2016 年第三季度报告
公司代码：600320、900947 公司简称：振华重工、振华 B 股
上海振华重工（集团）股份有限公司
2016 年第三季度报告
二〇一六年十月二十八日
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目录
一、 重要提示 ...............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................3
三、 重要事项 ...............................................6
四、 附录 ...................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）王珏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 61,762,592,210 59,020,752,259 59,020,752,259 4.65
归属于上市公司股东
15,139,587,062 14,869,572,883 14,869,572,883 1.82
的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
（1-9 月） 期增减
（1-9 月）
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现金
108,966,518 -1,979,675,272 -2,008,601,499 不适用
流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
（1-9 月） 期增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 18,391,743,087 16,712,061,863 16,178,606,094 10.05
归属于上市公司股东 155,570,081 175,238,890 164,516,095 -11.22
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的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 137,938,415 -232,940,753 -227,252,556 不适用
的净利润
加权平均净资产收益 1.04 1.17 1.11 减少 0.13
率（%） 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.04 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.04 0.00
注：2015 年度公司收购中交天和公司 32.51%股权，并通过一致行动人协议取得其控制权。由于本次收购前，中交
股份为公司和中交天和公司的控股股东，因此本次收购属于同一控制下企业合并。所收购中交天和公司的资产及
负债按历史成本入账并包含于公司的合并财务报表当中，即视同中交天和一直是公司的一部分并由所列报的最早
期间开始反映。据此，公司已对期初比较数据进行了重新列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 3,385,826 2,639,966
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 5,709,810 13,311,983
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -5,202,568 -9,601,990
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,930,484 21,004,512
所得税影响额 -3,573,533 -4,103,171
少数股东权益影响额（税后） -4,243,642 -5,619,634
合计 16,006,377 17,631,666
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 273,117
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） (%) 限售条 情况
件股份 股份 数
数量 状态 量
中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 28.83 0 无 0 国有法人
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ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY
749,677,500 17.08 0 无 0 境外法人
LIMITED
中央汇金资产管理有限责任公司 74,482,200 1.70 未知 未知
中国证券金融股份有限公司 56,788,474 1.29 未知 未知
博时基金－农业银行－博时中证
16,546,600 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
16,546,600 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
16,546,600 0.38 未知 未知
瑞信中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
16,546,600 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
16,546,600 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
16,546,600 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
16,546,600 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
16,546,600 0.38 未知 未知
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
16,546,600 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
16,546,600 0.38 未知 未知
金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股
中央汇金资产管理有限责任公司 74,482,200 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 56,788,474 人民币普通股
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
16,546,600 人民币普通股
管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理
16,546,600 人民币普通股
计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 属关联
方企业，最终控股股东为中国交通建设集团有限公
司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
资产负债表项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动幅度 注释
合并 合并 %
应收账款 5,143,178,074 3,894,762,468 32.05 (1)
