现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7363137 |
2365074 |
489708 |
12712887 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
951314273 |
556863005 |
324120997 |
1192229306 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
263681704 |
172379972 |
88641652 |
294587323 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
621965301 |
347364716 |
174136337 |
961491327 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34279610 |
13701429 |
11928905 |
34189969 |
| 经营活动现金流出小计 |
932498014 |
543364510 |
281214816 |
1300359154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18816259 |
13498495 |
42906181 |
-108129848 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
85100000 |
20000000 |
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344000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1156140 |
564189 |
1180310 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
87267948 |
23911209 |
1069847 |
348841051 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
236635819 |
234705750 |
79554959 |
310716534 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
314735819 |
259805750 |
89554959 |
538716534 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-227467871 |
-235894542 |
-88485112 |
-189875483 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
580000000 |
384000000 |
306000000 |
316000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
95542473 |
22361402 |
207054 |
15704477 |
| 筹资活动现金流入小计 |
675542473 |
406361402 |
306207054 |
331704477 |
| 偿还债务所支付的现金 |
344938451 |
43254167 |
172000000 |
44000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
122368550 |
101171899 |
76501234 |
30602959 |
| 筹资活动现金流出小计 |
470531951 |
164377426 |
249460423 |
129586202 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
205010522 |
241983976 |
56746631 |
202118276 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2338369 |
2039498 |
1409709 |
2270098 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1302721 |
21627427 |
12577409 |
-93616958 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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71335184 |
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146300206 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43340114 |
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75684393 |
| 无形资产摊销 |
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1350007 |
-- |
1975531 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1165890 |
-- |
390070 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
606624 |
-- |
1009028 |
| 财务费用 |
-- |
-5085242 |
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-264061 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1108486 |
-- |
-5625160 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52394482 |
-- |
-106975973 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-175591496 |
-- |
-321463460 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
113666189 |
-- |
62286343 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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481398 |
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3147144 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13498495 |
-- |
-108129848 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
72428822 |
-- |
50801394 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
50801394 |
-- |
144418352 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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21627427 |
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-93616958 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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59000 |
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118000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
904299116 |
531750992 |
306828328 |
1133656995 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39652020 |
22746939 |
16802961 |
45859424 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
85100000 |
20000000 |
-- |
344000000 |
