现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41401955 |
169205254 |
676655218 |
574484382 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1546741203 |
844318008 |
3588474753 |
4027396127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138230105 |
64549365 |
266020185 |
258332193 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1256828557 |
662394053 |
2262299608 |
2321054358 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39574751 |
82633009 |
622388344 |
719965059 |
| 经营活动现金流出小计 |
1505395104 |
832914095 |
3285138061 |
3416805604 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41346099 |
11403914 |
303336691 |
610590523 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
97000000 |
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105000000 |
180000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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802193 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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42375072 |
169040196 |
| 投资活动现金流入小计 |
99112692 |
1433401 |
154729297 |
351042220 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63190868 |
19608567 |
252981038 |
96663653 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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616162 |
1819655 |
17168084 |
| 投资活动现金流出小计 |
702190868 |
42224729 |
384800694 |
233831736 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-603078176 |
-40791328 |
-230071397 |
117210484 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
400000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1848912095 |
0 |
490000 |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
672000 |
732480 |
4926755 |
3296160 |
| 筹资活动现金流出小计 |
672000 |
732480 |
4926755 |
99731219 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1848240095 |
-732480 |
-4436755 |
-99731219 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36563246 |
-29023232 |
-12295238 |
38902877 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1249944772 |
-59143127 |
56533302 |
666972665 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
182348274 |
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390767856 |
451135697 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
14615280 |
-- |
24432849 |
22546158 |
| 无形资产摊销 |
3795439 |
-- |
7639744 |
7714662 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-52168 |
-- |
1543700 |
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| 固定资产报废损失 |
-69563 |
-- |
7066 |
-- |
| 财务费用 |
36579151 |
-- |
16116687 |
-38801350 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2112692 |
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-4343390 |
-5663593 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-132181032 |
-- |
-57417270 |
-8115290 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-148998788 |
-- |
-47130405 |
-40118437 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
66092296 |
-- |
-57172677 |
183914107 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
2642348 |
-- |
13991955 |
6510158 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
41346099 |
-- |
303336691 |
610590523 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2492822584 |
-- |
1242877812 |
1186344510 |
| 减：货币资金的期初余额 |
1242877812 |
-- |
1186344510 |
519371845 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
1249944772 |
-- |
56533302 |
666972665 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
5414795 |
-- |
13497980 |
9927308 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1457076585 |
656642792 |
2828615729 |
3275232866 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
48262663 |
18469962 |
83203806 |
177678879 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
97000000 |
-- |
105000000 |
180000000 |
