上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海振华重工(集团)股份有限公司
（股票代码：600320 900947）
2013 年第三季度报告
二○一三年十月三十一日
1
上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ........................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 4
三、 重要事项 ........................................... 6
四、 附录 ............................................... 8
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋海良董事长、主管会计工作负责人陆建忠总裁及会计机构
负责人（会计主管人员）王珏财务总监保证季度报告中财务报表的真实、准
确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 52,962,664,625 46,779,696,343 13.22
归属于上市公司股东的净
14,412,072,006 14,210,952,596 1.42
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量
219,688,990 1,474,604,330 -85.10
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 16,693,587,903 14,058,870,831 18.74
归属于上市公司股东的净
55,124,115 -644,808,659 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-333,464,403 -748,455,295 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
0.39 -4.32 增加 4.71 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.15 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.15 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -69,225 268,980,243
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 5,256,841 23,425,313
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 62,947,018 160,863,774
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,286,554 4,450,085
所得税影响额 -9,721,798 -68,657,912
少数股东权益影响额（税后） -227,825 -472,985
合计 59,471,565 388,588,518
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 351,812
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份
例(%)
份数量 数量
中国交通建设股份有限公司 国有法人 28.83 1,265,637,849 0 无
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 境外法人 17.08 749,677,500 0 无
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SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE
未知 0.45 19,541,734 0 未知
INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 未知 0.42 18,333,143 0 未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING
未知 0.41 18,121,057 0 未知
MARKETS STOCK INDEX FUND
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY
境外法人 0.33 14,285,700 0 无
LIMITED
NAITO SECURITIES CO., LTD. 未知 0.29 12,902,984 0 未知
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF
未知 0.16 6,857,891 0 未知
SINGAPORE
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA
未知 0.15 6,725,168 0 未知
GOLDEN DRAGON FUND
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 未知 0.15 6,402,413 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 股份种类及数量
数量
中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT
19,541,734 境内上市外资股
CORPORATION - A/C "C"
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 18,333,143 境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS
18,121,057 境内上市外资股
STOCK INDEX FUND
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 14,285,700 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 12,902,984 境内上市外资股
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF
6,857,891 境内上市外资股
SINGAPORE
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN
6,725,168 境内上市外资股
DRAGON FUND
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 6,402,413 境内上市外资股
上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA
