上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上海振华重工(集团)股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人周纪昌、主管会计工作负责人陆建忠及会计机构负责人（会计主管人员）王珏声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 振华重工
股票代码 600320
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 振华 B 股
股票代码 900947
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王 珏 李 敏
联系地址 上海市东方路 3261 号 上海市东方路 3261 号
电话 021-50390727 021-50390727
传真 021-31193316 021-31193316
电子信箱 IR@zpmc.com IR@zpmc.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产 52,487,370,999 44,059,465,622 19.13
所有者权益（或股东权益） 15,072,997,833 15,241,378,606 -1.10
归属于上市公司股东的每股净
3.43 3.47 -1.15
资产（元／股）
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6 月） 上年同期
(%)
营业利润 -360,020,773 -286,117,429 不适用
利润总额 -241,509,882 -238,978,657 不适用
归属于上市公司股东的净利润 -205,547,988 -206,263,640 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-309,209,569 -265,226,192 不适用
经常性损益的净利润
基本每股收益(元) -0.05 -0.05 不适用
扣除非经常性损益后的基本每
-0.07 -0.06 不适用
股收益(元)
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稀释每股收益(元) -0.05 -0.05 不适用
加权平均净资产收益率(%) -1.36 -1.36 不适用
经营活动产生的现金流量净额 592,886,789 563,481,386 5.22
每股经营活动产生的现金流量
0.14 0.13 7.69
净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 30,601,038
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
14,333,500
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 4,049,273
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,576,353
所得税影响额 -18,384,025
少数股东权益影响额（税后） -514,558
合计 103,661,581
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份 984,696,284 22.43 -220,733,084 -220,733,084 763,963,200 17.40
1、国家持股
2、国有法人持股 220,733,084 5.03 -220,733,084 -220,733,084 0 0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人
持股
境内自然人持股
４、外资持股 763,963,200 17.40 763,963,200 17.40
其中： 境外法人持股 763,963,200 17.40 763,963,200 17.40
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 3,405,598,300 77.57 220,733,084 220,733,084 3,626,331,384 82.60
1、人民币普通股 2,547,598,300 58.03 220,733,084 220,733,084 2,768,331,384 63.06
2、境内上市的外资股 858,000,000 19.54 858,000,000 19.54
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 4,390,294,584 100 0 0 4,390,294,584 100
注：2008 年 9 月 22 日，公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过了公司采取向中国交通建设股份有限公司非公开
发行股票的方式购买上海港机 100%股权及江天实业 60%股权的相关议案，定向增发有限售条件的流通股上市数量为
220,733,084 股，上市流通日为 2012 年 3 月 20 日，此次有限售条件的流通股上市公告已于 2012 年 3 月 16 日公告于《上
海证券报》、《香港文汇报》。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 366,874 户
前十名股东持股情况
质押或
持有有限售
股东 持股比 冻结的
股东名称 持股总数 报告期内增减 条件股份数
性质 例(%) 股份数
量
量
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国有
中国交通建设股份有限公司 28.71 1,260,637,947 0 0 无
法人
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY 境外
17.08 749,677,500 0 749,677,500 无
LIMITED 法人
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND 未知 0.83 36,225,429 -10,765,600 0 未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 未知 0.55 24,063,424 -1,649,540 0 未知
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE
未知 0.53 23,476,749 0 0 未知
INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"
