华源凯马机械股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：华源凯马机械股份有限公司
公司法定英文名称：WORLDBEST KAMA MACHINERY CO.,LTD.（缩写：WKMC）
2、公司法定代表人：周玉成
3、公司董事会秘书：王驰巍
公司证券事务代表：史建萍
联系地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6 楼
联系电话：(021)62031188-6636
传真号码：(021)62030851
电子信箱：604＜kama＠chinaworldbest．com＞
4、公司注册地址：上海市浦东新区商城路660号
公司办公地址:上海市中山北路1958号华源世界广场6楼
邮政编码: 200063
公司国际互联网网址：http://www.kama.com.cn
电子信箱：kama@public7.sta.net.cn
5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、《南华早报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：凯马B股
股票代码：900953
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现经营业绩（单位：元）
利润总额： 107,050,434.52
净利润： 85,606,223.84
扣除非经常损益后的净利润 68,306,223.84
主营业务利润： 391,102,167.94
其他业务利润： 28,062,931.04
营业利润： 74,569,108.71
投资收益： 19,178,287.05
补贴收入： 9,300,000.00
营业外收支净额： 1,464,205.66
经营活动产生的现金流量净额：25,387,860.10
现金及现金等价物净增加额： -9,311,807.15
实现净利润按中国会计准则审计为85,606,223.84元，按国际会计准则为86222千元，具体差异如下（单位：千元）：
按中国会计制度编制 85,606
开办费商誉差 616
异调整及其摊销
按国际会计准则
重新编列 86,222
注：扣除非经常性损益为股权转让收益800万元，补贴收入为930万元。
2、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入 3,179,359,353.71 2,832,254,806.96 2,975,436,728.18 2,847,194,927.15
净利润 85,606,223.84 80,954,986.22 157,620,206.97 141,503,199.54
总资产 3,642,029,017.91 3,191,134,912.43 3,274,931,483.24 2,807,356,575.09
股东权益 1,348,631,172.50 1,258,877,617.23 1,200,938,085.68 1,182,288,537.03
（不含少数股东权益）
每股收益摊薄 0.13 0.13 0.25 0.22
加权 0.13 0,13 0.30 0.26
扣除非经常损益后的每股收益0.11 0.09 0.25 0.22
每股净资产 2.11 1.97 1.88 1.85
调整后的每股净资产 2.08 1.95 1.84 1.81
每股经营活动产生的现金流量净额
0.04 0.08
净资产收益率（%）摊薄 6.35 6.43 13.12 11.97
加权 6.57 6.63 18.09 12.58
注:按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9号）通知要求：计算的2000年年度每股收益和净资产收益率如下：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 29.00 30.05 0.61 0.61
营业利润 5.53 5.73 0.12 0.12
净利润 6.35 6.58 0.13 0.13
扣除非经常性 5.06 5.25 0.11 0.11
三、股东情况介绍
1、截止2000年12月30日,公司股东总户数为6434户，其中境内发起人11户，B股股东6423户。
2、截止2000年12月30日,公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 持股数量 持股类别 占总股本 增减数量
（万股） 比例（%）（万股）
①中国华源集团有限公司 23,517.1741 发起人股 36.74
②山东莱动内燃机有限公司 3,686.1602 发起人股 5.76
③山东拖拉机厂 3,538.7216 发起人股 5.53
④山东潍坊拖拉机集团总公司 2,349.5783 发起人股 3.67
⑤江苏行星机械集团公司 2,218.0214 发起人股 3.47
⑥山东寿光聚宝农用车辆总厂 2,170.5332 发起人股 3.39
⑦山东光明机器厂 1,293.6891 发起人股 2.02
⑧TRITON ASIA INVESTMENT LIMITED 900.0000 B股 1.41
⑨ESTERN LIGHT INVESTMENT LIMITED 783.6000 B股 1.22 8.4000
⑩新联国际 504.7000 B股 0.79 -13.2000
持有本公司5%以上股份的股东年内所持股份未发生质押、冻结的情况。
四、股东大会简介
1、2000年5月22日召开公司99年度股东大会，共有93名股东及股东代理人出席了会议，其中内资股股东11名，外资股股东82名。大会审议通过：《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年度总经理业务报告》、《1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》、《1999年度利润分配方案》、《公司董事变动的议案》、《公司监事变动的议案》。决议公告同时刊登在5月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》、《南华早报》。
