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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 180224412 1764738533 1197948148 830352568
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12789789350 64723691073 51858154925 30059743734
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2254084283 5727335438 4551067328 3307833089
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11270824948 52508703038 45782678295 28243450799
支付的其他与经营活动有关的现金 617869092 2322270779 2416485664 1391084166
经营活动现金流出小计 14947793708 63024783127 54722753680 34478590452
经营活动产生的现金流量净额 -2158004358 1698907946 -2864598755 -4418846718
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1047923502 16096091648 12998576636 9269769931
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 405845 1496211 1194628 1053899
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1092171293 16243869673 13094837502 9342439814
购建固定无形和长期资产支付的现金 430334906 1888017727 1438467450 991954900
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 1110000000 -- --
投资活动现金流出小计 754411406 14078600379 11669653390 7194997910
投资活动产生的现金流量净额 337759887 2165269295 1425184112 2147441903
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1524620000 7161157686 6184250056 4541250056
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1524620000 7236157686 6259250056 4616250056
偿还债务所支付的现金 1405000000 5433141056 4127591044 2647036433
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4808617 39072195 14659136 9495848
筹资活动现金流出小计 1466941591 7105459215 5057270398 3009331818
筹资活动产生的现金流量净额 57678409 130698471 1201979658 1606918238
五、汇率变动对现金的影响 15854750 -11531790 -91624252 -6076971
六、现金及现金等价物净增加额 -1746711312 3983343922 -329059238 -670563548
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3074634217 -- 1406902539
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 255785878 -- 128363776
无形资产摊销 -- 62151371 -- 31049419
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -666280 -- -639147
固定资产报废损失 -- 53222 -- 111819
财务费用 -- 257955413 -- 103488600
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -9149371 -- -3130495
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2121961839 -- -1730538613
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2947989021 -- -2456338860
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2555039597 -- -2056822385
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -9384070 -- 11567305
经营活动产生之现金流量净额 -- 1698907946 -- -4418846718
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 9706009620 -- 5038296058
减:货币资金的期初余额 -- 5722665698 -- 5708859606
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 3983343922 -- -670563548
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 326158543 -- 160800937
销售商品、提供劳务收到的现金 12376398582 62402211434 50274453383 28939445200
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 233166356 556741107 385753394 289945966
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1047923502 16096091648 12998576636 9269769931