NAITO SECURITIES CO., LTD. 未知 0.36 15,751,783 -839,450 0 未知
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION 境外
0.33 14,285,700 0 14,285,700 无
COMPANY LIMITED 法人
中国平安人寿保险股份有限公司－分
未知 0.27 11,781,635 11,781,635 0 未知
红－银保分红
嘉实沪深 300 指数证券投资基金 未知 0.21 9,319,486 -344,700 0 未知
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证
未知 0.20 8,563,940 8,563,940 0 未知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
中国交通建设股份有限公司 1,260,637,947 人民币普通股
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND 36,225,429 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 24,063,424 境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE
23,476,749 境内上市外资股
INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"
NAITO SECURITIES CO., LTD. 15,751,783 境内上市外资股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保
11,781,635 人民币普通股
分红
嘉实沪深 300 指数证券投资基金 9,319,486 人民币普通股
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资
8,563,940 人民币普通股
基金
绍兴远东热电有限公司 8,512,534 人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 7,997,526 境内上市外资股
上 述 前 十 大 股 东 中 ， 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 与 ZHEN HUA
ENGINEERING COMPANY LIMITED 、 ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION
上述股东关联关系或一致行动的说明 COMPANY LIMITED 属关联方企业，最终控股股东为中国交通建设集团有
限公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、总体经营状况
报告期内，公司管理层带领全体员工坚定贯彻董事会年初制定的发展战略，重点突出“抓市场、调结
构、抓管理、夯基础、防风险、上水平”的发展方略，以强烈的责任感，认真履职，团结一致，通过开展
“创新发展年”活动，转变思想观念，加大市场开拓力度，强化基础管理、降本增效、构建二级单位成本
核算体系等工作，使公司各项工作运行处于科学、平稳、可控、有序、积极向上的状态。报告期内，公司
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实现营业收入人民币 98.3 亿元，同比增加 11.7%，出口产品约占 75.5%，归属于母公司的净利润为-2.06
亿元。
在全球市场依旧疲软的情况下，公司积极转变经营思路和经营方式，加大经营力度，今年上半年新签
合同额为 21.06 亿美元，比去年同期增长了 2.1%，其中：港口机械新签合同额为 15.24 亿美元，占订单
总额的 72%，比去年同期增长 27%，传统产品港机市场的订单量正在逐步恢复，连续 14 年保持在该行业世
界市场份额的龙头地位；海工钢构新签合同额为 5.82 亿美元，占订单总额的 28%，比去年同期下降 32.7%，
新业务所占比例比去年同期有所下降。
报告期内，公司亏损的主要原因是：一方面，由于受全球经济复苏缓慢、欧洲主权债务危机影响，世
界经济仍处于低迷状况，市场需求不振导致投标价格竞争激烈，公司业务所涉及的产品销售单价仍在低位
中徘徊；另一方面，业绩还受到公司产能较大、人工成本较高、库存钢材消耗和银行有息负债高居不下等
因素的制约。但可以看到，由于公司实行预算切块包干办法，明确经济责任主体，严格预算考核，狠抓成
本控制，充分利用库存剩余物资，完善内部体制机制，多管齐下，使公司的综合毛利率水平已显现出低谷
中回升、特别是港机产品的毛利率呈现回升的较好状态。
2、报告期内公司财务状况经营成果分析
① 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种:人民币
营业收入 营业成本比
营业利 营业利润率比上年
分行业或分产品 营业收入 营业成本 比上年同 上年同期增
润率(%) 同期增减(%)
期增减(%) 减(%)
集装箱起重机 5,075,571,398 4,524,947,391 10.85 11.00 5.69 增加 4.48 个百分点
散货机械 1,100,830,092 1,139,827,972 -3.54 -20.38 -26.54 增加 8.69 个百分点
海上重型装备 2,795,600,412 2,573,626,775 7.94 79.73 65.80 增加 7.73 个百分点
钢结构 299,374,352 352,751,456 -17.83 -42.24 -34.59 减少 13.79 个百分点
船舶运输及其他 353,401,455 313,308,968 11.34 -34.57 -26.46 减少 9.79 个百分点
合计 9,624,777,709 8,904,462,562 7.48 12.32 6.63 增加 4.93 个百分点
②主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
中国大陆 2,358,421,427 -2.36
亚洲(除中国大陆) 3,088,653,032 33.37
美洲 1,633,354,976 -1.35
欧洲 1,663,150,000 241.40
非洲 541,487,660 21.12
大洋洲 300,087,199 561.51
中国大陆(外销)(注 1) 39,623,415 -96.70
合计 9,624,777,709 12.32
注 1：地区分部报表中 2012 年 1-6 月和 2011 年 1-6 月中国大陆(外销)项下列示金额为本公司出口外销至本公司之子公司
