现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
862119821 |
546321525 |
197038650 |
526290119 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
151987645106 |
100835653285 |
36325097247 |
165435083107 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1233790959 |
855887014 |
408568172 |
2287211696 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
151259118630 |
101539005596 |
41363139200 |
154188024575 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
916548134 |
533755650 |
253133815 |
649827086 |
| 经营活动现金流出小计 |
154887543910 |
103935329316 |
42475150315 |
158990853048 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2899898804 |
-3099676031 |
-6150053068 |
6444230059 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
600000000 |
600000000 |
600000000 |
709800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
363265 |
360265 |
322094 |
69096 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2174338858 |
1134859582 |
308704363 |
2716641450 |
| 投资活动现金流入小计 |
2936278645 |
1787454263 |
913316868 |
2843999210 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2389110824 |
1384836196 |
543698598 |
1663901786 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2987195422 |
2427743932 |
947623359 |
2086499702 |
| 投资活动现金流出小计 |
5376306245 |
3812580128 |
1491321957 |
4350401488 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2440027601 |
-2025125865 |
-578005089 |
-1506402278 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
69699505104 |
45520934821 |
19988454415 |
61347997632 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
69797005104 |
45520934821 |
19988454415 |
61515578632 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62003394010 |
37088974449 |
13540411455 |
63049167218 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28195058 |
13011836 |
6621335 |
55178931 |
| 筹资活动现金流出小计 |
63617932857 |
38468815828 |
13672280917 |
64994617216 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6179072247 |
7052118994 |
6316173499 |
-3479038584 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9472794 |
14315951 |
3125342 |
2601310 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
829673049 |
1941633049 |
-408759316 |
1461390507 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1558686658 |
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2305357894 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
630409114 |
-- |
1218755904 |
| 无形资产摊销 |
-- |
60393498 |
-- |
93812811 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-206498 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26226777 |
-- |
10568458 |
| 财务费用 |
-- |
283303563 |
-- |
550195331 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-198418142 |
-- |
-191448880 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6564429574 |
-- |
-583257776 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3676766534 |
-- |
2285713350 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4605002652 |
-- |
51126297 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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55264904 |
-- |
-59591785 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-3099676031 |
-- |
6444230059 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8130280254 |
-- |
6188647205 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6188647205 |
-- |
4727256698 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1941633049 |
-- |
1461390507 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16397848 |
-- |
33338421 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
150741874803 |
99908974391 |
35913865792 |
164357590000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
383650482 |
380357369 |
214192805 |
551202987 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
600000000 |
600000000 |
600000000 |
709800 |
