 月8 日，
2008 年度股东年会审议通过公司2008 年度利润分配方案，按公司已发行总股本3,377,149,680 股为
基数，每10 股送红股3 股并派发现金红利0.34 元人民币（含税），已于2009 年6 月24 日完成除权，
总股本达4,390,294,584 股。故上表中每股净资产、每股收益等指标均按总股本4,390,294,584 股计
算。
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 2,931,687
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
95,306,015
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-40,127,811
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,007,856
所得税影响额 -6,615,305
合计 37,486,730600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 421,614
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
中国交通建设股份有限公司 1,039,904,863 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 40,714,222 境内上市外资股
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND 31,147,408 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 21,999,209 境内上市外资股
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 20,547,089 人民币普通股
MATTHEWS INTL FUNDS-MATTHEWS DRAGON
CENTURY CHINA FUND
19,826,135 境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE
INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"
17,298,562 境内上市外资股
上证50 交易型开放式指数证券投资基金 16,902,285 人民币普通股
SCBSH A/C BBH BOS S/A FIDELITY FUNDS - CHINA
FOCUS FUND
16,645,427 境内上市外资股
易方达 50 指数证券投资基金 15,400,306 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数 增减幅度 （％）
货币资金 1,530,580,910 3,780,320,180 -59.51
交易性金融资产 15,149,413 1,344,682,187 -98.87
应收票据 4,019,493 11,502,579 -65.06
预付款项 2,893,654,496 4,803,023,550 -39.75
其他应收款 574,678,731 891,331,077 -35.53
存货 5,227,164,832 7,743,254,515 -32.49
在建工程 5,864,989,080 3,733,932,317 57.07
交易性金融负债 11,769,094 610,776,997 -98.07
应付票据 521,029,449 3,323,033,837 -84.32
应付短期债券 0 2,424,582,283 -100
应付账款 1,938,899,440 3,669,542,070 -47.16
预收款项 1,542,057,164 1,181,258,392 30.54
应交税费 -665,071,284 -1,318,988,009 -49.58
应付利息 66,832,810 33,431,400 99.91
应付股利 54,373,089 502,283 10725.19
一年内到期的非流动负债 2,928,502,700 1,317,784,400 122.23
股本 4,390,294,584 3,207,355,000 36.88
分析：
A. 货币资金减少主要系偿还银行借款、采购原材料支付货款、资本性开支增加所致。
B. 交易性金融资产减少主要系因公司与银行签订的远期外汇合约到期交割所致。
C. 应收票据减少主要系公司报告期票据到期结算所致。
D. 预付款项减少主要系公司报告期减少对外预付所致。
E. 其他应收款减少主要系收回的其它应收款项增加所致。600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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F. 存货减少主要系减少原材料采购、生产领用原材料增加所致。
G. 在建工程增加主要系公司对基地建设投入增加所致。
H. 交易性金融负债减少主要系公司与银行签订的远期外汇合约到期交割所致。
I. 应付票据减少主要系报告期内票据到期结算所致。
J. 应付短期债券减少主要系公司发行的一年期短期融资券到期归还所致。
K. 应付账款减少主要系报告期内增加偿还应付款项所致。
L. 预收款项增加主要系公司销售产品的预收款增加所致。
M. 应交税费减少主要系公司减少采购原材料从而减少进项税额所致。
N. 应付利息增加主要系公司借款资金增加所致。
O. 应付股利增加主要系年度分红尚未支付的大股东股利所致。
P. 一年内到期的非流动负债的增加主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。
Q. 股本的增加主要系报告期内公司实施了2008 年度分配方案所致。
分析：
A. 财务费用比去年同期增加主要系远期外汇合约到期交割的收益同比减少以及付息债务增加所致。
B. 资产减值损失减少主要系计提的各项资产减值准备同比下降所致。
C. 公允价值变动收益比去年同期减少主要系报告期内公司远期外汇合约到期交割所致。
D. 营业外收入减少主要系非经常性的收入同比减少所致。
E. 归属于母公司所有者的净利润减少主要系报告期内受金融危机影响产品价格下滑，成本增加，且
公允价值变动收益大幅减少所致。
分析：
A. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要系报告期内公司支付原材料、劳务款项减少所
