现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33313779 |
11201947 |
5783748 |
34930688 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2848369054 |
1638204256 |
666310155 |
2946338770 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
337184259 |
222283998 |
107455470 |
389960065 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1382330129 |
859947666 |
323682566 |
1481818165 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
180519349 |
107657977 |
199640739 |
198334499 |
| 经营活动现金流出小计 |
2057309539 |
1275325553 |
659299305 |
2272942777 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
791059515 |
362878704 |
7010850 |
673395992 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1067279847 |
747279847 |
270000000 |
147097359 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56301 |
51788 |
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122521 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
3637271 |
| 投资活动现金流入小计 |
1070697435 |
749951903 |
270561795 |
151654478 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
170039149 |
103305041 |
53294957 |
333098616 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
1255683 |
| 投资活动现金流出小计 |
2168249149 |
1021515041 |
464514957 |
481354299 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1097551714 |
-271563138 |
-193953163 |
-329699822 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
781672505 |
310900000 |
156900000 |
418450359 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
35061272 |
55783971 |
-- |
23185800 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1375031474 |
366683971 |
156900000 |
441636159 |
| 偿还债务所支付的现金 |
179962557 |
135962557 |
-- |
447295361 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56517517 |
9395795 |
2610419 |
125824051 |
| 筹资活动现金流出小计 |
240366748 |
147149120 |
3546615 |
574482501 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1134664726 |
219534851 |
153353385 |
-132846342 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
972657 |
1196614 |
-51170 |
2272362 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
829145184 |
312047030 |
-33640098 |
213122191 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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265442985 |
115592709 |
531371102 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
34665286 |
17221676 |
56134366 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3118477 |
1678239 |
4459089 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
17513 |
-2239 |
253934 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
480209 |
622045 |
827707 |
| 财务费用 |
-- |
1305706 |
1547250 |
3505991 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2691380 |
-- |
-250513 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40673002 |
-7458946 |
38016332 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2970952 |
-24306013 |
-51436076 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
94265865 |
-98817998 |
74838820 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
362878704 |
7010850 |
673395992 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1208058974 |
862371846 |
896011944 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
896011944 |
896011944 |
682889753 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
312047030 |
-33640098 |
213122191 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1327395 |
647256 |
3080688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2803190131 |
1618219525 |
657675637 |
2896575061 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11865144 |
8782785 |
2850770 |
14833021 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1067279847 |
747279847 |
270000000 |
147097359 |
