现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7532628383 |
2273276030 |
1104254700 |
3907017973 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10576853722 |
7541036828 |
4622698418 |
12121319471 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1305781715 |
889450603 |
411791366 |
1779670814 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76413291 |
3417875990 |
962446822 |
11599363894 |
| 经营活动现金流出小计 |
2449092156 |
5522719972 |
2436068379 |
14003376685 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8127761566 |
2018316856 |
2186630040 |
-1882057214 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5755285603 |
961361879 |
1310230613 |
10855401693 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23343 |
13248 |
5945 |
372532 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5759288681 |
1186411534 |
1315376862 |
11231089120 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84837756 |
68307473 |
37536981 |
294368416 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
113834412 |
50000 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
6413254796 |
1453205989 |
1270147979 |
11248085643 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-653966115 |
-266794455 |
45228883 |
-16996523 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1392373 |
68086 |
1328699 |
6658992 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7341392373 |
6110068086 |
5441328699 |
17150858992 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10545510000 |
8045510000 |
4385510000 |
16295000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
74021333 |
63638191 |
60685849 |
370301115 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11457641810 |
8858608818 |
4656227957 |
17703868839 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4116249436 |
-2748540732 |
785100742 |
-553009847 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
739917 |
1155944 |
125559 |
1703856 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3358285932 |
-995862387 |
3017085224 |
-2450359728 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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166754607 |
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695645614 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51114485 |
-- |
89841607 |
| 无形资产摊销 |
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30460161 |
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56716170 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-20272 |
-- |
-224689 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
549671 |
-- |
495141 |
| 财务费用 |
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-- |
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-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-41351187 |
-- |
-90697716 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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824236666 |
-- |
479303785 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5640633638 |
-- |
2705557322 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-50125576 |
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266671 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2018316856 |
-- |
-1882057214 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
20909891987 |
-- |
21905754374 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
21905754374 |
-- |
24356114102 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-995862387 |
-- |
-2450359728 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7018525 |
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11921056 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5755285603 |
961361879 |
1310230613 |
10855401693 |
