上海振华重工(集团)股份有限公司
（股票代码：600320 900947）
2012 年第三季度报告
二○一二年十月三十一日
目 录
§1 重要提示 ............................................. 1
§2 公司基本情况 ......................................... 2
§3 重要事项 ............................................. 3
§4 附录 ................................................. 5
上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人陆建忠及会计机构负责人（会计主管人员）
王珏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 52,096,040,146 44,059,465,622 18.24
所有者权益（或股东权益）(元) 14,640,332,577 15,241,378,606 -3.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.33 3.47 -4.03
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,474,604,330 69.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 69.62
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年同期
末
（7－9 月） 增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -439,260,671 -644,808,659 -713.44
基本每股收益（元/股） -0.10 -0.15 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.10 -0.17 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.15 不适用
加权平均净资产收益率（%） -2.94 -4.32 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.94 -5.01 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 32,527,013
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
16,184,282
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -575,782
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,483,019
所得税影响额 -18,392,780
少数股东权益影响额（税后） -579,116
合计 103,646,636
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 363,786
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
中国交通建设股份有限公司 1,260,637,947 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 23,188,209 境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION
18,046,654 境内上市外资股
- A/C "C"
NAITO SECURITIES CO., LTD. 15,555,153 境内上市外资股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 12,533,438 人民币普通股
绍兴远东热电有限公司 10,799,137 人民币普通股
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 8,552,999 人民币普通股
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 7,958,339 人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 7,624,894 境内上市外资股
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 6,836,774 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
资产负债表项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
货币资金 7,882,219,207 2,053,780,508 5,828,438,699 283.79% (1)
交易性金融资产 1,704,966 61,678,770 -59,973,804 -97.24% (2)
短期借款 17,834,972,285 8,036,435,881 9,798,536,404 121.93% (3)
交易性金融负债 1,042,092 2,289,600 -1,247,508 -54.49% (4)
应付票据 940,176,491 577,862,463 362,314,028 62.70% (5)
预收款项 361,130,170 115,627,343 245,502,827 212.32% (6)
一年内到期的非流动
负债 2,227,805,000 3,571,294,900 -1,343,489,900 -37.62% (7)
分析：
(1) 货币资金： 货币资金的增加主要系加强应收账款的催收及银行定期存款的增加所致。
(2) 交易性金融资产： 交易性金融资产的减少主要系远期外汇合约到期交割所致。
(3) 短期借款： 短期借款的增加主要系长期借款到期以及银行定期存款和购买银行短期理财
产品所致。
(4) 交易性金融负债： 交易性金融负债的减少主要系远期外汇合约到期交割所致。
(5) 应付票据: 应付票据的增加主要系银行承兑汇票支付采购款增加所致。
(6) 预收款项： 预收账款的增加主要系本公司新签销售合同的预收款增加所致。
(7) 一年内到期的非流动负债： 一年内到期的非流动负债减少主要系偿还一年内到期的银行长期借款所致。
利润表项目
利润表项目 2012年1-9月 2011年1-9月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
财务费用 580,345,403 -152,050,331 732,395,734 -481.68% (8)
资产减值损失 231,111,175 143,415,123 87,696,052 61.15% (9)
公允价值变动收益 -58,726,296 55,870,565 -114,596,861 -205.11% (10)
投资收益 44,765,469 341,459 44,424,010 13010.06% (11)
营业外收入 125,274,512 58,983,970 66,290,542 112.39% (12)
归属于母公司所有者的
-644,808,659 -134,657,220 -510,151,439 378.85%
净利润 (13)
少数股东损益 -44,071,797 10,196,687 -54,268,484 -532.22% (14)
分析：
(8) 财务费用： 财务费用的增加主要系银行借款到期后续贷利率上升及美元对人民币升值引
起的本期汇兑收益大幅减少所致。
(9) 资产减值损失： 资产减值损失的增加主要系计提存货跌价准备和合同预计损失的上升所致。
(10) 公允价值变动收益： 公允价值变动收益的减少主要系交易性金融资产及负债到期转回所致。
