现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
467285090 |
1605778173 |
1022290079 |
624197540 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19560138021 |
91132514797 |
64232377353 |
38832097469 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3718884992 |
8260018687 |
6432648171 |
4597125251 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15330684562 |
72635302967 |
52294873436 |
33365726918 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
699925718 |
2597826478 |
1875482283 |
1086813666 |
| 经营活动现金流出小计 |
20513064897 |
87113998760 |
63461992252 |
40468166200 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-952926876 |
4018516037 |
770385101 |
-1636068732 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2887931144 |
8505756869 |
6471404999 |
4988648477 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
389511 |
857409 |
318511 |
165625 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
16967280 |
16967280 |
22967280 |
| 投资活动现金流入小计 |
2900798261 |
8611763446 |
6569203254 |
5046543104 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
219409731 |
482798694 |
374861694 |
195825117 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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14281800 |
12870800 |
11262000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2788339731 |
8573540494 |
6214043495 |
4460337117 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
112458531 |
38222952 |
355159759 |
586205987 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3225000000 |
3224754844 |
1922270014 |
1271754844 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
404727321 |
2258127905 |
1529306266 |
681589000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3629727321 |
5548182749 |
3479376280 |
1978543844 |
| 偿还债务所支付的现金 |
859500000 |
4299937221 |
2740323273 |
1153000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
729201755 |
1508391468 |
813734713 |
582772787 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1612653503 |
7657473618 |
4247943937 |
1839520856 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2017073819 |
-2109290870 |
-768567657 |
139022989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-27496596 |
45070034 |
59075592 |
23607141 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1149108878 |
1992518153 |
416052795 |
-887232614 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3741614973 |
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1682784687 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
444301792 |
-- |
209396349 |
| 无形资产摊销 |
-- |
147250016 |
-- |
72244987 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
854439 |
-- |
-244242 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28532 |
-- |
3272 |
| 财务费用 |
-- |
269863689 |
-- |
128530299 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-20517331 |
-- |
2785116 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1991579556 |
-- |
-3554832076 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3839218798 |
-- |
-2449851665 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3947909585 |
-- |
1691252820 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
-- |
285235400 |
-- |
54660141 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4018516037 |
-- |
-1636068732 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10382654261 |
-- |
7502903493 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8390136108 |
-- |
8390136108 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1992518153 |
-- |
-887232614 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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101980507 |
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47775738 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18691971276 |
88367618321 |
62098558482 |
37254499431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
400881654 |
1159118302 |
1111528792 |
953400498 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
2887931144 |
8505756869 |
6471404999 |
4988648477 |
