资产负债表
| 报告期 |
2003-09-30 |
2003-06-30 |
2003-03-31 |
2002-12-31 |
| 资产 |
5334727809 |
5559081553 |
5864711057 |
4914970075 |
| 流动资产 |
4971707078 |
5194832026 |
5556518062 |
4584645330 |
| 货币资金 |
690096556 |
782652635 |
1016483390 |
850202233 |
| 贵金属 |
-- |
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| 存放中央银行存款 |
-- |
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| 存放同业款项 |
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| 存放联行款项 |
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| 拆放同业 |
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| 拆放金融性公司 |
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| 短期贷款 |
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| 抵押贷款 |
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| 应收进出口押汇 |
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| 应收账款 |
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| 应收账款净额 |
179828188 |
209319644 |
220744493 |
160837478 |
| 其他应收款 |
-- |
-- |
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| 其他应收款净额 |
79911109 |
548598805 |
83067233 |
357195235 |
| 减：坏帐准备 |
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| 应收款项净额 |
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| 预付帐款 |
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| 贴现 |
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| 短期投资 |
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| 短期投资跌价准备 |
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| 短期投资净额 |
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| 应收利息 |
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| 委托贷款及委托投资 |
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| 自营证券 |
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| 减:自营证券跌价准备 |
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| 代理证券 |
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| 买入返售证券 |
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| 存货 |
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| 减:存货跌价准备 |
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| 存货净额 |
1285646993 |
1524021981 |
1530139357 |
1548924269 |
| 待摊费用 |
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| 待处理流动资产净损失 |
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| 一年内到期的长期债权投资 |
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| 其它流动资产 |
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| 流动资产合计 |
4971707078 |
5194832026 |
5556518062 |
4584645330 |
| 中长期贷款 |
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| 逾期贷款 |
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| 减:贷款呆帐准备金 |
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| 应收租赁款 |
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| 应收转租赁款 |
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| 租赁资产 |
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| 减:待转租赁资产 |
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| 其他长期资产 |
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| 长期资产合计 |
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| 长期投资 |
| 长期股权投资 |
396820 |
738181 |
188654 |
-99739 |
| 长期债权投资 |
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| 其他长期投资 |
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| 长期投资合计 |
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| 减:长期投资减值准备 |
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| 长期投资净额 |
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| 固定资产 |
| 固定资产原价 |
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| 减:累计折旧 |
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| 固定资产净值 |
282500307 |
292210020 |
250985115 |
257902345 |
| 减:固定资产减值准备 |
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| 固定资产净额 |
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| 固定资产清理 |
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| 在建工程 |
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| 在建工程减值准备 |
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| 在建工程净额 |
11244235 |
1919022 |
968307 |
968307 |
| 固定资产合计 |
293744542 |
294129042 |
251953422 |
258870652 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 |
14359109 |
19413713 |
10038065 |
18695771 |
| 递延资产 |
-- |
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| 交易席位费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 开办费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用 |
54070351 |
49467269 |
45776912 |
52858060 |
| 无形资产及其他资产合计 |
68429459 |
68880982 |
55814976 |
71553831 |
| 资产总计 |
5334727809 |
5559081553 |
5864711057 |
4914970075 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财政性存款 |
-- |
-- |
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| 向中央银行借款 |
-- |
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-- |
| 同业存放款项 |
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| 联行存放款项 |
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-- |
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| 同业拆入 |
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-- |
| 金融性公司拆入 |
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-- |
| 应解汇款 |
-- |
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| 汇出汇款 |
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| 委托存款 |
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| 应付代理证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 应付帐款 |
1007589659 |
761766505 |
858306848 |
1109913825 |
| 预收帐款 |
1304227432 |
1442654775 |
1551704678 |
1043601251 |
| 其他应付款 |
228202221 |
425614872 |
232137828 |
274092672 |
| 应付工资 |
20085992 |
4311321 |
30922630 |
12597169 |
| 应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 应交税金 |
33711962 |
37318036 |
18156357 |
45392764 |
| 其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行短期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 一年内到期的长期负债 |
3348764 |
-- |
5362824 |
-- |
| 其他流动负债 |
151240707 |
0 |
142549606 |
138923694 |
| 流动负债合计 |
3391323471 |
3806870975 |
4038439777 |
3334857694 |
| 长期负债 |
| 长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期借款 |
78632643 |
2758951 |
2758951 |
2758951 |
| 应付债券 |
0 |
0 |
-- |
0 |
| 长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他长期负债 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 长期负债合计 |
78632643 |
-- |
-- |
-- |
| 负债合计 |
3469958322 |
3810520429 |
4041579879 |
3341195153 |
| 少数股东权益 |
1245115242 |
1171898410 |
1311961213 |
1130786026 |
| 股东权益 |
| 股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 资本公积金 |
237615374 |
237615374 |
237621903 |
237615374 |
| 盈余公积金 |
56393669 |
56393669 |
56393669 |
56393669 |
| 其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 未分配利润 |
137536402 |
244976287 |
29045593 |
99794747 |
| 股东权益合计 |
-625460997 |
-595235695 |
-800791249 |
-687797130 |
| 负债及股东权益总计 |
5334727809 |
5559081553 |
5864711057 |
4914970075 |
