现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10022004 |
3367601 |
1663505 |
13738553 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
565545637 |
305320899 |
118725680 |
718415241 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93001804 |
66642088 |
28846249 |
138628863 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
324394061 |
182845758 |
71791798 |
424692337 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33163733 |
24610700 |
14114922 |
54528713 |
| 经营活动现金流出小计 |
477983713 |
294006975 |
127562992 |
643630670 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
87561924 |
11313923 |
-8837312 |
74784571 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2410172000 |
1617872000 |
532672000 |
2639373081 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28000 |
28000 |
0 |
14000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
2467836300 |
1674803607 |
533533762 |
2645340121 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107831797 |
38609874 |
15900691 |
231823957 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2633461798 |
1717239875 |
633930691 |
2911979707 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-165625498 |
-42436269 |
-100396929 |
-266639586 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
76860000 |
66000000 |
0 |
222000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
96860000 |
86000000 |
0 |
225605000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
106157838 |
105500000 |
55500000 |
500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48272643 |
39568421 |
5073847 |
27703526 |
| 筹资活动现金流出小计 |
187105049 |
176694222 |
61995506 |
52447965 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-90245049 |
-90694222 |
-61995506 |
173157035 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
-172335 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-168308623 |
-121816568 |
-171229747 |
-18870315 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14510872 |
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15480203 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4076548 |
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7322091 |
| 无形资产摊销 |
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805666 |
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1527907 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-19906 |
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-62468 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
3453831 |
-- |
4918494 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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-3696969 |
-- |
-3584592 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
86955086 |
-- |
-113406189 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-79235987 |
-- |
-146072621 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-30716549 |
-- |
283354800 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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2652619 |
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4013542 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11313923 |
-- |
74784571 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
522312597 |
-- |
644129165 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
644129165 |
-- |
662999480 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-121816568 |
-- |
-18870315 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1811583 |
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3698267 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
554577743 |
301269020 |
117062175 |
703912350 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
945890 |
684278 |
0 |
764339 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2410172000 |
1617872000 |
532672000 |
2639373081 |
