现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53932963 |
18211775 |
9414859 |
68520683 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
388562182 |
263384496 |
199917448 |
774684767 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32505641 |
21427643 |
11863027 |
45042337 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
395460110 |
304870111 |
204341367 |
544449254 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55655982 |
41281655 |
8664285 |
75319496 |
| 经营活动现金流出小计 |
539271297 |
389009457 |
235048010 |
709698103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-150709115 |
-125624961 |
-35130561 |
64986664 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5617319 |
5795656 |
5617319 |
440951217 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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85210 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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17389281 |
| 投资活动现金流入小计 |
10396817 |
10575154 |
5617319 |
458486308 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
402151 |
405755 |
87076 |
2847075 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
201019039 |
103522642 |
5703963 |
337360672 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190622221 |
-92947488 |
-86645 |
121125636 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
552735220 |
403485220 |
141517561 |
403385655 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
552735220 |
403485220 |
141517561 |
419271655 |
| 偿还债务所支付的现金 |
234870667 |
149000000 |
94410615 |
521900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5319832 |
4586057 |
703412 |
3263573 |
| 筹资活动现金流出小计 |
280929807 |
188232745 |
96936570 |
584040110 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
271805413 |
215252475 |
44580991 |
-164768455 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4067 |
3238 |
-819 |
4230 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-69521856 |
-3316736 |
9362966 |
21348075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13092639 |
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57613789 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1975251 |
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4587471 |
| 无形资产摊销 |
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11705 |
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29404 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-55537 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
12927 |
| 财务费用 |
-- |
4712972 |
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14813635 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3472329 |
-- |
-5745184 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12333325 |
-- |
-8292295 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27180286 |
-- |
8672049 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-120781536 |
-- |
-39077458 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1957497 |
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8589052 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-125624961 |
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64986664 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
238401637 |
-- |
241718373 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
241718373 |
-- |
220370299 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-3316736 |
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21348075 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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680911 |
-- |
1364411 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
334629219 |
245172721 |
190502589 |
706164084 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5617319 |
5795656 |
5617319 |
440951217 |
