上海振华重工（集团）股份有限公司
2020年度控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明
关于上海振华重工（集团）股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
安永华明（2021）专字第61249778_B02号
上海振华重工（集团）股份有限公司
上海振华重工（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“贵
公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2020年12月31日的
合并及公司的资产负债表，2020年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、
现金流量表以及财务报表附注，于2021年3月30日出具了报告号为安永华明
（2021）审字第61249778_B01号的无保留意见的审计报告。我们的审计是按
照中国注册会计师独立审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制
了后附的2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。
我们现根据贵公司及贵集团2020年度财务会计资料，对贵公司2020年度控
股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对
其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。汇总表所列资料及数据完全
摘自贵公司及贵集团2020年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审
计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
1
关于上海振华重工（集团）股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）
安永华明（2021）专字第61249778_B02号
上海振华重工（集团）股份有限公司
本专项说明仅供上海振华重工（集团）股份有限公司向中国证券监督管理委
员会内有关机构和上海证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得用作其
他用途。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘 炜
中国注册会计师：顾承历
中国 北京 2021年3月30日
2
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
非经营 占用方与上市 2020年度占用累积
上市公司核算 2020年期初占用 2020年度占用资金 2020年度偿还累 2020年期末占用 占用形成 占用
性资金 资金占用方名称 公司的关联关 发生金额
的会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 性质
占用 系 （不含利息）
现大股
东及其
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
附属企
业
前大股
东及其
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
附属企
业
其他关 往来方与上市 2020年度往来累计
上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 公司的关联关 发生金额
的会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 系 （不含利息）
中交第三航务工程局有 控股母公司之 销售产品/提供 经营性
应收账款 48,017,218 232,538,392 - 105,542,421 175,013,189
限公司 附属企业 租赁等服务 往来
中交第一航务工程局有 控股母公司之 销售产品/提供 经营性
应收账款 130,700,172 42,675,525 - 51,386,919 121,988,778
限公司 附属企业 租赁等服务 往来
中交第二航务工程局有 控股母公司之 销售产品/提供 经营性
应收账款 112,525,256 206,879,708 - 208,585,079 110,819,885
限公司 附属企业 租赁等服务 往来
中交一航局第一工程有 控股母公司之 销售产品/提供 经营性
应收账款 59,832,510 - - - 59,832,510
限公司 附属企业 租赁等服务 往来
中交第二公路工程局有 控股母公司之 销售产品/提供 经营性
应收账款 104,419,393 293,622,255 - 341,145,599 56,896,049
限公司 附属企业 租赁等服务 往来
大股东 中国交通建设股份有限 控股母公司之 销售产品/提供 经营性
及其附 应收账款 44,091,360 288,085,108 - 290,256,079 41,920,389
公司 附属企业 租赁等服务 往来
属企业
中交机电工程局有限公 控股母公司之 销售产品/提供 经营性
应收账款 - 73,611,423 - 43,640,183 29,971,240
司 附属企业 租赁等服务 往来
中交第一航务工程勘察 控股母公司之 销售产品/提供 经营性
应收账款 13,290,419 15,636,663 - - 28,927,082
设计院有限公司 附属企业 租赁等服务 往来
中国港湾工程有限责任 控股母公司之 销售产品/提供 经营性
应收账款 7,338,237 17,861,014 - 691,100 24,508,151
公司 附属企业 租赁等服务 往来
3
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2020年度往来累计
上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来资 往来形 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 金余额 成原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
控股母公司 销售产品/提供 经营性
中交路桥建设有限公司 应收账款 55,526,242 1,528,741 - 36,043,403 21,011,580
之附属企业 租赁等服务 往来
中交二航局第一工程有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 21,712,500 23,336,560 - 27,092,232 17,956,828
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供 经营性
中交天津工贸有限公司 应收账款 5,058,290 26,337,512 - 13,925,864 17,469,938
之附属企业 租赁等服务 往来
Friede & Goldman, 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 17,890,465 - - 2,372,693 15,517,772
Llc. 之附属企业 租赁等服务 往来
湘潭中交基础设施投资 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 15,052,800 - - - 15,052,800
建设有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交第三航务工程勘察 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 150,000 27,756,667 - 14,140,197 13,766,470
大股东 设计院有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
及其附 中交天航滨海环保浚航 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 - 13,550,085 - - 13,550,085
属企业 工程有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
（续） 中交第四航务工程局有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 12,750,000 1,953,336 - 4,203,336 10,500,000
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中和日盛（北京）国际 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 - 10,498,227 - - 10,498,227
贸易有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供 经营性
中交国际航运有限公司 应收账款 - 10,116,795 - - 10,116,795
之附属企业 租赁等服务 往来
中交第四航务工程勘察 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 14,796,000 - - 7,398,000 7,398,000
设计院有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交一公局第六工程有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 6,098,300 - - - 6,098,300
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
路桥集团国际建设股份 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 6,953,532 16,361,606 - 18,971,188 4,343,950