2、2000年10月27日召开2000年度第一次临时股东大会，共有59名股东及股东代理人出席会议，其中内资股股东11名，外资股股东48名。大会审议通过：《关于申请公募人民币增发普通股(A股)的议案》、《关于公募增发A股募集资金运用可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于前次募集资金调整情况说明的议案》、《关于公司董事变动的议案》。决议公告同时刊登在10月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1) 公司所处行业及公司在本行业中的地位
公司所处行业为农机制造行业，拥有从中小功率柴油机到拖拉机、农用车纵向一体化的产业架构，为中国最大的农机企业之一。
(2) 公司主营业务的范围及其经营状况
①公司主营业务范围及主营业务收入和主营业务利润构成情况
公司主要从事内燃机、农用运输车、拖拉机整机及其零部件的研究开发、生产、技术咨询、销售并提供售后服务。
②全年共实现销售收入31.79亿元，其中柴油机销售收入8.54亿元，拖拉机销售收入10.13亿元，农用车销售收入9.79亿元。实现净利润0.856亿元。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司经营中出现的困难主要是农机行业整体上供过于求，产品附加值低，无序竞争、削价竞争成为市场竞争的主流。公司采取的主要解决方案为：
①加大技术进步和技术创新力度，加快产品结构调整步伐；
②实施"走出去"的海外发展战略，推进国际化经营，实现海外发展的零的突破。
③继续资本经营的拓展，积极实施低成本战略，实现跨地区、跨产业以及向功能性产业的发展。
④加大企业内部的整合力度，强化企业管理，增加企业效益。
2、公司财务状况
(1) 财务状况分析
项目 2000年 1999年 增减
(万元) （万元） （%）
总资产 364,203 319,113 +14.13
长期负债 15,852 2,530 +526.56
股东权益 134,863 125,887 +7.13
主营业务利润 39,110 30,501 +28.23
净利润 8,561 8,095 +5.76
报告期内长期负债大幅增加的原因为下属子公司的国债贷款及进出口贴息贷款增加所致。
(2) 本年度内会计师事务所未出具有保留意见或解释性说明的审计报告.
3、公司投资情况
1998年5月公司发行B股实际所筹资金合计524，886，922.39元，期间投资项目未曾改变，至2000年10月28日公告调整的计划总投资51，555万元，未用的募集资金存放在银行（募集资金详细情况见同日刊登的董事会公告，编号临2001-002）。
(2) 非募集资金使用情况
本公司从湖南汽车制造厂受让湖汽公司78%的股权，受让价格为6560万元，从邵二机受让12%的股权，受让价格为1000万元。通过对该公司的股权收购，本公司将获取汽车整车生产目录，为公司农机产品升级进入轻卡领域消除行业进入壁垒。
公司子公司山东华源光明机器有限公司出资6466.2万元收购山东光明机器厂叉车项目全部生产性固定资产（含土地），这使公司迅速抢占叉车生产销售领域,进一步扩大了公司经营范围。
上述两项受让股权、收购资产议案曾刊登于2000年12月28日的指定报纸。
4、本公司生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。
5、公司2000年度业务发展计划
业务发展思路
公司所处的农机行业市场竞争激烈，行业经济效益下降，给公司经济效益的进一步增长带来了更大的挑战。但我们认为中国农业现代化的根本出路在于农业机械化，农机产业具有广阔的发展前景，因此，对凯马而言机遇是比较大的。2001年公司重点做好：
①加快技术进步和技术创新步伐，加大产品开发力度，加快产品结构调整，通过技术管理体制创新、核心技术、核心产品的营造来培育公司的核心竞争力，提高产品附加值，确保经济效益稳步增长。
②加大市场营销力度、加快树立凯马品牌，积极探索新的营销机制，巩固和扩大市场占有率。
③积极实施低成本战略，进一步提高盈利水平。
④发挥纵向一体化产业结构优势，强化内部整合，争创整合效益。
⑤继续深化企业内部改革，巩固现代企业制度，完善以财务管理为中心的各项内部管理制度。积极推进企业经营机制转变，完善内部激励机制和约束机制。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内公司共召开四次董事会会议
①2000年4月19日上午在华源世界广场608室召开一届七次董事会，会议审议并通过：《1999年董事会工作报告》、《1999年度总经理业务报告》、《1999年度财务决算和2000年度财务预算的报告》、《1999年度利润分配预案》、《1999年度报告及年度报告摘要》、《召开1999年度股东大会说明》、《2000年度B股增发方案》、《四项资产减值准备具体方法的议案》、《陆鸣人先生辞去公司董事、总经理的议案》、《张士兴先生辞去公司董事的议案》、《李伟荣先生辞去公司常务副总经理的议案》、《聘任徐国雄先生为公司总经理的议案》、《推荐徐国雄先生为公司董事的议案》、《推荐李伟荣先生为公司独立董事的议案》。上述决议公告同时刊登在2000年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》、《南华早报》。
②2000年8月7日上午在华源世界广场608室召开一届八次董事会，会议审议并通过：《2000年下半年总经理业务报告》、《公司2000年度中期报告及中期报告摘要》、《选举徐国雄先生为公司副董事长的议案》、《王之麒先生辞去公司董事的议案》、《向股东大会推荐翁祖亮先生为公司董事的议案》。上述决议公告同时刊登在2000年8月8日的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》、《南华早报》。
③2000年9月26日以通讯方式召开一届九次董事会，会议审议并通过：《关于申请公募人民币增发普通股(A股)的议案》、《关于公募增发A股募集资金运用可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于前次募集资金调整情况说明的议案》、《关于公司董事变动的议案》。上述决议公告同时刊登在2000年9月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》、《南华早报》。