ENGINEERING COMPANY LIMITED、ZHEN HWA HARBOUR
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 属关联方企业，最终控股股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东为中国交通建设集团有限公司。公司未知其余股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
资产负债表项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
交易性金融资产 97,035,310 26,009,477 71,025,833 273.08% (1)
应收利息 11,692,276 33,231,552 -21,539,276 -64.82% (2)
其他流动资产 7,227,619,183 1,000,000,000 6,227,619,183 622.76% (3)
长期应收账款 1,187,000,000 0 1,187,000,000 - (4)
长期股权投资 308,071,127 203,719,472 104,351,655 51.22% (5)
短期借款 18,289,688,951 11,936,687,998 6,353,000,953 53.22% (6)
应付票据 1,292,464,218 980,906,529 311,557,689 31.76% (7)
应付账款 3,873,902,599 2,603,418,685 1,270,483,914 48.80% (8)
应交税费 -307,122,775 -46,966,814 -260,155,961 553.91% (9)
应付利息 470,965,559 315,058,291 155,907,268 49.49% (10)
长期借款 1,891,080,000 873,684,500 1,017,395,500 116.45% (11)
分析：
(1) 交易性金融资产 交易性金融资产的增加主要系远期外汇合同的公允价值变动收益增加所致。
(2) 应收利息 应收利息的减少主要系银行定期存款到期收款所致。
(3) 其他流动资产 其他流动资产的增加主要系本期购买低风险银行短期理财产品所致。
(4) 长期应收账款 长期应收账款的增加主要系公司 BT 项目的一年以上应收工程款增加所致。
(5) 长期股权投资 长期股权投资的增加主要系新增对中交地产宜兴有限公司投资所致。
(6) 短期借款 短期借款的增加主要系本期增加银行短期借款所致。
(7) 应付票据 应付票据的增加主要系本期增加开立票据用于支付材料款所致。
(8) 应付账款 应付账款的增加主要系于本期应付材料采购及产品制造款的增加所致。
(9) 应交税费 应交税费的变化主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所致。
(10) 应付利息 应付利息的增加主要系本期中期票据以及非公开定向债券而计提的利息所致。
(11) 长期借款 长期借款的增加主要系本期增加银行长期借款所致。
利润表项目：
利润表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
营业税金及附加 54,496,194 25,688,807 28,807,387 112.14% (12)
资产减值损失 393,351,478 231,111,175 162,240,303 70.20% (13)
公允价值变动收益 71,025,833 -58,726,296 129,752,129 -220.94% (14)
营业外收入 297,519,909 125,274,512 172,245,397 137.49% (15)
所得税费用 11,175,627 -62,453,323 73,628,950 -117.89% (16)
归属于母公司所有
55,124,115 -644,808,659 699,932,774 -108.55% (17)
者的净利润
少数股东损益 -5,403,350 -44,071,797 38,668,447 -87.74% (18)
归属于母公司股东
201,119,410 -601,046,029 802,165,439 -133.46% (19)
的综合收益总额
归属于少数股东的
-5,403,350 -44,071,797 38,668,447 -87.74% (20)
综合收益总额
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
分析：
(12) 营业税金及附加 营业税金及附加增加主要系本期工程项目的营业税及附加税增加所致。
(13) 资产减值损失 资产减值损失的增加主要系计提坏账准备、合同预计损失和存货跌价准备增加所致。
(14) 公允价值变动收益 公允价值变动收益的增加主要系交易性金融资产公允价值收益增加所致。
(15) 营业外收入 营业外收入的增加主要系出售公司自制的浮吊设备以及政府的研发补助收入增加所致。
(16) 所得税费用 所得税费用增加主要系本期利润总额增加所致。
归属于母公司所有
(17) 归属于母公司股东的净利润增加主要系本期盈利所致。
者的净利润
(18) 少数股东损益 少数股东损益的增加主要系本公司下属非全资子公司亏损减少所致。
归属于母公司股东
(19) 归属于母公司股东的综合收益总额增加主要系本期盈利所致。
的综合收益总额
归属于少数股东的
(20) 归属于少数股东的综合收益总额的增加主要系本公司下属非全资子公司亏损减少所致。
综合收益总额
现金流量表项目
现金流量表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 219,688,990 1,474,604,330 -1,254,915,340 -85.10% (21)
投资活动产生的现金流量净额 -5,724,122,760 -3,618,750,149 -2,105,372,611 58.18% (22)
筹资活动产生的现金流量净额 5,409,677,661 909,306,167 4,500,371,494 494.92% (23)
分析：
(21) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系公司购买原材料支
经营活动产生的现金流量净额
付货款增加所致。
(22) 投资活动产生的现金流量净额的变化主要系公司购买银行低风险短期理
投资活动产生的现金流量净额
财产品所致。
(23) 筹集活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要系公司增加银行借款
筹资活动产生的现金流量净额
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
2012 年 10 月 18 日，公司控股股东中国交通建设股份有限公司（以下简称
“中国交建”）通过上海证券交易所交易系统买入方式，增持公司 A 股股
份 4,999,902 股，占公司已发行总股份的 0.114%。中国交建拟在未来 12 承诺期间，中国交建严格
