现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14412398 |
8825035 |
49299793 |
33313779 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1926761777 |
849965607 |
4046639996 |
2848369054 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
262668665 |
139045694 |
458133560 |
337184259 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1138617068 |
667018153 |
2068574142 |
1382330129 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
135587486 |
50644869 |
242217482 |
180519349 |
| 经营活动现金流出小计 |
1679779295 |
930776149 |
3006801993 |
2057309539 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
246982483 |
-80810543 |
1039838004 |
791059515 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2540794967 |
1311788621 |
1709040459 |
1067279847 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
275575 |
2124 |
218200 |
56301 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2541870542 |
1311790745 |
1711814168 |
1070697435 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
429769802 |
148345764 |
223917873 |
170039149 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2948769802 |
1548345764 |
2512137873 |
2168249149 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-406899260 |
-236555019 |
-800323705 |
-1097551714 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
508818781 |
149488875 |
777785831 |
781672505 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
66332300 |
5183555 |
58773077 |
35061272 |
| 筹资活动现金流入小计 |
575151081 |
154672430 |
1394856604 |
1375031474 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500772505 |
320772505 |
276687401 |
179962557 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46328153 |
6865935 |
101010340 |
56517517 |
| 筹资活动现金流出小计 |
615716325 |
328801746 |
520538035 |
240366748 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40565244 |
-174129316 |
874318569 |
1134664726 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3779177 |
-1351522 |
236754 |
972657 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-204261199 |
-492846399 |
1114069622 |
829145184 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
292318317 |
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703507797 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
41070666 |
-- |
72361017 |
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| 无形资产摊销 |
1738610 |
-- |
5889514 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
316975 |
-- |
218202 |
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| 固定资产报废损失 |
8242 |
-- |
510751 |
-- |
| 财务费用 |
6316200 |
-- |
5318305 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-7299661 |
-- |
-8061277 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-48930817 |
-- |
-29698557 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
33737924 |
-- |
-27542176 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-65828090 |
-- |
308004672 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-900261 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
246982483 |
-- |
1039838004 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1805820367 |
-- |
2010081566 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2010081566 |
-- |
896011944 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-204261199 |
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1114069622 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
1836451 |
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2993992 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1897688841 |
831591868 |
3985475059 |
2803190131 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14660538 |
9548703 |
11865144 |
11865144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2540794967 |
1311788621 |
1709040459 |
1067279847 |
