现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
205794733 |
151791756 |
167931196 |
162606481 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1110280500 |
832253226 |
574512817 |
321397083 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103136023 |
72611339 |
51700563 |
21395041 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
584979342 |
462061995 |
307749446 |
166370562 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86493082 |
29495446 |
38922685 |
34119607 |
| 经营活动现金流出小计 |
797161078 |
582184757 |
409028618 |
230351285 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
313119422 |
250068469 |
165484199 |
91045798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
184000 |
184000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6308896 |
184000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5632450 |
5324439 |
3031726 |
2079415 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8585057 |
6849338 |
4813243 |
| 投资活动现金流出小计 |
18632450 |
26909496 |
22881064 |
19892658 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12323554 |
-26725496 |
-22881064 |
-19892658 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9280000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
108000000 |
93000000 |
88000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
117280000 |
93000000 |
88000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
171008212 |
97708066 |
83209350 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
273224742 |
228008948 |
86700860 |
4256528 |
| 筹资活动现金流出小计 |
484070788 |
358950489 |
192897811 |
15689695 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-366790788 |
-265950489 |
-104897811 |
-15689695 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-137 |
-76 |
-63 |
-15 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-65995057 |
-42607592 |
37705262 |
55463428 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-91595924 |
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-87589581 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
6472589 |
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3246926 |
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| 无形资产摊销 |
5605442 |
-- |
2703852 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
61693 |
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65887 |
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| 固定资产报废损失 |
92547 |
-- |
420 |
-- |
| 财务费用 |
66361121 |
-- |
33996299 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6222361 |
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24080 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-905408 |
-- |
-17103510 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
377555647 |
-- |
208212579 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-80821883 |
-- |
17913467 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
313119422 |
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165484199 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
66704752 |
-- |
170405071 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
132699809 |
-- |
132699809 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-65995057 |
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37705262 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1739861 |
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588563 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
904038150 |
680013852 |
406132819 |
158660952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
447617 |
447617 |
448802 |
129649 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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