内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2009 年第一季度报告900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5900948 内蒙古伊泰煤炭
股份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）吕贵良声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 19,052,074,548.84 18,381,227,502.64 3.65
所有者权益（或股东权益）(元) 6,333,759,160.92 6,598,175,157.31 -4.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.65 9.01 -4.00
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 821,923,116.61 147.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.12 148.89
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 467,584,003.61 467,584,003.61 30.22
基本每股收益(元) 0.64 0.64 30.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.64 0.64 28.00
稀释每股收益(元) 0.64 0.64 30.61
全面摊薄净资产收益率(%) 7.38 7.38
减少1.01 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
7.38 7.38
减少1.26 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -10,109.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-19,667.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,814.37
少数股东权益影响额 -42,530.57
所得税影响额 -31,374.02
合计 -53,868.15900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 72,181
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 股份种类
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 29,575,590 境内上市外资股
伊泰（集团）香港有限公司 18,662,630 境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 15,575,288 境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD
- GENERAL A/C
9,251,600 境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. 6,733,399 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 6,570,110 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 3,655,200 境内上市外资股
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN
AKTIENGESELLSCHAFT
3,411,500 境内上市外资股
HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC
GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY
2,398,670 境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED
CLIENTS ACCOUNT
2,219,596 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析：
项 目 报告期末 上年期末 增减比例(%)
应收账款 323,300,597.61 812,550,559.32 -60.21
应缴税费 56,198,812.75 323,933,765.96 -82.65
备注：
1、应收账款较年初下降了60.21%，主要是本期收回上期货款。
2、应缴税费较年初减少82.65%，主要是本期缴纳了税款。
3.1.2 利润表项目大幅变动原因分析：
项目 本期金额 上年同期 增减比例(%)
营业利润 634,091,482.97 436,243,909.98 45.35
财务费用 88,413,025.35 60,896,934.81 45.18
业绩上升的主要原因：
1、本报告期公司生产煤炭558.8 万吨，较去年同期357.65 万吨，增长了56.24%，其中酸刺沟煤矿生
产215.74 万吨；发运煤炭414.76 万吨，较上年同期208.06 万吨，增长了99.35%；销售煤炭485.47
万吨，较上年同期362.91 万吨，增长了33.77%。综合售价较去年同期上升16%。
2、财务费用较上年同期增加45.18%，主要是同期银行贷款较上年增加。900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一季度报告
4
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司，于3 月20 日开始试生产，成功产出合成粗油品，
经过加氢、分馏等工序，于3 月27 日顺利产出合格油品，至此，煤制油项目流程全部打通。4 月8 日，
煤制油中间灌区发生火灾，使中间灌区5 个储罐发生不同程度损坏以及300 吨中间油品损失，无人员
伤亡和生产系统其他设备损坏，事故造成经济损失初步估计约450 万元，火灾事故原因正由消防等专
业部门认定，煤制油公司所有财产均已投保，待事故责任认定后，进行财产理赔。目前，该项目已停
产整改，通过更新设备并完善流程，项目将于三到四个月后恢复运行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
法定代表人:
2009 年4 月17 日900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,666,244,259.42 3,908,773,574.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,185,332.02 2,205,000.00
应收票据 9,520,217.60 108,322.60
应收账款 323,300,597.61 812,550,559.32
预付款项 279,484,878.74 253,444,690.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 337,868,812.67 272,136,027.89
买入返售金融资产
存货 419,132,406.02 376,613,463.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,037,736,504.08 5,625,831,638.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 845,009,054.43 779,530,712.09
投资性房地产 12,540,716.08 12,733,143.48
固定资产 6,657,184,961.03 6,726,490,521.07
在建工程 4,925,205,019.41 4,680,687,891.59
工程物资 162,021,598.85 141,571,410.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 336,628,419.13 338,026,124.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 62,275,705.76 62,883,491.30
递延所得税资产 13,472,570.07 13,472,570.07
其他非流动资产
非流动资产合计 13,014,338,044.76 12,755,395,864.56
资产总计 19,052,074,548.84 18,381,227,502.64
流动负债：
短期借款 2,310,000,000.00 1,734,550,000.00900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一季度报告
6
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 573,975,437.16 883,785,685.71
