上海振华重工(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告
上海振华重工(集团)股份有限公司
（股票代码：600320 900947）
2014 年第三季度报告
二○一四年十月三十一日
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目 录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 5
四、 附录 .................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人王珏及会计机构负责人（会计主管人员）孙广波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 57,920,633,072 49,154,736,687 17.83
归属于上市公司 14,690,786,438 14,510,604,831 1.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -1,766,921,997 219,688,990 -904.28
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 17,026,693,334 16,693,587,903 2.00
归属于上市公司 80,544,893 55,124,115 46.12
股东的净利润
归属于上市公司 -137,858,244 -333,464,403 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.55 0.39 增加 0.16 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.02 0.01 100.00
（元/股）
稀释每股收益 0.02 0.01 100.00
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 3,826,074 13,892,580
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,144,159 3,354,464
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 90,479,521 228,463,108
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,463,151 14,722,817
所得税影响额 -14,511,094 -39,064,945
少数股东权益影响额（税后） -914,235 -2,964,887
合计 88,487,576 218,403,137
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 334,897
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有 质押或冻结 股东性
（全称） 增减 量 (%) 有限 情况 质
售条 股份 数
件股 状态 量
份数
量
中国交通建设股份有限公司 0 1,265,637,849 28.83 0 无 0 国有法人
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY 0 749,677,500 17.08 0 0 境外法人
无
LIMITED
GIC PRIVATE LIMITED 0 19,541,734 0.45 未知 未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 0 18,121,057 0.41 未知
未知
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION 0 14,285,700 0.33 0 境外法人
无
COMPANY LIMITED
银华核心价值优选股票型证券投资 14,081,245 14,081,245 0.32 未知
未知
基金
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TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C -877,720 13,772,089 0.31 未知
未知
CLIENT
NAITO SECURITIES CO., LTD. -100,880 11,122,572 0.25 未知 未知
顾晓农 0 9,997,244 0.23 未知 未知
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD 1,617,615 7,914,535 0.18 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股 1,265,637,849
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股 749,677,500
GIC PRIVATE LIMITED 19,541,734 境内上市外资股 19,541,734
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 18,121,057 18,121,057
境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX FUND
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY 14,285,700 14,285,700
境内上市外资股
LIMITED
银华核心价值优选股票型证券投资基金 14,081,245 人民币普通股 14,081,245
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 13,772,089 境内上市外资股 13,772,089
NAITO SECURITIES CO., LTD. 11,122,572 境内上市外资股 11,122,572
顾晓农 9,997,244 人民币普通股 9,997,244
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD 7,914,535 境内上市外资股 7,914,535
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY
LIMITED、ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 属关联方企业，最终
控股股东为中国交通建设集团有限公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、2014 年 1 月 8 日，公司披露《关于股东权益变动的提示性公告》，香港振华工程
有限公司（ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED）拟将持有的所有股份转让给中
交国际（香港）控股有限公司，本次股份转让后，本公司控股股东和实际控制人均未
发生变更，股份转让尚需取得国务院国资委等主管部门的批准。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
资产负债表项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动幅度
合并 合并 %
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产 46,003,519 121,169,489 -62.03%
应收票据 77,464,200 334,519,241 -76.84%
应收利息 47,658,206 5,088,988 836.50%
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应收账款 4,619,460,476 3,548,903,103 30.17%