有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
4
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2020年度往来累计发
上市公司核算 2020年期初往 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来资 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 生金额 往来形成原因
的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 计发生金额 金余额 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交二公局第二工程有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 8,125,713 690,644 - 5,590,382 3,225,975
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
上海远通路桥工程有限公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 - 1,900,000 - - 1,900,000
司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交天和机械设备制造有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 - 1,798,872 - - 1,798,872
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交一公局电气化工程有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 - 5,671,255 - 3,957,164 1,714,091
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交二公局第三工程有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 1,015,313 25,081,475 - 25,081,475 1,015,313
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交二公局铁路建设有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 - 727,743 - - 727,743
大股东 公司 之附属企业 租赁等服务 往来
及其附 中交二航局第二工程有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 6,199,367 - - 5,700,000 499,367
属企业 公司 之附属企业 租赁等服务 往来
（续） 中交一航局安装工程有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 1,311,259 14,186,110 - 15,110,457 386,912
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交西安筑路机械有限公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 - 1,107,472 - 757,472 350,000
司 之附属企业 租赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供 经营性
上海江天实业有限公司 应收账款 - 340,862 - - 340,862
之附属企业 租赁等服务 往来
北京瑞拓电子技术发展有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 - 303,954 - - 303,954
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供 经营性
中交上海航道局有限公司 应收账款 - 286,500 - - 286,500
之附属企业 租赁等服务 往来
中交路桥华南工程有限公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 13,178,839 6,170,431 - 19,117,230 232,040
司 之附属企业 租赁等服务 往来
5
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2020年度往来累计发
上市公司核算的 2020年期初往 2020年度往来资金 2020年度偿还 2020年期末往来资 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 生金额 往来形成原因
会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 金余额 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交第三公路工程局有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 11,363,591 4,948,762 - 16,155,983 156,370
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交二航局第三工程有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 23,938,106 5,356,244 - 29,152,054 142,296
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供 经营性
中交融资租赁有限公司 应收账款 226,485,073 362,544,011 - 588,911,441 117,643
之附属企业 租赁等服务 往来
中交天航（海南）实业 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 2,156,675 - - 2,048,841 107,834
有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交广州航道局有限公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 69,200 - - - 69,200
司 之附属企业 租赁等服务 往来
贵州中交贵都高速公路 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 79,332 - - 15,381 63,951
建设有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
岳阳城陵矶新港有限公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 48,680 4,441 - - 53,121
大股东 司 之附属企业 租赁等服务 往来
及其附 中交隧道工程局有限公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 92,085,891 12,951,464 - 105,037,355 -
属企业 司 之附属企业 租赁等服务 往来
（续） 中交第一公路工程局有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 43,230,857 15,816,268 - 59,047,125 -
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中国路桥工程有限责任 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 18,076,000 88,231,813 - 106,307,813 -
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交海洋工程船舶技术 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 12,822,927 - - 12,822,927 -
研究中心有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
海南中交四航建设有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 6,200,000 - - 6,200,000 -
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交上海装备工程有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 6,000,000 23,416,520 - 29,416,520 -
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交一航局城市交通工 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 4,303,584 - - 4,303,584 -
程有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交第四公路工程局有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 4,000,000 - - 4,000,000 -
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
6
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2020年度往来累计