致。
B. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系报告期内公司减少采购原材料支付的经营
性现金流出，同时减少基建投入所致。
C. 现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要系报告期内公司减少采购原材料和减少基建投
入，从而增加偿还银行借款所致。
项目名称 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减幅度（％）
财务费用 521,954,798 128,511,192 306.16
资产减值损失 13,644,418 74,371,987 -81.65
公允价值变动收益 3,380,319 101,877,826 -96.68
营业外收入 121,027,021 194,538,203 -37.79
归属于母公司所有者的净利润 1,015,906,317 1,799,034,619 -43.53
项目名称 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额 -397,417,278 -6,755,098,635 -94.12
筹资活动产生的现金流量净额 1,499,654,674 10,155,680,677 -85.23
现金及现金等价物净增加额 -2,237,336,160 -227,572,044 883.13
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009 年7 月20 日，我公司与西班牙ADHK 公司在上海正式签约，签订了总价值为22 亿美元的海工
产品供货合同。该重大合同公告已刊登于2009 年7 月21 日《上海证券报》、《香港文汇报》。
2、2009 年8 月24 日召开的第四届董事会第二十四次会议通过以下议案：
1）公司2009 年半年报全文及摘要
2）关于会计政策变更追溯调整财务报表的议案
3）关于上海港机重工有限公司吸收合并上海港机设备制造有限公司的议案
4）关于注销中交上海港口机械制造厂有限公司的议案
相关决议已刊登于2009 年8 月26 日《上海证券报》、《香港文汇报》。600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
在2006 年3 月公司股权分置改革中，公司当时控股股东中国交
通建设集团有限公司（以下简称"中交集团"）承诺所持的非流
通股股股份自获得在A 股市场上市流通权之日起，在十二个月
内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，在证券交易所挂
牌交易出售原非流通股份，出售数量占原振华港机股份总数的
比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不能超
过股份总数的百分之十。2006 年10 月9 日，公司控股股东中交
股份向公司出具承诺函，承诺其成为振华港机股东后将继续履
行中交集团对振华港机做出的所有承诺。
目前为止，中交股份严格
履行了承诺。
发行时所作承诺
一、2007 年公司公开增发A 股时，就避免同业竞争事项，中交
股份已于2007 年7 月20 日向本公司承诺：1、本公司在此确认，
本公司及本公司的任何附属公司目前均未从事任何可能对发行
人的经营业绩造成严重不利影响的业务活动。
2、本公司在此承诺，本公司及本公司的任何附属公司在未
来均将不从事任何可能对发行人的经营业绩造成严重不利影响
的业务活动，直至本公司不再拥有对发行人的控股地位。
3、本公司在此承诺，本公司拟在本承诺出具之日三年内，
选择合适的时机通过适当的方式整合发行人与上海港机重工有
限公司的业务，以解决上海港机重工有限公司和发行人部分业
务相近的问题。
二、2008 年公司向中交股份非公开增发收购上海港机厂结束后，
中交股份因此次非公开发行所增169,794,680 股股票为有限售
条件的流通股，承诺锁定期限为本次非公开发行结束之日起36
个月,锁定期自2009 年3 月17 日开始计算，经2008 年度送红
股后变更为220,733,084 股。
一、为履行解决振华港机
与港机重工同业竞争的
承诺，进一步增强公司的
核心竞争力，公司已经通
过非公开发行A 股股票的
方式，向中交股份购买其
拥有的上海港机100%股
权及上海江天实业有限
公司60%股权。报告期内
该项发行工作已经实施
完毕。
二、目前为止中交股份严
格履行了承诺。
其他对公司中小股东
所作承诺
2008 年4 月8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议
通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同日，
公司接控股股东中交股份通知，按照中国证券监督管理委员会
的规定，中交股份对本次认购的公司非公开发行A 股股票承诺
在发行结束之日起三十六个月内不予转让。除此之外，中交股
份还作出如下承诺：中交股份及其全资、控股子公司目前所持
有的所有振华港机股份自2008 年4 月8 日起三十六个月内不予
减持。
目前为止，中交股份严格
履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司现金分红政策为：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法，具体分配比例由董
事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
（2）公司章程规定：公司应采取现金或者股票方式分配股利，分红比例不低于年度税后利润的10%。
若当年的每股现金分红金额低于0.05 元人民币（含本数），则当年不予以现金分配，将该笔股利转入
下一会计年度合并分配。
2、现金分红实施情况
截至报告期末，公司2008 年度分红方案已经实施完毕：每10 股送红股3 股并派发现金红利0.34 元人600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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民币（含税，主要是支付因送红股而为股东交纳的所得税款），合计派送红股1,013,144,904 股及现
金114,823,089 元。
上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人： .
