现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16337726 |
7948743 |
4974828 |
20927736 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1025273987 |
692883512 |
368777667 |
1169459017 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138988546 |
87740972 |
43525801 |
150183059 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
728110404 |
474796942 |
273718801 |
792210861 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170651661 |
133165542 |
74293164 |
181116489 |
| 经营活动现金流出小计 |
1080652350 |
727010848 |
408563180 |
1161304040 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-55378363 |
-34127336 |
-39785513 |
8154977 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
544000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
727970 |
1573198 |
147205 |
907348 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
552815 |
329450 |
137577 |
659329 |
| 投资活动现金流入小计 |
31349579 |
31971443 |
30341927 |
545596404 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96674249 |
103178984 |
60965946 |
225451524 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
116592 |
116592 |
104942 |
1871238 |
| 投资活动现金流出小计 |
96790841 |
103295576 |
61070888 |
675956048 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65441262 |
-71324134 |
-30728961 |
-130359644 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
337175053 |
257653175 |
144631200 |
587930000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
337175053 |
257653175 |
144631200 |
587930000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
147300000 |
147300000 |
52280000 |
430280000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12601917 |
13024216 |
10507722 |
4230310 |
| 筹资活动现金流出小计 |
172365887 |
168116623 |
67317457 |
454942751 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
164809166 |
89536552 |
77313743 |
132987249 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2495087 |
2495087 |
754096 |
842099 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
46484628 |
-13419831 |
7553365 |
11624682 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13346836 |
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-11961866 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
22651494 |
-- |
31585191 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1645908 |
-- |
2744728 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
102374 |
-- |
-332275 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11379 |
-- |
23782 |
| 财务费用 |
-- |
5964731 |
-- |
11698922 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
47798 |
-- |
1871238 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37230043 |
-- |
-26078820 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3597924 |
-- |
-22967381 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-51413072 |
-- |
11649960 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
4631899 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-34127336 |
-- |
8154977 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
79037902 |
-- |
92457734 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
92457734 |
-- |
80833052 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-13419831 |
-- |
11624682 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4759138 |
-- |
7174722 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1008936261 |
684934769 |
363802839 |
1148531281 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
544000000 |