④2000年12月27日以通讯方式召开一届十次董事会，会议审议并通过：《关于收购湖南汽车制造有限公司股权的议案》、《关于收购山东光明机器厂叉车项目固定资产的议案》、《关于聘任王驰巍先生为公司副总经理的议案》。上述决议公告同时刊登在2000年12月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
关于2000年度第一次临时股东大会审议通过《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》，各项前期准备工作已基本完成，现正进行正式材料申报的各项准备工作。
7、董事、监事、管理人员
职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期
董事长 周玉成 男 55 1998.6-2001.6
副董事长 周郑生 男 45 1998.6-2001.6
副董事长、
总经理 徐国雄 男 45 1999.4-2001.6
董事 张子云 男 54 1998.6-2001.6
董事 牟泽富 男 58 1998.6-2001.6
董事 王银怀 男 53 1998.6-2001.6
董事 王济海 男 47 1998.6-2001.6
董事 孙久余 男 54 1998.6-2001.6
董事 李伟荣 男 48 1999.4-2001.6
董事 翁祖亮 男 38 2000.8-2001.6
董事 申昌明 男 58 1998.6-2001.6
董事 崔本中 男 54 1998.6-2001.6
董事 王智 男 56 2000.9-2001.6
董事 吴敬琏 男 71 1998.6-2001.6
董事 孙效良 男 68 1998.6-2001.6
董事 黄红武 男 42 1998.6-2001.6
监事长 顾光宗 男 59 1998.6-2001.6
副监事长 陆鸣人 男 54 2000.4-2001.6
监事 张建瑛 女 46 1998.6-2001.6
监事 赵大川 男 53 1998.6-2001.6
监事 王长银 男 36 1998.6-2001.6
监事 张国清 男 56 1998.6-2001.6
监事 吴兆常 男 50 1998.6-2001.6
监事 李颜章 男 39 2000.4-2001.6
副总经理 张乃良 男 48 1998.6-2001.6
副总经理 缪维中 男 54 1998.6-2001.6
副总经理 张明杰 男 38 1998.6-2001.6
副总经理 孙莹 男 40 1998.6-2001.6
副总经理兼
董事会秘书 王驰巍 男 31 1998.6-2001.6
本公司董、监事、高级管理人员未持有公司股票，年度报酬总额为44.3万元。其中1-2万元的5人，2-3万元的2人，3-4万元的1人，4-5万元的1人，5-6万元1人。
在报告期内，陆鸣人先生因健康原因辞去公司副董事长、总经理职务；选举徐国雄先生为董事、副董事长；选举李伟荣为公司独立董事；选举翁祖亮先生、王智先生为公司董事；王之麒先生、周亚夫先生因工作原因辞去公司董事；选举陆鸣人先生、李颜章先生为公司监事，选举陆鸣人先生为副监事长。在报告期内，聘任王驰巍先生为公司副总经理。
8、本次利润分配预案
（1）、提取10%法定公积金，计889万元；
（2）、提取5%法定公益金，计445万元；
（3）、子公司提取法定公积金、公益金，计799万元；
（4）、加上年初未分配利润8,398万元，剩余可分配利润，计14,827万元。
2000年度不分配股利，资本公积金不转增股本。
利润不分配原因为公司经营业绩虽与上年同比有一定比例的增长，公司项目按原定计划在实施过程中，需资金支持公司长远发展和维护股东利益考虑。因此本年度不分配、不转增。
本利润分配预案须经股东大会审议通过后实施。
9、预计2001年度利润分配政策
（1）公司拟在2001年会计年度结束后分配利润一次；
（2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为15%-20%；
（3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于15%；
（4）分配采用派发现金红利或送红股的形式。
具体分配方法将根据公司当时实际情况确定
10、其他报告事项
信息披露报纸境内为《上海证券报》、《中国证券报》；境外为《南华早报》、香港《文汇报》，自2000年9月27日起，信息披露报纸变为香港《文汇报》。
六、监事会报告
报告期内，监事会共召开两次会议：
①2000年4月19日下午在华源世界广场1520室召开一届五次监事会，会议审议通过《1999年度监事会工作报告》，并选举了陆鸣人先生、李颜章先生为公司监事。
②2000年8月7日上午，在华源世界广场608室召开一届六次监事会，会议审阅公司《2000年度中期报告及中期报告摘要》，并选举陆鸣人先生为副监事长。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内公司无控股股东变更，公司董事会没有换届、改选或半数以上成员变动。报告期内公司董事会聘任徐国雄先生为总经理，公司没有解聘、新聘董事会秘书情况。
4、报告期内公司收购及出售资产的简要情况
（1）山东华源山拖有限公司向山东拖拉机厂购入25-30马力拖拉机技改项目的全部资产，价值14,661,702.05元。此外，山东华源山拖有限公司向山东拖拉机厂购入价值28,571,553.37元固定资产。
（2）山东华源光明机器制造有限公司向山东光明机器厂购入价值29,172,186.00元固定资产；另外，山东华源光明机器制造有限公司向山东光明机器厂购入价值33,444,369.00元土地使用权。
（3）公司于2000年底将山东华源莱动内燃机有限公司10%的股权转让给山东莱动内燃机有限公司，以山东华源莱动内燃机有限公司2000年底净资产的10%作价。
5、重大关联交易事项
（1）本公司未有购销商品、提供劳务的重大关联交易。
（2）收购资产的关联交易：公司子公司山东华源机械制造有限公司出资6466.2万元收购山东光明机器厂叉车项目全部生产性固定资产（含土地），山东光明机器厂为山东省重点叉车生产企业，近年来销售形势较好，通过此次购买有望为公司培育新的利润来源。
（3）报告期内公司大股东中国华源集团公司与下属子公司上海华源机械动力进出口公司贷款，公司应收额1175.7万元，报告期结束，公司已全额收回此笔款项。
6、报告期内，公司租赁资产的说明