上海振华港口机械(香港)有限公司或关联方中和物产株式会社，再由其销售至国内客户相关项目的主营业务收入及成本。
③ 资产构成、财务状况及现金流量分析
资产负债表项目
注
资产负债表项目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 差异变动金额及幅度 释
合并 合并 金额 %
货币资金 5,808,885,543 2,053,780,508 3,755,105,035 183% (1)
应收票据 331,672,094 80,556,568 251,115,526 312% (2)
预付款项 563,223,826 1,067,669,515 (504,445,689) -47% (3)
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其他流动资产 4,665,517,033 0 4,665,517,033 100% (4)
投资性房地产 179,317,890 0 179,317,890 100% (5)
短期借款 17,642,386,260 8,036,435,881 9,605,950,379 120% (6)
预收款项 166,481,479 115,627,343 50,854,136 44% (7)
一年内到期的非流
动负债 2,228,563,500 3,571,294,900 (1,342,731,400) -38% (8)
分析：
(1) 货币资金： 货币资金的增加主要系加强应收账款的催收及银行定期存款的增加所致。
(2) 应收票据： 应收票据的增加主要系客户增加以票据方式支付货款所致。
(3) 预付账款： 预付账款的减少主要系当期减少预付款所致。
(4) 其他流动资产： 其他流动资产的增加主要系购买一年内到期的银行短期理财产品所致。
(5) 投资性房地产: 投资性房地产的增加主要系出租房屋使用权增加所致。
(6) 短期借款： 短期借款的增加主要系长期借款到期以及银行定期存款和购买银行短期理财
产品所致。
(7) 预收账款： 预收账款的增加主要系本公司新签销售合同的预付款增加所致。
(8) 一年内到期的非流动负债： 一年内到期的非流动负债的减少主要系偿还一年内到期的银行长期借款减少
所致。
利润表项目
利润表项目 2012年1-6月 2011年1-6月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
财务费用 365,404,031 (57,027,268) 422,431,299 741% (9)
公允价值变动收益 (58,946,011) (8,848,788) (50,097,223) -566% (10)
营业外收入 120,395,697 47,699,379 72,696,318 152% (11)
分析：
(9) 财务费用： 财务费用的增加主要系银行借款到期后续贷利率上升及美元对人民币升值引
起的本期汇兑收益大幅减少所致。
(10) 公允价值变动收益： 公允价值变动收益的减少主要系交易性金融资产及负债到期转回所致。
(11) 营业外收入： 营业外收入的增加主要系本期因长兴土地储备中心征收之目的而对相关基地
的搬迁以及经营损失等补偿收益所致。
现金流量表项目
现金流量表项目 2012年1-6月 2011年1-6月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 幅度（%）
投资活动产生的现金流量净额 (4,720,437,174) (398,493,077) (4,321,944,097) 1085% (12)
筹资活动产生的现金流量净额 4,407,133,026 (652,101,475) 5,059,234,501 -776% (13)
现金及现金等价物净增加额 279,582,641 (487,113,166) 766,695,807 -157% (14)
分析：
投资活动产生的现金流量净额的减少主要系购买一年内到期的银行短期理
(12) 投资活动产生的现金流量净额：
财产品所致。
(13) 筹资活动产生的现金流量净额： 筹资活动产生的现金流量净额的增加主要系银行短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额的增加主要系加强应收账款的催收和有计划的
(14) 现金及现金等价物净增加额：
使用资金，使经营性现金产生净流入增加。
5.2主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
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□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
报告期内，公司非募集资金投资重大项目主要有南通、长兴、南汇等基地基本建设以及东方路办
公楼及研发大楼等项目。截至 2012 年 6 月 30 日，项目投资、进度、收益情况如下：
南通基地基本建设本期已投入 9,717 万元，完工进度 94%；
长兴基地基本建设本期已投入 1,542 万元，完工进度 85%；
基地在建大型机械及工程设备本期已投入 5,612 万元，完工进度 95%；
南汇基地基本建设本期已投入 407 万元，完工进度 93%；
东方路办公楼及研发大楼本期已投入 2,883 万元，完工进度 99%；
以上项目大部分是以前年度开工项目，增加了公司的产能。其他项目金额较小，属技术改造及零
星补缺。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
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报告期内对子公司担保发生额合计 1,250,898,750
报告期末对子公司担保余额合计 2,735,519,250
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,735,519,250
担保总额占公司净资产的比例(%) 18.15
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 2,735,519,250
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 2,735,519,250
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中国交通建设股份有限
0 0 0 33,472,814
公司
香港振华工程有限公司 0 0 0 19,606,950
澳门振华海湾工程公司 0 0 0 373,626
合计 0 0 0 53,453,390
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公司
最初投资成 期末账面价 报告期损 报告期所有 会计核 股份来
证券代码 证券简称 股权比例
本 值 益 者权益变动 算科目 源
