内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
900948
2013 年第三季度报告
900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录................................................................... 8
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张东海
主管会计工作负责人姓名 吕贵良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨永刚
公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 44,405,104,408.00 41,367,143,576.90 7.34
归属于上市公司股东的净资产 20,781,732,484.47 19,699,409,181.19 5.49
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 3,297,056,458.36 4,406,934,271.51 -25.18
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 17,580,189,884.10 26,058,260,770.85 -32.54
归属于上市公司股东的净利润 3,059,883,283.72 5,828,002,174.90 -47.50
归属于上市公司股东的扣除非
3,035,519,127.34 4,249,709,126.38 -28.57
经常性损益的净利润
减少 13.14 个百
加权平均净资产收益率（％） 13.43 26.57
分点
基本每股收益（元/股） 0.94 1.79 -47.49
稀释每股收益（元/股） 0.94 1.79 -47.49
扣除非经常性损益后的加权平 减少 6.04 个百
13.33 19.37
均净资产收益率（％） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -3,031,107.53 -3,404,310.54
除上述各项之外的其他营业外收入
-14,644,361.08 84,089,940.31
和支出
所得税影响额 2,634,547.56 -12,043,202.59
少数股东权益影响额（税后） -47,304.81 -44,278,270.80
合计 -15,088,225.86 24,364,156.38
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 83,414
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 份数量
(%)
内蒙古伊泰集团有限公 境内非国
49.17 1,600,000,000 1,600,000,000 无
司 有法人
HKSCC NOMINEES
境外法人 10.02 325,898,600 0 未知
LIMITED
3
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伊泰（集团）香港有限
境外法人 9.93 303,600,000 0 无
公司
FTIF TEMPLETON ASIAN
境外法人 2.28 74,061,448 0 未知
GROWTH FUND 5496
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
境外法人 0.76 24,714,439 0 未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
ISHARES MSCI EMERGING
MARKETS MINIMUM 境外法人 0.47 15,254,213 0 未知
VOLATILITY INDEX FUND
招商证券香港有限公司 境外法人 0.42 13,742,510 0 未知
ABU DHABI INVESTMENT
境外法人 0.39 12,612,314 0 未知
AUTHORITY
SCBHK A/C GOVERNMENT
OF SINGAPORE
境外法人 0.37 11,951,572 0 未知
INVESTMENT
CORPORATION - A/C "C"
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 0.35 11,433,232 0 未知
LIMITED
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类
通股的数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 325,898,600 境外上市外资股
伊泰（集团）香港有限公司 303,600,000 境内上市外资股
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND
74,061,448 境内上市外资股
5496
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD
24,714,439 境内上市外资股
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
15,254,213 境内上市外资股
MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND
招商证券香港有限公司 13,742,510 境内上市外资股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 12,612,314 境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE
11,951,572 境内上市外资股
INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"
GUOTAI JUNAN
11,433,232 境内上市外资股
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI
10,488,104 境内上市外资股
EMERGING MARKETS INDEX FUND
公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股
上述股东关联关系或一致行动的说
股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他
明
外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。
4
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止报告期末，公司共生产煤炭 3,355.49 万吨，较上年同期减少 11.77%；销售煤炭 4,474.78
万吨，较上年同期减少 23.44%，其中，铁路外运销售煤炭 2,385.94 万吨，煤矿及发运站地销
