现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18388404 |
5268210 |
37270822 |
21035980 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1671389637 |
835455605 |
3432855081 |
2527925493 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
197357609 |
107828818 |
374296863 |
268802126 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1104945928 |
574477489 |
2522610527 |
1934849697 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
147223389 |
66331585 |
304739487 |
237338950 |
| 经营活动现金流出小计 |
1537394836 |
783079098 |
3387008421 |
2581449470 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
133994801 |
52376508 |
45846660 |
-53523977 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
681263 |
620000 |
84722 |
80768 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
681263 |
620000 |
768472 |
380768 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58489581 |
18696385 |
116308134 |
76725027 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
58489581 |
18696385 |
116308134 |
104775027 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-57808318 |
-18076385 |
-115539662 |
-104394259 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
510892442 |
63992442 |
2409134250 |
1982000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
125000000 |
125000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
510892442 |
460892442 |
2534134250 |
2107000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
605167616 |
395031175 |
2200889811 |
1701047634 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
502986 |
137986 |
156982773 |
126612773 |
| 筹资活动现金流出小计 |
631337235 |
410636513 |
2504239473 |
1955401343 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-120444793 |
50255928 |
29894777 |
151598657 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-672559 |
-636 |
246790 |
205522 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-44930870 |
84555415 |
-39551435 |
-6114056 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
69212726 |
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115659866 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
16007259 |
-- |
31949155 |
0 |
| 无形资产摊销 |
701206 |
-- |
1355810 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-440659 |
-- |
22731 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
43059131 |
-- |
103057213 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-108441 |
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-1518669 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-8000800 |
-- |
-229205152 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-25258706 |
-- |
-20626767 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-10116297 |
-- |
39810625 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
133994801 |
-- |
45846660 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
95490125 |
-- |
140420995 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
140420995 |
-- |
179972430 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-44930870 |
-- |
-39551435 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
45529421 |
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78288071 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1653001233 |
830187396 |
3395584259 |
2506889513 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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-- |
0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
