现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
174704989 |
49503843 |
631405596 |
277948582 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2065202587 |
864044320 |
9986788126 |
3939208808 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
719194706 |
439132803 |
1327349768 |
455540876 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2881749336 |
1195485244 |
6749826880 |
1788324848 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
381862165 |
277821672 |
1013792240 |
365344320 |
| 经营活动现金流出小计 |
4046928365 |
1951494598 |
9267312899 |
2645100540 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1981725778 |
-1087450278 |
719475228 |
1294108269 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1544200 |
14477500 |
25437247 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8472149 |
3305429 |
4472825 |
4824936 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
55455196 |
154601002 |
361014650 |
4674262 |
| 投资活动现金流入小计 |
73177195 |
159510177 |
404807258 |
41101334 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
482963184 |
248284359 |
1451729990 |
323901975 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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133452242 |
672103756 |
| 投资活动现金流出小计 |
497773951 |
261113150 |
2642056878 |
1073003024 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-424596755 |
-101602973 |
-2237249620 |
-1031901690 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6269726864 |
2338099608 |
10247524098 |
5573000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6270090409 |
2338099608 |
10247630118 |
5573000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4911477774 |
1798635898 |
6560921720 |
5174176080 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
103195005 |
21156776 |
944397170 |
121904864 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5434342751 |
1993177430 |
7954863651 |
5537022533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
835747659 |
344922178 |
2292766467 |
35977467 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3809230 |
10114667 |
-13666515 |
2170446 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1574384104 |
-834016406 |
761325560 |
300354492 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-86347222 |
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373548653 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
133870408 |
-- |
256105503 |
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| 无形资产摊销 |
142507099 |
-- |
325351237 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3128689 |
-- |
482767 |
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| 固定资产报废损失 |
196046 |
-- |
1800653 |
-- |
| 财务费用 |
466101279 |
-- |
475598015 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-347260619 |
-- |
39124614 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
71846248 |
-- |
-1415574801 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-746678211 |
-- |
-341245316 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1464305609 |
-- |
573069530 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
18999204 |
-- |
58130680 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-1981725778 |
-- |
719475228 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2302388803 |
-- |
3876772907 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3876772907 |
-- |
3115447347 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1574384104 |
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761325560 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4453250 |
-- |
8895743 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1889790899 |
813833777 |
9349232523 |
3661260226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
706700 |
706700 |
6150008 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
1544200 |
14477500 |
25437247 |