其他流动资产 746,908,931 553,205,272 35.01 (2)
投资性房地产 477,966,156 361,172,808 32.34 (3)
短期借款 23,750,368,683 18,216,928,490 30.38 (4)
预收款项 557,152,152 423,603,129 31.53 (5)
应付职工薪酬 40,764,738 257,822,610 -84.19 (6)
应交税费 73,908,308 251,551,006 -70.62 (7)
应付利息 181,212,374 289,590,733 -37.42 (8)
其他应付款 808,939,813 1,604,523,386 -49.58 (9)
一年内到期的非流动负债 964,574,356 6,837,115,692 -85.89 (10)
其他流动负债 3,997,075,687 1,995,655,739 100.29 (11)
长期借款 2,523,145,000 1,761,904,000 43.21 (12)
长期应付款 1,742,541,273 719,861,943 142.07 (13)
预计负债 296,174,254 220,141,178 34.54 (14)
其他综合收益 322,104,335 207,660,237 55.11 (15)
分析：
(1) 应收账款 应收账款的增加主要系本期本公司营业收入增加所致
(2) 其他流动资产 其他流动资产的增加主要系待抵扣增值税金增加所致
(3) 投资性房地产 投资性房地产的增加主要系本期固定资产转入所致
(4) 短期借款 短期借款的增加主要系本期为满足资金的需求，向银行借款增加所致
(5) 预收款项 预收账款的增加主要系销售规模扩大使预收货款增加所致
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(6) 应付职工薪酬 应付职工薪酬的减少主要系本期支付计提年终奖所致
(7) 应交税费 应交税费的减少主要系本期缴纳营业税、企业所得税增加所致
(8) 应付利息 应付利息的减少主要系本期支付借款利息增加所致
(9) 其他应付款 其他应付款的减少主要系本期支付关联方借款所致
一年内到期的 一年内到期的非流动负债的减少主要系本期到期归还一年内到期的长
(10)
非流动负债 期借款增加所致
(11) 其他流动负债 其他流动负债的增加主要系本期发行短期融资券所致
(12) 长期借款 长期借款的增加主要系本期新增一年期以上的银行借款增加所致
(13) 长期应付款 长期应付款的增加主要系本期融资租赁资产增加所致
(14) 预计负债 预计负债的增加主要系本期计提的产品售后服务成本增加所致
其他综合收益的增加主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加
(15) 其他综合收益
所致
利润表项目
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动幅度 注释
合并 合并 %
营业税金及附加 69,914,276 16,250,630 330.23 (16)
销售费用 73,749,347 48,113,372 53.28 (17)
资产减值损失 603,929,694 276,016,418 118.80 (18)
投资收益 87,651,581 433,104,281 -79.76 (19)
所得税费用 43,607,423 78,553,763 -44.49 (20)
分析：
(16) 营业税金及附加 营业税金及附加的增加主要系本期营业税项目的营业收入增加所致
销售费用的增加主要系本公司本期产品销售规模上升相应销售差旅
(17) 销售费用
费和薪酬增加所致
资产减值损失的增加主要系本期计提的坏账准备、合同预计损失、
(18) 资产减值损失
存货跌价准备增加所致
(19) 投资收益 投资收益的减少主要系本期购买银行理财产品减少所致
(20) 所得税费用 所得税费用的减少主要系本期技术研发费加计扣除调整项增加所致
现金流量表项目
现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动幅度 注释
合并 合并 %
经营活动产生的现金流量净额 108,966,518 -1,979,675,272 -105.50 (21)
投资活动产生的现金流量净额 -1,109,184,770 863,298,168 -228.48 (22)
筹资活动产生的现金流量净额 223,076,500 1,097,926,041 -79.68 (23)
分析：
经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本期本公
(21) 经营活动产生的现金流量净额 司销售收入增加且通过加大货款催收力度、有计划的合
理使用资金，使经营活动现金净流量增加
投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司购
(22) 投资活动产生的现金流量净额
买银行理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司发
(23) 筹资活动产生的现金流量净额
行债券收到的现金增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人 宋海良
日期 2016-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,993,172,416 2,458,333,716
以公允价值计量且
其变动计入当期损益 0 676,082
的金融资产
应收票据 214,351,621 243,159,622
应收账款 5,143,178,074 3,894,762,468
预付款项 1,432,078,682 1,226,345,632
应收利息 3,419,330 0
应收股利 0 0
其他应收款 680,183,862 667,660,167
存货 5,755,871,847 5,785,699,346
已完工尚未结算款 12,938,679,826 11,217,591,856
一年内到期的非流 3,184,800,669 2,625,135,212
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动资产
其他流动资产 746,908,931 553,205,272
流动资产合计 32,092,645,258 28,672,569,373
非流动资产：
可供出售金融资产 1,332,591,963 1,212,177,180
持有至到期投资 0 0
长期应收款 2,501,850,570 3,558,501,537
长期股权投资 2,057,358,513 1,597,134,817
投资性房地产 477,966,156 361,172,808
固定资产 14,909,786,481 15,655,536,876
在建工程 4,080,306,659 3,577,371,504
无形资产 3,764,828,841 3,819,437,866
商誉 149,212,956 149,212,956
长期待摊费用 6,781,542 4,592,043
递延所得税资产 389,263,271 413,045,299
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 29,669,946,952 30,348,182,886
资产总计 61,762,592,210 59,020,752,259
流动负债：
短期借款 23,750,368,683 18,216,928,490
以公允价值计量且
其变动计入当期损益 5,116,993 24,918,115
的金融负债
应付票据 1,895,329,233 1,785,201,236
应付账款 5,005,889,799 5,471,141,022
预收款项 557,152,152 423,603,129