(11) 投资收益： 投资收益的增加主要系购买银行短期理财产品到期取得收益所致
营业外收入的增加主要系本期因长兴土地储备中心征收之目的而对相关基地
营业外收入：
(12) 的搬迁以及经营损失等补偿收益所致。
(13) 归属于母公司所有者的 归属于母公司股东的净亏损增加主要系财务费用和计提资产减值准备增加所
净利润： 致。
(14) 少数股东损益： 少数股东损益的减少主要系本集团下属非全资子公司亏损增加所致。
现金流量表项目
现金流量表项目 2012年1-9月 2011年1-9月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,474,604,330 869,374,321 605,230,009 69.62% (15)
投资活动产生的现金流量净额 -3,618,750,149 -878,203,899 -2,740,546,250 312.06% (16)
筹资活动产生的现金流量净额 909,306,167 -203,178,477 1,112,484,644 -547.54% (17)
现金及现金等价物净增加额 -1,234,839,652 -212,008,055 -1,022,831,597 482.45% (18)
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分析：
经营活动产生的现金流量净流入额的增加主要系加强应收账款的催收
(15) 经营活动产生的现金流量净额：
和有计划的使用资金。
(16) 投资活动产生的现金流量净额的变化主要系购买一年内到期的银行短
投资活动产生的现金流量净额：
期理财产品所致。
(17) 筹资活动产生的现金流量净额： 筹资活动产生的现金流量净额的增加主要系银行短期借款增加所致。
(18) 现金及现金等价物净增加额的变化主要系购买银行短期理财产品所
现金及现金等价物净增加额：
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年度由于公司盈利金额不高，而银行有息负债数额较大，且占公司总负债的
比例较高，经 2012 年 3 月 22 日召开的公司第五届董事会第七次会议提议 2011 年度利
润分配方案为：不分配，不转增，并提交 2012 年 5 月 8 日召开 2011 年度股东大会审
议通过。
公司重视对投资者的回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知(证监发【2012】37 号)》的要求，2012 年 8 月 21 日召开的公司第五
届董事会第十次会议提出对公司章程中关于利润分配、现金分红政策的内容进行修订，
分红标准和比例更加明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，并充分维护中小股东
的合法权益，使其有充分表达意见和诉求的机会。
上海振华重工(集团)股份有限公司
负责人:宋海良
2012 年 10 月 31 日
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,882,219,207 2,053,780,508
交易性金融资产 1,704,966 61,678,770
应收票据 85,016,130 80,556,568
应收账款 3,926,348,638 4,788,249,121
预付款项 857,557,802 1,067,669,515
应收利息 68,745,453 0
其他应收款 760,923,680 809,660,285
买入返售金融资产
存货 6,776,596,089 6,186,736,599
已完工尚未结算款 7,129,237,017 7,385,580,108
其他流动资产 3,620,489,445 0
流动资产合计 31,108,838,427 22,433,911,474
非流动资产：
可供出售金融资产 104,657,536 108,661,535
长期股权投资 168,402,316 152,874,005
投资性房地产 178,065,669 0
固定资产 13,649,143,877 14,254,180,211
在建工程 4,497,025,144 4,552,618,260
无形资产 2,025,496,807 2,245,508,706
递延所得税资产 364,410,370 311,711,431
非流动资产合计 20,987,201,719 21,625,554,148
资产总计 52,096,040,146 44,059,465,622
流动负债：
短期借款 17,834,972,285 8,036,435,881
交易性金融负债 1,042,092 2,289,600
应付票据 940,176,491 577,862,463
应付账款 2,368,523,079 2,255,724,884
预收款项 361,130,170 115,627,343
已结算尚未完工款 2,061,109,052 1,946,769,101
应付职工薪酬 29,510,768 29,568,385
应交税费 -368,280,710 -461,588,744
应付利息 381,097,855 298,404,816
应付股利 33,825,412 53,453,390
其他应付款 696,236,983 869,378,012
一年内到期的非流动负债 2,227,805,000 3,571,294,900
其他流动负债
流动负债合计 26,567,148,477 17,295,220,031
非流动负债：
长期借款 2,455,308,000 3,083,527,600
应付债券 7,984,803,174 7,978,615,674
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预计负债 169,213,636 133,639,971
递延所得税负债 17,390,585 20,418,246
其他非流动负债 44,166,667 44,916,667
非流动负债合计 10,670,882,062 11,261,118,158
负债合计 37,238,030,539 28,556,338,189
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,662,811,416 5,619,048,786
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,520,147,861 1,520,147,861
一般风险准备
未分配利润 3,067,078,716 3,711,887,375
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 14,640,332,577 15,241,378,606
少数股东权益 217,677,030 261,748,827
所有者权益合计 14,858,009,607 15,503,127,433
负债和所有者权益总计 52,096,040,146 44,059,465,622
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,680,754,267 1,715,727,000
交易性金融资产 1,230,000 58,950,833
应收票据 82,766,130 73,936,000
应收账款 4,322,747,354 4,787,993,130
预付款项 995,061,666 1,617,441,524
应收利息 68,745,453 0
其他应收款 7,444,423,518 7,022,737,011
存货 5,394,495,818 5,552,767,684
已完工尚未结算款 7,173,264,270 6,084,049,074
其他流动资产 3,620,489,445 0
流动资产合计 36,783,977,921 26,913,602,256
非流动资产：
可供出售金融资产 104,657,536 108,661,535
