现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12866897 |
9843301 |
6032273 |
18737335 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
153730286 |
100969730 |
61587550 |
240662633 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42984398 |
32280660 |
20892446 |
54317449 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30390753 |
18329542 |
8445249 |
38552190 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16215087 |
11963662 |
6378968 |
20936327 |
| 经营活动现金流出小计 |
113014055 |
80116441 |
46217703 |
147139187 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40716231 |
20853289 |
15369847 |
93523446 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
780000000 |
290000000 |
90000000 |
271400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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8799643 |
| 投资活动现金流入小计 |
782799102 |
291165135 |
90880274 |
281517722 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60406976 |
56575863 |
21519384 |
71247060 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
379613 |
5209613 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
770406976 |
446955475 |
26728997 |
287647060 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12392127 |
-155790340 |
64151277 |
-6129338 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2663838 |
1799205 |
729771 |
4583442 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62663838 |
57988880 |
729771 |
44583442 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62663838 |
-57988880 |
-729771 |
-44583442 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-813671 |
398626 |
100589 |
730052 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10369151 |
-192527305 |
78891941 |
43540719 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30157401 |
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87105234 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
584340 |
-- |
1026047 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1917915 |
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580000 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
0 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
-341557 |
-- |
-580725 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1165135 |
-- |
-1078583 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2625093 |
-- |
7441483 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11579473 |
-- |
-14345424 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19471035 |
-- |
660271 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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6372818 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20853289 |
-- |
93523446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
333527370 |
-- |
526054675 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
526054675 |
-- |
482513956 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-192527305 |
-- |
43540719 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
196546 |
-- |
285915 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
136032792 |
87024401 |
52821945 |
216034225 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4830598 |
4102028 |
2733332 |
5891073 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
780000000 |
290000000 |
90000000 |
271400000 |
