现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9015511 |
138142484 |
51883034 |
6094113 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
556934317 |
2015653263 |
1496097640 |
966263572 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68086490 |
287324097 |
212523305 |
143271077 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
454376944 |
1696242197 |
1236380983 |
704045397 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7090382 |
117270167 |
25012926 |
17105178 |
| 经营活动现金流出小计 |
543868008 |
2152622082 |
1514239826 |
887196485 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13066309 |
-136968819 |
-18142186 |
79067087 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3540 |
7037551 |
4326121 |
2307140 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3540 |
7037551 |
4326121 |
2307140 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
491598 |
5075142 |
2715010 |
1042682 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
491598 |
5075142 |
2715010 |
1042682 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-488058 |
1962409 |
1611111 |
1264458 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
69930000 |
269880000 |
154880000 |
139880000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
185280000 |
1053979695 |
783678279 |
346948279 |
| 筹资活动现金流入小计 |
255210000 |
1323859695 |
938558279 |
486828279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29940000 |
449980000 |
339930000 |
224930000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
300577813 |
678818419 |
524733033 |
272985582 |
| 筹资活动现金流出小计 |
333055412 |
1143002185 |
875582830 |
505754284 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77845412 |
180857510 |
62975449 |
-18926005 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
28157 |
-39298 |
36 |
36 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-65239004 |
45811802 |
46444409 |
61405576 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-223697309 |
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-31939381 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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112726272 |
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57539940 |
| 无形资产摊销 |
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48992373 |
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22740407 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-47908 |
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-3500 |
| 固定资产报废损失 |
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116170 |
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| 财务费用 |
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31597813 |
-- |
14070328 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
174059331 |
-- |
57371069 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
75053047 |
-- |
-279067739 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-396927849 |
-- |
238793158 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-136968819 |
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79067087 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
135652528 |
-- |
151246303 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
89840726 |
-- |
89840726 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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45811802 |
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61405576 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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49527 |
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24764 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
542910042 |
1855855642 |
1431291588 |
950780476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5008763 |
21655137 |
12923018 |
9388983 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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