（％）
可供出
300095 华伍股份 19,400,000 12.99 110,870,637 0 2,209,102 售金融 出资
资产
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公司 报告期所
所持对象 最初投资 持有数量 期末账面 报告期损 会计核算
股权比例 有者权益 股份来源
名称 成本（元） （股） 价值（元） 益（元） 科目
（%） 变动（元）
申银万国 长期股权
200,000 161,942 0.002978 200,000 0 0 认购
法人股 投资
合计 200,000 161,942 / 200,000 0 0 / /
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
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财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
合并 合并
资 产 (未经审计)
流动资产
货币资金 5,808,885,543 2,053,780,508
交易性金融资产 5,931,212 61,678,770
应收票据 331,672,094 80,556,568
应收股利 - -
应收利息 20,756,903 -
应收账款 3,711,366,345 4,788,249,121
预付款项 563,223,826 1,067,669,515
其他应收款 1,027,792,483 809,660,285
应收补贴款
存货 5,961,474,805 6,186,736,599
已完工尚未结算款 9,193,981,152 7,385,580,108
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,665,517,033
流动资产合计 31,290,601,396 22,433,911,474
非流动资产
可供出售金融资产 110,870,637 108,661,535
持有至到期投资 - -
长期应收账款 - -
长期股权投资 167,291,396 152,874,005
投资性房地产 179,317,890
固定资产 13,684,431,747 14,254,180,211
在建工程 4,686,383,828 4,552,618,260
固定资产清理 -
无形资产 2,039,230,572 2,245,508,706
递延所得税资产 329,243,533 311,711,431
商誉 - -
其他非流动资产
非流动资产合计 21,196,769,603 21,625,554,148
资产总计 52,487,370,999 44,059,465,622
流动负债
短期借款 17,642,386,260 8,036,435,881
交易性金融负债 5,488,053 2,289,600
应付票据 580,197,600 577,862,463
应付短期债券 - -
应付账款 2,539,269,088 2,255,724,884
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
预收款项 166,481,479 115,627,343
已结算尚未完工款 1,714,280,610 1,946,769,101
应付职工薪酬 31,677,713 29,568,385
应交税费 -356,765,158 -461,588,744
应付利息 252,826,962 298,404,816
应付股利 53,453,390 53,453,390
其他应付款 862,289,919 869,378,012
一年内到期的非流动负债 2,228,563,500 3,571,294,900
其他流动负债
流动负债合计 25,720,149,416 17,295,220,031
非流动负债
长期借款 3,265,432,700 3,083,527,600
应付债券 7,978,940,674 7,978,615,674
长期应付款
专项应付款
预计负债 135,603,274 133,639,971
递延所得税负债 17,390,585 20,418,246
其他非流动负债 44,416,667 44,916,667
非流动负债合计 11,441,783,900 11,261,118,158
负债合计 37,161,933,316 28,556,338,189
股东权益
股本 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,656,216,001 5,619,048,786
减：库存股
盈余公积 1,520,147,861 1,520,147,861
未分配利润 3,506,339,387 3,711,887,375
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 15,072,997,833 15,241,378,606
少数股东权益 252,439,850 261,748,827
所有者权益合计 15,325,437,683 15,503,127,433
负债和所有者权益总计 52,487,370,999 44,059,465,622
法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：陆建忠 会计机构负责人：王珏
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
母公司 母公司
资 产 (未经审计)
流动资产
货币资金 5,547,608,309 1,715,727,000
交易性金融资产 3,400,651 58,950,833
应收票据 323,667,638 73,936,000
应收股利 - -
应收利息 20,756,903 -
应收账款 3,959,233,081 4,787,993,130
预付款项 495,473,572 1,617,441,524
其他应收款 7,529,090,958 7,022,737,011
应收补贴款
存货 4,952,302,285 5,552,767,684
已完工尚未结算款 7,960,721,493 6,084,049,074
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,665,517,033
流动资产合计 35,457,771,923 26,913,602,256
非流动资产
可供出售金融资产 110,870,637 108,661,535
持有至到期投资 - -
长期应收账款 - -
长期股权投资 4,065,083,450 4,050,666,059
投资性房地产 179,317,890
固定资产 6,968,301,632 7,334,580,482
在建工程 1,963,616,703 1,903,609,713
