现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29008283 |
21661260 |
12581649 |
92243072 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
219076316 |
159635405 |
114274393 |
302811492 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102620606 |
68674789 |
42652498 |
102205775 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
74746118 |
53335054 |
29439956 |
100765566 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45427063 |
22685016 |
14059779 |
54153076 |
| 经营活动现金流出小计 |
230592623 |
149789712 |
89045918 |
277544079 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11516307 |
9845693 |
25228475 |
25267413 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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111008001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1898 |
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1924512 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
71951700 |
71951700 |
3000000 |
84000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
72130877 |
72128979 |
3000000 |
240646867 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123275950 |
80587430 |
31469607 |
628036346 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
66411400 |
66185000 |
34256000 |
53794180 |
| 投资活动现金流出小计 |
189687350 |
146772430 |
65725607 |
682287858 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-117556473 |
-74643451 |
-62725607 |
-441640992 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
212000000 |
20300000 |
20300000 |
568265000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
66922768 |
63272955 |
40392619 |
84580619 |
| 筹资活动现金流入小计 |
278922768 |
83572955 |
60692619 |
652845619 |
| 偿还债务所支付的现金 |
119092812 |
119092812 |
50000000 |
57600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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60213699 |
| 筹资活动现金流出小计 |
206450064 |
176250619 |
81173097 |
223324832 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
72472705 |
-92677664 |
-20480478 |
429520787 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20019 |
13445 |
14124 |
14854 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56620093 |
-157461977 |
-57963486 |
13162063 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-54545612 |
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7209196 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8797994 |
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11928139 |
| 无形资产摊销 |
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2056979 |
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2145860 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1704009 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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39634910 |
-- |
58285447 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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1421549 |
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-44992805 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9302894 |
-- |
-8483565 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
40833439 |
-- |
-28761525 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18899597 |
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20135503 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9845693 |
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25267413 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
400016947 |
-- |
557478924 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
557478924 |
-- |
544316861 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-157461977 |
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13162063 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
333664 |
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1109082 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
182546158 |
137974144 |
101692744 |
206514344 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7521875 |
-- |
-- |
4054076 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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111008001 |
