上海振华港口机械(集团)股份有限公司2008年第一季度报告
2008年四月二十九日
目 录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长周纪昌先生、主管会计工作负责人总裁管彤贤先生及会计机构负责人财务总监王珏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 32,171,510,260 29,115,331,106 10.50
所有者权益（或股东权益）(元) 11,596,183,824 11,113,874,846 4.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.62 3.47 4.34
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,022,853,664 -309.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.32 -301.27
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 524,911,871 524,911,871 16.06
基本每股收益(元) 0.16 0.16 11.52
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.16 0.16 12.54
稀释每股收益(元) 0.16 0.16 11.52
全面摊薄净资产收益率(%) 4.53 4.53 减少2.78个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.56 4.56 减少2.74个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -312,446
所得税影响 678,601
其他营业外收支净额 -4,211,560
合计 -3,845,405
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注：2007年10月公司已经实施了A股公开增发，总股本发生变化，总股数由308184万股变更为320735.5万股，故本报告期的每股收益及每股净资产均以新股本320735.5万股为基数计算，而上年同期的数据以股本308184万股计算。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 410,470
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的 种类
数量
中国交通建设股份有限公司 362,484,818 人民币普通股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 34,044,465 境内上市外资股
INVESCOFUNDSICAV 27,977,930 境内上市外资股
HKSBCSBS/A-BANQUEINT.ALUXEMBOURGS/AHSBCGLOBALINV.FUNDSCHINE 21,522,968 境内上市外资股
SEEQUITY
HKSBCSBA/CBARINGBROTHERS(GUERNSEY)LTD.S/ABARINGH.K.FUND 18,314,959 境内上市外资股
NAITOSECURITIESCO.,LTD 17,051,032 境内上市外资股
JPMORGANFUNDS 15,314,650 境内上市外资股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 14,449,310 人民币普通股
易方达50指数证券投资基金 12,846,389 人民币普通股
SCBHKA/CBONYS/AMATTHEWSINTLFUNDS-MATTHEWSDRAGONCENTURYCHINA 11,989,906 境内上市外资股
FUND
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位:元币种:人民币项目名称期末数期初数增减幅度（％）货币资金2,019,489,9031,283,979,61257.28交易性金融负债271,829,274
131,973,504105.97应付票据1,236,338,3322,640,611,925-53.18应付账款970,677,6801,478,791,188-34.36应交税费-8,765,77553,
297,354-116.45分析：货币资金期末数比期初数增加57.28%，主要系本年度公司加大催款力度，于期末收到货款增加所致。交易性金
融负债期末数比期初数增加105.97%，主要系公司与银行签订的远期外汇合同公允价值评估损失的增加所致。应付票据期末数比期初
数减少53.18%，主要系公司开具商业票据期满所致。应付账款期末数比期初数减少34.36%，主要系公司缩短付款周期，及时对外付款
所致。应交税费期末数比期初数减少116.45%，主要系公司增加采购原材料的金额，相应增值税可抵扣进项税额增加所致。单位:元币
种:人民币项目名称2008年1-3月2007年1-3月增减幅度（％）管理费用160,983,59791,495,24375.95财务费用53,831,178106,597,963
-49.50公允价值变动收益135,073,9195,422,5122390.98所得税费用106,077,41144,547,361138.12分析：管理费用比去年同期增加75
.95％，主要系公司销售增长以及研发费用增加所致。财务费用比去年同期减少49.5％，主要系美元兑人民币汇率下降，导致公司美
元负债形成的汇兑收益增加和远期外汇合约到期交割产生的收益增加所致。公允价值变动收益比去年同期增加2390.98％，主要系远
期外汇合约于期末公允价值评估收益增加所致。所得税费用比去年同期增加138.12％，主要系报告期内利润增加及企业所得税税率上
调所致。单位:元币种:人民币项目名称2008年1-3月2007年1-3月增减幅度（％）经营活动产生的现金流量净额-1,022,853,664488,31
1,032-309.47筹资活动产生的现金流量净额2,603,083,080478,647,732443.84现金及现金等价物净增加额778,477,490254,603,01920
5.76分析：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少309.47％，主要系报告期内公司为控制原材料上涨的风险相对锁定钢材等原
材料支付货款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加443.847％，主要系报告期内公司需要扩大基建投入及增加生
产流动资金因而借款增多所致。现金及现金等价物净增加额比去年同期增加205.76％，主要系报告期内公司销售收入增长、加快资金
回笼以及贷款增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、关于短期融资券发行申请获批的公告，已刊登于2008年1月8日《上海证券报》《香港文汇报》。 2、2007年10月15日，公司向社
会公开发行人民币普通股125,515,000股，该等股份已于2007年10月23日上市。根据公司发行配售办法，网下A类申购获配股份7,946,
400股（占公司总股本的0.25%）自公司增发股份上市起限售三个月，该部分股份于2008年1月23日起上市流通。增发网下A类申购股票
上市流通的提示性公告已刊登于2008年1月28日《上海证券报》《香港文汇报》。 3、我公司控股股东中国交通建设股份有限公司所
持有限售条件的流通股中154092000股自2008年3月31日起转为无限售条件流通股，可以上市流通，该事项已刊登于2008年3月26日《
上海证券报》《香港文汇报》。 4、2008年4月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案
的议案》等议案，会议决议已刊登于2008年4月9日《上海证券报》《香港文汇报》。为履行公司控股股东中国交通建设股份有限公司
（下称：中交股份）在2007年公司公开增发时作出的承诺，解决公司与中交上海港口机械厂有限公司（下称：上海港机）之间的同业
竞争问题，进一步增强公司的核心竞争力，公司拟通过非公开发行A股股票的方式，向中交股份购买其拥有的上海港机100%股权及上
海江天实业有限公司60%股权。中交股份还作出如下承诺：中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有振华港机股份自2008年4
月8日起36个月内不予减持。目前该定向增发的相关工作仍在进行中。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
法定代表人：周纪昌