固定资产清理 -
无形资产 1,350,071,442 1,548,581,623
递延所得税资产 329,243,533 311,711,431
商誉 - -
其他非流动资产
非流动资产合计 14,966,505,287 15,257,810,843
资产总计 50,424,277,210 42,171,413,099
流动负债
短期借款 15,533,032,110 5,809,067,731
交易性金融负债 4,341,500 2,289,600
应付票据 580,197,600 577,862,463
应付短期债券 - -
应付账款 2,664,272,886 2,514,388,587
预收款项 370,882,327 88,840,844
第 10 页 共 19 页
上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
已结算尚未完工款 2,207,880,592 2,386,618,468
应付职工薪酬 28,300,004 26,168,495
应交税费 -226,054,900 -400,030,098
应付利息 243,352,016 289,486,947
应付股利 52,951,107 52,951,107
其他应付款 914,406,114 1,142,386,265
一年内到期的非流动负债 2,228,563,500 3,571,294,900
其他流动负债
流动负债合计 24,602,124,856 16,061,325,309
非流动负债
长期借款 2,449,520,600 2,648,765,500
应付债券 7,978,940,674 7,978,615,674
长期应付款
专项应付款
预计负债 132,691,080 129,948,707
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 10,561,152,354 10,757,329,881
负债合计 35,163,277,210 26,818,655,190
股东权益
股本 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,903,024,119 5,865,856,904
减：库存股
盈余公积 1,519,639,588 1,519,639,588
未分配利润 3,448,041,709 3,576,966,833
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 15,261,000,000 15,352,757,909
少数股东权益
所有者权益合计 15,261,000,000 15,352,757,909
负债和所有者权益总计 50,424,277,210 42,171,413,099
法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：陆建忠 会计机构负责人：王珏
第 11 页 共 19 页
上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
项 目
合 并 (未经审计) 合 并 (未经审计)
一、营业收入
9,831,209,684 8,800,915,507
减： 营业成本
9,140,667,407 8,505,166,504
营业税金及附加
10,599,535 13,285,052
销售费用
24,221,473 29,112,042
管理费用
508,747,043 486,708,736
财务费用
365,404,031 -57,027,268
资产减值损失
88,731,156 100,246,688
加： 公允价值变动收益
-58,946,011 -8,848,788
投资收益（损失以“-”号填列）
6,086,199 -692,394
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
-360,020,773 -286,117,429
加： 营业外收入
120,395,697 47,699,379
减： 营业外支出
1,884,806 560,607
其中：非流动资产处置损失 1,597,330 345,960
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-241,509,882 -238,978,657
减： 所得税费用
-26,652,917 -41,570,152
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-214,856,965 -197,408,505
归属于母公司所有者的净利润
-205,547,988 -206,263,640
少数股东损益
-9,308,977 8,855,135
五、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.05 -0.05
（二）稀释每股收益
-0.05 -0.05
六、其他综合收益
37,167,215 -34,679,301
七、综合收益总额
-177,689,750 -232,087,806
归属于母公司股东的综合收益总额
-168,380,773 -240,942,941
归属于少数股东的综合收益总额 -9,308,977 8,855,135
法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：陆建忠 会计机构负责人：王珏
第 12 页 共 19 页
上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
项 目 母 公 司 母 公 司
(未经审计) (未经审计)
一、营业收入
10,284,743,515 9,203,046,677
营业成本
减： 9,729,409,674 9,075,002,291
营业税金及附加
1,415,581 2,023,134
销售费用
19,966,451 20,661,111
管理费用
347,966,530 292,259,014
财务费用
306,841,541 -44,494,293
资产减值损失
92,178,935 113,726,629
公允价值变动收益（损失以“-”号填
加： 列） -57,602,082 -10,968,556
投资收益（损失以“-”号填列）
6,086,199 -609,299
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
-264,551,080 -267,709,064
营业外收入
加： 113,233,884 19,532,573
营业外支出
减： 1,698,951 412,661
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-153,016,147 -248,589,152