2,088.84 万吨。实现营业收入 1,758,018.99 万元，较上年同期减少 32.54%，实现归属于母公
司所有者的净利润 305,988.33 万元，较上年同期减少 47.50%。导致净利润下降的主要原因是
煤炭销售价格下降,产销量有所下降。
项目名称 期末余额或本期数据 期初余额或上期数 增长额 增长比例 变动原因
主要是本期
煤炭销量减
应收账款 1,600,544,449.92 2,663,426,021.76 -1,062,881,571.84 -39.91%
少、销售价格
下降所致。
本期预付工
预付款项 1,177,306,931.54 825,006,347.18 352,300,584.36 42.70% 程款增加所
致。
主要是本期
存货 1,847,481,108.74 873,373,801.70 974,107,307.04 111.53% 煤炭库存增
加所致。
本期工程物
工程物资 16,345,099.68 6,106,638.12 10,238,461.56 167.66% 资采购量增
加所致。
偿还到期借
短期借款 164,000,000.00 328,000,000.00 -164,000,000.00 -50.00%
款所致。
本期预收客
预收款项 126,142,978.78 384,029,540.54 -257,886,561.76 -67.15% 户煤款减少
所致。
本期发放上
应付职工
68,078,282.47 204,687,341.01 -136,609,058.54 -66.74% 年绩效奖金
薪酬
所致。
本期未交计
提的增值税
应交税费 128,771,276.01 -8,741,814.98 137,513,090.99 -1573.05%
和所得税所
致。
本期发行中
应付利息 111,363,441.96 22,271,606.96 89,091,835.00 400.02%
期票据所致。
其他应付 支付集团公
2,081,824,993.71 5,209,553,107.88 -3,127,728,114.17 -60.04%
款 司收购款。
一年内到
偿还到期借
期的非流 330,000,000.00 1,254,419,004.48 -924,419,004.48 -73.69%
款所致。
动负债
本期新增加
长期借款 10,821,615,576.45 7,802,523,891.08 3,019,091,685.37 38.69%
借款所致。
发行第二期
应付债券 3,495,208,342.97 1,001,295,546.67 2,493,912,796.30 249.07%
中期票据所
5
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致。
本期压覆资
其他非流
19,590,000.00 128,188,997.00 -108,598,997.00 -84.72% 源补偿款摊
动负债
销所致。
分配股票股
股本 3,254,007,000.00 1,627,003,500.00 1,627,003,500.00 100.00%
利所致。
主要是本期
煤炭销量减
营业收入 17,580,189,884.10 26,058,260,770.85 -8,478,070,886.75 -32.54%
少、销售价格
下降所致。
主要是本期
营业成本 10,690,744,584.63 16,152,707,307.34 -5,461,962,722.71 -33.81% 煤炭销量减
少所致。
本期中期票
财务费用 589,122,421.58 301,620,624.33 287,501,797.25 95.32% 据利息增加
所致。
本期转让伊
泰（北京）合
投资收益 9,533,754.08 172,954,284.38 -163,420,530.30 -94.49% 成技术有限
公司股权所
致。
主要原因为
上期收到准
营业外收
129,561,389.37 225,710,224.32 -96,148,834.95 -42.60% 朔铁路压覆
入
宏一矿资源
补偿款。
主要原因为
营业外支 本期公益性
48,875,759.60 30,471,089.94 18,404,669.66 60.40%
出 捐赠支出增
加所致。
所得税费 本期净利润
599,030,265.70 1,198,201,916.23 -599,171,650.53 -50.01%
用 下降所致。
本期控股子
少数股东
392,981,589.72 605,471,776.50 -212,490,186.78 -35.09% 公司利润减
损益
少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、内蒙古伊泰石油化工有限公司（以下简称"伊泰石油化工公司"）系煤制油公司的全资控股子
公司，注册资本为 3000 万元人民币。公司于 2013 年 3 月 25 日审议通过了受让伊泰石油化工公
司股权的关连交易的议案。另依据伊泰石油化工公司的股东会决议，公司受让伊泰石油化工公
司 80%的股权，内蒙古伊泰集团有限公司受让伊泰石油化工公司 20%的股权。上述股权转让完成
后，公司将持有伊泰石油化工公司 80%的股权，内蒙古伊泰集团有限公司将持有伊泰石油化工
公司 20%的股权。上述股权转让事宜，已于 2013 年 8 月 2 日完成了工商变更登记手续。
2、伊泰伊犁能源有限公司（以下简称"伊犁能源"）系公司的控股子公司，注册资本为 1.5 亿元
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,687,336,486.51 6,344,379,496.19
应收票据 19,476,800.00 26,210,000.00
应收账款 1,600,544,449.92 2,663,426,021.76
预付款项 1,177,306,931.54 825,006,347.18
其他应收款 568,016,540.11 439,999,402.98
存货 1,847,481,108.74 873,373,801.70
流动资产合计 10,900,162,316.82 11,172,395,069.81
非流动资产：
长期股权投资 4,195,840,240.68 4,153,540,766.95
投资性房地产 28,259,225.16 31,381,900.83
固定资产 17,955,003,385.55 15,633,845,485.78
在建工程 8,927,958,072.45 7,963,101,458.80
工程物资 16,345,099.68 6,106,638.12
无形资产 705,352,144.19 728,775,554.77
长期待摊费用 844,682,887.68 760,405,595.13
递延所得税资产 831,501,035.79 917,591,106.71
非流动资产合计 33,504,942,091.18 30,194,748,507.09
资产总计 44,405,104,408.00 41,367,143,576.90
流动负债：
短期借款 164,000,000.00 328,000,000.00
应付账款 1,404,258,858.19 2,000,469,890.45
预收款项 126,142,978.78 384,029,540.54
应付职工薪酬 68,078,282.47 204,687,341.01
应交税费 128,771,276.01 -8,741,814.98