预收款项 320,366,673.28 308,091,279.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,217,106.17 126,285,581.49
应交税费 56,198,812.75 323,933,765.96
应付利息 94,758,590.96 77,550,408.40
应付股利 732,000,000.00
其他应付款 433,436,782.19 361,449,881.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,505,254,743.42 2,501,254,743.42
其他流动负债
流动负债合计 7,058,208,145.93 6,316,901,345.98
非流动负债：
长期借款 4,702,788,700.51 4,537,958,516.62
应付债券
长期应付款 60,900,000.00 60,900,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 52,749,361.28 52,749,361.28
其他非流动负债
非流动负债合计 4,816,438,061.79 4,651,607,877.90
负债合计 11,874,646,207.72 10,968,509,223.88
股东权益：
股本 732,000,000.00 732,000,000.00
资本公积 227,671,363.25 227,671,363.25
减：库存股
盈余公积 1,094,656,557.25 1,075,755,247.35
一般风险准备
未分配利润 4,279,431,240.42 4,562,748,546.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,333,759,160.92 6,598,175,157.31
少数股东权益 843,669,180.20 814,543,121.45
股东权益合计 7,177,428,341.12 7,412,718,278.76
负债和股东权益合计 19,052,074,548.84 18,381,227,502.64
公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:吕贵良900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一
季度报告
7
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,002,489,638.84 1,814,176,016.24
交易性金融资产 2,185,332.02 2,205,000.00
应收票据
应收账款 274,596,847.14 796,690,665.32
预付款项 119,788,765.21 102,829,985.61
应收利息
应收股利
其他应收款 398,010,844.59 372,952,783.47
存货 507,005,612.84 357,207,613.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,304,077,040.64 3,446,062,064.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,371,688,206.44 4,306,209,864.10
投资性房地产 12,540,716.08 12,733,143.48
固定资产 1,596,583,062.34 1,580,389,388.87
在建工程 914,422,283.30 795,681,010.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,481,279.13 123,733,562.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 39,925,666.67 39,925,666.67
递延所得税资产 12,553,742.84 12,553,742.84
其他非流动资产
非流动资产合计 7,071,194,956.80 6,871,226,378.95
资产总计 11,375,271,997.44 10,317,288,443.12
流动负债：
短期借款 730,000,000.00 154,550,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 191,170,174.64 191,516,835.00
预收款项 307,016,571.98 284,140,154.57
应付职工薪酬 23,391,402.15 101,518,477.40
应交税费 8,066,283.39 283,346,025.26
应付利息 78,520,137.59 56,801,281.03
应付股利 732,000,000.00 0.00
其他应付款 433,667,581.54 266,127,649.89900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债 1,821,725,000.00 1,871,725,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,325,557,151.29 3,209,725,423.15
非流动负债：
长期借款 777,500,000.00 559,950,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 49,474,767.36 49,474,767.36
其他非流动负债
非流动负债合计 826,974,767.36 609,424,767.36
负债合计 5,152,531,918.65 3,819,150,190.51
股东权益：
股本 732,000,000.00 732,000,000.00
资本公积 235,925,985.17 235,925,985.17
减：库存股
盈余公积 1,059,593,979.09 1,062,656,871.69
未分配利润 4,195,220,114.53 4,467,555,395.75
外币报表折算差额
股东权益合计 6,222,740,078.79 6,498,138,252.61
负债和股东权益合计 11,375,271,997.44 10,317,288,443.12
法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:吕贵良900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一季度
报告
9
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,942,376,126.42 1,329,461,590.18
其中：营业收入 1,942,376,126.42 1,329,461,590.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,308,153,317.81 895,745,689.34
其中：营业成本 970,902,428.70 594,281,333.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,409,061.21 17,822,122.22
销售费用 151,174,367.14 119,523,176.92
管理费用 62,254,435.41 103,226,122.15
财务费用 88,413,025.35 60,896,934.81
资产减值损失 -4,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-19,667.98
投资收益（损失以“－”号填列） -111,657.66 2,528,009.14
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 634,091,482.97 436,243,909.98
加：营业外收入 478,935.08 351,489.00
减：营业外支出 439,230.66 12,580,548.37
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 634,131,187.39 424,014,850.61
减：所得税费用 137,421,125.03 69,951,164.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 496,710,062.36 354,063,686.55
归属于母公司所有者的净利润 467,584,003.61 359,076,343.39
少数股东损益 29,126,058.75 -5,012,656.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.64 0.49
（二）稀释每股收益 0.64 0.49
公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:吕贵良900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一
季度报告
10
