上海振华重工(集团)股份有限公司
（股票代码：600320 900947）
2011 年第三季度报告
二○一一年十月二十八日
上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 .................................................... 2
§2 公司基本情况 ................................................ 3
§3 重要事项 .................................................... 5
§4 附录 ........................................................ 7
1
上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周纪昌董事长、主管会计工作负责人康学增总裁及会计机构
负责人（会计主管人员）王珏财务总监声明：保证本季度报告中财务报告的
真实、完整。
2
上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 45,426,101,423 45,287,126,334 0.31
所有者权益（或股东权益）(元) 15,079,163,920 15,268,046,094 -1.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.43 3.48 -1.44
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 869,374,321 -80.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 -80.06
年初至报告期期
报告期 本报告期比上
末
（7－9 月） 年同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 71,606,420 -134,657,220 不适用
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.03 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.003 -0.06 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.03 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.48 -0.89 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.08 -1.67 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 161,992
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
47,152,946
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
86,871,146
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,096,421
所得税影响额 -21,642,376
少数股东权益影响额（税后） -4,383,980
合计 118,256,149
3
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 382,840
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国交通建设股份有限公司 1,039,904,863 人民币普通股
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND 46,991,029 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 26,750,651 境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT
21,348,512 境内上市外资股
CORPORATION - A/C "C"
工银瑞信基金公司 18,599,352 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 16,837,283 境内上市外资股
华夏沪深 300 指数证券投资基金 10,998,689 人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金 9,590,125 人民币普通股
绍兴远东热电有限公司 8,512,534 人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 8,394,096 境内上市外资股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
资产负债表项目 2011年9月30日(合并) 2010年12月31日(合并) 幅度（%） 注释
交易性金融资产 93,741,745 47,840,517 95.95% (1)
可供出售金融资产 132,828,086 196,622,150 -32.45% (2)
长期股权投资 140,917,864 41,748,939 237.54% (3)
交易性金融负债 11,926,030 21,895,367 -45.53% (4)
应付票据 832,431,617 490,318,391 69.77% (5)
应付利息 199,870,376 86,928,615 129.92% (6)
一年内到期的非流动负债 3,844,118,900 1,881,794,500 104.28% (7)
长期借款 3,246,640,216 5,621,976,500 -42.25% (8)
应付债券 5,979,403,174 2,178,837,763 174.43% (9)
分析：
(1) 交易性金融资产增加主要系公司与银行签订的远期外汇合同公允价值评估收益
交易性金融资产
的增加所致。
(2) 可供出售金融资产减少主要系公司投资江西华伍制动器股份有限公司的期末公
可供出售金融资产
允价值减少所致。
(3) 长期股权投资增加主要系公司新投资江苏龙源振华海洋工程有限公司的第二期
长期股权投资
投资款增加所致。
(4) 交易性金融负债减少主要系公司与银行签订的远期外汇合同公允价值评估损失
交易性金融负债
的减少所致。
(5) 应付票据 应付票据增加主要系公司控制现金流出增加票据付款所致。
(6) 应付利息 应付利息增加主要系公司发行中期票据计提利息增加所致。
(7) 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债增加主要系公司一年内到期的银行借款增加所致。
(8) 长期借款 长期借款减少主要系公司一年内到期的银行借款增加所致。
(9) 应付债券 应付债券增加主要系公司发行中期票据增加所致。
利润表项目
利润表项目 2011年1-9月(合并) 2010年1-9月(合并) 幅度（%） 注释
管理费用 792,243,503 573,209,287 38.21% (10)
财务费用 -152,050,331 196,202,949 -177.50% (11)
资产减值损失 143,415,123 72,689,197 97.30% (12)
公允价值变动收益 55,870,565 11,286,625 395.02% (13)
投资收益 341,459 19,058,012 -98.21% (14)
营业外支出 1,572,611 72,123,330 -97.82% (15)
所得税费用 -32,711,988 -82,556,242 -60.38% (16)