个月内（自 2012 年 10 月 18 日起算）以自身名义继续通过上海证券交易 履行了承诺。至 2013 年 10
其他承诺
所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2% 月 17 日已履行完毕相关承
（含本次已增持股份）。中国交建承诺，在增持期间及法定期限内不减持 诺。
其持有的公司股份。相关承诺事项已在 2012 年 10 月 20 日的《上海证券
报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人:宋海良
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,027,654,207 5,380,769,224
交易性金融资产 97,035,310 26,009,477
应收票据 106,753,187 115,069,863
应收账款 3,367,951,936 3,710,721,111
预付款项 1,251,294,542 995,684,680
应收利息 11,692,276 33,231,552
其他应收款 481,754,631 413,305,303
存货 7,154,062,988 7,581,683,025
已完工尚未结算款 7,949,505,996 6,620,155,339
其他流动资产 7,227,619,183 1,000,000,000
流动资产合计 31,675,324,256 25,876,629,574
非流动资产：
可供出售金融资产 121,380,925 124,222,545
长期应收款 1,187,000,000 0
长期股权投资 308,071,127 203,719,472
投资性房地产 392,347,060 402,411,440
固定资产 13,423,243,550 14,075,197,757
在建工程 3,520,437,038 3,692,553,744
无形资产 1,981,215,339 2,021,511,880
递延所得税资产 353,645,330 383,449,931
非流动资产合计 21,287,340,369 20,903,066,769
资产总计 52,962,664,625 46,779,696,343
流动负债：
短期借款 18,289,688,951 11,936,687,998
应付票据 1,292,464,218 980,906,529
应付账款 3,873,902,599 2,603,418,685
预收款项 880,356,438 1,035,763,588
已结算尚未完工款 2,307,358,588 2,389,804,893
应付职工薪酬 46,968,513 37,550,139
应交税费 -307,122,775 -46,966,814
应付利息 470,965,559 315,058,291
应付股利 33,825,412 33,825,412
其他应付款 241,194,012 292,150,492
一年内到期的非流动负债 3,295,829,763 3,667,922,000
其他流动负债
流动负债合计 30,425,431,278 23,246,121,213
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非流动负债：
长期借款 1,891,080,000 873,684,500
应付债券 5,795,927,911 7,984,665,674
预计负债 170,721,913 193,307,685
递延所得税负债 23,367,240 20,747,048
其他非流动负债 43,166,667 43,916,667
非流动负债合计 7,924,263,731 9,116,321,574
负债合计 38,349,695,009 32,362,442,787
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,778,093,421 5,632,275,644
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,520,147,861 1,520,147,861
一般风险准备
未分配利润 2,723,345,649 2,668,221,534
外币报表折算差额 190,491 12,973
归属于母公司所有者权益合计 14,412,072,006 14,210,952,596
少数股东权益 200,897,610 206,300,960
所有者权益合计 14,612,969,616 14,417,253,556
负债和所有者权益总计 52,962,664,625 46,779,696,343
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,267,387,786 5,140,007,496
交易性金融资产 87,743,444 19,196,699
应收票据 102,395,785 115,069,863
应收账款 4,317,015,494 4,470,459,959
预付款项 1,626,605,322 1,469,746,463
应收利息 11,692,276 33,231,552
其他应收款 7,640,062,439 7,492,431,701
存货 5,946,733,445 6,343,052,035
已完工尚未结算款 6,536,924,719 5,740,676,634
其他流动资产 7,227,619,183 1,000,000,000
流动资产合计 36,764,179,893 31,823,872,402
非流动资产：
可供出售金融资产 121,380,925 124,222,545
长期应收款 300,000,000 0
长期股权投资 4,448,220,837 4,243,869,183
投资性房地产 392,347,060 402,411,440
固定资产 6,801,478,707 7,339,176,130
在建工程 1,049,259,416 1,145,271,492
无形资产 1,311,273,123 1,339,935,316
递延所得税资产 353,645,330 383,449,931
非流动资产合计 14,777,605,398 14,978,336,037
资产总计 51,541,785,291 46,802,208,439
流动负债：
短期借款 15,651,816,951 9,966,183,748
应付票据 1,292,464,218 980,906,529
应付账款 4,771,251,343 4,272,986,149
预收款项 688,024,076 1,211,974,729
已结算尚未完工款 3,054,746,678 3,053,896,148
应付职工薪酬 43,611,303 34,284,485
应交税费 -214,191,932 22,985,239
应付利息 464,577,350 306,693,557
应付股利 33,323,129 33,323,129
其他应付款 276,306,502 526,815,563
一年内到期的非流动负债 3,295,829,763 3,234,222,500
流动负债合计 29,357,759,381 23,644,271,776
非流动负债：
