现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
385356487 |
308674835 |
89233214 |
729481434 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
44301128050 |
28985625437 |
13853130621 |
59447776057 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1393205785 |
1019815124 |
694526220 |
2040873798 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24963683142 |
16587210131 |
9402462339 |
37313362559 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
660979339 |
358094074 |
106603358 |
1544708573 |
| 经营活动现金流出小计 |
33606846837 |
22639525687 |
12238811272 |
50556366304 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10694281213 |
6346099750 |
1614319349 |
8891409753 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2328062373 |
2239963562 |
514649084 |
4378824633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11527403 |
8310686 |
2499255 |
193526521 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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21000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2674834597 |
2420116683 |
525204191 |
5859629795 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1289220072 |
820436487 |
568853037 |
2177746946 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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69346630 |
| 投资活动现金流出小计 |
2531054493 |
1976420916 |
1207597448 |
11616356044 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
143780103 |
443695767 |
-682393258 |
-5756726249 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7633343722 |
6738279167 |
6534199167 |
3004000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7637343722 |
6738279167 |
6534199167 |
3033000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8110410713 |
4690270624 |
1116234187 |
4956121614 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
141520172 |
128746161 |
1536399 |
5349405261 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16486609989 |
9467168581 |
3839997454 |
15283213459 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8849266267 |
-2728889415 |
2694201713 |
-12250213459 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
427070 |
-23095045 |
-33082834 |
192275571 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1989222120 |
4037811057 |
3593044970 |
-8923254384 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4141057057 |
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9355875364 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
985143918 |
-- |
2119396659 |
| 无形资产摊销 |
-- |
93883317 |
-- |
188906628 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5336912 |
-- |
-10824869 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-191974 |
-- |
101404418 |
| 财务费用 |
-- |
356870361 |
-- |
741109865 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-228009596 |
-- |
-582128050 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-182064274 |
-- |
44907250 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
321287161 |
-- |
-859590685 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-174890877 |
-- |
-3210024675 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
6346099750 |
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8891409753 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
16478290847 |
-- |
12440479790 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12440479790 |
-- |
21363734174 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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4037811057 |
-- |
-8923254384 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
911235192 |
-- |
847132230 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43830719207 |
28660209000 |
13747492407 |
58458140501 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
85052356 |
16741603 |
16405000 |
260154121 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2328062373 |
2239963562 |
514649084 |
4378824633 |