山东华源山拖有限公司向山东拖拉机厂租用部分设备，2000年共支付租费2,503,881.04元，1999年度共支付租费3,755,821.56元。
山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动内燃机有限公司租用部分厂房和设备，2000年共支付租费1,666,948.40元，1999年度支付租费1,538,721.58元。
7、聘任、解聘会计师事务所情况
公司续聘大华会计师事务所有限公司；改聘安永会计师事务所为2000年度境内外会计师，决议公告刊登在2001年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》。
8、公司对外担保情况
截止2000年12月31日，公司共向其他单位提供担保人民币19,754万元，美元500万元。
详细情况为：
被担保企业 金额 终止日期
中纺联合进出口有限公司 109万元 2001.02.27
中纺联合进出口有限公司 1,000万元 2001.05.22
上海金丰投资股份有限公司 3,500万元 2001.09.22
上海华源凯马进出口有限公司 900万元 2001.12.19
上海华源凯马进出口有限公司 1,000万元 2001.05.30
上海华源凯马进出口有限公司 500万元 2001.08.02
上海华源凯马进出口有限公司 500万元 2001.09.20
上海华源凯马进出口有限公司 500万元 2001.11.20
上海华源凯马进出口有限公司 500万元 2001.10.05
上海华源凯马进出口有限公司 300万元 2001.03.05
上海华源凯马进出口有限公司 500万元 2001.02.10
上海华源凯马进出口有限公司 300万元 2001.04.10
上海华源凯马进出口有限公司 500万元 2001.06.29
上海华源凯马进出口有限公司 700万元 2001.09.29
上海华源凯马进出口有限公司 2,000万元 2001.04.12
上海华源凯马进出口有限公司 500万元 2001.03.16
无锡华源凯马机械有限公司 200万元 2001.06.09
无锡华源凯马机械有限公司 200万元 2001.03.13
无锡华源凯马机械有限公司 100万元 2001.05.21
无锡华源凯马机械有限公司 200万元 2001.06.25
无锡华源凯马机械有限公司 500万元 2001.04.03
无锡华源凯马机械有限公司 300万元 2001.04.28
无锡华源凯马机械有限公司 500万元 2001.12.13
无锡华源凯马机械有限公司 500万元 2001.12.30
无锡华源凯马机械有限公司 445万元 2001.11.10
无锡华源凯马机械有限公司 1,000万元 2001.10.31
无锡华源凯马机械有限公司 300万元 2001.06.15
无锡华源凯马机械有限公司 500万元 2001.05.31
无锡华源凯马机械有限公司 500万元 2001.11.30
无锡华源凯马机械有限公司 500万元 2001.03.17
无锡华源凯马机械有限公司 200万元 2001.01.26
无锡华源凯马机械有限公司 500万元 2001.01.27
上海华源凯马进出口有限公司 美元150万元 2001.04.30
上海华源凯马进出口有限公司 美元100万元 2001.04.30
上海华源凯马进出口有限公司 美元100万元 2001.02.13
上海华源凯马进出口有限公司 美元150万元 2001.04.16
10、公司及持有5%以上股东在指定网站和报刊上没有披露承诺事项。
八、财务会计报告
1、审计报告
大华会计师事务所有限公司中国注册会计师徐逸星、朱鸣里出具了华业字（2000）第265号标准的审计报告。
2、合并报表范围变更情况：
（1）公司对黑龙江省凯马富拖机械制造有限公司投资6，000万元，本年度纳入合并范围。购并日为2000年1月1日。
（2）公司对寿光市凯马奥峰家用车有限公司投资1，920万元，本年度纳入合并范围。购并日为2000年1月1日。
（3）公司对上海华源凯马汽车销售有限公司投资180万元，本年度纳入合并范围。购并日为2000年10月1日。
（4）公司对上海联创传感器有限公司投资1，800万元，本年度纳入合并范围。购并日为2000年12月31日。
华源凯马机械股份有限公司董事会
二00一年三月一日
资产负债表
编制单位；华源凯马机械股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：元（会股01表）
资产 合并
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 651373129.66 642061322.51
短期投资 17504662.86 13137443.84
减：短期投资跌价准备 1175298.32
短期投资净额 16329364.54 13137443.84
应收票据 52810929.7 24152574
应收股利
应收利息
应收帐款 477972346.76 526562944.42
其它应收款 530064094.73 309130345.91
减：坏帐准备 25583622.22 30171957.26
应收帐款净额 982452819.27 805521333.07
预付帐款 46688749.12 142945955.6
应收补贴款 34675422.01
存货 657607663.65 854010498.26
减：存货跌价准备 6678333.36 18944542.39
存货净额 650929330.29 835065955.87
待摊费用 126101.85
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 38000000 44181519
流动资产合计 2438710424.43 2541741525.9
长期投资：
长期股权投资 4142000 29217974.71
长期债权投资 4000 4000
其它长期投资
长期投资合计 4146000 29221974.71
减：长期投资减值准备
长期投资净额 4146000 29221974.71
其中：合并价差 4500000
股权投资差额 4500000
固定资产：
固定资产原值 836826878.98 1248220326.5
