现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3050613785 |
1054645093 |
8144107033 |
6717931053 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
76778940114 |
34686358557 |
84778157786 |
63991046480 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1852199095 |
954335404 |
2679226250 |
1944698634 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58843185703 |
27558200433 |
71390582719 |
51587306886 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3871369104 |
2289060503 |
7892314096 |
6314444673 |
| 经营活动现金流出小计 |
69193456579 |
32349765717 |
83387398505 |
60790963928 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7585483536 |
2336592840 |
1390759281 |
3200082553 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
19919136 |
3688898 |
99935410 |
53911691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
443944002 |
330077925 |
261739502 |
274947043 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1046868803 |
66973218 |
4745632386 |
3793144112 |
| 投资活动现金流入小计 |
1515838911 |
400740041 |
5155684617 |
4176221133 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13957278696 |
7997163806 |
31365693125 |
21837583161 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
397763247 |
86884049 |
3760426713 |
3640652419 |
| 投资活动现金流出小计 |
14389914953 |
8087406362 |
37304813623 |
27607045227 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12874076041 |
-7686666321 |
-32149129006 |
-23430824094 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26005986939 |
14232009429 |
58949141346 |
42347199067 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
550000000 |
550000000 |
4484900000 |
3611838700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26555986939 |
14782009429 |
72510465685 |
50050836458 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18879829144 |
8814025714 |
28458573929 |
18473834885 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1046722576 |
612307495 |
8024647024 |
6833414724 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22833181234 |
10559501718 |
41521780856 |
29271443686 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3722805705 |
4222507711 |
30988684829 |
20779392771 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3149624 |
-51436320 |
95081894 |
83582114 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1568936425 |
-1179002090 |
325396998 |
632233344 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1679526095 |
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542697122 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1621594365 |
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2281938087 |
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| 无形资产摊销 |
37210507 |
-- |
68594596 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-58651200 |
-- |
-483530497 |
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| 固定资产报废损失 |
1327757 |
-- |
2312446 |
-- |
| 财务费用 |
1397840839 |
-- |
2113833142 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
25248936 |
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17979492 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
4061522100 |
-- |
-10671058811 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-4047265616 |
-- |
7153486293 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2060028690 |
-- |
-393143501 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
59313914 |
-- |
-13127080 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
7585483536 |
-- |
1390759281 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
8434582158 |
-- |
10003518583 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
10003518583 |
-- |
9678121586 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1568936425 |
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325396998 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1393828 |
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7245056 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72516769814 |
33469501715 |
68950165509 |
50937861697 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1211556515 |
162211749 |
7683885245 |
6335253731 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
19919136 |
3688898 |
99935410 |
53911691 |
