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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3211444745 2320677147 1414727558 3359862825
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19808510691 11566895372 4752548645 30311278044
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1044348978 702453337 385799732 1398808953
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 13420715269 7568829929 3403406774 20547152170
支付的其他与经营活动有关的现金 3602139434 2716463896 1631121686 2466871304
经营活动现金流出小计 18316157506 11169313571 5520122509 25096155062
经营活动产生的现金流量净额 1492353185 397581801 -767573864 5215122982
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 634116277 513189275 412783411 2583733301
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 158239811 62057537 61939420 118218327
收到的其他与投资活动有关的现金 44063336 44063336 44063336 284551052
投资活动现金流入小计 964280448 709732060 608125669 3194495783
购建固定无形和长期资产支付的现金 10318464789 6028616104 2567161927 6025420650
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 10871520780 6420729690 2862193927 7878835102
投资活动产生的现金流量净额 -9907240332 -5710997630 -2254068258 -4684339319
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 15065545418 8453737853 4335687892 10698533571
收到的其他与筹资活动有关的现金 1000000000 1000001000 30000000 2570500000
筹资活动现金流入小计 20830116850 14218310284 5549107892 14615613571
偿还债务所支付的现金 6858220033 4509855087 1323733370 7828742758
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2240874905 2112389731 231552705 4390489383
筹资活动现金流出小计 10082402227 7393213103 1765347769 13048001001
筹资活动产生的现金流量净额 10747714623 6825097181 3783760123 1567612570
五、汇率变动对现金的影响 8417098 26477006 26738276 -7357902
六、现金及现金等价物净增加额 2341244574 1538158358 788856277 2091038331
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 61031304 -- 1612160789
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 588386686 -- 1129286324
无形资产摊销 -- 13084795 -- 28106979
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -89522 -- -9300545
固定资产报废损失 -- 676392 -- 1757283
财务费用 -- 215295885 -- 498060816
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -81739872 -- -133977556
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -579848068 -- 153938291
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1154120546 -- 434845191
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1353956283 -- 1498510833
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 3646166 -- -16009941
经营活动产生之现金流量净额 -- 397581801 -- 5215122982
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5963684395 -- 4425526037
减:货币资金的期初余额 -- 4425526037 -- 2334487706
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1538158358 -- 2091038331
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- 316951
销售商品、提供劳务收到的现金 16525173794 9188345296 3297912367 26788896773
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 71892153 57872929 39908719 162518446
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 634116277 513189275 412783411 2583733301