现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92601328 |
76616444 |
18020130 |
227113215 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
524770423 |
322780050 |
127061424 |
1307498511 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77845076 |
51838944 |
28517054 |
142607959 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
293200955 |
143875014 |
77425905 |
604403454 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92552307 |
78659291 |
30827978 |
197759833 |
| 经营活动现金流出小计 |
474133688 |
282462679 |
139579037 |
974237850 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50636735 |
40317371 |
-12517613 |
333260661 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1247627 |
349733 |
349733 |
98843620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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444184677 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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21475 |
12037073 |
| 投资活动现金流入小计 |
1247627 |
349733 |
371208 |
703330794 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2269333 |
568171 |
465423 |
4624040 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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515374 |
| 投资活动现金流出小计 |
2269333 |
568171 |
465423 |
5139414 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1021706 |
-218438 |
-94215 |
698191380 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
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42988000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
472916206 |
472915362 |
16553591 |
1600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
477916206 |
472915362 |
16553591 |
44588000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
481554146 |
464643829 |
11000000 |
315832291 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
249059194 |
181700577 |
123783418 |
595413479 |
| 筹资活动现金流出小计 |
778383164 |
681242794 |
152984410 |
1010385334 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-300466959 |
-208327433 |
-136430819 |
-965797334 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
15383 |
15462 |
13866 |
13534 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-250836546 |
-168213038 |
-149028781 |
65668240 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-61572882 |
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635859165 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3208346 |
-- |
17148078 |
| 无形资产摊销 |
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1348848 |
-- |
3776919 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14638 |
-- |
-472002519 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
6830245 |
| 财务费用 |
-- |
46128360 |
-- |
123742003 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
56761 |
-- |
-495113069 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29449301 |
-- |
23685342 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
67061355 |
-- |
405889017 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1080981 |
-- |
-32990978 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
40317371 |
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333260661 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
127571172 |
-- |
295784209 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
295784209 |
-- |
230115969 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-168213038 |
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65668240 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
863779 |
-- |
3976539 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
430856629 |
245434531 |
108995635 |
1079253314 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1312466 |
729076 |
45660 |
1131982 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1247627 |
349733 |
349733 |
98843620 |
