现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42277077 |
351424980 |
272829180 |
54001052 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
574141226 |
4747206543 |
3316458259 |
1040272788 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
229728122 |
530535877 |
390819284 |
286722644 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
903631305 |
2545406625 |
1424024286 |
1035625982 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
178989387 |
597368668 |
423588699 |
285850542 |
| 经营活动现金流出小计 |
1323851925 |
3712012710 |
2265038662 |
1626401733 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-749710699 |
1035193833 |
1051419597 |
-586128944 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12319876 |
171651141 |
178611064 |
178611064 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
935651 |
26890558 |
16577094 |
14852624 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
252318556 |
619896576 |
18966439 |
441200116 |
| 投资活动现金流入小计 |
265847447 |
858567522 |
242509035 |
661143438 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48942797 |
287285333 |
188964491 |
84651851 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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227596225 |
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| 投资活动现金流出小计 |
65411476 |
539659189 |
651729601 |
230302736 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
200435972 |
318908333 |
-409220567 |
430840701 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
543000000 |
5279530000 |
5889530000 |
3466530000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
230402695 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
543000000 |
5509932695 |
6119774595 |
3696774595 |
| 偿还债务所支付的现金 |
105000000 |
5511740000 |
6062135000 |
3118780000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2469839 |
217857698 |
216883308 |
144561269 |
| 筹资活动现金流出小计 |
162991648 |
6019229736 |
6494478961 |
3422362589 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
380008352 |
-509297041 |
-374704366 |
274412006 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1025863 |
2918178 |
902266 |
326506 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-170292239 |
847723302 |
268396930 |
119450268 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-772195317 |
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-241618159 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
127905660 |
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61508603 |
| 无形资产摊销 |
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253710048 |
-- |
87054716 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-977347 |
-- |
-5465401 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6102053 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
380491672 |
-- |
208224990 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-165346782 |
-- |
62750779 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-224899885 |
-- |
220692339 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-104748783 |
-- |
-569371343 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
951449365 |
-- |
-455661960 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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73022504 |
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4036436 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1035193833 |
-- |
-586128944 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2625515365 |
-- |
1897242331 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1777792063 |
-- |
1777792063 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
847723302 |
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119450268 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7334224 |
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3811504 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
531864149 |
4395781563 |
3043629079 |
986271736 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12319876 |
171651141 |
178611064 |
178611064 |
