关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2022 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
大华核字[2023]005731 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 专项说明 1-2
二、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度涉及 1
财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇
总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等
金 融 业 务 的 专 项 说 明
大华核字[2023]005731 号
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古
伊泰煤炭股份有限公司（以下简称伊泰煤炭公司）2022 年度财务报
表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所
有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 29 日签发了大
华审字[2023]001830 号无保留意见的审计报告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易(2023 年 1 月修订)》的规定，就伊泰煤炭公司编制的 2022
年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简
称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是伊泰煤炭公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
伊泰煤炭公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对伊泰煤炭公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对
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大华核字[2023]005731 号专项说明
关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。为了更好地理解伊泰煤炭公司 2022 年度涉及财务公司关
联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务
报表一并阅读。
本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的，不得用作
其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师
和会计师事务所无关。
附件：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关
联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
弓新平
中国北京 中国注册会计师：
赵熙
二〇二三年三月二十九日
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位：人民币元
与上市公司存在关联关系的财务公司：内蒙古伊泰财务有限公司
关联关系：同一母公司
收取或支付
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
利息、手续费
一、存放于财务公司存款 10,176,469,760.45 154,299,850,959.82 153,361,498,431.99 11,114,822,288.28 40,782,766.57
二、向财务公司借款 6,375,000,000.00 1,597,000,000.00 3,538,000,000.00 4,434,000,000.00 216,789,839.98
1.长期借款 6,375,000,000.00 1,597,000,000.00 3,538,000,000.00 4,434,000,000.00 216,789,839.98
三、其他金融业务
1.商业汇票业务 20,000,000.00 20,000,000.00 9,433.96
本汇总表于 2022 年 12 月 31 日由下列负责人签字批准报出。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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