应付利息 111,363,441.96 22,271,606.96
应付股利 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其他应付款 2,081,824,993.71 5,209,553,107.88
一年内到期的非流动负债 330,000,000.00 1,254,419,004.48
流动负债合计 5,414,439,831.12 10,394,688,676.34
非流动负债：
长期借款 10,821,615,576.45 7,802,523,891.08
应付债券 3,495,208,342.97 1,001,295,546.67
长期应付款 58,000,000.00 58,000,000.00
预计负债 42,954,671.21 43,578,613.68
其他非流动负债 19,590,000.00 128,188,997.00
非流动负债合计 14,437,368,590.63 9,033,587,048.43
负债合计 19,851,808,421.75 19,428,275,724.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,254,007,000.00 1,627,003,500.00
资本公积 1,567,643,297.80 1,511,013,242.53
盈余公积 1,105,415,215.52 1,105,415,215.52
未分配利润 14,855,392,306.41 15,456,266,897.69
外币报表折算差额 -725,335.26 -289,674.55
归属于母公司所有者权益合计 20,781,732,484.47 19,699,409,181.19
少数股东权益 3,771,563,501.78 2,239,458,670.94
所有者权益合计 24,553,295,986.25 21,938,867,852.13
负债和所有者权益总计 44,405,104,408.00 41,367,143,576.90
公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:杨永刚
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,625,958,055.62 5,562,984,916.00
应收票据 11,176,800.00 16,210,000.00
应收账款 1,274,524,858.71 2,304,658,490.07
预付款项 552,061,815.77 520,213,137.84
应收股利 80,300,000.00
其他应收款 1,318,610,919.32 2,524,212,219.07
存货 403,168,725.20 678,832,671.05
流动资产合计 6,265,801,174.62 11,607,111,434.03
非流动资产：
长期股权投资 11,904,253,059.84 9,427,596,056.69
投资性房地产 28,259,225.16 31,381,900.83
固定资产 3,664,710,156.53 3,625,851,737.83
在建工程 2,856,126,916.67 2,141,625,366.38
无形资产 348,382,226.05 363,532,766.19
长期待摊费用 745,665,689.30 681,776,288.45
递延所得税资产 739,652,201.59 824,265,753.87
其他非流动资产 400,000,000.00
非流动资产合计 20,687,049,475.14 17,096,029,870.24
资产总计 26,952,850,649.76 28,703,141,304.27
流动负债：
应付账款 794,952,463.68 2,740,473,373.43
预收款项 119,548,166.16 209,165,190.79
应付职工薪酬 48,625,217.28 113,471,325.83
应交税费 -2,102,904.81 -16,683,687.62
应付利息 98,618,055.53 3,871,465.29
应付股利 1,000,000,000.00
其他应付款 1,568,508,179.78 4,790,269,228.86
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 44,000,000.00
流动负债合计 3,668,149,177.62 7,884,566,896.58
非流动负债：
长期借款 2,096,000,000.00 2,036,000,000.00
应付债券 3,495,208,342.97 1,001,295,546.67
预计负债 14,652,449.92 15,400,123.10
其他非流动负债 5,465,000.00 6,050,000.00
非流动负债合计 5,611,325,792.89 3,058,745,669.77
负债合计 9,279,474,970.51 10,943,312,566.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,254,007,000.00 1,627,003,500.00
资本公积 1,024,700,156.07 1,024,326,421.90
盈余公积 1,105,415,215.52 1,105,415,215.52
未分配利润 12,289,253,307.66 14,003,083,600.50
所有者权益（或股东权益）合计 17,673,375,679.25 17,759,828,737.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,952,850,649.76 28,703,141,304.27
公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:杨永刚
9
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4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 5,685,119,091.68 7,284,295,364.68 17,580,189,884.10 26,058,260,770.85
其中：营业收入 5,685,119,091.68 7,284,295,364.68 17,580,189,884.10 26,058,260,770.85
二、营业总成本 4,526,784,972.33 5,511,522,533.35 13,618,514,128.81 18,794,778,321.98
其中：营业成本 3,381,761,024.00 4,528,590,741.13 10,690,744,584.63 16,152,707,307.34
营业税金及
167,883,165.53 213,242,366.51 496,505,676.95 642,961,877.55
附加
销售费用 298,542,640.38 341,681,584.60 909,216,368.65 905,858,473.87
