现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
381438791 |
372458446 |
223153525 |
149188065 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13260743185 |
8454584906 |
3763761572 |
18033782955 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
345355180 |
237122587 |
129067549 |
485752420 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12420336686 |
7483572185 |
2958391359 |
17301102923 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
500876732 |
268628534 |
410998201 |
283752340 |
| 经营活动现金流出小计 |
13467049056 |
8084723979 |
3531098849 |
18322345807 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-206305871 |
369860927 |
232662722 |
-288562852 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
580814 |
580814 |
579094 |
5520234 |
| 投资活动现金流入小计 |
580814 |
580814 |
579094 |
5520234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65118603 |
41370461 |
21691608 |
185636419 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
238708 |
178374 |
98068 |
350190 |
| 投资活动现金流出小计 |
65847311 |
42038835 |
21789677 |
186236609 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65266498 |
-41458021 |
-21210582 |
-180716374 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4046997779 |
2093830995 |
968191838 |
4091698242 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6190000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4053187779 |
2093830995 |
968191838 |
4588698239 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3672868630 |
2519983785 |
1060389075 |
3769050761 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1789161 |
1388802 |
1027232 |
17065489 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3805516106 |
2615270210 |
1101894691 |
4151293499 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
247671673 |
-521439215 |
-133702853 |
437404740 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3327755 |
-3106658 |
-1450292 |
2406117 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27228451 |
-196142967 |
76298995 |
-29468368 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31472913 |
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89106829 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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76144302 |
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161381644 |
| 无形资产摊销 |
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13667114 |
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27334228 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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197365 |
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-4568536 |
| 财务费用 |
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83133757 |
-- |
200897735 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-303717 |
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-5170044 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71974019 |
-- |
-585876756 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-209133366 |
-- |
321608696 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
430450112 |
-- |
-529922684 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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369860927 |
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-288562852 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
352276038 |
-- |
548419005 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
548419005 |
-- |
577887374 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-196142967 |
-- |
-29468368 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21403 |
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35672 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12868183630 |
8073895798 |
3537042439 |
17875091031 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11120764 |
8230662 |
3565608 |
9503859 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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