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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 277205951 2232928935 1477355749 926621034
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19485875476 81366662874 55657315727 35342887763
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2982177910 7312239065 5764501193 4072642640
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 17586542050 71484228177 49095458251 30559505723
支付的其他与经营活动有关的现金 536940038 3530388208 2825128199 1236418147
经营活动现金流出小计 21812861960 83546822545 59449825210 37093055814
经营活动产生的现金流量净额 -2326986483 -2180159671 -3792509483 -1750168051
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2646090996 17973527898 16968606137 12454884642
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 137211 1635532 1249704 577862
收到的其他与投资活动有关的现金 16967280 -- -- --
投资活动现金流入小计 2671095550 18036117831 17025490410 12487677585
购建固定无形和长期资产支付的现金 118444996 526827164 363238057 220085836
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 9750500 35658000 25836500 19754000
投资活动现金流出小计 2772695496 16259825164 15056914557 11964179836
投资活动产生的现金流量净额 -101599946 1776292668 1968575853 523497749
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 814500000 3881216201 1205482570 743234836
收到的其他与筹资活动有关的现金 681589000 1279078053 221000000 221000000
筹资活动现金流入小计 1516089000 5615394254 1878782570 1089234836
偿还债务所支付的现金 234000000 3336870203 1804788731 1397334912
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 408334307 537564625 449268890 332777090
筹资活动现金流出小计 694192354 5482465342 2871202338 2083282090
筹资活动产生的现金流量净额 821896646 132928913 -992419768 -994047254
五、汇率变动对现金的影响 238635 -17566696 -13288503 -13619768
六、现金及现金等价物净增加额 -1606451148 -288504787 -2829641900 -2234337324
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3792391853 -- 1645846007
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 399038322 -- 189173227
无形资产摊销 -- 156657895 -- 72921912
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1329346 -- -450135
固定资产报废损失 -- 16485 -- --
财务费用 -- 260580977 -- 111850190
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 24307237 -- 23477780
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -9090811609 -- -1813738909
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2554342276 -- -1316240178
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3475438041 -- -1367786111
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 398991421 -- 277305531
经营活动产生之现金流量净额 -- -2180159671 -- -1750168051
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 8390136108 -- 6464424965
减:货币资金的期初余额 -- 8678640894 -- 8698762289
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -288504787 -- -2234337324
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 166882098 -- 123865847
销售商品、提供劳务收到的现金 19031887433 78269185016 53494158845 33941626606
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 176782092 864548923 685801132 474640123
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2646090996 17973527898 16968606137 12454884642