2008年4月29日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海振华港口机械（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,019,489,903 1,283,979,612
交易性金融资产 533,670,855 442,306,963
应收票据 0 6,000,000
应收账款 3,650,369,983 3,660,436,464
预付款项 4,382,862,131 3,614,304,534
其他应收款 240,425,925 233,619,294
存货 1,959,738,608 1,640,574,558
已完工尚未结算款 8,093,360,532 7,824,459,550
其他流动资产
流动资产合计 20,879,917,937 18,705,680,975
非流动资产：
长期股权投资 46,670,049 46,370,049
固定资产 6,360,925,769 5,956,862,376
在建工程 3,165,136,105 2,683,906,427
无形资产 1,595,517,968 1,602,957,413
递延所得税资产 123,342,432 119,553,866
其他非流动资产
非流动资产合计 11,291,592,323 10,409,650,131
资产总计 32,171,510,260 29,115,331,106
流动负债：
短期借款 6,994,530,582 4,731,976,771
交易性金融负债 271,829,274 131,973,504
应付票据 1,236,338,332 2,640,611,925
应付短期债券 2,292,716,667 0
应付账款 970,677,680 1,478,791,188
预收款项 63,637,510 152,215,124
已结算尚未完工款 2,587,143,580 2,185,656,339
应付职工薪酬 61,007,957 166,278,072
应交税费 -8,765,775 53,297,354
应付股利 0 199,993,500
其他应付款 770,331,089 674,906,012
一年内到期的非流动负债 0 65,856,800
其他流动负债
流动负债合计 15,239,446,896 12,481,556,589
非流动负债：
长期借款 5,099,331,550 5,226,197,400
应付债券
递延所得税负债 38,247,058 95,742,421
其他非流动负债
非流动负债合计 5,137,578,608 5,321,939,821
负债合计 20,377,025,504 17,803,496,410
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,207,355,000 3,207,355,000
资本公积 3,813,910,266 3,856,513,159
减：库存股
盈余公积 1,187,083,249 1,187,083,249
未分配利润 3,387,835,309 2,862,923,438
归属于母公司所有者权益合计 11,596,183,824 11,113,874,846
少数股东权益 198,300,932 197,959,850
所有者权益合计 11,794,484,756 11,311,834,696
负债和所有者总计 32,171,510,260 29,115,331,106
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公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：管彤贤 会计机构负责人：王珏
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海振华港口机械（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,664,704,435 1,130,671,788
交易性金融资产 533,670,855 442,306,963
应收票据 0 6,000,000
应收账款 3,642,983,371 3,710,736,438
预付款项 3,985,939,812 3,358,928,620
其他应收款 2,097,102,680 2,363,530,430
存货 1,949,802,512 1,633,876,103
已完工尚未结算款 7,402,964,919 7,231,828,675
其他流动资产
流动资产合计 21,277,168,584 19,877,879,017
非流动资产：
长期股权投资 1,331,509,259 651,209,259
固定资产 3,861,877,340 3,774,812,149
在建工程 2,210,435,162 1,863,973,602
无形资产 1,525,093,886 1,532,032,736
递延所得税资产 123,342,432 119,451,050
其他非流动资产
非流动资产合计 9,052,258,079 7,941,478,796
资产总计 30,329,426,663 27,819,357,813
流动负债：
短期借款 5,411,927,582 3,874,562,771
交易性金融负债 147,794,274 56,713,504
应付票据 1,236,338,332 2,640,611,925
应付短期债券 2,292,716,667 0
应付账款 984,933,633 1,421,923,723
预收款项 61,959,376 150,523,094
已结算尚未完工款 2,587,143,580 2,185,656,339
应付职工薪酬 59,707,306 164,710,032
应交税费 -31,917,815 29,113,735
应付股利 0 199,993,500
其他应付款 713,842,945 579,593,445
一年内到期的非流动负债 0 65,856,800
其他流动负债
流动负债合计 13,464,445,880 11,369,258,868
非流动负债：
长期借款 5,099,331,550 5,226,197,400
应付债券
递延所得税负债 38,247,058 57,839,018
其他非流动负债
非流动负债合计 5,137,578,608 5,284,036,418
负债合计 18,602,024,488 16,653,295,286
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,207,355,000 3,207,355,000
资本公积 3,813,910,266 3,856,513,159
减：库存股
盈余公积 1,187,083,249 1,187,083,249
未分配利润 3,519,053,660 2,915,111,119
所有者权益（或股东权益）合计 11,727,402,175 11,166,062,527
负债和所有者（或股东权益）合计 30,329,426,663 27,819,357,813
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公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：管彤贤 会计机构负责人：王珏
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,144,241,825 4,522,365,408
二、营业总成本 4,416,830,155 3,797,830,067
营业税金及附加 8,225,344 7,103,405
销售费用 8,768,721 8,903,170
管理费用 160,983,597 91,495,243
财务费用 53,831,178 106,597,963
资产减值损失 -5,177,621 22,224,279
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 135,073,919 5,422,512
投资收益（损失以“－”号填列） 0 2,913,949
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 635,854,370 496,547,742
加：营业外收入 981,213 968,885
减：营业外支出 5,505,219 82,724
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 631,330,364 497,433,903
减：所得税费用 106,077,411 44,547,361
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 525,252,953 452,886,542