长期借款 1,522,200,000 496,554,500
10
上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
应付债券 5,795,927,911 7,984,665,674
预计负债 166,502,333 188,568,114
非流动负债合计 7,484,630,244 8,669,788,288
负债合计 36,842,389,625 32,314,060,064
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 6,024,901,539 5,879,083,762
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,519,639,588 1,519,639,588
一般风险准备
未分配利润 2,764,559,955 2,699,130,441
所有者权益（或股东权益）合计 14,699,395,666 14,488,148,375
负债和所有者权益（或股东权益）总计 51,541,785,291 46,802,208,439
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 6,205,186,439 4,227,661,147 16,693,587,903 14,058,870,831
其中：营业收入 6,205,186,439 4,227,661,147 16,693,587,903 14,058,870,831
二、营业总成本 6,261,893,729 4,781,067,452 17,040,048,196 14,919,438,097
其中：营业成本 5,594,695,566 4,178,103,686 15,301,608,993 13,318,771,093
营业税金及附加 44,887,509 15,089,272 54,496,194 25,688,807
销售费用 18,809,868 11,559,996 43,269,941 35,781,469
管理费用 309,308,782 218,993,107 752,998,952 727,740,150
财务费用 168,714,822 214,941,372 494,322,638 580,345,403
资产减值损失 125,477,182 142,380,019 393,351,478 231,111,175
加：公允价值变动收益
45,627,155 219,715 71,025,833 -58,726,296
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
17,507,337 38,679,270 39,475,211 44,765,469
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
6,427,202 -514,507,320 -235,959,249 -874,528,093
号填列）
加：营业外收入 7,008,975 4,878,815 297,519,909 125,274,512
减：营业外支出 534,805 195,392 664,268 2,080,198
四、利润总额（亏损总额以
12,901,372 -509,823,897 60,896,392 -751,333,779
“－”号填列）
减：所得税费用 -1,798,850 -35,800,406 11,175,627 -62,453,323
五、净利润（净亏损以“－”
14,700,222 -474,023,491 49,720,765 -688,880,456
号填列）
归属于母公司所有者的
12,410,642 -439,260,671 55,124,115 -644,808,659
净利润
少数股东损益 2,289,580 -34,762,820 -5,403,350 -44,071,797
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 -0.10 0.01 -0.15
（二）稀释每股收益 0.003 -0.10 0.01 -0.15
七、其他综合收益 76,747,684 6,595,415 145,995,295 43,762,630
八、综合收益总额 91,447,906 -467,428,076 195,716,060 -645,117,826
归属于母公司所有者的
89,158,326 -432,665,256 201,119,410 -601,046,029
综合收益总额
归属于少数股东的综合
2,289,580 -34,762,820 -5,403,350 -44,071,797
收益总额
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 5,088,603,329 4,549,569,906 15,611,928,007 14,834,313,421
减：营业成本 4,616,848,769 4,484,714,415 14,474,711,377 14,214,124,089
营业税金及附加 1,500,137 11,547,857 3,252,740 12,963,438
销售费用 16,795,038 9,242,788 37,350,801 29,209,239
管理费用 229,792,833 154,486,612 517,118,900 502,453,142
财务费用 167,930,435 196,665,440 508,768,064 503,506,981
资产减值损失 125,708,727 118,640,801 392,154,778 210,819,736
加：公允价值变动收益
41,168,386 1,128,757 68,546,745 -56,473,325
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
17,507,337 38,679,270 39,475,211 44,765,469
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-11,296,887 -385,919,980 -213,406,697 -650,471,060
号填列）
加：营业外收入 1,016,709 2,927,032 283,130,956 116,160,916
减：营业外支出 202,814 113,149 203,014 1,812,100
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
-10,482,992 -383,106,097 69,521,245 -536,122,244
“－”号填列）
减：所得税费用 -2,959,461 -35,870,007 4,091,731 -59,961,030
四、净利润（净亏损以“－”
-7,523,531 -347,236,090 65,429,514 -476,161,214
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 76,608,106 6,595,415 145,817,777 43,762,630