减：累计折旧 313942237.19 483761815.43
固定资产净值 522884641.79 764458511.07
工程物资
在建工程 118266517.93 98010465.71
固定资产清理 123782.7
待处理固定资产净损失
固定资产合计 641151159.72 862592759.48
无形及其它资产：
无形资产 94333109.85 198729592.31
开办费 11635870.29 8240791.03
长期待摊费用 1158348.14 1502374.48
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 107127328.28 208472757.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 3191134912.43 3642029017.91
流动负债：
短期借款 878137000 891490000
应付票据 75167335 129959900
应付帐款 621795619.16 758340520.18
预收帐款 84837474.68 100525257.56
代销商品款
应付工资 3191442.86 5069482.1
应付福利费 13956914.66 18346842.02
应付股利 98890628.96 63306089.25
应付税金 -34368991.01 -6661937.96
其它应交款 225270.64 461088.49
其它应付款 118354566.45 102336969.27
应付短期债券
预提费用 320856.65 890057.14
一年内到期的长期负债 34570000 28800000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1895078118.05 2092864268.05
长期负债：
长期借款 25300000 158520000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 25300000 158520000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1920378118.05 2251384268.05
少数股东权益：
少数股东权益 11879177.15 42013577.36
股东权益：
股本 640000000 640000000
资本公积金 498172988.25 498802656.2
盈余公积 44116383.41 65438202.26
其中：公益金 14705461.14 21812734.09
未确认的外资损失 -7400580.57 -3882917.09
未分配利润 83988826.14 148273231.13
外币报表折算差额
股东权益合计 1258877617.23 1348631172.5
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 3191134912.43 3642029017.91
资产负债表
编制单位；华源凯马机械股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：元（会股01表）
资产 母公司
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 480713691.38 465533367.73
短期投资 10653793.54
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 10653793.54
应收票据
应收股利 913455.9 31610431.29
应收利息
应收帐款 4019038.36 60396340.25
其它应收款 501597429.46 375930174.89
减：坏帐准备 1516849.4 1300159.06
应收帐款净额 504099618.42 435026356.08
预付帐款 7278460.32 52859243.43
应收补贴款
存货 4976615.72 9968660.88
减：存货跌价准备
存货净额 4976615.72 9968660.88
待摊费用 9715.74
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 24751519
流动资产合计 1008645351.02 1019749578.41
长期投资：
长期股权投资 599901500.47 675180859.6
长期债权投资 4000 4000
其它长期投资
长期投资合计 599905500.47 675184859.6
减：长期投资减值准备
长期投资净额 599905500.47 675184859.6
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 109720484.11 182542738.01
减：累计折旧 5878517.74 16164150.38
固定资产净值 103841966.37 166378587.63
工程物资
在建工程 63209778.54 49108202.79
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 167051744.91 215486790.42
无形及其它资产：
无形资产 7446816 6750471.48
开办费 10515725.03 7428601.67
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 17962541.03 14179073.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1793565137.43 1924600301.58
流动负债：
短期借款 467300000 493500000
应付票据 3366000 30800000
应付帐款 3583733.54 6930436.89
预收帐款 9610.81 267969.59
代销商品款
应付工资 706383.8
应付福利费 214371.48 278663.57
应付股利 1107088.3 460243.75