已结算尚未完工款 3,270,050,728 2,866,437,832
应付职工薪酬 40,764,738 257,822,610
应交税费 73,908,308 251,551,006
应付利息 181,212,374 289,590,733
应付股利 32,109,421 32,237,912
其他应付款 808,939,813 1,604,523,386
一年内到期的非流
964,574,356 6,837,115,692
动负债
其他流动负债 3,997,075,687 1,995,655,739
流动负债合计 40,582,492,285 40,056,726,902
非流动负债：
长期借款 2,523,145,000 1,761,904,000
应付债券 0 0
长期应付款 1,742,541,273 719,861,943
专项应付款 0 0
预计负债 296,174,254 220,141,178
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递延收益 420,601,577 405,425,947
递延所得税负债 75,802,085 70,042,985
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 5,058,264,189 3,177,376,053
负债合计 45,640,756,474 43,234,102,955
所有者权益
股本 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,526,978,575 5,526,978,575
其他综合收益 322,104,335 207,660,237
盈余公积 1,576,100,786 1,576,100,786
未分配利润 3,324,108,782 3,168,538,701
归属于母公司所有
15,139,587,062 14,869,572,883
者权益合计
少数股东权益 982,248,674 917,076,421
所有者权益合计 16,121,835,736 15,786,649,304
负债和所有者
61,762,592,210 59,020,752,259
权益总计
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,074,097,584 1,905,662,392
以公允价值计量且其变动计入当期损
0 192,133
益的金融资产
应收票据 192,319,621 226,205,622
应收账款 8,723,585,738 6,782,715,639
预付款项 3,507,726,631 2,237,777,316
应收利息 3,419,330 0
应收股利 0 0
其他应收款 14,686,113,482 11,305,096,974
存货 5,861,475,465 6,093,661,038
已完工尚未结算款 9,098,669,656 8,529,348,226
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 307,625,466 170,144,226
流动资产合计 43,455,032,973 37,250,803,566
非流动资产：
可供出售金融资产 308,084,558 380,644,986
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持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 7,878,012,341 7,390,184,826
投资性房地产 477,966,156 361,172,808
固定资产 5,741,461,325 6,084,245,840
在建工程 725,781,193 759,763,993
无形资产 1,672,989,519 1,691,754,895
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 411,599,816 398,842,987
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 17,215,894,908 17,066,610,335
资产总计 60,670,927,881 54,317,413,901
流动负债：
短期借款 20,489,661,283 14,899,812,954
以公允价值计量且其变动计入当期损
5,116,993 22,611,400
益的金融负债
应付票据 2,096,817,717 1,804,985,262
应付账款 8,606,878,107 7,717,863,159
预收款项 317,443,801 221,831,681
已结算尚未完工款 3,806,761,728 3,564,886,225
应付职工薪酬 32,097,683 247,867,168
应交税费 34,113,062 33,357,053
应付利息 170,335,458 274,442,941
应付股利 352,598 352,598
其他应付款 2,609,428,635 1,623,119,170
一年内到期的非流动负债 407,455,030 5,514,245,635
其他流动负债 3,997,075,687 1,995,655,739
流动负债合计 42,573,537,782 37,921,030,985
非流动负债：
长期借款 1,199,760,000 778,404,000
应付债券 0 0
长期应付款 1,093,851,684 0
专项应付款 0 0
预计负债 289,690,873 213,158,056
递延收益 295,360,769 274,380,601
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 2,878,663,326 1,265,942,657
负债合计 45,452,201,108 39,186,973,642
所有者权益：
股本 4,390,294,584 4,390,294,584
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2016 年第三季度报告
资本公积 5,792,527,600 5,792,527,600
其他综合收益 221,004,687 279,006,839
盈余公积 1,575,592,513 1,575,592,513
未分配利润 3,239,307,389 3,093,018,723
归属于母公司所有者权益合计 15,218,726,773 15,130,440,259
少数股东权益 0 0
所有者权益合计 15,218,726,773 15,130,440,259
负债和所有者权益总计 60,670,927,881 54,317,413,901
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 6,590,100,486 6,180,083,098 18,391,743,087 16,712,061,863
其中：营业收入 6,590,100,486 6,180,083,098 18,391,743,087 16,712,061,863
二、营业总成本 6,623,947,572 6,151,083,814 18,306,083,631 16,958,304,508
其中：营业成本 5,601,144,852 5,112,168,913 15,590,351,550 14,562,003,355
营业税金及附
4,948,523 3,389,965 69,914,276 16,250,630
加
销售费用 22,646,551 18,104,830 73,749,347 48,113,372
管理费用 362,329,987 318,067,895 1,055,044,769 947,150,975
