现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18425159 |
27444639 |
14137546 |
13466906 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
516920076 |
1881589520 |
1481953976 |
950868111 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106129721 |
420532955 |
292766401 |
202232635 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
356095240 |
1139900643 |
1057501255 |
635408919 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32374522 |
156818757 |
85131493 |
46549410 |
| 经营活动现金流出小计 |
518411062 |
1787627876 |
1489188114 |
921316152 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1490986 |
93961644 |
-7234138 |
29551959 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
45000000 |
220000000 |
175000000 |
100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2712308 |
2352228 |
2138200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
45193375 |
223908593 |
178206197 |
102572123 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32190816 |
266507259 |
159294912 |
151330950 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
202190816 |
616507259 |
414294912 |
311330950 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-156997441 |
-392598666 |
-236088715 |
-208758828 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
323800000 |
870100000 |
692100000 |
431200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
323800000 |
870100000 |
692100000 |
431200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
180310000 |
490164422 |
292654000 |
231548126 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
793380 |
17569432 |
12407132 |
6877204 |
| 筹资活动现金流出小计 |
187638455 |
543330005 |
334810144 |
249636883 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
136161545 |
326769995 |
357289856 |
181563117 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-63316 |
-141735 |
13010 |
-148828 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22390198 |
27991239 |
113980013 |
2207420 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-85075991 |
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-29851317 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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79499981 |
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39524140 |
| 无形资产摊销 |
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6859041 |
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3504496 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-961947 |
-- |
-222258 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1395819 |
-- |
4812 |
| 财务费用 |
-- |
25998179 |
-- |
11636208 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1127792 |
-- |
-365429 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25381330 |
-- |
-29286682 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-117087715 |
-- |
-16483445 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
58195601 |
-- |
-50408 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8751886 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
93961644 |
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29551959 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
392109934 |
-- |
366326116 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
364118696 |
-- |
364118696 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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27991239 |
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2207420 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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65380284 |
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30701576 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
498254252 |
1852888907 |
1466560456 |
936607641 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
240666 |
1255974 |
1255974 |
793565 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
45000000 |
220000000 |
175000000 |
100000000 |