归属于母公司所有者的净利润 524,911,871 452,265,062
少数股东损益 341,082 621,480
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.16 0.15
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：管彤贤 会计机构负责人：王珏
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,142,801,245 4,518,988,270
减：营业成本 4,487,267,213 3,836,433,915
营业税金及附加 221,223 159,172
销售费用 8,768,721 8,903,170
管理费用 103,478,501 68,494,051
财务费用 16,985,301 103,470,103
资产减值损失 -5,177,621 22,224,279
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 183,848,919 5,422,512
投资收益（损失以“－”号填列） 0 2,913,949
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 715,106,826 487,640,041
加：营业外收入 28,270 156,317
减：营业外支出 5,394,300 61,766
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 709,740,796 487,734,592
减：所得税费用 105,798,255 43,996,179
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 603,942,541 443,738,413
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公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：管彤贤 会计机构负责人：王珏
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,348,973,007 5,354,588,833
收到的税费返还 60,393,505 165,759,384
收到其他与经营活动有关的现金 157,218,395 63,853,925
经营活动现金流入小计 5,566,584,907 5,584,202,142
购买商品、接受劳务支付的现金 6,037,859,488 4,788,874,760
支付给职工以及为职工支付的现金 328,507,151 211,511,912
支付的各项税费 123,918,258 69,002,802
支付其他与经营活动有关的现金 99,153,675 26,501,636
经营活动现金流出小计 6,589,438,571 5,095,891,110
经营活动产生的现金流量净额 -1,022,853,664 488,311,032
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 2,913,949
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72,060 50,290
收到其他与投资活动有关的现金 56,062,482
投资活动现金流入小计 56,134,542 2,964,239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 857,586,468 715,319,984
投资支付的现金 300,000
投资活动现金流出小计 857,886,468 715,319,984
投资活动产生的现金流量净额 -801,751,926 -712,355,745
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,193,258,744 1,673,757,984
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,193,258,744 1,673,757,984
偿还债务支付的现金 3,234,984,509 1,049,448,746
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 355,191,155 145,661,506
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,590,175,664 1,195,110,252
筹资活动产生的现金流量净额 2,603,083,080 478,647,732
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 778,477,490 254,603,019
加：期初现金及现金等价物余额 1,086,928,243 726,693,946
六、期末现金及现金等价物余额 1,865,405,733 981,296,965
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公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：管彤贤 会计机构负责人：王珏
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,347,532,427 5,349,804,494
收到的税费返还 60,393,505 165,759,384
收到其他与经营活动有关的现金 157,218,395 62,365,158
经营活动现金流入小计 5,565,144,327 5,577,929,036
购买商品、接受劳务支付的现金 5,239,972,445 5,025,964,903
支付给职工以及为职工支付的现金 236,501,462 182,835,155
支付的各项税费 82,853,740 56,551,134
支付其他与经营活动有关的现金 57,206,386 25,247,537
经营活动现金流出小计 5,616,534,034 5,290,598,729
经营活动产生的现金流量净额 -51,389,707 287,330,307
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 2,913,949
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72,060 50,290
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 72,060 2,964,239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 581,242,523 554,397,280
投资支付的现金 680,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,261,542,523 554,397,280
投资活动产生的现金流量净额 -1,261,470,463 -551,433,041
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,441,888,744 1,673,757,984
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,441,888,744 1,673,757,984
偿还债务支付的现金 3,208,803,509 899,448,746
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 343,225,217 141,621,069
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,552,028,726 1,041,069,815
筹资活动产生的现金流量净额 1,889,860,018 632,688,169
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 576,999,848 368,585,435
加：期初现金及现金等价物余额 933,620,417 477,003,670
六、期末现金及现金等价物余额 1,510,620,265 845,589,105
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公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：管彤贤 会计机构负责人：王珏