应付税金 -229812.84 3056933.79
其它应交款 1086.87
其它应付款 48449150.49 29293793.1
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 523800141.78 565295511.36
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 523800141.78 565295511.36
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 640000000 640000000
资本公积金 498172988.25 498802656.2
盈余公积 24538801.11 37875320.1
其中：公益金 8179600.37 12625106.7
未确认的外资损失
未分配利润 107053206.29 182626813.92
外币报表折算差额
股东权益合计 1269764995.65 1359304790.22
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1793565137.43 1924600301.58
利润及利润分配表
编制单位；华源凯马机械股份有限公司 2000年度 金额单位：元（会股02表）
项目 合并
上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 2832254806.96 3179359353.71
减：折扣与折让
主营业务收入净额 2832254806.96 3179359353.71
减：主营业务成本 2525535095.37 2785663650.84
主营业务税金及附加 1711616.33 2593534.93
二、主营业务利润 305008095.26 391102167.94
加：其他业务利润 41478537.44 28062931.04
减：存货跌价损失 6678333.36 12266209.03
营业费用 107439055.52 135839468.22
管理费用 126265755.3 161445019.52
财务费用 41323965.18 35045293.5
三、营业利润 64779523.34 74569108.71
加：投资收益 22635538.24 19178287.05
期货损益 2538833.1
补贴收入 9300000
营业外收入 396790.9 2660027.63
以前年度损益调整
减：营业外支出 2597623.87 1195821.97
分给外单位利润
四、利润总额 85214228.61 107050434.52
减：所得税 9101759.66 13341151.67
少数股东损益 25522.08 4585395.53
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失 4868039.35 -3517663.48
所得税返还
五、净利润 80954986.22 85606223.84
加：年初未分配利润 22830978.82 83988826.14
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 103785965.04 169595049.98
减：提取法定盈余公积金 13198092.6 14214545.9
提取法定公益金 6599046.3 7107272.95
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 83988826.14 148273231.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 83988826.14 148273231.13
利润及利润分配表
编制单位；华源凯马机械股份有限公司 2000年度 金额单位：元（会股02表）
项目 母公司
上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 50398406.4 134409606.44
减：折扣与折让
主营业务收入净额 50398406.4 134409606.44
减：主营业务成本 41977191.39 100199711.96
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 8421215.01 34209894.48
加：其他业务利润 29262485.69 13342779.97
减：存货跌价损失
营业费用 3909749.78 1917870.67
管理费用 14539870.16 18673696.04
财务费用 4968918.18 5746377.75
三、营业利润 14265162.58 21214729.99
加：投资收益 69686462.3 57930943.03
期货损益 4202843.1
补贴收入 6000000
营业外收入 8886.48 47482.5
以前年度损益调整
减：营业外支出 33600 22872
分给外单位利润
四、利润总额 83926911.36 89373126.62
减：所得税 463000
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 83926911.36 88910126.62
加：年初未分配利润 35715331.64 107053206.29
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 119642243 195963332.91
减：提取法定盈余公积金 8392691.14 8891012.66
提取法定公益金 4196345.57 4445506.33
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 107053206.29 182626813.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 107053206.29 182626813.92
现金流量表
编制单位；华源凯马机械股份有限公司 2000年度 金额单位：元（会股02表）
