现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10884201 |
38095761 |
29008283 |
21661260 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
130128224 |
280773676 |
219076316 |
159635405 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38656850 |
126797578 |
102620606 |
68674789 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
59725298 |
94688739 |
74746118 |
53335054 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21317606 |
57539378 |
45427063 |
22685016 |
| 经营活动现金流出小计 |
123265489 |
296471403 |
230592623 |
149789712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6862735 |
-15697727 |
-11516307 |
9845693 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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66185000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1661 |
390799 |
1898 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7766700 |
71951700 |
71951700 |
| 投资活动现金流入小计 |
1661 |
74519777 |
72130877 |
72128979 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78148423 |
149237849 |
123275950 |
80587430 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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226400 |
66411400 |
66185000 |
| 投资活动现金流出小计 |
78148423 |
215649249 |
189687350 |
146772430 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-78146762 |
-141129471 |
-117556473 |
-74643451 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3000000 |
217000000 |
212000000 |
20300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
209075077 |
161614933 |
66922768 |
63272955 |
| 筹资活动现金流入小计 |
212075077 |
378614933 |
278922768 |
83572955 |
| 偿还债务所支付的现金 |
205000000 |
189865625 |
119092812 |
119092812 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3333333 |
211111 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
236588482 |
307959127 |
206450064 |
176250619 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24513405 |
70655806 |
72472705 |
-92677664 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5413 |
-55476 |
-20019 |
13445 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-95792018 |
-86226868 |
-56620093 |
-157461977 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-179072881 |
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-54545612 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15493080 |
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8797994 |
| 无形资产摊销 |
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4086748 |
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2056979 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-360316 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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82973470 |
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39634910 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2904311 |
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1421549 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5645361 |
-- |
-9302894 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61116907 |
-- |
40833439 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
68884097 |
-- |
-18899597 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-15697727 |
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9845693 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
471252056 |
-- |
400016947 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
557478924 |
-- |
557478924 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-86226868 |
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-157461977 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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528742 |
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333664 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
112206880 |
235156040 |
182546158 |
137974144 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7037144 |
7521875 |
7521875 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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66185000 |
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