归属于母公司所有者的净利润 -134,657,220 -462,158,266 -70.86% (17)
少数股东损益 10,196,687 -13,329,749 -176.50% (18)
分析：
(10) 管理费用 管理费用增加主要系公司技术开发费用增加所致。
(11) 财务费用 财务费用减少主要系人民币升值引起的汇兑收益增加所致。
资产减值损失增加主要系当期计提合同预计损失、存货跌价准备、坏账准备增加
资产减值损失
(12) 所致。
公允价值变动收益增加主要系公司与银行签订远期外汇合同公允价值变动的收
公允价值变动收益
(13) 益增加所致。
(14) 投资收益 投资收益减少主要系公司上年度处置长期投资-中港疏浚获得收益所致。
(15) 营业外支出 营业外支出减少主要系公司固定资产处置净损失减少所致。
(16) 所得税费用 所得税费用减少主要系公司亏损所致。
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(17) 归属于母公司所有者的净 归属于母公司所有者的净利润亏损减少主要系公司当期毛利率上升，财务费用减
利润 少等因素使效益回升亏损减少所致。
(18) 少数股东损益 少数股东损益增加主要系公司之非全资子公司当期盈利所致。
现金流量表项目
现金流量表项目 2011年1-9月(合并) 2010年1-9月(合并) 幅度（%） 注释
经营活动产生的现金流量净额 869,374,321 4,359,534,442 -80.06% (19)
投资活动产生的现金流量净额 -878,203,899 -855,320,132 2.68% (20)
筹资活动产生的现金流量净额 -203,178,477 -3,419,990,308 -94.06% (21)
现金及现金等价物净增加额 -212,008,055 84,224,002 -351.72% (22)
分析：
经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系公司国内业务上
(19) 经营活动产生的现金流量净额
升，客户回款不及时所致。
(20) 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额的变化主要系公司减少基建投资所致。
(21) 筹资活动产生的现金流量净额 筹集活动产生的现金流量净额的变化主要系公司压缩银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要系公司实行资金计划制
(22) 现金及现金等价物净增加额
度和减少基建投入所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
2008 年公司向中交股份非公开增发收购上海港机厂结束后，中交
股份因此次非公开发行所增 169,794,680 股股票为有限售条件的
目前为止,中交股份严
发行时所作承诺 流通股，承诺锁定期限为本次非公开发行结束之日起 36 个月,锁
格履行了承诺。
定期自 2009 年 3 月 17 日开始计算，经 2008 年度送红股后变更
为 220,733,084 股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2010 年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。
上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人:周纪昌
2011 年 10 月 28 日
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,382,886,754 1,335,993,150
交易性金融资产 93,741,745 47,840,517
应收票据 34,259,830 35,237,260
应收账款 5,301,563,232 5,715,050,345
预付款项 1,364,082,506 1,319,830,607
其他应收款 381,424,854 362,869,690
存货 6,192,961,277 7,164,354,623
已完工尚未结算款 8,630,173,936 6,910,426,449
流动资产合计 23,381,094,134 22,891,602,641
非流动资产：
可供出售金融资产 132,828,086 196,622,150
长期股权投资 140,917,864 41,748,939
固定资产 13,795,421,268 14,386,472,840
在建工程 5,277,503,716 5,068,570,017
无形资产 2,337,846,503 2,383,859,673
商誉 4,400,429 4,400,429
递延所得税资产 356,089,423 313,849,645
非流动资产合计 22,045,007,289 22,395,523,693
资产总计 45,426,101,423 45,287,126,334
流动负债：
短期借款 10,063,370,837 13,198,365,451
交易性金融负债 11,926,030 21,895,367
应付票据 832,431,617 490,318,391
应付账款 1,736,793,047 1,907,554,545
预收款项 1,378,424,198 1,573,735,688
已结算尚未完工款 2,202,921,652 2,365,098,981
应付职工薪酬 32,025,549 43,933,114
应交税费 -504,524,083 -580,077,681
应付利息 199,870,376 86,928,615
应付股利 65,313,882 61,422,320
其他应付款 712,501,899 584,029,686
一年内到期的非流动负债 3,844,118,900 1,881,794,500
流动负债合计 20,575,173,904 21,634,998,977
非流动负债：
长期借款 3,246,640,216 5,621,976,500
应付债券 5,979,403,174 2,178,837,763
预计负债 175,253,808 186,510,199
递延所得税负债 19,379,727 24,180,952
其他非流动负债 45,166,667 45,916,667
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
非流动负债合计 9,465,843,592 8,057,422,081
负债合计 30,041,017,496 29,692,421,058
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,621,785,655 5,676,010,609
盈余公积 1,508,202,574 1,508,202,574
未分配利润 3,558,881,107 3,693,538,327
归属于母公司所有者权益合计 15,079,163,920 15,268,046,094
少数股东权益 305,920,007 326,659,182
所有者权益合计 15,385,083,927 15,594,705,276
负债和所有者权益总计 45,426,101,423 45,287,126,334
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,224,304,056 1,107,432,861
交易性金融资产 93,741,745 46,718,573
应收票据 22,500,000 27,400,000
应收账款 5,131,700,584 5,485,639,052
预付款项 1,421,058,112 1,265,928,970
其他应收款 6,940,932,676 5,616,542,437
存货 5,475,235,992 6,775,353,756
