现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61238739 |
41844843 |
122484026 |
82808203 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6014302774 |
2729495771 |
11145875394 |
7703871923 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
909291666 |
436558025 |
1606391283 |
1175407767 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4836126244 |
2657258858 |
8442624024 |
5938577394 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
309634367 |
173954222 |
646589439 |
417876105 |
| 经营活动现金流出小计 |
6187673772 |
3314004510 |
11101618397 |
7813004091 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-173370999 |
-584508739 |
44256997 |
-109132168 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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13634200 |
13634200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1269043 |
1134847 |
110114411 |
52118572 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
357300493 |
317235868 |
883886214 |
775731432 |
| 投资活动现金流入小计 |
783066617 |
320558055 |
1518989919 |
1123705774 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
222186480 |
92589250 |
515710654 |
357833479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
310000000 |
255000000 |
885000000 |
775000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
532186480 |
347589250 |
1459336087 |
1146458911 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
250880137 |
-27031195 |
59653832 |
-22753138 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70916478 |
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321000000 |
321000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
80416675 |
17749777 |
11127959 |
4351652 |
| 筹资活动现金流入小计 |
151333153 |
17749777 |
357052959 |
350276652 |
| 偿还债务所支付的现金 |
120034189 |
71919887 |
242840698 |
162779578 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27797243 |
12759183 |
107996879 |
37009044 |
| 筹资活动现金流出小计 |
590475639 |
89223839 |
836231132 |
669575862 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-439142487 |
-71474062 |
-479178173 |
-319299210 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2206957 |
-988761 |
1400815 |
1264026 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-363840306 |
-684002756 |
-373866528 |
-449920490 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
400909511 |
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733993374 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
191079969 |
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357512684 |
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| 无形资产摊销 |
33673299 |
-- |
67338827 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-334888 |
-- |
-23060542 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
522527 |
-- |
| 财务费用 |
1396359 |
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-5358535 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-254157172 |
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-550179117 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-98164613 |
-- |
85064808 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
293493870 |
-- |
-1608029100 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-747760249 |
-- |
978585763 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-4513804 |
-- |
7464144 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-173370999 |
-- |
44256997 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1522230101 |
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1886070408 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1886070408 |
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2259936936 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-363840306 |
-- |
-373866528 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8602209 |
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15991124 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5946614712 |
2684492972 |
10990406288 |
7591260117 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6449323 |
3157956 |
32985080 |
29803603 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
13634200 |
13634200 |