管理费用 331,821,872.33 300,651,202.41 932,925,077.00 792,350,840.33
财务费用 346,776,270.09 128,102,440.14 589,122,421.58 301,620,624.33
资产减值损
-745,801.44 -720,801.44
失
投资收益
19,970,593.98 170,274,551.41 9,533,754.08 172,954,284.38
（损失以“－”号填列）
其中：
对联营企业和合营企业的投 19,503,426.27 8,405,251.94 17,875,637.23 8,585,341.55
资收益
三、营业利润（亏损以“－”
1,178,304,713.33 1,943,047,382.74 3,971,209,509.37 7,436,436,733.25
号填列）
加：营业外收入 3,222,117.73 46,813,803.23 129,561,389.37 225,710,224.32
减：营业外支出 20,897,586.34 8,617,376.75 48,875,759.60 30,471,089.94
其中：非流动资
679,079.65 87,911.50 3,404,310.54 246,666.38
产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
1,160,629,244.72 1,981,243,809.22 4,051,895,139.14 7,631,675,867.63
“－”号填列）
减：所得税费用 187,078,421.89 239,295,923.39 599,030,265.70 1,198,201,916.23
五、净利润（净亏损以“－”
973,550,822.83 1,741,947,885.83 3,452,864,873.44 6,433,473,951.40
号填列）
归属于母公司所有
882,945,552.14 1,539,617,301.98 3,059,883,283.72 5,828,002,174.90
者的净利润
少数股东损益 90,605,270.69 202,330,583.85 392,981,589.72 605,471,776.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.47 0.94 1.79
（二）稀释每股收益 0.27 0.47 0.94 1.79
七、其他综合收益
八、综合收益总额 973,550,822.83 2,203,143,263.61 3,452,864,873.44 6,433,473,951.40
归属于母公司所有
882,945,552.14 1,992,621,982.19 3,059,883,283.72 5,828,002,174.90
者的综合收益总额
归属于少数股东的
90,605,270.69 210,521,281.42 392,981,589.72 605,471,776.50
综合收益总额
公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:杨永刚
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900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 3,205,819,316.36 5,707,829,990.66 11,950,648,697.76 23,134,081,710.89
减：营业成本 1,867,646,895.47 4,034,043,025.71 8,060,816,277.45 16,395,285,873.09
营业税金及附
88,597,681.63 133,021,117.95 252,854,313.02 387,742,206.34
加
销售费用 138,342,039.06 315,630,884.77 634,712,727.49 817,165,935.60
管理费用 238,015,069.35 213,005,096.72 682,445,459.90 548,351,683.28
财务费用 156,093,978.48 26,414,206.52 250,760,869.29 17,442,272.32
资产减值损失 -38,156,797.63 -22,283,787.37
投资收益
182,212,939.45 159,075,319.41 180,822,203.62 388,708,201.14
（损失以“－”号填列）
其中：
对联营企业和合营企业的投 21,612,939.45 9,035,434.28 21,789,129.46 11,506,655.24
资收益
二、营业利润（亏损以“－”
899,336,591.82 1,182,947,776.03 2,249,881,254.23 5,379,085,728.77
号填列）
加：营业外收入 2,282,687.06 46,760,563.58 18,691,352.43 100,534,814.57
减：营业外支出 20,318,115.85 6,554,199.42 46,451,508.58 27,795,151.00
其中：非流动资
178,609.16 110,415.84 1,423,320.04 185,264.00
产处置损失
三、利润总额（亏损总额以
881,301,163.03 1,223,154,140.19 2,222,121,098.08 5,451,825,392.34
“－”号填列）
减：所得税费用 92,408,432.52 169,147,854.61 275,193,515.92 864,926,891.21
四、净利润（净亏损以“－”
788,892,730.51 1,054,006,285.58 1,946,927,582.16 4,586,898,501.13
号填列）
七、综合收益总额 788,892,730.51 1,054,006,285.58 1,946,927,582.16 4,586,898,501.13
公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:杨永刚
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900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,259,454,660.57 30,270,917,877.03
收到其他与经营活动有关的现金 100,957,697.90 199,978,642.28
经营活动现金流入小计 22,360,412,358.47 30,470,896,519.31
购买商品、接受劳务支付的现金 14,759,307,025.88 20,430,858,329.28
支付给职工以及为职工支付的现金 591,093,223.74 724,303,532.92
支付的各项税费 3,464,341,563.14 4,659,022,703.65
支付其他与经营活动有关的现金 248,614,087.35 249,777,681.95
经营活动现金流出小计 19,063,355,900.11 26,063,962,247.80
经营活动产生的现金流量净额 3,297,056,458.36 4,406,934,271.51
