现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29318021 |
16852819 |
15111915 |
950151067 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2705837250 |
1893613462 |
971839551 |
5639227664 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
799887245 |
631527460 |
323077214 |
1482215229 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1649419890 |
1141625917 |
556040669 |
2759721125 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
306868228 |
223958946 |
160887938 |
463043537 |
| 经营活动现金流出小计 |
2899137446 |
2103599412 |
1099791724 |
4896011190 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-193300196 |
-209985949 |
-127952172 |
743216475 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
1077996265 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19447007 |
11946792 |
6815000 |
139717824 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10050000 |
10050000 |
40000000 |
6132476 |
| 投资活动现金流入小计 |
84733367 |
74221392 |
48815000 |
1241604733 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
193013363 |
114411392 |
8530202 |
425053441 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
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42257155 |
| 投资活动现金流出小计 |
243013363 |
114411392 |
8530202 |
573631738 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-158279996 |
-40190000 |
40284798 |
667972995 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
228000000 |
78000000 |
20000000 |
45000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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30000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
228000000 |
78000000 |
20000000 |
175000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
150712121 |
8114837 |
980106 |
1173662571 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50006807 |
26844791 |
8265476 |
176202732 |
| 筹资活动现金流出小计 |
237018823 |
69593091 |
9345582 |
1491998634 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9018823 |
8406909 |
10654418 |
-1316998634 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
837823 |
-620466 |
7371487 |
-27490708 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-359761192 |
-242389507 |
-69641469 |
66700128 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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202494550 |
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-1792087252 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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153626915 |
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330110593 |
| 无形资产摊销 |
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99299566 |
-- |
193084830 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9434081 |
-- |
-9900948 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8911 |
-- |
1672493 |
| 财务费用 |
-- |
-1200937 |
-- |
442256779 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-444466431 |
-- |
564572290 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
34419142 |
-- |
-555194852 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
133632147 |
-- |
-983590802 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-359513635 |
-- |
1832799915 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2984822 |
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4430120 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-209985949 |
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743216475 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
322120564 |
-- |
564510071 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
564510071 |
-- |
497809943 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-242389507 |
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66700128 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9249391 |
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18982077 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2645951902 |
1855974457 |
942395498 |
4509202934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
30567327 |
20786186 |
14332139 |
179873664 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
1077996265 |