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,530,580,910 3,780,320,180
交易性金融资产 15,149,413 1,344,682,187
应收票据 4,019,493 11,502,579
应收账款 5,355,641,585 6,206,696,369
预付款项 2,893,654,496 4,803,023,550
其他应收款 574,678,731 891,331,077
存货 5,227,164,832 7,743,254,515
已完工尚未结算款 13,929,551,659 10,828,267,461
流动资产合计 29,530,441,119 35,609,077,918
非流动资产：
长期股权投资 43,480,699 50,382,926
投资性房地产
固定资产 12,677,331,121 11,513,074,790
在建工程 5,864,989,080 3,733,932,317
无形资产 2,232,421,196 2,315,201,299
商誉 4,400,429 4,400,429
递延所得税资产 124,154,510 134,703,673
非流动资产合计 20,946,777,035 17,751,695,434
资产总计 50,477,218,154 53,360,773,352
流动负债：
短期借款 17,832,991,126 13,884,937,964
交易性金融负债 11,769,094 610,776,997
应付票据 521,029,449 3,323,033,837
应付短期债券 0 2,424,582,283
应付账款 1,938,899,440 3,669,542,070
预收款项 1,542,057,164 1,181,258,392
已结算尚未完工款 1,985,514,981 5,727,368,942
应付职工薪酬 62,979,249 221,061,272
应交税费 -665,071,284 -1,318,988,009
应付利息 66,832,810 33,431,400
应付股利 54,373,089 502,283
其他应付款 565,357,671 784,492,022
一年内到期的非流动负债 2,928,502,700 1,317,784,400
流动负债合计 26,845,235,489 31,859,783,853
非流动负债：600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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长期借款 4,687,660,000 5,337,607,400
应付债券 2,170,569,429 0
预计负债 299,596,993 393,159,683
递延所得税负债 17,925,959 161,227,729
其他非流动负债 47,166,667 47,916,668
非流动负债合计 7,222,919,048 5,939,911,480
负债合计 34,068,154,537 37,799,695,333
股东权益：
股本 4,390,294,584 3,207,355,000
资本公积 5,525,371,782 5,706,657,778
减：库存股
盈余公积 1,425,057,773 1,425,057,773
一般风险准备
未分配利润 4,647,574,083 4,759,635,759
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 15,988,298,222 15,098,706,310
少数股东权益 420,765,395 462,371,709
股东权益合计 16,409,063,617 15,561,078,019
负债和股东权益合计 50,477,218,154 53,360,773,352
公司法定代表人: 周纪昌董事长 主管会计工作负责人:管彤贤总裁 会计机构负责人:王珏财务总监600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 961,935,105 2,747,333,473
交易性金融资产 15,149,413 1,328,582,187
应收票据 0 10,000,000
应收账款 4,450,040,368 5,070,958,253
预付款项 2,637,462,085 4,712,758,339
其他应收款 4,833,118,204 3,397,300,051
存货 4,917,281,175 7,628,995,481
已完工尚未结算款 12,760,602,939 9,305,608,045
流动资产合计 30,575,589,289 34,201,535,829
非流动资产：
长期股权投资 3,649,512,060 3,649,512,060
投资性房地产
固定资产 6,056,656,323 5,360,898,324
在建工程 3,134,697,772 2,511,151,218
无形资产 1,640,901,364 1,721,703,876
递延所得税资产 124,154,510 125,532,599
其他非流动资产
非流动资产合计 14,605,922,029 13,368,798,077
资产总计 45,181,511,318 47,570,333,906
流动负债：
短期借款 11,203,915,126 8,530,983,680
交易性金融负债 3,591,672 610,776,997
应付票据 2,942,029,449 3,191,055,837
应付短期债券 0 2,424,582,283
应付账款 1,626,153,088 3,004,396,061
预收款项 1,446,020,666 1,050,373,970
已结算尚未完工款 1,973,605,017 5,716,628,091
应付职工薪酬 56,890,887 204,138,747
应交税费 -687,852,787 -1,231,146,997
应付利息 62,878,672 0
应付股利 53,870,806 0
其他应付款 401,748,540 1,825,770,346
一年内到期的非流动负债 2,928,502,700 1,317,784,400
其他流动负债
流动负债合计 22,011,353,836 26,645,343,415
非流动负债：
长期借款 4,687,660,000 5,337,607,400
应付债券 2,170,569,429 0
预计负债 299,596,993 387,480,188
递延所得税负债 2,272,411 107,670,778