其他应收款 713,532,435 1,084,341,531 -34.20%
其他流动资产 7,261,319,698 4,202,678,325 72.78%
可供出售金融资产 510,043,951 200,410,000 154.50%
长期应收账款 3,937,507,303 2,217,619,293 77.56%
长期股权投资 916,565,065 353,038,930 159.62%
短期借款 21,837,500,673 14,663,865,004 48.92%
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债 10,405,570 644,404 1514.76%
应付票据 1,959,235,457 1,218,223,112 60.83%
已结算尚未完工款 4,118,331,287 3,143,218,938 31.02%
应付职工薪酬 81,946,953 206,241,298 -60.27%
应交税费 -128,604,210 -6,519,912 1872.48%
其他应付款 548,546,291 403,130,541 36.07%
一年内到期的非流动负债 3,018,518,000 4,370,297,863 -30.93%
长期借款 3,798,957,000 2,113,256,000 79.77%
分析：
以公允价值计量且其变
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少主要系远期
(1) 动计入当期损益的金融
外汇合同的公允价值变动盈利减少所致。
资产
(2) 应收票据 应收票据的减少主要系本公司本期应收票据用于背书支付采购款所致。
应收利息的增加主要系本公司本期定期存款计提的尚未到期的利息所
(3) 应收利息
致。
(4) 应收账款 应收账款的增加主要系本期按销售合同确认的应收货款增加所致。
(5) 其他应收款 其他应收款的减少主要系公司本期收到出售子公司股权的转让款所致。
其他流动资产的增加主要系本公司本期购买的银行短期理财产品增加
(6) 其他流动资产
所致。
可供出售金融资产的增加主要系本公司本期新增可供出售金融资产及
(7) 可供出售金融资产
公允价值变动增加所致。
(8) 长期应收账款 长期应收款的增加主要系本公司本期南京宁高 BT 项目确认应收款所致。
(9) 长期股权投资 长期股权投资的增加主要系本公司本期新增对外企业投资所致。
(10) 短期借款的增加主要系本公司本期为满足资金的需求，向银行借款增加
短期借款
所致。
(11) 以公允价值计量且其变
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的增加主要系远期
动计入当期损益的金融
外汇合同公允价值减少所致。
负债
(12) 应付票据 应付票据的增加主要系本公司本期开具票据用于支付采购款增加所致。
(13) 已结算尚未完工款 已结算尚未完工款的增加主要系公司本期项目工程结算款增加所致。
(14) 应付职工薪酬 应付职工薪酬的减少主要系本公司支付计提年终奖所致。
(15) 应交税费的增加主要系本公司本期公司材料采购增加，进项税额增加所
应交税费
致。
(16) 其他应付款的增加主要系本公司本期项目保证金和尚未到达收入确认
其他应付款
条件的政府补助增加所致。
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(17) 一年内到期的非流动负 一年内到期的非流动负债的减少主要系本公司一年内到期的银行长期
债 借款到期偿还所致。
(18) 长期借款的增加主要系本公司本期为满足业务发展需要，向银行借款所
长期借款
致。
利润表项目：
利润表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动幅度
合并 合并 %
营业税金及附加 18,963,049 54,496,194 -65.20%
财务费用 982,174,936 494,322,638 98.69%
资产减值损失 248,089,394 -36.93%
393,351,478
公允价值变动收益 -84,927,135 71,025,833 -219.57%
投资收益 273,691,232 39,475,211 593.32%
营业外收入 33,209,724 297,519,909 -88.84%
所得税费用 25,098,551 11,175,627 124.58%
归属于母公司所有者的净利润 80,544,893 55,124,115 46.12%
少数股东损益 -23,297,795 -5,403,350 331.17%
分析：
(19) 营业税金及附加 营业税金及附加减少主要系本期工程项目的营业税及附加税减少所致。
财务费用的增加主要系本期人民币对外币汇率变动引起的汇兑收益减少及利息
(20) 财务费用
费用增加所致。
资产减值损失的减少主要系本公司本期存货跌价准备计提减少和会计估计变更
(21) 资产减值损失
使应收账款坏账准备计提减少所致。
公允价值变动收 公允价值变动损益的减少主要系本公司的远期外汇合同到期转回和因人民币汇
(22)
益 率变动使远期外汇合同的公允价值变动收益下降所致。
投资收益的增加主要系本公司本期理财产品到期及出售可供出售资产确认收益
(23) 投资收益
增加所致。
(24) 营业外收入 营业外收入的减少主要系本公司本期处置固定资产收益减少所致。
(25) 所得税费用 所得税费用的增加主要系本公司利润总额增加所致。
归属于母公司所 归属于母公司股东的净利润增加主要系本公司利润总额增加所致。
(26)
有者的净利润
(27) 少数股东损益 少数股东损失的增加主要系本公司下属非全资子公司本期亏损增加所致。
现金流量表项目
现金流量表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 差异变动金额
及幅度
合并 合并 幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -1,766,921,997 219,688,990 -904.28%
投资活动产生的现金流量净额 -3,172,995,727 -5,724,122,760 -44.57%
筹资活动产生的现金流量净额 3,270,254,966 5,409,677,661 -39.55%
分析：
(28) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系公司购买原材
经营活动产生的现金流量净额
料支付货款增加所致。
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(29) 投资活动产生的现金流量净额的变化主要系公司购买银行低风险短
投资活动产生的现金流量净额
期理财产品所致。
(30) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系公司归还银行
筹资活动产生的现金流量净额
借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易 2013年1月1 2013年12月31日
单位 基本 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
信息 公司股东权 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
益（+/-） （+/-）
中交疏浚技术装备国家 -6,400,000 6,400,000
工程研究中心有限公司
上海振华港口机械（集 -800,000 800,000
团）龙昌起重设备有限
公司
上海振华重工(集团)沈 -1,500,000 1,500,000
阳电梯有限公司
上海振华港机（集团） -740,000 740,000
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宁波传动机械有限公司
申银万国证券股份有限 -200,000 200,000
公司
南通振华宏晟重型锻压 -10,000,000 10,000,000
有限公司
中交公路长大桥建设国 -8,000,000 8,000,000
家工程研究中心有限公
司
21 世纪科技投资有限公 0（原值 0（原值
