现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70039574 |
30363938 |
46453471 |
27068611 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1764171791 |
1487521623 |
596632889 |
2915499528 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
326940935 |
243864660 |
152650673 |
557714880 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1262982979 |
980957326 |
579995585 |
1880066102 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34505857 |
18782619 |
10599741 |
78653645 |
| 经营活动现金流出小计 |
1696441658 |
1296457192 |
763566273 |
2740616600 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
67730133 |
191064431 |
-166933383 |
174882929 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
430669 |
422264 |
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1998335 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1773391710 |
950656127 |
150404311 |
1000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1773822379 |
951078391 |
150404311 |
1999335 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118563831 |
85484968 |
52249462 |
233525367 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2180064022 |
1393697055 |
330000000 |
20001000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2298627853 |
1479182023 |
382249462 |
253526367 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-524805474 |
-528103632 |
-231845151 |
-251527033 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
313200000 |
263000000 |
150000000 |
229052024 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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464500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
313200000 |
263000000 |
150000000 |
693552024 |
| 偿还债务所支付的现金 |
123800000 |
123800000 |
7000000 |
116140000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2070686 |
1591318 |
281824 |
23030728 |
| 筹资活动现金流出小计 |
362043536 |
359329230 |
8560862 |
211843371 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48843536 |
-96329230 |
141439138 |
481708653 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-505918877 |
-433368432 |
-257339396 |
405064549 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-125747132 |
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653927340 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40233268 |
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64482311 |
| 无形资产摊销 |
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183278 |
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366557 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
22817 |
-- |
-365604 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1826910 |
-- |
1004612 |
| 财务费用 |
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15803222 |
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7177748 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2660258 |
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-5624 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-245730376 |
-- |
-448203550 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
720452103 |
-- |
-511801371 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-331677330 |
-- |
316715128 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9363957 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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191064431 |
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174882929 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
342963680 |
-- |
776332112 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
776332112 |
-- |
371267563 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-433368432 |
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405064549 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3367093 |
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5510018 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1694132217 |
1457157685 |
550179418 |
2888430917 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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