长期股权投资 4,201,194,371 4,050,666,059
投资性房地产 178,065,669 0
固定资产 6,807,221,726 7,334,580,482
在建工程 1,987,246,879 1,903,609,713
无形资产 1,340,014,858 1,548,581,623
递延所得税资产 364,410,370 311,711,431
非流动资产合计 14,982,811,409 15,257,810,843
资产总计 51,766,789,330 42,171,413,099
流动负债：
短期借款 15,720,248,785 5,809,067,731
交易性金融负债 1,042,092 2,289,600
应付票据 940,176,491 577,862,463
应付账款 2,751,575,141 2,514,388,587
预收款项 315,382,337 88,840,844
已结算尚未完工款 4,174,213,790 2,386,618,468
应付职工薪酬 26,235,948 26,168,495
应交税费 -163,253,942 -400,030,098
应付利息 369,944,013 289,486,947
应付股利 33,323,129 52,951,107
其他应付款 662,491,772 1,142,386,265
一年内到期的非流动负债 2,227,805,000 3,571,294,900
流动负债合计 27,059,184,556 16,061,325,309
非流动负债：
长期借款 1,637,319,000 2,648,765,500
应付债券 7,984,803,174 7,978,615,674
预计负债 165,123,275 129,948,707
非流动负债合计 9,787,245,449 10,757,329,881
负债合计 36,846,430,005 26,818,655,190
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
资本公积 5,909,619,534 5,865,856,904
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,519,639,588 1,519,639,588
一般风险准备
未分配利润 3,100,805,619 3,576,966,833
所有者权益（或股东权益）合计 14,920,359,325 15,352,757,909
负债和所有者权益（或股东权益）总计 51,766,789,330 42,171,413,099
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2 合并利润表
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,227,661,147 5,239,557,445 14,058,870,831 14,040,472,952
其中：营业收入 4,227,661,147 5,239,557,445 14,058,870,831 14,040,472,952
二、营业总成本 4,781,067,452 5,233,777,102 14,919,438,097 14,311,268,856
其中：营业成本 4,178,103,686 4,957,851,051 13,318,771,093 13,463,017,555
营业税金及附加 15,089,272 5,488,939 25,688,807 18,773,991
销售费用 11,559,996 16,756,973 35,781,469 45,869,015
管理费用 218,993,107 305,534,767 727,740,150 792,243,503
财务费用 214,941,372 -95,023,063 580,345,403 -152,050,331
资产减值损失 142,380,019 43,168,435 231,111,175 143,415,123
加：公允价值变动收益
219,715 64,719,353 -58,726,296 55,870,565
（损失以“－”号填列）
投资收益 38,679,270 1,033,853 44,765,469 341,459
三、营业利润（亏损以“－”
-514,507,320 71,533,549 -874,528,093 -214,583,880
号填列）
加：营业外收入 4,878,815 11,284,591 125,274,512 58,983,970
减：营业外支出 195,392 1,012,004 2,080,198 1,572,611
四、利润总额（亏损总额以
-509,823,897 81,806,136 -751,333,779 -157,172,521
“－”号填列）
减：所得税费用 -35,800,406 8,858,164 -62,453,323 -32,711,988
五、净利润（净亏损以“－”
-474,023,491 72,947,972 -688,880,456 -124,460,533
号填列）
归属于母公司所有者的
-439,260,671 71,606,420 -644,808,659 -134,657,220
净利润
少数股东损益 -34,762,820 1,341,552 -44,071,797 10,196,687
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 0.02 -0.15 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.10 0.02 -0.15 -0.03
七、其他综合收益 6,595,415 -19,545,653 43,762,630 -54,224,954
八、综合收益总额 -467,428,076 53,402,319 -645,117,826 -178,685,487
归属于母公司所有者的
-432,665,256 52,060,767 -601,046,029 -188,882,174
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-34,762,820 1,341,552 -44,071,797 10,196,687
收益总额
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 4,549,569,906 5,182,505,300 14,834,313,421 14,385,551,977
减：营业成本 4,484,714,415 4,943,983,353 14,214,124,089 14,018,985,644
营业税金及附加 11,547,857 692,847 12,963,438 2,715,981
销售费用 9,242,788 11,587,269 29,209,239 32,248,380
管理费用 154,486,612 193,965,111 502,453,142 486,224,125
财务费用 196,665,440 -67,315,669 503,506,981 -111,809,962
资产减值损失 118,640,801 45,467,790 210,819,736 159,194,419
加：公允价值变动收益
1,128,757 74,166,671 -56,473,325 63,198,115
（损失以“－”号填列）
投资收益 38,679,270 1,033,853 44,765,469 424,554
二、营业利润（亏损以“－”
-385,919,980 129,325,123 -650,471,060 -138,383,941
号填列）
加：营业外收入 2,927,032 8,545,299 116,160,916 28,077,872
减：营业外支出 113,149 980,731 1,812,100 1,393,392
三、利润总额（亏损总额以
-383,106,097 136,889,691 -536,122,244 -111,699,461
