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现金流量表

报告期 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 88327155 48687680 241112666 163134090
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2033125543 1242058602 4017463768 3051764075
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1005534609 498581884 1653460143 1238116344
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1209682930 909507894 2128617510 1873833373
支付的其他与经营活动有关的现金 350943902 185821338 533472833 380371388
经营活动现金流出小计 2722047706 1677568168 4543537019 3679959940
经营活动产生的现金流量净额 -688922163 -435509566 -526073251 -628195865
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 17370458 4308948 277617869 275490747
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 172461134 0 68127501 23358692
收到的其他与投资活动有关的现金 38246617 10000000 50000000 40000000
投资活动现金流入小计 291406483 75009274 396145369 338849439
购建固定无形和长期资产支付的现金 278152370 145235342 477768044 379760589
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 127099 10363317 40000000 40000000
投资活动现金流出小计 431188974 192101640 1590729635 1165178295
投资活动产生的现金流量净额 -139782491 -117092366 -1194584265 -826328856
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- 0 80647596 80000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 698954815 221501104 1820986241 1232988576
筹资活动现金流入小计 802350711 261509772 2101435055 1637039492
偿还债务所支付的现金 28554601 16442291 713408093 486781460
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 227296882 153503530 140881385 25251250
筹资活动现金流出小计 335984258 209200065 1121814376 699320592
筹资活动产生的现金流量净额 466366453 52309708 979620679 937718899
五、汇率变动对现金的影响 -20488520 -1780810 -11257400 -3290093
六、现金及现金等价物净增加额 -382826722 -502073035 -752294237 -520095914
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -961229532 -- -1118208567 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 219259505 -- 476719069 --
无形资产摊销 110384402 -- 181928415 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -15269026 -- -3721157 --
固定资产报废损失 -38591 -- 2155771 --
财务费用 178049902 -- 252040963 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 49510847 -- -948128973 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 206534938 -- -663457031 --
经营性应收项目的减少(减增加) 646037705 -- 97456732 --
经营性应付项目的增加(减减少) -1391580860 -- 429771618 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 41241028 --
经营活动产生之现金流量净额 -688922163 -- -526073251 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 591306301 -- 974133023 --
减:货币资金的期初余额 974133023 -- 1726427260 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -382826722 -- -752294237 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 5744571 -- 14663129 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1886407557 1178227339 3577558962 2749370167
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 58390830 15143582 198792140 139259819
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 17370458 4308948 277617869 275490747