现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
928110335 |
882703329 |
880195703 |
144125219 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4497118986 |
3105044118 |
1975039188 |
4506609856 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1079799162 |
711258123 |
432398540 |
1705071013 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2569152373 |
1418049110 |
658159379 |
2493250868 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
322738487 |
247136634 |
168781342 |
692073846 |
| 经营活动现金流出小计 |
4162949306 |
2494700244 |
1315107193 |
5164302893 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
334169680 |
610343874 |
659931995 |
-657693037 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1063102218 |
1051559019 |
6633650 |
277991969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43182703 |
3882334 |
1633806 |
242094756 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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30599282 |
| 投资活动现金流入小计 |
1123850562 |
1066681993 |
14267456 |
644386440 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
266088835 |
62609414 |
31487005 |
454002775 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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298340158 |
| 投资活动现金流出小计 |
342388835 |
138909414 |
103487005 |
970936885 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
781461727 |
927772580 |
-89219549 |
-326550445 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25000000 |
20000000 |
20000000 |
45000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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428683757 |
| 筹资活动现金流入小计 |
155000000 |
20000000 |
20000000 |
976406062 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1094216021 |
1089414373 |
5813838 |
41085339 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
85590410 |
41615434 |
21612239 |
287097369 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1274747445 |
1211939702 |
40139712 |
500137080 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1119747445 |
-1191939702 |
-20139712 |
476268982 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19328124 |
-10771289 |
-6452118 |
31651419 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15212086 |
335405463 |
544120616 |
-476323080 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-667287634 |
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-2219346769 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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142610141 |
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414941109 |
| 无形资产摊销 |
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75454462 |
-- |
168463963 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
18763491 |
-- |
-13318234 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
83073 |
-- |
10861932 |
| 财务费用 |
-- |
166736256 |
-- |
378326340 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
760115264 |
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121986766 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
86892894 |
-- |
809724889 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
130439656 |
-- |
1276871436 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-308945000 |
-- |
-2552153759 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-25240392 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
610343874 |
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-657693037 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
833215405 |
-- |
497809943 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
497809943 |
-- |
974133023 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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335405463 |
-- |
-476323080 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10026503 |
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15127588 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3531834997 |
2200688272 |
1084354035 |
4235462494 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
37173654 |
21652517 |
10489449 |
127022143 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1063102218 |
1051559019 |
6633650 |
277991969 |
