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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2447634604 10182529926 8051225019 6381414836
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 42678494407 181638024412 136659842158 95057968681
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1226956773 4450689415 3360401612 2274719057
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 38626498767 147322850977 114146924587 79100357917
支付的其他与经营活动有关的现金 2956534311 8900816468 8063995199 6376067411
经营活动现金流出小计 45370154953 171163198731 133305831112 93037540775
经营活动产生的现金流量净额 -2691660545 10474825681 3354011045 2020427906
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 60476083 275848842 137148698 15090819
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 192772805 302601544 40041368 36396035
收到的其他与投资活动有关的现金 99981276 524380541 393450397 291642946
投资活动现金流入小计 353230164 1124799844 591958340 364322015
购建固定无形和长期资产支付的现金 2117179992 12700852090 10280596105 6807218703
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 183487868 294382893 359213775 173508932
投资活动现金流出小计 2379802788 13223546140 10851634771 7117758380
投资活动产生的现金流量净额 -2026572624 -12098746296 -10259676431 -6753436365
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 29612493004 94584353738 73238531898 43535749957
收到的其他与筹资活动有关的现金 788949000 4169095082 4140213783 3325920146
筹资活动现金流入小计 30897442004 103590998820 77416295681 46899220104
偿还债务所支付的现金 22866885246 87160685797 58925541357 35985944151
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 516244272 3567702687 2080991067 1620527314
筹资活动现金流出小计 24571176525 96172471307 65340300284 40708747084
筹资活动产生的现金流量净额 6326265479 7418527513 12075995397 6190473020
五、汇率变动对现金的影响 44528081 -171179385 -210942503 -186400065
六、现金及现金等价物净增加额 1652560390 5623427513 4959387509 1271064495
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -2283873645 -- 303964878
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 7030403049 -- 3474306085
无形资产摊销 -- 111627865 -- 51292539
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -10478874 -- -49172806
固定资产报废损失 -- 27572424 -- 726732
财务费用 -- 4868209862 -- 2399948612
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 105080907 -- -123964506
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 660353795 -- -5816243770
经营性应收项目的减少(减增加) -- 2005344514 -- -2402116628
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1304800759 -- 4009034423
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -9502234 -- -43514810
经营活动产生之现金流量净额 -- 10474825681 -- 2020427906
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12009784562 -- 7657421544
减:货币资金的期初余额 -- 6386357049 -- 6386357049
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5623427513 -- 1271064495
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1451115 -- 884984
销售商品、提供劳务收到的现金 40080723863 170231575367 127745002653 88036171466
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 150135940 1223919119 863614486 640382379
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 60476083 275848842 137148698 15090819