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,891,802,014.16 1,227,915,715.74
减：营业成本 1,138,866,855.22 549,682,995.69
营业税金及附加 12,371,414.66 10,777,677.70
销售费用 119,116,463.49 113,874,546.95
管理费用 36,535,730.92 76,612,926.18
财务费用 35,749,090.54 33,545,951.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-19,667.98 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） -111,657.66 -238,784.53
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 549,031,133.69 443,182,832.83
加：营业外收入 454,642.50 4,206.00
减：营业外支出 250,675.95 12,475,278.48
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 549,235,100.24 430,711,760.35
减：所得税费用 92,633,274.06 64,683,210.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 456,601,826.18 366,028,549.51
公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:吕贵良900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一
季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,818,047,624.48 1,475,092,823.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 53,292.50
收到其他与经营活动有关的现金 4,473,887.82 3,217,469.37
经营活动现金流入小计 2,822,574,804.80 1,478,310,292.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,250,735,766.33 779,465,694.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 104,312,621.49 87,368,152.32
支付的各项税费 596,166,927.69 217,691,284.13
支付其他与经营活动有关的现金 49,436,372.68 61,786,084.31
经营活动现金流出小计 2,000,651,688.19 1,146,311,214.85
经营活动产生的现金流量净额 821,923,116.61 331,999,077.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,576,216.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,500.00 13,576,216.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
653,272,303.07 1,006,769,713.01
投资支付的现金 65,590,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 1,112,442.23
投资活动现金流出小计 718,862,303.07 1,007,882,155.24
投资活动产生的现金流量净额 -718,860,803.07 -994,305,939.24
三、筹资活动产生的现金流量：900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金 60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,395,550,000.00 731,550,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,395,550,000.00 791,550,000.00
偿还债务支付的现金 651,269,816.11 196,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,306,231.39 46,238,547.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 565,580.74 4,333,690.53
筹资活动现金流出小计 741,141,628.24 247,122,237.83
筹资活动产生的现金流量净额 654,408,371.76 544,427,762.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 757,470,685.30 -117,879,099.38
加：期初现金及现金等价物余额 3,908,773,574.12 2,725,511,879.19
六、期末现金及现金等价物余额 4,666,244,259.42 2,607,632,779.81
公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:吕贵良900948 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009 年第一
季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,771,426,761.19 1,392,004,051.60
收到的税费返还 53,292.50
收到其他与经营活动有关的现金 4,276,595.24 2,589,928.94
经营活动现金流入小计 2,775,756,648.93 1,394,593,980.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,328,514,906.25 887,303,673.11
支付给职工以及为职工支付的现金 88,483,479.44 66,145,518.31
支付的各项税费 505,333,738.20 184,835,626.12
支付其他与经营活动有关的现金 38,447,860.40 45,642,495.31
经营活动现金流出小计 1,960,779,984.29 1,183,927,312.85
经营活动产生的现金流量净额 814,976,664.64 210,666,667.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,500.00 193,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 1,500.00 5,193,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
281,948,233.28 434,181,502.17
投资支付的现金 65,590,000.00 328,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 347,538,233.28 762,381,502.17
投资活动产生的现金流量净额 -347,536,733.28 -757,188,442.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 967,550,000.00 574,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 967,550,000.00 574,550,000.00
偿还债务支付的现金 224,550,000.00 154,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,096,308.76 19,601,455.63
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000.00 4,181,518.68
筹资活动现金流出小计 246,676,308.76 178,332,974.31
筹资活动产生的现金流量净额 720,873,691.24 396,217,025.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,188,313,622.60 -150,304,748.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,814,176,016.24 1,556,493,396.84
六、期末现金及现金等价物余额 3,002,489,638.84 1,406,188,648.05
公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人:吕贵良 会计机构负责人:吕贵良