上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交一公局第三工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 1,126,432 - - 1,126,432 -
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交二公局电务工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 770,321 1,647,199 - 2,417,520 -
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交三航局兴安基建筑工 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 331,860 - - 331,860 -
程有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交隧道局电气化工程有 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 172,787 - - 172,787 -
限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交一航局第二工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 130,500 - - 130,500 -
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交水运规划设计院有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 - 1,321,042 - 1,321,042 -
公司 之附属企业 赁等服务 往来
大股东 中交四航局第三工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 - 184,250,998 - 184,250,998 -
及其附 公司 之附属企业 赁等服务 往来
属企业 控股母公司 经营性
（续） 中交财务有限公司 货币资金 435,344,084 - 297,807 360,641,891 75,000,000 资金拆出
之附属企业 往来
控股母公司 销售产品/提供租 经营性
中交路桥建设有限公司 应收款项融资 - 21,000,000 - - 21,000,000
之附属企业 赁等服务 往来
中交二航局第四工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 - 10,000,000 - - 10,000,000
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第二公路工程局有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 - 8,000,000 - - 8,000,000
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交二公局第二工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 - 8,000,000 - - 8,000,000
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交天和机械设备制造有 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 - 2,482,170 - - 2,482,170
限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第三公路工程局有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 - 1,789,772 - - 1,789,772
公司 之附属企业 赁等服务 往来
7
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2020年度往来累计
上市公司核算 2020年期初往 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交第三航务工程局有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 - 1,000,000 - - 1,000,000
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第一航务工程局有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 4,000,000 - - 3,500,000 500,000
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交路桥华东工程有限公 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 46,389,055 - - 46,389,055 -
司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第二航务工程局有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 15,998,000 - - 15,998,000 -
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第四航务工程局有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 8,045,547 - - 8,045,547 -
公司 之附属企业 赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供租 经营性
中交机电工程局有限公司 应收款项融资 2,000,000 - - 2,000,000 -
之附属企业 赁等服务 往来
大股东 中交盐城建设发展有限公 控股母公司 经营性
其他应收款 3,357,729 1,151,122 - 2,707,217 1,801,634 提供劳务
及其附 司 之附属企业 往来
属企业 中国交通建设股份有限公 控股母公司 经营性
其他应收款 47,845,576 12,744,372 - 60,071,167 518,781 提供劳务
（续） 司 之附属企业 往来
中国路桥工程有限责任公 控股母公司 经营性
其他应收款 - 180,815,109 - 180,599,617 215,492 提供劳务
司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
上海江天实业有限公司 其他应收款 77,552 - - - 77,552 提供劳务
之附属企业 往来
中交一公局海威工程建设 控股母公司 经营性
其他应收款 - 500 - - 500 提供劳务
有限公司 之附属企业 往来
中交南京交通工程管理有 控股母公司 经营性
其他应收款 1,072,390 - - 1,072,390 - 支付股利
限公司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
中交融资租赁有限公司 其他应收款 20,000,000 76,970,467 - 96,970,467 - 提供劳务
之附属企业 往来
中交第三航务工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 11,312,360 122,721,171 - 134,033,531 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
8
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2020年度往来累计
上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
控股母公司 经营性
中交华东投资有限公司 其他应收款 9,129,287 7,161,263 - 16,290,550 - 提供劳务
之附属企业 往来
中交一公局第五工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 8,897,903 10,000 - 8,907,903 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交公路规划设计院有限 控股母公司 经营性
其他应收款 4,629,287 11,836,263 - 16,465,550 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交三航局第三工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 3,975,000 - - 3,975,000 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交天和西安装备制造有 控股母公司 经营性
其他应收款 3,199,744 - - 3,199,744 - 提供劳务
限公司 之附属企业 往来
中交第二公路勘察设计研 控股母公司 经营性
大股东 其他应收款 3,180,000 - - 3,180,000 - 提供劳务
究院有限公司 之附属企业 往来
及其附
属企业 中交第三公路工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 3,132,473 21,879,520 - 25,011,993 - 提供劳务
（续） 公司 之附属企业 往来
中交海洋工程船舶技术研 控股母公司 经营性
其他应收款 1,100,000 66,900,000 - 68,000,000 - 提供劳务
究中心有限公司 之附属企业 往来