财务费用 281,166,713 664,519,282 913,093,995 1,108,769,758
资产减值损失 351,710,946 34,832,929 603,929,694 276,016,418
加：公允价值变动
收益（损失以“－” 15,100,432 -42,823,080 19,125,041 -14,453,725
号填列）
投资收益（损
47,105,274 55,256,093 87,651,581 433,104,281
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
28,358,620 41,432,297 192,436,078 172,407,911
以“－”号填列）
加：营业外收入 30,959,719 25,220,664 45,082,386 55,599,817
减：营业外支出 1,933,599 634,775 8,125,925 1,677,860
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 57,384,740 66,018,186 229,392,539 226,329,868
列）
减：所得税费用 5,295,456 12,256,170 43,607,423 78,553,763
五、净利润（净亏损 52,089,284 53,762,016 185,785,116 147,776,105
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2016 年第三季度报告
以“－”号填列）
归属于母公司所有
43,276,720 63,175,289 155,570,081 175,238,890
者的净利润
少数股东损益 8,812,564 -9,413,273 30,215,035 -27,462,785
六、其他综合收益的
126,995,353 -114,066,964 118,719,058 -152,682,514
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 125,577,783 -113,921,870 114,444,098 -152,482,792
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他 0 0 0 0
综合收益
（二）以后将重
分类进损益的其他综 125,577,783 -113,921,870 114,444,098 -152,482,792
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
0 0 0 0
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动 120,185,341 -113,541,805 100,168,249 -150,497,243
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出 0 0 0 0
售金融资产损益
4.现金流量套
0 0 0 0
期损益的有效部分
5.外币财务报
5,392,442 -380,065 14,275,849 -1,985,549
表折算差额
6.其他 0 0 0 0
归属于少数股东的
其他综合收益的税后 1,417,570 -145,094 4,274,960 -199,722
净额
七、综合收益总额 179,084,637 -60,304,948 304,504,174 -4,906,409
归属于母公司所有
168,854,503 -50,746,581 270,014,179 22,756,098
者的综合收益总额
归属于少数股东的
10,230,134 -9,558,367 34,489,995 -27,662,507
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.01 0.01 0.04 0.04
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.01 0.01 0.04 0.04
益(元/股)
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2016 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,413,463,760 5,811,332,280 17,724,608,233 16,088,522,308
减：营业成本 5,625,339,615 5,137,195,402 15,564,273,420 14,466,292,880
营业税金及附加 13,459 964,014 22,915,393 7,597,623
销售费用 17,536,471 14,823,422 60,047,217 37,961,320
管理费用 214,728,223 188,544,020 610,919,536 513,590,214
财务费用 279,031,374 500,399,116 807,518,609 976,065,569
资产减值损失 353,425,300 34,453,303 600,436,407 273,334,766
加：公允价值变动收益
16,575,555 -52,919,354 17,302,274 -24,549,999
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
31,207,537 49,642,797 71,655,742 434,124,654
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-28,827,590 -68,323,554 147,455,667 223,254,591
号填列）
加：营业外收入 1,466,500 2,378,465 6,671,767 8,076,546
减：营业外支出 1,001,018 0 6,365,078 9,321
三、利润总额（亏损总额
-28,362,108 -65,945,089 147,762,356 231,321,816
以“－”号填列）
减：所得税费用 -8,414,792 -17,770,908 1,473,690 18,539,417
四、净利润（净亏损以“－”
-19,947,316 -48,174,181 146,288,666 212,782,399
号填列）
五、其他综合收益的税后
-22,973,274 -59,448,360 -58,002,152 -178,451,246
净额
（一）以后不能重分类
0 0 0 0
进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进
-22,973,274 -59,448,360 -58,002,152 -178,451,246
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
0 0 0 0
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资 -23,599,252 -59,448,360 -60,269,514 -178,451,246
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2016 年第三季度报告
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融 0 0 0 0
资产损益
4.现金流量套期损
0 0 0 0
益的有效部分
5.外币财务报表折
625,978 0 2,267,362 0
算差额
6.其他 0 0 0 0
六、综合收益总额 -42,920,590 -107,622,541 88,286,514 34,331,153
