现金流量表
| 报告期 |
2013-03-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
2012-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
276512050 |
1013656400 |
570255600 |
263328150 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15775688900 |
39364439870 |
22692312480 |
12038106450 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1491464250 |
2979500220 |
1908101300 |
1094668620 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10026659370 |
26758749880 |
14256078920 |
11034724470 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2151119040 |
6115166850 |
4519465050 |
1681595630 |
| 经营活动现金流出小计 |
14143821300 |
38550401430 |
22153191690 |
14359680460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1631867600 |
814038440 |
539120790 |
-2321574010 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1749680 |
8688530 |
6390420 |
130310 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
96979400 |
309416790 |
184188660 |
81112080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
317733780 |
1433348570 |
1228245840 |
542554730 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
317733780 |
1606656270 |
1257127980 |
571442410 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-220754380 |
-1297239480 |
-1072939320 |
-490330330 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4548734840 |
10922818650 |
7373667900 |
2227563290 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4548734840 |
11014965440 |
7402019400 |
2227563290 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1392352990 |
6997021150 |
3713001170 |
1647277450 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1509629140 |
9122075990 |
5627754450 |
1674690740 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3039105700 |
1892889450 |
1774264950 |
552872550 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
0 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4450218920 |
1409688410 |
1240446420 |
-2259031790 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2402428360 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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0 |
661237870 |
0 |
| 无形资产摊销 |
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-- |
36726610 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-12808830 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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0 |
153211080 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-189898900 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-- |
3872454320 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-7954383600 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-- |
37070660 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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0 |
1112850830 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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539120790 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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10674884880 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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9434438460 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1240446420 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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0 |
147697520 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15070869040 |
36090452460 |
20593085570 |
11010306550 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
428307810 |
2260331010 |
1528971310 |
764471750 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
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0 |
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