证券代码 600320 900947       证券简称 振华重工 振华 B 股      编号：临 2021-012




             上海振华重工（集团）股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十一次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关
规定，与会董事一致审议通过如下议案：
       一、《2020 年度董事会工作报告》
       二、《2020 年度独立董事述职报告》
       三、《2020 年度总裁工作报告》
       四、《2020 年年度报告全文及摘要》
       五、《关于 2020 年度财务决算报告》
       六、《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
    为保证公司长期健康可持续发展，维护股东的长远利益，结合 2020 年度公
司业绩表现，公司 2020 年年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2020 年年度利润
分配方案的公告》（编号：临 2021-014）。
       七、《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》
       八、《审计委员会 2020 年度履职情况报告》
       九、《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬的议案》
    根据 2020 年度工作目标及年度绩效考核情况，确定在公司领取报酬的公司
董事的年度报酬总额共计 433.5 万元，高管人员的年度报酬总额共计 544.2 万
元。
       十、《关于 2021 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
           同意提请股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
       年度境内审计机构，2021 年度审计年报费用不超 470 万元人民币。如市场发生
       变化，则授权管理层作相应调整。
           具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘 2021 年
       度会计师事务所的公告》（编号：临 2021-015）。
           十一、《关于公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》
           为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对 2021 年度的授信额度进
       行调整、转期，总授信额度约为人民币 1531.04 亿元，其中：人民币 1441.5 亿
       元、美元 12.6 亿元，欧元 1 亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目需要
       开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票的
       开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。



                                  2021 年各金融机构授信额度

                                         币种:人民币      币种:美元       币种:欧元
序号               银行名称              单位：亿元       单位：亿元      单位：亿元

 1                  中国银行                  300

 2                  工商银行                  128

 3                中国农业银行                110

 4               中国进出口银行               100

 5                  上海银行                  100

 6                  兴业银行                  100

 7                  平安银行                  80

 8                  建设银行                  70

 9                  交通银行                  70

 10               国家开发银行                61              2              0.2

 11                 浦发银行                  45
                                    币种:人民币     币种:美元      币种:欧元
序号           银行名称             单位：亿元      单位：亿元     单位：亿元
 12             民生银行                40

 13             邮储银行                30

 14             华夏银行                30

 15             宁波银行                30

 16             杭州银行                30

 17         上海农村商业银行            20

 18             招商银行                                   3

 19             光大银行                20

 20             渤海银行                20

 21           中交财务公司              20

 22             浙商银行                15

 23             中信银行                9.5

 24             北京银行                 9

 25           宁波通商银行               4

 26             大华银行                                  3.5

 27           法国外贸银行                                 1

 28             瑞穗银行                                   1

 29      汇丰银行 (中国)有限公司                          0.9

 30     星展银行（中国）有限公司                          0.7

 31          科威特国民银行                               0.5

 32           德国商业银行                                            0.8

                  合计                1441.5              12.6         1

       根据集团业务需要，授权管理层将此授信额度拆分给全资或控股子公司使用。
       十二、《关于公司 2021 年度资本性开支预算的议案》
    为了保持公司持续、稳定、健康的发展需要，根据公司生产经营情况，2021
年公司投资投入预算人民币 30 亿元，其中股权投入预算 15.6 亿元，对内投入预
算 14.4 亿元。
    董事会同意此议案并授权公司管理层办理具体事宜。
    十三、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服
务框架协议>的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司与中交财
务有限公司签订协议暨关联交易的公告》（编号：临 2021-016）。
    十四、《关于为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于为子公司提供
担保的公告》（编号：临 2021-017）。


    上述议案一、议案二、议案四至六、议案九关于公司 2020 年度董事薪酬的
议案、议案十、议案十一、议案十三、议案十四尚需提交公司 2020 年年度股东
大会审议。


    特此公告。


                                上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 31 日