中交一航局安装工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 600,000 500,000 - 1,100,000 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交第二公路工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 200,000 18,181,310 - 18,381,310 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
中交隧道工程局有限公司 其他应收款 60,000 - - 60,000 - 提供劳务
之附属企业 往来
上海真砂隆福机械有限公 控股母公司 经营性
其他应收款 21,503 - - 21,503 - 提供劳务
司 之附属企业 往来
9
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2020年度往来累计
上市公司核算 2020年期初往 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交第二航务工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 10,000 24,075,948 - 24,085,948 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交第一航务工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 21,761,749 - 21,761,749 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
中交机电工程局有限公司 其他应收款 - 29,692,571 - 29,692,571 - 提供劳务
之附属企业 往来
控股母公司 经营性
中交路桥建设有限公司 其他应收款 - 30,604,359 - 30,604,359 - 提供劳务
之附属企业 往来
中交一公局电气化工程有 控股母公司 经营性
其他应收款 - 20,000 - 20,000 - 提供劳务
限公司 之附属企业 往来
中交一航局第一工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 4,529,425 - 4,529,425 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
大股东 中交第一航务工程勘察设 控股母公司 经营性
其他应收款 - 5,979,734 - 5,979,734 - 提供劳务
及其附 计院有限公司 之附属企业 往来
属企业 中交三航局第二工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 852,448 - 852,448 - 提供劳务
（续） 公司 之附属企业 往来
中交第一公路工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 34,554 - 34,554 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交第四公路工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 22,802,911 - 22,802,911 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交二航局第四工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 7,171,290 - 7,171,290 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交二航局第一工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 3,009,845 - 3,009,845 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
湘潭中交基础设施投资建 控股母公司 经营性
其他应收款 - 13,805,310 - 13,805,310 - 提供劳务
设有限公司 之附属企业 往来
中交一公局重庆隧道工程 控股母公司 经营性
其他应收款 - 3,000 - 3,000 - 提供劳务
有限公司 之附属企业 往来
10
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2020年度往来累计
上市公司核算 2020年期初往 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交二公局第二工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 8,297,842 - 8,297,842 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
经营性
中交集团 控股母公司 其他应收款 - 1,330,000 - 1,330,000 - 提供劳务
往来
中国港湾工程有限责任公 控股母公司 经营性
其他应收款 - 9,800 - 9,800 - 提供劳务
司 之附属企业 往来
中交第四航务工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 2,048,620 - 2,048,620 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
中交天津航道局有限公司 其他应收款 - 2,300,000 - 2,300,000 - 提供劳务
之附属企业 往来
中交天和机械设备制造有 控股母公司 经营性
其他应收款 - 5,000 - 5,000 - 提供劳务
限公司 之附属企业 往来
大股东 上海交通建设总承包有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 268,552 - 268,552 - 提供劳务
及其附 公司 之附属企业 往来
属企业 中交一公局重庆永江高速 控股母公司 经营性
其他应收款 - 31,200 - 31,200 - 提供劳务
（续） 公路投资建设有限公司 之附属企业 往来
中交水运规划设计院有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 271,375 - 271,375 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
上海中交水运设计研究有 控股母公司 经营性
其他应收款 - 51 - 51 - 提供劳务
限公司 之附属企业 往来
中交上海装备工程有限公 控股母公司 经营性
其他应收款 - 125,691 - 125,691 - 提供劳务
司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
中交天津工贸有限公司 其他应收款 - 6,759,165 - 6,759,165 - 提供劳务
之附属企业 往来
中交路桥华东工程有限公 控股母公司 经营性
预付账款 - 48,237,726 - 25,037,369 23,200,357 采购产品
司 之附属企业 往来
中交上海航道装备工业有 控股母公司 经营性
预付账款 - 9,347,000 - - 9,347,000 采购产品
限公司 之附属企业 往来
11
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2020年度往来累计
上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交疏浚技术装备国家工 控股母公司 经营性
预付账款 - 8,264,000 - - 8,264,000 采购产品
程研究中心有限公司 之附属企业 往来
中交第二航务工程勘察设 控股母公司 经营性
预付账款 - 731,601 - - 731,601 采购产品
大股东 计院有限公司 之附属企业 往来
及其附 中交海洋工程船舶技术研 控股母公司 经营性
预付账款 767,382 11,363 - 61,006 717,739 采购产品
属企业 究中心有限公司 之附属企业 往来
（续） 中交二航局建筑工程有限 控股母公司 经营性
预付账款 - 2,000 - - 2,000 采购产品
公司 之附属企业 往来
中交第三公路工程局有限 控股母公司 经营性
长期应收款 797,873 - - 797,873 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
上市公 上海振华重工启东海洋工 非经营
子公司 其他应收款 360,597,851 - - - 360,597,851 代垫款项
司的子 程股份有限公司 性往来
公司及
其附属 非经营
上海振华船运有限公司 子公司 其他应收款 898,118,213 - - - 898,118,213 代垫款项
企业 性往来
关联自
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
然人
其他关
联方及 振华海洋能源（香港） 非经营
合营企业 其他应收款 164,124,678 - - - 164,124,678 担保责任还款
其附属 有限公司 性往来
企业
总计 3,217,408,488 2,886,630,866 297,807 3,682,197,759 2,422,139,402
注1： 该其他应收款系因本公司为振华海洋能源（香港）有限公司的银行借款提供担保，在其到期未偿还时履行担保责任，代其归还借款所致。本公
司对该其他应收款已全额计提了坏账准备。
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（本页无正文）
此表已于2021年3月30日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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