司(已全额计提减值准 -30,000,000） 30,000,000）
备)
合计 - -27,640,000 27,640,000
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
将长期股权投资中对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有
报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
进行处理，计入可供出售金融资产。并对财务报表年初数进行追溯调整，调整金额为 27,640,000
元。
公司名称 上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人 宋海良
日期 2014-10-31
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,425,442,141 3,515,643,963
以公允价值计量且其变动 46,003,519 121,169,489
计入当期损益的金融资产
应收票据 77,464,200 334,519,241
应收账款 4,619,460,476 3,548,903,103
预付款项 1,555,447,170 1,285,291,251
应收利息 47,658,206 5,088,988
其他应收款 713,532,435 1,084,341,531
存货 6,538,522,361 6,015,690,177
已完工尚未结算款 6,920,325,942 6,766,208,145
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,261,319,698 4,202,678,325
流动资产合计 32,205,176,148 26,879,534,213
非流动资产：
可供出售金融资产 510,043,951 200,410,000
长期应收款 3,937,507,303 2,217,619,293
长期股权投资 916,565,065 353,038,930
投资性房地产 378,409,468 388,992,266
固定资产 14,407,363,390 14,079,867,109
在建工程 1,807,966,732 1,478,006,436
无形资产 3,404,130,792 3,159,277,976
递延所得税资产 353,470,223 397,990,464
其他非流动资产
非流动资产合计 25,715,456,924 22,275,202,474
资产总计 57,920,633,072 49,154,736,687
流动负债：
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短期借款 21,837,500,673 14,663,865,004
以公允价值计量且其变动 10,405,570 644,404
计入当期损益的金融负债
应付票据 1,959,235,457 1,218,223,112
应付账款 2,776,907,921 3,592,110,836
预收款项 258,000,273 232,328,686
已结算尚未完工款 4,118,331,287 3,143,218,938
应付职工薪酬 81,946,953 206,241,298
应交税费 -128,604,210 -6,519,912
应付利息 538,484,420 418,390,614
应付股利 33,825,412 33,825,412
其他应付款 548,546,291 403,130,541
一年内到期的非流动负债 3,018,518,000 4,370,297,863
其他流动负债
流动负债合计 35,053,098,047 28,275,756,796
非流动负债：
长期借款 3,798,957,000 2,113,256,000
应付债券 3,794,927,911 3,797,777,911
预计负债 240,534,692 186,334,750
递延收益 42,166,667 42,916,667
递延所得税负债 20,286,744 24,984,658
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 7,896,873,014 6,165,269,986
负债合计 42,949,971,061 34,441,026,782
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,544,235,791 5,544,235,791
减：库存股
其他综合收益 347,505,455 247,868,741
盈余公积 1,520,147,861 1,520,147,861
一般风险准备
未分配利润 2,888,602,747 2,808,057,854
归属于母公司所有者权益合计 14,690,786,438 14,510,604,831
少数股东权益 279,875,573 203,105,074
所有者权益合计 14,970,662,011 14,713,709,905
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负债和所有者权益总计 57,920,633,072 49,154,736,687
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,914,026,240 3,098,787,795
以公允价值计量且其变动 46,003,519 107,398,445
计入当期损益的金融资产
应收票据 52,664,200 331,519,241
应收账款 7,003,782,130 5,118,743,309
预付款项 2,169,397,078 1,810,482,001
应收利息 47,658,206 5,088,988
应收股利
其他应收款 7,645,253,882 8,166,740,918
存货 5,159,855,616 4,940,313,059
已完工尚未结算款 5,534,629,237 5,620,521,199
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,261,319,698 4,202,678,325
流动资产合计 38,834,589,806 33,402,273,280
非流动资产：
可供出售金融资产 230,000,568 200,410,000
长期股权投资 5,949,876,543 4,829,005,862
投资性房地产 378,409,468 388,992,266
固定资产 6,631,006,705 7,076,923,256
在建工程 910,638,670 724,832,092
无形资产 1,273,520,205 1,301,763,322
递延所得税资产 353,423,670 397,990,464
其他非流动资产
非流动资产合计 15,726,875,829 14,919,917,262
资产总计 54,561,465,635 48,322,190,542
流动负债：
短期借款 18,065,865,673 11,944,593,404
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上海振华重工(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动 10,405,570 644,404
计入当期损益的金融负债
应付票据 1,559,235,457 918,223,112
应付账款 5,057,895,617 4,914,219,485
预收款项 115,676,713 269,282,825
已结算尚未完工款 4,726,550,871 4,061,856,201
应付职工薪酬 62,711,689 199,934,578
应交税费 -144,371,022 -18,233,465
应付利息 518,556,879 412,168,548
应付股利 33,323,129 33,323,129
其他应付款 853,223,544 956,983,354
