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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 420439480 1704647669 930692848 749059404
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 22426392651 102747631231 67062971053 40252793092
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3172623093 9834676876 7906572330 5817874757
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 19966576634 88657605670 59024818395 33595563947
支付的其他与经营活动有关的现金 712427699 3530236721 2629632092 1627086663
经营活动现金流出小计 24364303787 104604859297 71454053107 42459960156
经营活动产生的现金流量净额 -1937911136 -1857228066 -4391082054 -2207167064
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 749508757 7233977182 6988649689 5780786879
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 77594 1535741 923724 870840
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 0 -- --
投资活动现金流入小计 772912860 7402111776 7104532389 5828958541
购建固定无形和长期资产支付的现金 75463207 940567763 746485050 312719647
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5600 109800 -- --
投资活动现金流出小计 667868807 6747607563 6213415050 5725149647
投资活动产生的现金流量净额 105044052 654504213 891117339 103808894
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2572960312 10914657309 7038736926 4712151250
收到的其他与筹资活动有关的现金 1130617151 4656509402 3996046471 1766956857
筹资活动现金流入小计 3703577463 15571666711 11035283397 6479608107
偿还债务所支付的现金 1898271621 4480734733 2712106302 1966490102
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1425014098 4099402026 1804458262 1083626652
筹资活动现金流出小计 3394637187 10227148280 4887355709 3131116156
筹资活动产生的现金流量净额 308940276 5344518431 6147927687 3348491951
五、汇率变动对现金的影响 -5158007 -5043500 21717955 27936610
六、现金及现金等价物净增加额 -1529084815 4136751079 2669680927 1273070391
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3684522189 -- 1802942810
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 441617443 -- 227421531
无形资产摊销 -- 130109661 -- 60027663
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1547156 -- -1024420
固定资产报废损失 -- 10781 -- 2552
财务费用 -- 268458086 -- 124370140
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -138891889 -- -19263198
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -7957537109 -- 386524307
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2734958860 -- -4011558524
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3248677726 -- -1310385812
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 105857832 -- -16035911
经营活动产生之现金流量净额 -- -1857228066 -- -2207167064
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 14519405339 -- 11655724652
减:货币资金的期初余额 -- 10382654261 -- 10382654261
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4136751079 -- 1273070391
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 91445395 -- 51458546
销售商品、提供劳务收到的现金 21772518171 99398874608 65297171706 38855820793
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 233435001 1644108954 835106499 647912896
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 749508757 7233977182 6988649689 5780786879