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现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 848159919 640193247 420439480 1704647669
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 72404431685 44730566163 22426392651 102747631231
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 7174207379 5109053748 3172623093 9834676876
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 63706397000 40325935462 19966576634 88657605670
支付的其他与经营活动有关的现金 2145482922 1443360926 712427699 3530236721
经营活动现金流出小计 74804549854 47949745458 24364303787 104604859297
经营活动产生的现金流量净额 -2400118169 -3219179295 -1937911136 -1857228066
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1931812651 1361386773 749508757 7233977182
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 923956 379897 77594 1535741
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0
投资活动现金流入小计 2028582296 1440704318 772912860 7402111776
购建固定无形和长期资产支付的现金 277163656 155386721 75463207 940567763
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 20281200 5600 5600 109800
投资活动现金流出小计 2009744856 1564392321 667868807 6747607563
投资活动产生的现金流量净额 18837440 -123688003 105044052 654504213
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 16828535235 5070566443 2572960312 10914657309
收到的其他与筹资活动有关的现金 3535314093 2735341804 1130617151 4656509402
筹资活动现金流入小计 20368749328 7810008246 3703577463 15571666711
偿还债务所支付的现金 4592325530 2652140561 1898271621 4480734733
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 19788511885 2481711747 1425014098 4099402026
筹资活动现金流出小计 25384010266 5988901031 3394637187 10227148280
筹资活动产生的现金流量净额 -5015260938 1821107215 308940276 5344518431
五、汇率变动对现金的影响 -28909717 -3032334 -5158007 -5043500
六、现金及现金等价物净增加额 -7425451384 -1524792416 -1529084815 4136751079
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1725471972 -- 3684522189
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 218771947 -- 441617443
无形资产摊销 -- 64039525 -- 130109661
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -933571 -- -1547156
固定资产报废损失 -- 8035 -- 10781
财务费用 -- 198742249 -- 268458086
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -59050458 -- -138891889
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2844642743 -- -7957537109
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1035449338 -- -2734958860
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1983049483 -- 3248677726
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -152151854 -- 105857832
经营活动产生之现金流量净额 -- -3219179295 -- -1857228066
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12994612923 -- 14519405339
减:货币资金的期初余额 -- 14519405339 -- 10382654261
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1524792416 -- 4136751079
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 20799389 -- 91445395
销售商品、提供劳务收到的现金 70362019654 43191201253 21772518171 99398874608
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1194252112 899171663 233435001 1644108954
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1931812651 1361386773 749508757 7233977182