七、综合收益总额 69,084,575 -340,640,675 211,247,291 -432,398,584
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,928,282,311 14,760,787,257
收到的税费返还 331,003,401 681,570,452
收到其他与经营活动有关的现金 168,810,337 90,409,542
经营活动现金流入小计 14,428,096,049 15,532,767,251
购买商品、接受劳务支付的现金 12,865,392,365 12,732,162,140
支付给职工以及为职工支付的现金 950,072,277 892,507,774
支付的各项税费 185,683,365 188,873,973
支付其他与经营活动有关的现金 207,259,052 244,619,034
经营活动现金流出小计 14,208,407,059 14,058,162,921
经营活动产生的现金流量净额 219,688,990 1,474,604,330
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,774,000,000 2,939,000,000
取得投资收益收到的现金 39,422,384 43,637,157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
422,056,744 312,440,349
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 62,860,663 10,947,222
投资活动现金流入小计 2,298,339,791 3,306,024,728
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
89,051,337 271,374,877
付的现金
投资支付的现金 7,933,411,214 6,653,400,000
投资活动现金流出小计 8,022,462,551 6,924,774,877
投资活动产生的现金流量净额 -5,724,122,760 -3,618,750,149
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 19,662,808,867 24,067,907,527
收到其他与筹资活动有关的现金 4,749,554,730 0
筹资活动现金流入小计 24,412,363,597 24,067,907,527
偿还债务支付的现金 14,859,842,413 16,272,356,283
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 663,793,998 793,799,214
支付其他与筹资活动有关的现金 3,479,049,525 6,092,445,863
筹资活动现金流出小计 19,002,685,936 23,158,601,360
筹资活动产生的现金流量净额 5,409,677,661 909,306,167
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,756,109 -1,234,839,652
加：期初现金及现金等价物余额 2,357,608,044 1,992,617,410
六、期末现金及现金等价物余额 2,262,851,935 757,777,758
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,230,883,474 14,143,139,060
收到的税费返还 329,135,267 680,539,420
收到其他与经营活动有关的现金 124,659,552 57,186,906
经营活动现金流入小计 13,684,678,293 14,880,865,386
购买商品、接受劳务支付的现金 12,934,497,729 12,290,579,789
支付给职工以及为职工支付的现金 567,031,755 549,887,734
支付的各项税费 51,875,058 52,838,232
支付其他与经营活动有关的现金 176,724,667 210,655,142
经营活动现金流出小计 13,730,129,209 13,103,960,897
经营活动产生的现金流量净额 -45,450,916 1,776,904,489
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,774,000,000 2,939,000,000
取得投资收益收到的现金 39,422,384 43,637,157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
418,146,044 312,440,349
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 62,120,065 9,920,353
投资活动现金流入小计 2,293,688,493 3,304,997,859
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
83,083,161 201,607,856
付的现金
投资支付的现金 8,033,411,214 6,653,400,000
投资活动现金流出小计 8,116,494,375 6,855,007,856
投资活动产生的现金流量净额 -5,822,805,882 -3,550,009,997
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 17,749,909,667 21,904,871,171
收到其他与筹资活动有关的现金 4,749,554,730 0
筹资活动现金流入小计 22,499,464,397 21,904,871,171
偿还债务支付的现金 13,172,361,463 14,348,626,517
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 613,298,617 715,798,817
支付其他与筹资活动有关的现金 3,479,049,525 6,092,445,863
筹资活动现金流出小计 17,264,709,605 21,156,871,197
筹资活动产生的现金流量净额 5,234,754,792 747,999,974
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -633,502,006 -1,025,105,534
加：期初现金及现金等价物余额 2,137,291,866 1,654,563,902
六、期末现金及现金等价物余额 1,503,789,860 629,458,368
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
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