一年内到期的非流动负债 2,599,350,000 4,370,297,863
其他流动负债
流动负债合计 33,458,424,120 28,063,293,438
非流动负债：
长期借款 2,218,975,000 1,747,442,000
应付债券 3,794,927,911 3,797,777,911
预计负债 210,087,668 175,426,592
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,223,990,579 5,720,646,503
负债合计 39,682,414,699 33,783,939,941
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,791,043,909 5,791,043,909
减：库存股
其他综合收益 371,473,407 247,830,114
盈余公积 1,519,639,588 1,519,639,588
一般风险准备
未分配利润 2,806,599,448 2,589,442,406
所有者权益（或股东权益）合计 14,879,050,936 14,538,250,601
负债和所有者权益（或股东权 54,561,465,635 48,322,190,542
益）总计
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
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合并利润表
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,783,722,775 6,205,186,439 17,026,693,334 16,693,587,903
其中：营业收入 5,783,722,775 6,205,186,439 17,026,693,334 16,693,587,903
二、营业总成本 5,860,850,729 6,261,893,729 17,165,081,643 17,040,048,196
其中：营业成本 5,046,398,996 5,594,695,566 15,092,763,239 15,301,608,993
营业税金及 7,864,295 44,887,509 18,963,049 54,496,194
附加
销售费用 15,707,675 18,809,868 42,342,905 43,269,941
管理费用 256,010,695 309,308,782 780,748,120 752,998,952
财务费用 327,794,778 168,714,822 982,174,936 494,322,638
资产减值损 207,074,290 125,477,182 248,089,394 393,351,478
失
加：公允价值变动收 30,899,283 45,627,155 -84,927,135 71,025,833
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 56,736,438 17,507,337 273,691,232 39,475,211
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 10,507,767 6,427,202 50,375,788 -235,959,249
“－”号填列）
加：营业外收入 13,699,081 7,008,975 33,209,724 297,519,909
减：营业外支出 265,697 534,805 1,239,863 664,268
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额 23,941,151 12,901,372 82,345,649 60,896,392
以“－”号填列）
减：所得税费用 11,743,039 -1,798,850 25,098,551 11,175,627
五、净利润（净亏损以 12,198,112 14,700,222 57,247,098 49,720,765
“－”号填列）
归属于母公司所有 22,735,123 12,410,642 80,544,893 55,124,115
者的净利润
少数股东损益 -10,537,011 2,289,580 -23,297,795 -5,403,350
六、每股收益：
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（一）基本每股收益 0.005 0.003 0.02 0.01
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.005 0.003 0.02 0.01
(元/股)
七、其他综合收益 116,580,960 76,747,684 99,636,714 145,995,295
其中 1、可供出售金融资 116,707,447 76,608,106 99,800,707 145,817,777
产公允价值变动损益
2、外币财务报表折 -126,487 139,578 -163,993 177,518
算差额
八、综合收益总额 128,779,072 91,447,906 156,883,812 195,716,060
归属于母公司所有 139,309,365 89,158,326 180,113,313 201,119,410
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -10,530,293 2,289,580 -23,229,501 -5,403,350
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
母公司利润表
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,175,060,607 5,088,603,329 15,757,258,890 15,611,928,007
减：营业成本 4,449,559,935 4,616,848,769 14,030,853,001 14,474,711,377
营业税金及附 2,624,919 1,500,137 8,133,281 3,252,740
加
销售费用 14,896,171 16,795,038 39,698,390 37,350,801
管理费用 158,232,848 229,792,833 487,445,372 517,118,900
财务费用 304,171,187 167,930,435 913,398,194 508,768,064
资产减值损失 210,957,161 125,708,727 254,511,347 392,154,778
加：公允价值变动收 30,899,283 41,168,386 -71,156,091 68,546,745
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 56,736,438 17,507,337 276,778,953 39,475,211
以“－”号填列）
其中：对联营
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企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 122,254,107 -11,296,887 228,842,167 -213,406,697
“－”号填列）
加：营业外收入 5,235,076 1,016,709 9,344,417 283,130,956
减：营业外支出 100,000 202,814 237,161 203,014
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 127,389,183 -10,482,992 237,949,423 69,521,245
以“－”号填列）
减：所得税费用 11,316,835 -2,959,461 20,792,381 4,091,731
四、净利润（净亏损以 116,072,348 -7,523,531 217,157,042 65,429,514