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 9,811,846.95 12,679,381.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
12,644,630.90 8,551,027.49
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 22,456,477.85 221,230,409.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
3,876,346,138.30 2,351,127,828.91
现金
投资支付的现金 3,226,101,070.92 370,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,200,664,865.06
支付其他与投资活动有关的现金 397,334,000.00
投资活动现金流出小计 7,102,447,209.22 5,319,656,693.97
投资活动产生的现金流量净额 -7,079,990,731.37 -5,098,426,284.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,254,175,000.00 5,621,330,354.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 965,500,000.00 37,540,000.00
取得借款收到的现金 3,144,000,000.00 2,568,000,000.00
发行债券收到的现金 2,492,500,000.00
筹资活动现金流入小计 6,890,675,000.00 8,189,330,354.03
偿还债务支付的现金 1,213,327,319.11 1,828,356,003.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,549,236,961.91 2,691,663,275.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,059,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,920,000.00 168,662,687.53
筹资活动现金流出小计 3,764,484,281.02 4,688,681,966.58
筹资活动产生的现金流量净额 3,126,190,718.98 3,500,648,387.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -656,743,554.03 2,809,156,374.36
加：期初现金及现金等价物余额 6,306,019,488.09 4,451,940,997.53
六、期末现金及现金等价物余额 5,649,275,934.06 7,261,097,371.89
公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:杨永刚
12
900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,302,651,660.21 26,433,436,154.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,877,346.28 185,392,712.18
经营活动现金流入小计 15,353,529,006.49 26,618,828,866.59
购买商品、接受劳务支付的现金 9,634,506,473.24 20,839,771,610.75
支付给职工以及为职工支付的现金 386,019,431.12 385,668,786.24
支付的各项税费 2,239,761,681.70 3,490,985,238.58
支付其他与经营活动有关的现金 208,403,445.95 208,910,644.17
经营活动现金流出小计 12,468,691,032.01 24,925,336,279.74
经营活动产生的现金流量净额 2,884,837,974.48 1,693,492,586.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 90,111,846.95 124,999,381.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
4,606,950.27 3,499,890.14
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 310,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 294,718,797.22 438,499,272.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,531,961,582.86 1,154,812,581.72
现金
投资支付的现金 6,001,234,805.09 620,071,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,200,664,865.06
支付其他与投资活动有关的现金 397,334,000.00
投资活动现金流出小计 7,533,196,387.95 4,372,882,546.78
投资活动产生的现金流量净额 -7,238,477,590.73 -3,934,383,274.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,583,790,354.03
取得借款收到的现金 100,000,000.00 2,000,000,000.00
发行债券收到的现金 2,492,500,000.00
筹资活动现金流入小计 2,592,500,000.00 7,583,790,354.03
偿还债务支付的现金 44,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,139,664,414.29 2,219,250,653.19
支付其他与筹资活动有关的现金 168,662,687.53
筹资活动现金流出小计 1,183,664,414.29 2,427,913,340.72
筹资活动产生的现金流量净额 1,408,835,585.71 5,155,877,013.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,944,804,030.54 2,914,986,325.40
加：期初现金及现金等价物余额 5,543,553,470.15 3,151,500,029.94
六、期末现金及现金等价物余额 2,598,749,439.61 6,066,486,355.34
公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:杨永刚
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