已完工尚未结算款 7,135,086,489 5,832,717,062
流动资产合计 27,444,559,654 26,157,732,711
非流动资产：
可供出售金融资产 132,828,086 196,622,150
长期股权投资 3,695,561,631 3,583,958,506
固定资产 7,017,270,670 7,226,814,415
在建工程 2,314,735,576 2,546,919,849
无形资产 1,614,726,234 1,648,713,710
递延所得税资产 355,307,253 313,067,476
非流动资产合计 15,130,429,450 15,516,096,106
资产总计 42,574,989,104 41,673,828,817
流动负债：
短期借款 7,539,104,937 9,027,425,001
交易性金融负债 980,000 17,154,943
应付票据 821,250,043 1,205,069,460
应付账款 1,901,926,878 1,911,764,081
预收款项 1,354,435,506 1,533,708,745
已结算尚未完工款 2,507,157,477 2,377,619,603
应付职工薪酬 25,247,086 32,300,406
应交税费 -384,078,803 -594,163,613
应付利息 193,059,288 83,884,504
应付股利 52,951,107 52,951,107
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
其他应付款 597,776,003 1,317,212,466
一年内到期的非流动负债 3,844,118,900 1,881,794,500
流动负债合计 18,453,928,422 18,846,721,203
非流动负债：
长期借款 2,808,152,116 5,165,010,200
应付债券 5,979,403,174 2,178,837,763
长期应付款
专项应付款
预计负债 173,184,009 185,584,181
递延所得税负债 2,206,561 7,007,787
其他非流动负债
非流动负债合计 8,962,945,860 7,536,439,931
负债合计 27,416,874,282 26,383,161,134
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,868,398,474 5,922,623,428
盈余公积 1,507,694,301 1,507,694,301
未分配利润 3,391,727,463 3,470,055,370
所有者权益（或股东权益）合计 15,158,114,822 15,290,667,683
负债和所有者权益（或股东权益）总计 42,574,989,104 41,673,828,817
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,239,557,445 3,811,389,307 14,040,472,952 12,796,067,386
其中：营业收入 5,239,557,445 3,811,389,307 14,040,472,952 12,796,067,386
二、营业总成本 5,233,777,102 4,103,776,084 14,311,268,856 13,389,518,603
其中：营业成本 4,957,851,051 3,846,440,051 13,463,017,555 12,490,610,948
营业税金及附加 5,488,939 5,721,452 18,773,991 15,020,440
销售费用 16,756,973 14,247,729 45,869,015 41,785,782
管理费用 305,534,767 219,947,910 792,243,503 573,209,287
财务费用 -95,023,063 16,360,040 -152,050,331 196,202,949
资产减值损失 43,168,435 1,058,902 143,415,123 72,689,197
加：公允价值变动收益
64,719,353 -44,462,333 55,870,565 11,286,625
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,033,853 4,652,475 341,459 19,058,012
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
71,533,549 -332,196,635 -214,583,880 -563,106,580
号填列）
加：营业外收入 11,284,591 17,019,266 58,983,970 77,185,653
减：营业外支出 1,012,004 7,483,262 1,572,611 72,123,330
四、利润总额（亏损总额以
81,806,136 -322,660,631 -157,172,521 -558,044,257
“－”号填列）
减：所得税费用 8,858,164 -48,482,869 -32,711,988 -82,556,242
五、净利润（净亏损以“－”
72,947,972 -274,177,762 -124,460,533 -475,488,015
号填列）
归属于母公司所有者的
71,606,420 -275,268,583 -134,657,220 -462,158,266
净利润
少数股东损益 1,341,552 1,090,821 10,196,687 -13,329,749
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.06 -0.03 -0.11
（二）稀释每股收益 0.02 -0.06 -0.03 -0.11
七、其他综合收益 -19,545,653 -54,224,954
八、综合收益总额 53,402,319 -274,177,762 -178,685,487 -475,488,015
归属于母公司所有者的
52,060,767 -275,268,583 -188,882,174 -462,158,266
综合收益总额
归属于少数股东的综合
1,341,552 1,090,821 10,196,687 -13,329,749
收益总额
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 5,182,505,300 3,757,873,907 14,385,551,977 13,090,836,892
减：营业成本 4,943,983,353 3,903,806,653 14,018,985,644 13,055,519,336
营业税金及附加 692,847 760,121 2,715,981 1,860,786
销售费用 11,587,269 8,726,299 32,248,380 28,126,042
管理费用 193,965,111 123,342,267 486,224,125 268,412,718
财务费用 -67,315,669 32,052,426 -111,809,962 196,644,461
资产减值损失 45,467,790 1,058,902 159,194,419 78,321,697
加：公允价值变动收益
74,166,671 -16,661,191 63,198,115 13,869,944
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,033,853 8,065,085 424,554 22,470,622
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
