现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8051225019 |
6381414836 |
2401126589 |
9754976711 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
136659842158 |
95057968681 |
43411425517 |
167356846104 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3360401612 |
2274719057 |
1261634175 |
3775080384 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
114146924587 |
79100357917 |
35899099080 |
133670343531 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8063995199 |
6376067411 |
2627169585 |
11896220221 |
| 经营活动现金流出小计 |
133305831112 |
93037540775 |
42430413530 |
159013905798 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3354011045 |
2020427906 |
981011987 |
8342940306 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
137148698 |
15090819 |
15187528 |
336934793 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40041368 |
36396035 |
5631145 |
1113122578 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
393450397 |
291642946 |
22633416 |
1150523643 |
| 投资活动现金流入小计 |
591958340 |
364322015 |
43452090 |
2612687987 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10280596105 |
6807218703 |
3677733162 |
23767512460 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
359213775 |
173508932 |
34925678 |
529564087 |
| 投资活动现金流出小计 |
10851634771 |
7117758380 |
3727408978 |
24658660635 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10259676431 |
-6753436365 |
-3683956888 |
-22045972648 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
73238531898 |
43535749957 |
20734993076 |
69852204802 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4140213783 |
3325920146 |
2401008021 |
1785837246 |
| 筹资活动现金流入小计 |
77416295681 |
46899220104 |
23136001096 |
72938042048 |
| 偿还债务所支付的现金 |
58925541357 |
35985944151 |
15648007437 |
51785412769 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2080991067 |
1620527314 |
1237866380 |
5968503936 |
| 筹资活动现金流出小计 |
65340300284 |
40708747084 |
18115091907 |
62954716224 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12075995397 |
6190473020 |
5020909189 |
9983325823 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-210942503 |
-186400065 |
-30436790 |
-59988560 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4959387509 |
1271064495 |
2287527499 |
-3779695078 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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303964878 |
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711193754 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3474306085 |
-- |
4732837301 |
| 无形资产摊销 |
-- |
51292539 |
-- |
84567992 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-49172806 |
-- |
-114136383 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
726732 |
-- |
22622945 |
| 财务费用 |
-- |
2399948612 |
-- |
3606003484 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-123964506 |
-- |
38342038 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5816243770 |
-- |
-2877671522 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2402116628 |
-- |
-1391129160 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4009034423 |
-- |
1731093542 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-43514810 |
-- |
78828856 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2020427906 |
-- |
8342940306 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7657421544 |
-- |
6386357049 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6386357049 |
-- |
10166052127 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1271064495 |
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-3779695078 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
884984 |
-- |
2439239 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
127745002653 |
88036171466 |
40901138091 |
155578948938 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
863614486 |
640382379 |
109160837 |
2022920455 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
137148698 |
15090819 |
15187528 |
336934793 |
