现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
109166987 |
93176497 |
53751594 |
114917621 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16334373689 |
10496586857 |
4951235139 |
17990293818 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
347372332 |
237354389 |
126583901 |
469274666 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15463142593 |
10221153909 |
4664750150 |
17653295460 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117853605 |
80075528 |
13458019 |
162822961 |
| 经营活动现金流出小计 |
16078243971 |
10638833245 |
4840401786 |
18517925116 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
256129718 |
-142246388 |
110833353 |
-527631298 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2346799 |
6108188 |
1324611 |
582182 |
| 投资活动现金流入小计 |
2346799 |
6108188 |
1324611 |
582182 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
113393991 |
67386927 |
33456557 |
175560835 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1196997 |
98446 |
90286 |
350730 |
| 投资活动现金流出小计 |
114590988 |
67485373 |
33546842 |
177381565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-112244189 |
-61377185 |
-32222231 |
-176799383 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5499022266 |
3996724117 |
1738056728 |
6177750622 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
316992 |
269210 |
2210152 |
1806282 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5499339258 |
3996993328 |
1740266880 |
6179556904 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5056342540 |
3455731679 |
1653492322 |
5349418883 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2107930 |
1665941 |
1508985 |
5970769 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5202873003 |
3555031083 |
1702903580 |
5577843219 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
296466254 |
441962245 |
37363301 |
601713685 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-613000 |
-360062 |
-28913 |
-2551452 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
439738783 |
237978610 |
115945510 |
-105268448 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62653743 |
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21284121 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
54568279 |
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152927110 |
| 无形资产摊销 |
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13389277 |
-- |
27334228 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
12100 |
-- |
9588103 |
| 财务费用 |
-- |
95734461 |
-- |
177982155 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8707640 |
-- |
456825 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57775083 |
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-368548922 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-403874575 |
-- |
-696302505 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
50816361 |
-- |
108707082 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-142246388 |
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-527631298 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
681129167 |
-- |
443150557 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
443150557 |
-- |
548419005 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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237978610 |
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-105268448 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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92746 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16197953326 |
10391078966 |
4897479610 |
17861309326 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
27253375 |
12331393 |
3934 |
14066870 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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