现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88327155 |
48687680 |
241112666 |
163134090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2033125543 |
1242058602 |
4017463768 |
3051764075 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1005534609 |
498581884 |
1653460143 |
1238116344 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1209682930 |
909507894 |
2128617510 |
1873833373 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
350943902 |
185821338 |
533472833 |
380371388 |
| 经营活动现金流出小计 |
2722047706 |
1677568168 |
4543537019 |
3679959940 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-688922163 |
-435509566 |
-526073251 |
-628195865 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17370458 |
4308948 |
277617869 |
275490747 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
172461134 |
0 |
68127501 |
23358692 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
38246617 |
10000000 |
50000000 |
40000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
291406483 |
75009274 |
396145369 |
338849439 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
278152370 |
145235342 |
477768044 |
379760589 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
127099 |
10363317 |
40000000 |
40000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
431188974 |
192101640 |
1590729635 |
1165178295 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-139782491 |
-117092366 |
-1194584265 |
-826328856 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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0 |
80647596 |
80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
698954815 |
221501104 |
1820986241 |
1232988576 |
| 筹资活动现金流入小计 |
802350711 |
261509772 |
2101435055 |
1637039492 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28554601 |
16442291 |
713408093 |
486781460 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
227296882 |
153503530 |
140881385 |
25251250 |
| 筹资活动现金流出小计 |
335984258 |
209200065 |
1121814376 |
699320592 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
466366453 |
52309708 |
979620679 |
937718899 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20488520 |
-1780810 |
-11257400 |
-3290093 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-382826722 |
-502073035 |
-752294237 |
-520095914 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-961229532 |
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-1118208567 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
219259505 |
-- |
476719069 |
-- |
| 无形资产摊销 |
110384402 |
-- |
181928415 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-15269026 |
-- |
-3721157 |
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| 固定资产报废损失 |
-38591 |
-- |
2155771 |
-- |
| 财务费用 |
178049902 |
-- |
252040963 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
49510847 |
-- |
-948128973 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
206534938 |
-- |
-663457031 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
646037705 |
-- |
97456732 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1391580860 |
-- |
429771618 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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41241028 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-688922163 |
-- |
-526073251 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
591306301 |
-- |
974133023 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
974133023 |
-- |
1726427260 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-382826722 |
-- |
-752294237 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5744571 |
-- |
14663129 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1886407557 |
1178227339 |
3577558962 |
2749370167 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
58390830 |
15143582 |
198792140 |
139259819 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17370458 |
4308948 |
277617869 |
275490747 |