129,325,123 -320,468,867 -138,383,941 -501,707,582
号填列）
加：营业外收入 8,545,299 5,490,021 28,077,872 34,503,668
减：营业外支出 980,731 6,598,037 1,393,392 45,551,336
三、利润总额（亏损总额以
136,889,691 -321,576,883 -111,699,461 -512,755,250
“－”号填列）
减：所得税费用 9,818,771 -49,134,705 -33,371,554 -77,148,519
四、净利润（净亏损以“－”
127,070,920 -272,442,178 -78,327,907 -435,606,731
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -19,545,653 -54,224,954
七、综合收益总额 107,525,267 -272,442,178 -132,552,861 -435,606,731
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,046,749,110 14,640,748,663
收到的税费返还 715,201,011 808,571,790
收到其他与经营活动有关的现金 153,230,968 286,869,837
经营活动现金流入小计 13,915,181,089 15,736,190,290
购买商品、接受劳务支付的现金 11,721,083,568 9,996,318,463
支付给职工以及为职工支付的现金 885,182,581 834,428,583
支付的各项税费 188,154,425 263,246,733
支付其他与经营活动有关的现金 251,386,194 282,662,069
经营活动现金流出小计 13,045,806,768 11,376,655,848
经营活动产生的现金流量净额 869,374,321 4,359,534,442
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,667,672
取得投资收益收到的现金 22,105,598
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,390,162 9,088,180
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,429,670 4,013,064
投资活动现金流入小计 11,487,504 35,206,842
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
481,177,739 856,008,974
付的现金
投资支付的现金 100,000,000 34,518,000
支付其他与投资活动有关的现金 308,513,664
投资活动现金流出小计 889,691,403 890,526,974
投资活动产生的现金流量净额 -878,203,899 -855,320,132
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 11,064,350,370 10,232,142,252
发行债券收到的现金 3,789,150,000
筹资活动现金流入小计 14,853,500,370 10,232,142,252
偿还债务支付的现金 14,548,248,967 13,269,973,973
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 508,429,880 382,158,587
筹资活动现金流出小计 15,056,678,847 13,652,132,560
筹资活动产生的现金流量净额 -203,178,477 -3,419,990,308
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -212,008,055 84,224,002
加：期初现金及现金等价物余额 1,206,635,024 1,861,596,053
六、期末现金及现金等价物余额 994,626,969 1,945,820,055
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,600,892,049 13,924,138,455
收到的税费返还 700,615,202 782,232,945
收到其他与经营活动有关的现金 43,816,865 203,147,079
经营活动现金流入小计 12,345,324,116 14,909,518,479
购买商品、接受劳务支付的现金 11,862,554,351 10,523,154,536
支付给职工以及为职工支付的现金 525,511,324 432,043,240
支付的各项税费 29,412,662 72,019,215
支付其他与经营活动有关的现金 192,719,315 203,077,624
经营活动现金流出小计 12,610,197,652 11,230,294,615
经营活动产生的现金流量净额 -264,873,536 3,679,223,864
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 22,070,623
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3,765,962 3,728,180
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,150,380 3,113,371
投资活动现金流入小计 6,916,342 28,912,174
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
183,735,828 763,879,140
付的现金
投资支付的现金 116,514,200 34,518,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 308,513,664
投资活动现金流出小计 608,763,692 798,397,140
投资活动产生的现金流量净额 -601,847,350 -769,484,966
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,700,779,420 6,982,513,252
发行债券收到的现金 3,789,150,000
筹资活动现金流入小计 13,489,929,420 6,982,513,252
偿还债务支付的现金 12,333,633,167 9,278,279,473
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 453,048,230 346,448,471
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,786,681,397 9,624,727,944
筹资活动产生的现金流量净额 703,248,023 -2,642,214,692
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -163,472,863 267,524,206
加：期初现金及现金等价物余额 999,517,134 1,316,037,641
六、期末现金及现金等价物余额 836,044,271 1,583,561,847
公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人:康学增 会计机构负责人:王珏
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