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 3867785853.62 120030152.03
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 35352826.77 6000000
收到的其它与经营活动有关的
现金 25324925.46 10682433.63
经营活动产生的现金流入小计 3928463605.85 136712585.66
购买商品、接受劳务支付的现
金 3582139299.7 195672179.17
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 186556760.79 6401671.34
支付的增值税款 32869438.26 5918722.78
支付的所得税款 17193816.7 463000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5981115.99 326313.17
支付的其它与经营活动有关的
现金 78335314.31 575182.8
经营活动产生的现金流出小计 3903075745.75 209357069.26
经营活动产生的现金流量净额 25387860.1 -72644483.6
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 84467670.21 102350708.32
分得股利或利润所收到的现金 25931361.98 25931361.98
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 3681776.94 5000
收到的其它与投资活动有关的
现金 68978691.03 83861835.63
投资活动产生的现金流入小计 183059500.16 212148905.93
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 154353263.55 47343784.03
权益性投资所支付的现金 93160000 102400000
债权性投资所支付的现金 10000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 257513263.55 149743784.03
投资活动产生的现金流量净额 -74453763.39 62405121.9
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 2000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 2000000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 133973000 26200000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 30463430.41 30463430.41
筹资活动产生的现金流入小计 166436430.41 56663430.41
偿还债务所支付的现金 40751519 24751519
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 6317594.29 646844.55
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 79576226.07 36169033.9
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 126645339.36 61567397.45
筹资活动产生的现金流量净额 39791091.05 -4903967.04
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -36994.91 -36994.91
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -9311807.15 -15180323.65
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 85606223.84 88910126.62
加：少数股东损益 4585395.53
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4588335.04 -434490.34
固定资产折旧 49925239.08 5456209.4
无形资产及其他资产摊销 7871761.06 3783467.88
待摊费用的减少（减增加） 126101.85 9715.74
预提费用的增加（减减少） 99360
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -611977.95 2872
固定资产报废损失 272951.65
财务费用 80083061.47 36206028.81
投资损失（减收益） -18199456.67 -62133786.13
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -4971109.26 -4992045.16
经营性应收项目的减少（减增
加） -154545119.12 -141020088.22
经营性应付项目的增加（减减
少） -29442906.42 1567505.8
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 25387860.1 -72644483.6
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 642061322.51 465533367.73
减：货币资金的期初余额 651373129.66 480713691.38
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9311807.15 -15180323.65