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益 116,775,741 76,608,106 123,643,293 145,817,777
七、综合收益总额 232,848,089 69,084,575 340,800,335 211,247,291
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 14,222,252,047 13,928,282,311
现金
收到的税费返还 455,806,798 331,003,401
收到其他与经营活动有关 194,111,792 168,810,337
的现金
经营活动现金流入小计 14,872,170,637 14,428,096,049
购买商品、接受劳务支付的 14,830,971,187 12,865,392,365
现金
支付给职工以及为职工支 1,031,439,820 950,072,277
付的现金
支付的各项税费 203,494,828 185,683,365
支付其他与经营活动有关 573,186,799 207,259,052
的现金
经营活动现金流出小计 16,639,092,634 14,208,407,059
经营活动产生的现金 -1,766,921,997 219,688,990
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,181,237,236 1,774,000,000
取得投资收益收到的现金 407,912,740 39,422,384
处置固定资产、无形资产和 25,994,518 422,056,744
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 674,193,177 0
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 72,496,318 62,860,663
的现金
投资活动现金流入小计 5,361,833,989 2,298,339,791
购建固定资产、无形资产和 341,189,610 89,051,337
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,193,640,106 7,933,411,214
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投资活动现金流出小计 8,534,829,716 8,022,462,551
投资活动产生的现金 -3,172,995,727 -5,724,122,760
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 27,436,842,294 19,662,808,867
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 2,696,019,618 4,749,554,730
的现金
筹资活动现金流入小计 30,132,861,912 24,412,363,597
偿还债务支付的现金 20,750,674,237 14,859,842,413
分配股利、利润或偿付利息 1,081,305,551 663,793,998
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 5,030,627,158 3,479,049,525
的现金
筹资活动现金流出小计 26,862,606,946 19,002,685,936
筹资活动产生的现金 3,270,254,966 5,409,677,661
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,669,662,758 -94,756,109
加：期初现金及现金等价物 3,152,471,807 2,357,608,044
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,482,809,049 2,262,851,935
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 13,483,457,185 13,230,883,474
现金
收到的税费返还 455,581,747 329,135,267
收到其他与经营活动有关 142,412,038 124,659,552
的现金
经营活动现金流入小计 14,081,450,970 13,684,678,293
购买商品、接受劳务支付的 13,228,263,155 12,934,497,729
现金
支付给职工以及为职工支 593,185,448 567,031,755
付的现金
支付的各项税费 27,253,460 51,875,058
支付其他与经营活动有关 146,804,776 176,724,667
的现金
经营活动现金流出小计 13,995,506,839 13,730,129,209
经营活动产生的现金 85,944,131 -45,450,916
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,181,237,236 1,774,000,000
取得投资收益收到的现金 404,828,222 39,422,384
处置固定资产、无形资产和 5,761,122 418,146,044
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 405,315,906 0
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 71,720,899 62,120,065
的现金
投资活动现金流入小计 5,068,863,385 2,293,688,493
购建固定资产、无形资产和 243,001,348 83,083,161
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,252,040,000 8,033,411,214
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,495,041,348 8,116,494,375
投资活动产生的现金 -3,426,177,963 -5,822,805,882
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流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,913,426,294 17,749,909,667
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 2,696,016,433 4,749,554,730
的现金
筹资活动现金流入小计 25,609,442,727 22,499,464,397
偿还债务支付的现金 18,094,418,889 13,172,361,463
分配股利、利润或偿付利息 904,496,518 613,298,617
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 5,030,627,158 3,479,049,525
的现金
筹资活动现金流出小计 24,029,542,565 17,264,709,605
筹资活动产生的现金 1,579,900,162 5,234,754,792
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,760,333,670 -633,502,006
加：期初现金及现金等价物 2,736,478,139 2,137,291,866
余额
六、期末现金及现金等价物余额 976,144,469 1,503,789,860
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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