证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工    振华 B 股   编号：临

2016-022


             上海振华重工（集团）股份有限公司

             第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会第十七次会议于 2016 年 12 月 26 日召开，本

次会议采用书面通讯的方式，应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次

会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审

议通过如下议案：

一、《关于投资建设湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程的的议案》

     为推进公司投资业务发展，我公司联同关联方中交第三公路工程

局有限公司、中交公路规划设计院有限公司组成联合体，成功中标湘

潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程。该项目估算总投资约 20 亿元，

其中工程费用约 14 亿元，前期费用约 6 亿元。

     (一)项目概况及投资条件

     1、采用“投资合作人+设计施工总承包（EPC）”模式，项目公司负

责本项目的投融资、设计、建设、运营、维护等工作。合作期满后，

项目公司将项目资产按协议移交给政府或其指定机构。


                                  1
    2、本项目合作期计划为 15 年，其中建设期预计 3 年，运营维护

期预计 12 年。

    3、项目公司资本金约 3.68 亿元人民币，社会投资人出资 80%（其

中振华重工 64%、三公局 15%、公规院 1%），湘潭市交通发展集团有

限公司出资 20%。

    4、本项目计划融资 16 亿元，项目公司作为贷款主体，使用政府

购买服务费协议及应收账款质押等方式提供贷款担保。

    （二）项目存在的风险和对公司的影响

    1、项目可能存在的风险

    （1）偿还及时性风险：项目的采购资金来源主要为政府财政预算

资金，如期、足额支付采购款对本项目实现预期收益具有重要的影响。

    （2）银行贷款风险：银行贷款能否及时足额到位，存在一定的不

确定性，这将对整个项目的投资建设产生关键影响。

    （3）工程实施风险：我公司作为本项目的大股东及财务投资人，

有效整合股东资源，协调各股东间的责权利，按进度计划如期进行项

目开展，存在一定的管理风险。

    2、该项目对公司的影响




                               2
    （1）投资建设本项目，有利于充分利用关联方资源，强强联合，

拓展公司新业务，对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有

重要的意义。

    （2）本项目的实施可有效提高公司的企业形象，提高企业知名度，

并为公司的可持续发展打下稳固的基础。

    （3）实施项目将对公司有利润贡献，有助于公司业务结构调整。

    董事会同意此议案，授权管理层签订并根据情况适当调整相关协

议、成立项目公司、办理投融资等具体事宜。

    由于涉及与关联方共同参与投标及建设，故属于关联交易，关联

董事回避表决，公司独董、董事会审计委员会、监事会也发表了同意

意见。该事项将包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工

（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议(2016 年-2018 年)》内。

    特此公告。




                       上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

                                             2016 年 12 月 27 日




                               3