现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
11359341 |
39524884 |
12978532 |
35178919 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
122187616 |
415086867 |
283648396 |
220445541 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
17496181 |
56625573 |
40144243 |
25489481 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
55381329 |
266785445 |
212481327 |
163162411 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
38760213 |
81961722 |
33035079 |
50926433 |
经营活动现金流出小计 |
121278775 |
432615363 |
305380375 |
252485460 |
经营活动产生的现金流量净额 |
908841 |
-17528495 |
-21731979 |
-32039919 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
90000000 |
400000000 |
220000000 |
150000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56500 |
25051 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
90500604 |
402818621 |
221387330 |
150841303 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11722223 |
52200109 |
26560955 |
19221759 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
86722223 |
562200109 |
426560955 |
279221759 |
投资活动产生的现金流量净额 |
3778380 |
-159381488 |
-205173625 |
-128380456 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
10206820 |
69900000 |
29900000 |
29900000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
10206820 |
443662500 |
403662500 |
403662500 |
偿还债务所支付的现金 |
59747021 |
74326011 |
74326011 |
67526011 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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20614436 |
19769500 |
19769500 |
筹资活动现金流出小计 |
60147259 |
156111899 |
155156310 |
147955083 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-49940439 |
287550601 |
248506190 |
255707417 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1036 |
68271 |
182036 |
165850 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-45252182 |
110708888 |
21782622 |
95452892 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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47889578 |
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22004266 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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29727586 |
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13334867 |
无形资产摊销 |
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1911885 |
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976196 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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69235 |
-- |
63839 |
财务费用 |
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1757153 |
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943869 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2770485 |
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-1097970 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-6087643 |
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-1993485 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-84952485 |
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4625983 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
487548 |
-- |
-68158100 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-13406876 |
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-3868101 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-17528495 |
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-32039919 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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143175854 |
-- |
127919858 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
32466966 |
-- |
32466966 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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110708888 |
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95452892 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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58333 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
110828275 |
364997439 |
263372099 |
177968856 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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10564544 |
7297766 |
7297766 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
90000000 |
400000000 |
220000000 |
150000000 |