“－”号填列）
减：所得税费用 -35,870,007 9,818,771 -59,961,030 -33,371,554
四、净利润（净亏损以“－”
-347,236,090 127,070,920 -476,161,214 -78,327,907
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 6,595,415 -19,545,653 43,762,630 -54,224,954
七、综合收益总额 -340,640,675 107,525,267 -432,398,584 -132,552,861
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3 合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,760,787,257 13,046,749,110
收到的税费返还 681,570,452 715,201,011
收到其他与经营活动有关的现金 90,409,542 153,230,968
经营活动现金流入小计 15,532,767,251 13,915,181,089
购买商品、接受劳务支付的现金 12,732,162,140 11,721,083,568
支付给职工以及为职工支付的现金 892,507,774 885,182,581
支付的各项税费 188,873,973 188,154,425
支付其他与经营活动有关的现金 244,619,034 251,386,194
经营活动现金流出小计 14,058,162,921 13,045,806,768
经营活动产生的现金流量净额 1,474,604,330 869,374,321
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,939,000,000 1,667,672
取得投资收益收到的现金 43,637,157 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
312,440,349 5,390,162
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,947,222 4,429,670
投资活动现金流入小计 3,306,024,728 11,487,504
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
271,374,877 481,177,739
现金
投资支付的现金 6,653,400,000 100,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 0 308,513,664
投资活动现金流出小计 6,924,774,877 889,691,403
投资活动产生的现金流量净额 -3,618,750,149 -878,203,899
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,067,907,527 11,064,350,370
发行债券收到的现金 0 3,789,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,067,907,527 14,853,500,370
偿还债务支付的现金 16,272,356,283 14,548,248,967
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 793,799,214 508,429,880
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,092,445,863 0
筹资活动现金流出小计 23,158,601,360 15,056,678,847
筹资活动产生的现金流量净额 909,306,167 -203,178,477
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,234,839,652 -212,008,055
加：期初现金及现金等价物余额 1,992,617,410 1,206,635,024
六、期末现金及现金等价物余额 757,777,758 994,626,969
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,143,139,060 11,600,892,049
收到的税费返还 680,539,420 700,615,202
收到其他与经营活动有关的现金 57,186,906 43,816,865
经营活动现金流入小计 14,880,865,386 12,345,324,116
购买商品、接受劳务支付的现金 12,290,579,789 11,862,554,351
支付给职工以及为职工支付的现金 549,887,734 525,511,324
支付的各项税费 52,838,232 29,412,662
支付其他与经营活动有关的现金 210,655,142 192,719,315
经营活动现金流出小计 13,103,960,897 12,610,197,652
经营活动产生的现金流量净额 1,776,904,489 -264,873,536
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,939,000,000 0
取得投资收益收到的现金 43,637,157 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
312,440,349 3,765,962
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,920,353 3,150,380
投资活动现金流入小计 3,304,997,859 6,916,342
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
201,607,856 183,735,828
现金
投资支付的现金 6,653,400,000 116,514,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 308,513,664
投资活动现金流出小计 6,855,007,856 608,763,692
投资活动产生的现金流量净额 -3,550,009,997 -601,847,350
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,904,871,171 9,700,779,420
发行债券收到的现金 0 3,789,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,904,871,171 13,489,929,420
偿还债务支付的现金 14,348,626,517 12,333,633,167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 715,798,817 453,048,230
支付其他与筹资活动有关的现金 6,092,445,863 0
筹资活动现金流出小计 21,156,871,197 12,786,681,397
筹资活动产生的现金流量净额 747,999,974 703,248,023
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,025,105,534 -163,472,863
加：期初现金及现金等价物余额 1,654,563,902 999,517,134
六、期末现金及现金等价物余额 629,458,368 836,044,271
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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