现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1288201411 |
52495216 |
284184297 |
376848081 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3706472523 |
1314868120 |
6705107579 |
5182571654 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182640623 |
130888796 |
375960027 |
313641654 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2473823154 |
848102247 |
5308048692 |
3515767317 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1116646305 |
56643583 |
297069614 |
498822494 |
| 经营活动现金流出小计 |
3865003967 |
1061700095 |
6119290923 |
4474466609 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-158531444 |
253168025 |
585816656 |
708105045 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
315621807 |
120621807 |
1558000000 |
1058726511 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17286128 |
612000 |
3450760 |
2069460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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726511 |
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| 投资活动现金流入小计 |
351455395 |
137594660 |
1575902755 |
1064689209 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59176182 |
45016847 |
147621094 |
107234979 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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280 |
| 投资活动现金流出小计 |
344176182 |
295016847 |
1690621094 |
1650235259 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7279213 |
-157422188 |
-114718339 |
-585546050 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2045107250 |
766447010 |
1930787809 |
1915923302 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2045107250 |
766447010 |
1931277809 |
1916413302 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1794353975 |
980415681 |
1867334899 |
1632409375 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12238277 |
3388907 |
34531394 |
14613273 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2052395991 |
990724820 |
2226523738 |
1962476620 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7288741 |
-224277810 |
-295245929 |
-46063318 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17013 |
14411 |
3441629 |
3433604 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-158523960 |
-128517562 |
179294017 |
79929281 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
130363420 |
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346632492 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
55522639 |
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111231938 |
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| 无形资产摊销 |
17124486 |
-- |
34397838 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5219432 |
-- |
-2394378 |
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| 固定资产报废损失 |
24009 |
-- |
54678 |
-- |
| 财务费用 |
17092597 |
-- |
39973328 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3368124 |
-- |
-9954884 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-340587904 |
-- |
27253850 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-84838140 |
-- |
92202174 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-31256584 |
-- |
-178880148 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-158531444 |
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585816656 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
73865526 |
-- |
230919769 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
230919769 |
-- |
53095469 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
1469717 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
1469717 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-158523960 |
-- |
179294017 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3949196 |
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8660629 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2416339687 |
1262002743 |
6417740070 |
4804377778 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1931425 |
370161 |
3183212 |
1345795 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
315621807 |
120621807 |
1558000000 |
1058726511 |