其他非流动负债
非流动负债合计 7,160,098,833 5,832,758,366
负债合计 29,171,452,669 32,478,101,781600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
11
股东权益：
股本 4,390,294,584 3,207,355,000
资本公积 5,771,984,601 5,953,270,597
减：库存股
盈余公积 1,424,549,500 1,424,549,500
未分配利润 4,423,229,964 4,507,057,028
外币报表折算差额
股东权益合计 16,010,058,649 15,092,232,125
负债和股东权益合计 45,181,511,318 47,570,333,906
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12
4.2
合并利润表
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 6,508,705,778 7,366,745,824 21,790,624,412 19,608,588,773
其中：营业收入 6,508,705,778 7,366,745,824 21,790,624,412 19,608,588,773
二、营业总成本
其中：营业成本 5,865,809,145 6,500,246,711 19,305,348,933 16,816,968,288
营业税金及附加 10,789,128 11,120,687 31,776,003 30,084,124
销售费用 15,528,671 15,123,388 54,311,909 54,953,689
管理费用 297,352,757 269,528,018 945,980,486 729,909,524
财务费用 185,639,414 204,710,856 521,954,798 128,511,192
资产减值损失 3,399,465 52,377,066 13,644,418 74,371,987
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-3,483,868 568,536,581 3,380,319 101,877,826
投资收益（损失以
“－”号填列）
74,432 10,519,373 1,068,954 2,857,014
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
126,777,762 892,695,052 922,057,138 1,878,524,809
加：营业外收入 5,390,875 7,317,834 121,027,021 194,538,203
减：营业外支出 14,125,550 4,093,865 36,797,175 40,226,753
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
118,043,087 895,919,021 1,006,286,984 2,032,836,259
减：所得税费用 5,103,610 160,950,677 31,986,981 207,162,403
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
112,939,477 734,968,344 974,300,003 1,825,673,856
归属于母公司所有者的
净利润
124,981,006 719,107,015 1,015,906,317 1,799,034,619
少数股东损益 -12,041,529 15,861,329 -41,606,314 26,639,237
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.16 0.23 0.41
（二）稀释每股收益 0.03 0.16 0.23 0.41
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母公司利润表
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 7,144,406,295 6,401,879,012 22,409,286,263 16,626,577,189
减：营业成本 6,627,613,171 5,789,618,581 20,292,423,258 14,506,184,135
营业税金及附加 704,617 732,915 2,607,454 1,594,220
销售费用 10,978,431 8,228,512 29,580,234 23,258,923
管理费用 219,313,045 154,322,230 642,273,851 425,657,597
财务费用 160,256,718 95,033,821 412,804,111 -28,575,955
资产减值损失 3,399,795 34,903,186 5,086,376 49,423,045
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
4,616,754 501,786,581 11,557,741 76,797,826
投资收益（损失以
“－”号填列）
695,329 0 1,068,954 0
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
127,452,601 820,826,348 1,037,137,674 1,725,833,050
加：营业外收入 1,010,370 702,728 69,189,294 129,929,852
减：营业外支出 10,077,207 3,031,125 14,452,598 21,888,153
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
118,385,764 818,497,951 1,091,874,370 1,833,874,749
减：所得税费用 6,675,109 173,199,590 47,733,441 206,667,336
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
111,710,655 645,298,361 1,044,140,929 1,627,207,413