七、每股收益：
（一）基本每股收益
不适用 不适用 不适用 不适用
(元/股)
（二）稀释每股收益
不适用 不适用 不适用 不适用
(元/股)
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,611,946,856 12,992,001,640
收到的税费返还 664,820,125 702,369,009
收到其他与经营活动有关的现金 154,022,380 245,380,525
经营活动现金流入小计 16,430,789,361 13,939,751,174
购买商品、接受劳务支付的现金 14,220,499,240 14,165,910,436
支付给职工以及为职工支付的现金 1,426,185,861 1,343,076,374
支付的各项税费 360,718,767 199,525,932
支付其他与经营活动有关的现金 314,418,975 210,913,704
经营活动现金流出小计 16,321,822,843 15,919,426,446
经营活动产生的现金流量净额 108,966,518 -1,979,675,272
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,439,468 5,271,040,000
取得投资收益收到的现金 52,263,271 384,418,095
处置子公司及联营企业所收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,086,035 3,039,899
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,827,204 30,460,239
投资活动现金流入小计 141,615,978 5,688,958,233
购建固定资产、无形资产和其他长期资 716,800,748 1,267,806,065
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2016 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 534,000,000 3,557,854,000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 1,250,800,748 4,825,660,065
投资活动产生的现金流量净额 -1,109,184,770 863,298,168
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 23,797,553,157 24,126,993,432
发行债券收到的现金 2,000,000,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 1,711,127,328 1,956,304,749
筹资活动现金流入小计 27,508,680,485 26,083,298,181
偿还债务支付的现金 26,025,199,180 22,586,307,947
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 933,479,805 1,162,378,126
支付其他与筹资活动有关的现金 326,925,000 1,236,686,067
筹资活动现金流出小计 27,285,603,985 24,985,372,140
筹资活动产生的现金流量净额 223,076,500 1,097,926,041
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -777,141,752 -18,451,063
加：期初现金及现金等价物余额 2,337,925,611 2,144,558,792
六、期末现金及现金等价物余额 1,560,783,859 2,126,107,729
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,162,286,931 11,459,491,595
收到的税费返还 564,766,832 695,264,822
收到其他与经营活动有关的现金 96,499,568 122,935,128
经营活动现金流入小计 13,823,553,331 12,277,691,545
购买商品、接受劳务支付的现金 14,793,835,080 13,422,652,894
支付给职工以及为职工支付的现金 735,837,876 656,367,611
支付的各项税费 83,137,492 31,062,028
支付其他与经营活动有关的现金 145,365,525 123,498,023
经营活动现金流出小计 15,758,175,973 14,233,580,556
经营活动产生的现金流量净额 -1,934,622,642 -1,955,889,011
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 5,271,040,000
16 / 17
2016 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 33,512,890 384,418,095
处置子公司及联营企业所收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,376,710 2,978,220
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,044,171 29,600,660
投资活动现金流入小计 43,933,771 5,688,036,975
购建固定资产、无形资产和其他长期资
246,715,313 357,237,977
产支付的现金
投资支付的现金 547,603,819 2,948,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 794,319,132 3,305,237,977
投资活动产生的现金流量净额 -750,385,361 2,382,798,998
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 20,030,719,480 18,410,063,379
发行债券收到的现金 2,000,000,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 1,472,973,690 1,944,052,882
筹资活动现金流入小计 23,503,693,170 20,354,116,261
偿还债务支付的现金 20,843,561,428 18,407,898,820
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 811,203,541 940,986,050
支付其他与筹资活动有关的现金 326,925,000 1,176,585,120
筹资活动现金流出小计 21,981,689,969 20,525,469,990
筹资活动产生的现金流量净额 1,522,003,201 -171,353,729
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,163,004,802 255,556,258
加：期初现金及现金等价物余额 1,806,066,316 1,272,228,765
六、期末现金及现金等价物余额 643,061,514 1,527,785,023
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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