所得税费用
减： -24,091,023 -43,190,325
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-128,925,124 -205,398,827
归属于母公司所有者的净利润
-128,925,124 -205,398,827
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益 不适用
（二）稀释每股收益 不适用
六、其他综合收益
37,167,215 -34,679,301
七、综合收益总额
-91,757,909 -240,078,128
归属于母公司股东的综合收益总额
-91,757,909 -240,078,128
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：陆建忠 会计机构负责人：王珏
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
项 目 合 并 合 并
(未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,790,346,927 8,075,580,058
收到的税费返回 487,918,296 514,417,805
收到的其他与经营活动有关的现金 53,105,359 100,723,565
现金流入小计 9,331,370,582 8,690,721,428
购买商品、接受劳务支付的现金 7,808,460,623 7,162,575,755
支付给职工以及为职工支付的现金 637,551,512 655,791,001
支付的各项税费 140,291,745 125,182,401
支付的其他与经营活动有关的现金 152,179,913 183,690,885
现金流出小计 8,738,483,793 8,127,240,042
经营活动产生的现金流量净额 592,886,789 563,481,386
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 500,000,000
取得投资收益所收到的现金 6,068,808
处置子公司及联营企业所收到的现金 1,667,672
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 48,813,840 1,996,685
收到的其他与投资活动有关的现金 12,075,288 3,131,756
现金流入小计 566,957,936 6,796,113
购建固定资产、无形资产和其他长期资
148,995,110 405,289,190
产支付的现金
投资支付的现金 5,138,400,000
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5,287,395,110 405,289,190
投资活动产生的现金流量净额 -4,720,437,174 -398,493,077
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,476,166,135 8,611,737,892
发行债券收到的现金 3,789,150,000
现金流入小计 15,476,166,135 12,400,887,892
偿还债务支付的现金 7,025,935,456 12,632,671,706
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 571,593,053 420,317,661
支付其他与筹资活动有关的现金 3,471,504,600
现金流出小计 11,069,033,109 13,052,989,367
筹资活动产生的现金流量净额 4,407,133,026 -652,101,475
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 279,582,641 -487,113,166
加：期初现金及现金等价物余额 1,992,617,410 1,206,635,024
六、期末现金及现金等价物余额 2,272,200,051 719,521,858
法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：陆建忠 会计机构负责人：王珏
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
第 14 页 共 19 页
上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
项 目 母 公 司 母 公 司
(未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,498,818,691 7,104,374,524
收到的税费返回 486,982,229 499,498,309
收到的其他与经营活动有关的现金 28,515,579 26,039,193
现金流入小计 9,014,316,499 7,629,912,026
购买商品、接受劳务支付的现金 7,593,808,116 7,679,595,658
支付给职工以及为职工支付的现金 383,475,740 380,114,442
支付的各项税费 17,889,231 17,086,531
支付的其他与经营活动有关的现金 127,250,655 159,930,411
现金流出小计 8,122,423,742 8,236,727,042
经营活动产生的现金流量净额 891,892,757 -606,815,016
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 500,000,000
取得投资收益所收到的现金 6,068,808
处置子公司及联营企业所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 48,682,365 1,886,685
收到的其他与投资活动有关的现金 11,638,153 2,411,030
现金流入小计 566,389,326 4,297,715
购建固定资产、无形资产和其他长期资
141,244,709 115,847,428
产支付的现金
投资支付的现金 5,138,400,000 15,000,000
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5,279,644,709 130,847,428
投资活动产生的现金流量净额 -4,713,255,383 -126,549,713
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,909,776,385 7,571,906,942
发行债券收到的现金 3,789,150,000