公司法定代表人: 周纪昌董事长 主管会计工作负责人:管彤贤总裁 会计机构负责人:王珏财务总监600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,465,669,518 21,403,773,823
收到的税费返还 2,551,981,704 1,179,035,749
收到其他与经营活动有关的现金 1,095,409,138 901,548,310
经营活动现金流入小计 20,113,060,360 23,484,357,882
购买商品、接受劳务支付的现金 18,346,674,873 28,225,494,205
支付给职工以及为职工支付的现金 1,082,378,406 830,998,684
支付的各项税费 605,962,468 399,535,100
支付其他与经营活动有关的现金 475,461,891 783,428,528
经营活动现金流出小计 20,510,477,638 30,239,456,517
经营活动产生的现金流量净额 -397,417,278 -6,755,098,635
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 3,967,539 8,768,438
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
137,486,544 71,794,070
收到其他与投资活动有关的现金 6,375,035 39,789,424
投资活动现金流入小计 147,829,118 120,351,932
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,487,402,674 3,721,539,900
投资支付的现金 0 26,966,118
投资活动现金流出小计 3,487,402,674 3,748,506,018
投资活动产生的现金流量净额 -3,339,573,556 -3,628,154,086
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 1,000,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,528,831,220 17,340,861,090
发行债券收到的现金 2,200,000,000 0
筹资活动现金流入小计 27,728,831,220 18,340,861,090
偿还债务支付的现金 25,408,962,597 6,791,150,478
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 820,213,949 1,394,029,935
筹资活动现金流出小计 26,229,176,546 8,185,180,413
筹资活动产生的现金流量净额 1,499,654,674 10,155,680,677
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,237,336,160 -227,572,044
加：期初现金及现金等价物余额 3,653,935,185 1,676,110,362
六、期末现金及现金等价物余额 1,416,599,025 1,448,538,318
公司法定代表人: 周纪昌董事长 主管会计工作负责人:管彤贤总裁 会计机构负责人:王珏财务总监600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,841,797,360 21,034,569,013
收到的税费返还 2,325,933,785 1,036,436,695
收到其他与经营活动有关的现金 1,040,247,331 731,386,655
经营活动现金流入小计 18,207,978,476 22,802,392,363
购买商品、接受劳务支付的现金 18,560,956,858 25,933,302,820
支付给职工以及为职工支付的现金 628,656,888 536,699,406
支付的各项税费 397,808,004 262,493,808
支付其他与经营活动有关的现金 268,949,708 370,542,002
经营活动现金流出小计 19,856,371,458 27,103,038,036
经营活动产生的现金流量净额 -1,648,392,982 -4,300,645,673
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 695,329 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
134,834,517 1,093,110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,921,387 34,973,645
投资活动现金流入小计 140,451,233 36,066,755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,987,339,137 1,891,031,763
投资支付的现金 0 726,849,300
投资活动现金流出小计 2,987,339,137 2,617,881,063
投资活动产生的现金流量净额 -2,846,887,904 -2,581,814,308
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 20,948,428,011 13,096,515,583
发行票据收到的现金 2,200,000,000 0
筹资活动现金流入小计 23,148,428,011 13,096,515,583
偿还债务支付的现金 19,681,716,922 5,044,048,578
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 746,698,282 1,217,692,856
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,428,415,204 6,261,741,434
筹资活动产生的现金流量净额 2,720,012,807 6,834,774,149
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,775,268,079 -47,685,832
加：期初现金及现金等价物余额 2,664,401,899 933,620,417
六、期末现金及现金等价物余额 889,133,820 885,934,585
公司法定代表人: 周纪昌董事长 主管会计工作负责人:管彤贤总裁 会计机构负责人:王珏财务总监
