证券代码 600320   900947 股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2014-023

              上海振华重工（集团）股份有限公司
                            对外担保公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ●被担保人名称：深圳市圣灏实业有限公司（以下简称“深圳圣
灏”）
      ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次以及累计我公司为深
圳圣灏向交通银行借款人民币 4,088 万元提供项目融资担保。
    ●对外担保逾期的累计数量：人民币 3,550 万元，因投资控股上
海振华重工启东海洋工程股份有限公司形成，目前公司正在积极处理。
    ●截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为 27.33 亿元（含
我公司对子公司的担保，但不包括本次担保），上述对外担保数额占
我公司最近一期经审计净资产的 18.84％。
一、担保情况概述
    因我司投标江苏圣灏港务有限公司（以下简称“圣灏港务”）5台
25吨40米门座式起重机及1台45吨40米门座式起重机项目，总价人民币
5,110万元，用户方有意授予我司该合同，但前提需我公司为其母公司
深圳圣灏提供货款总价的80%金额（即4,088万元）的买方信贷做担保。
2014年9月29日，公司第五届董事会第三十一次会议审议同意为深圳圣
灏向交通银行借款人民币4,088万元提供项目融资担保。
二、被担保人基本情况
    1、股东结构：深圳圣灏属民营企业，卢皓持有 90％的股权，平宇
持有 10％的股权。
    2、住所：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 908 室
    3、注册资本：人民币伍仟万元
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    4、法定代表人：卢皓
    5、营业范围：兴办实业（具体项目另行申报）；二手机械设备及
配件、化工产品及原料（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）、
矿产品、金属材料、燃料油、化肥的销售；煤炭经营；国内贸易；货
物及技术进出口；冷冻海鲜、水产品、禽畜生肉的批发。（法律、行政
法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
    6、近期财务状况：
    2013 年 12 月 31 日，深圳圣灏总资产、负债总额和股东权益（经
审计）分别是人民币 13,835 万元、330 万元和 13,505 万元；2013 年
营业收入、净利润（经审计）分别是 119,002 万元、5,683 万元。
    2014 年 8 月 31 日，深圳圣灏总资产、负债总额和股东权益（未经
审计）分别是 34,292 万元、5,164 万元和 29,128 万元；2014 年 1-8
月，深圳圣灏收入、主营业务利润和净利润（未经审计）分别是 233,627
万元、7,930 万元和 6,280 万元。
三、担保的主要内容
     本次我公司为深圳圣灏向交通银行借款人民币 4,088 万元提供担
保，担保期限 5 年。公司要求相关经营单位在项目执行中要注意严控
风险。
    截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为 27.33 亿元（含
我公司对子公司的担保，但不包括本次担保），上述对外担保数额占
我公司最近一期经审计净资产的 18.84％。根据深圳圣灏 2013 年 12
月 31 日资产负债表显示，其资产负债率为 2.4％。根据 2014 年 8 月
31 日资产负债表显示，其资产负债率为 15.06％。因此，本次担保符
合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）
120 号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。



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四、董事会意见
    现因考虑到深圳圣灏资产负债率较低，预计有能力偿还到期债务，
为其融资提供担保更能促进公司业务拓展，董事会原则同意为其就相
关项目向银行提供融资担保，要求相关经营单位在项目执行中要注意
严控风险，要求深圳圣灏提供有关反担保或有效资产抵押。




       特此公告。




                      上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                             2014 年 9 月 30 日




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