现金流入小计 13,909,776,385 11,361,056,942
偿还债务支付的现金 5,709,677,706 10,752,295,906
377,093,099
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 530,040,911
支付其他与筹资活动有关的现金 3,471,504,600
现金流出小计 9,711,223,217 11,129,389,005
筹资活动产生的现金流量净额 4,198,553,168 231,667,937
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 377,190,542 -501,696,792
加：期初现金及现金等价物余额 1,654,563,902 999,517,134
六、期末现金及现金等价物余额 2,031,754,444 497,820,342
法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：陆建忠 会计机构负责人：王珏
第 15 页 共 19 页
上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
归属于母公司股东权益
外
项目 币报 少数股东权益 股东权益合计
减： 表折
库存 算差
股本 资本公积 股 盈余公积 未分配利润 额
2011 年 1 月 1 日年初余额 4,390,294,584 5,676,010,609 1,508,202,574 3,693,538,327 326,659,182 15,594,705,276
2011 年 1-6 月增减变动额
净利润 -206,263,640 8,855,135 -197,408,505
直接计入股东权益的利得 -
可供出售金融资产公允价值变动净额 -34,679,301 -34,679,301
收购子公司少数股东权益 -
套期储备 -
套期储备相关的所得税影响 -
股东投入和减少资本 -
股东投入资本 -
股份支付计入股东权益的金额 -
纳入合并范围子公司变动所引起的少
数股东权益变动 -26,974,920 -26,974,920
利润分配 -
提取盈余公积 -
对股东的分配 -
其他 -
股东权益内部结转 -
资本公积转增股本 -
盈余公积转增股本 -
盈余公积弥补亏损 -
同一控制下企业合并的影响 -
-
2011 年 6 月 30 日期末余额 4,390,294,584 5,641,331,308 - 1,508,202,574 3,487,274,687 - 308,539,397 15,335,642,550
2012 年 1 月 1 日年初余额 4,390,294,584 5,619,048,786 1,520,147,861 3,711,887,375 261,748,827 15,503,127,433
2012 年 1-6 月增减变动额 -
净利润 -205,547,988 -9,308,977 -214,856,965
直接计入股东权益的利得 -
可供出售金融资产公允价值变动净额 37,167,215 37,167,215
收购子公司少数股东权益 -
套期储备 -
套期储备相关的所得税影响 -
股东投入和减少资本
股东投入资本 -
股份支付计入股东权益的金额 -
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
纳入合并范围子公司变动所引起的少
数股东权益变动 -
利润分配
提取盈余公积 -
对股东的分配 -
其他 -
股东权益内部结转
资本公积转增股本 -
盈余公积转增股本 -
盈余公积弥补亏损 -
其他 -
-
2012 年 6 月 30 日期末余额 4,390,294,584 5,656,216,001 1,520,147,861 3,506,339,387 252,439,850 15,325,437,683
法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：陆建忠 会计机构负责人：王珏
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
2011 年 1 月 1 日年初余额 4,390,294,584 5,922,623,428 1,507,694,301 3,470,055,370 15,290,667,683
2011 年 1-3 月增减变动额
净利润 -205,398,827 -205,398,827
直接计入股东权益的利得 -
可供出售金融资产公允价值变动净额 -34,679,301 -34,679,301
套期储备 -
套期储备相关的所得税影响 -
股东投入和减少资本 -
股东投入资本 -
股份支付计入股东权益的金额 -
其他 -
利润分配 -
提取盈余公积 -
对股东的分配 -
其他 -
股东权益内部结转 -
资本公积转增股本 -
盈余公积转增股本 -
盈余公积弥补亏损 -
同一控制下企业合并的影响 -
2011 年 6 月 30 日期末余额 4,390,294,584 5,887,944,127 1,507,694,301 3,264,656,543 15,050,589,555
2012 年 1 月 1 日年初余额 4,390,294,584 5,865,856,904 1,519,639,588 3,576,966,833 15,352,757,909
2012 年 1-6 月增减变动额
净利润 -128,925,124 -128,925,124
直接计入股东权益的利得 -
可供出售金融资产公允价值变动净额 37,167,215 37,167,215
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
套期储备 -
套期储备相关的所得税影响 -
股东投入和减少资本
股东投入资本 -
股份支付计入股东权益的金额 -
其他 -
利润分配
提取盈余公积 -
对股东的分配 -
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他 -
股东权益内部结转
资本公积转增股本 -
盈余公积转增股本 -
盈余公积弥补亏损 -
长期股权投资成本法转换为权益法的影响 -
2012 年 6 月 30 日期末余额 4,390,294,584 5,903,024,119 1,519,639,588 3,448,041,709 15,261,000,000
法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：陆建忠 会计机构负责人：王珏
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：周纪昌
上海振华重工(集团)股份有限公司
2012 年 8 月 29 日
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