现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9377617 |
7067391 |
4413722 |
16990686 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
222407048 |
160740065 |
69402211 |
233639426 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49002063 |
32325145 |
20437272 |
54038890 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
55920448 |
42023827 |
14399811 |
49358674 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15483723 |
11454078 |
4436957 |
19950469 |
| 经营活动现金流出小计 |
135397627 |
97989295 |
47167419 |
158797607 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
87009421 |
62750771 |
22234792 |
74841820 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
963000000 |
713000000 |
243000000 |
920000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14471524 |
14471524 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
980260260 |
729491364 |
243974285 |
923124900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110928302 |
92079129 |
49581330 |
81384574 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7763473 |
7763473 |
7763473 |
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| 投资活动现金流出小计 |
958691774 |
779842602 |
307344803 |
1054384574 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
21568486 |
-50351237 |
-63370518 |
-131259674 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
223440 |
223440 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2364175 |
1560097 |
758684 |
3119860 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62364175 |
57774451 |
758684 |
63119860 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62140735 |
-57551011 |
-758684 |
-63119860 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1005460 |
-350742 |
-110334 |
1080715 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
45431712 |
-45502220 |
-42004744 |
-118457000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19077571 |
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80010100 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4656969 |
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2665223 |
| 无形资产摊销 |
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2611019 |
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1149770 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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942328 |
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-36974 |
| 固定资产报废损失 |
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-12889 |
| 财务费用 |
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401521 |
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-963862 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1711142 |
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-2266818 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-6555243 |
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-557488 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20330811 |
-- |
-8975221 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26058332 |
-- |
-1649076 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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62750771 |
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74841820 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
362095455 |
-- |
407597676 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
407597676 |
-- |
526054675 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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0 |
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0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-45502220 |
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-118457000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
462035 |
-- |
385019 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
206994170 |
149421962 |
61757274 |
210480718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6035261 |
4250712 |
3231216 |
6168022 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
963000000 |
713000000 |
243000000 |
920000000 |
