现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5564100 |
5556568 |
101873000 |
255205000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
101935221 |
54581052 |
361941000 |
433519000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23072935 |
13908512 |
51010000 |
36335000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4902396 |
2170000 |
8856000 |
8344000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24933964 |
12074966 |
85779000 |
135791000 |
| 经营活动现金流出小计 |
79005200 |
36550701 |
197394000 |
218632000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22930021 |
18030351 |
164547000 |
214887000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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48412000 |
13275000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4352 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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89622000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4352 |
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305554000 |
180736000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34046 |
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55000 |
9000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1400000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2436206 |
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1538000 |
9000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2431854 |
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304016000 |
180727000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
130000000 |
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1000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
106000000 |
7500000 |
470000000 |
402500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1400000 |
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12786000 |
3000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
151776422 |
29650888 |
594059000 |
490690000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21776422 |
-29650888 |
-593059000 |
-490690000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
56227 |
59342 |
-730000 |
23000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1222028 |
-11561195 |
-125226000 |
-95053000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-39667939 |
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-65451000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
441086 |
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1166000 |
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| 无形资产摊销 |
263281 |
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524000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
12930 |
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| 固定资产报废损失 |
-253 |
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| 财务费用 |
50940975 |
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122676000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2301098 |
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-60150000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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23308000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
5259722 |
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-7219000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-727033 |
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114184000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
166417 |
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-639000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
22930021 |
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164547000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
66235087 |
-- |
67457000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
67457115 |
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192683000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1222028 |
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-125226000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
207261 |
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911000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96371121 |
49024484 |
255600000 |
178314000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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4468000 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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48412000 |
13275000 |
