现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57032745 |
34968549 |
15019091 |
118854925 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
35917207881 |
23488742358 |
10412051692 |
35392424976 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
307347417 |
200097163 |
118754805 |
406043121 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
37021688938 |
23508058026 |
10549086157 |
36965770523 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79252823 |
154992422 |
37735944 |
171414625 |
| 经营活动现金流出小计 |
37550953418 |
23977991293 |
10781994629 |
37731920639 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1633745537 |
-489248935 |
-369942936 |
-2339495663 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1100669339 |
1100669339 |
500000000 |
877000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55647 |
1057 |
0 |
173673 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
1105422810 |
1104307858 |
500442327 |
899204993 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29231109 |
16263520 |
8914080 |
7148743 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
929231109 |
916263520 |
508914080 |
783148743 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
176191701 |
188044338 |
-8471754 |
116056250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
20062656147 |
12879195955 |
6457365437 |
26173052378 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4321127054 |
2767096731 |
1086102396 |
5943718230 |
| 筹资活动现金流入小计 |
24383783201 |
15646292686 |
7543467832 |
34267216191 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19077313257 |
12084243932 |
5195633375 |
25528286398 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2711962279 |
2239062999 |
1167022558 |
6131827650 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22262748423 |
14666566343 |
6477184474 |
32226645673 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2121034778 |
979726343 |
1066283358 |
2040570518 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29530807 |
-6773172 |
1983107 |
-106914242 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
633950136 |
671748574 |
689851776 |
-289783137 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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109637530 |
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236625839 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
5244202 |
-- |
10788691 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1438589 |
-- |
2653814 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
22661 |
-- |
-75903 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
222 |
-- |
-1675 |
| 财务费用 |
-- |
307901946 |
-- |
644147370 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18429154 |
-- |
-26006721 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
659360293 |
-- |
968309259 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1612840357 |
-- |
-4089676947 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7515283 |
-- |
-205976179 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-489248935 |
-- |
-2339495663 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1247137790 |
-- |
575389216 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
575389216 |
-- |
865172353 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
671748574 |
-- |
-289783137 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1524197 |
-- |
3202667 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35860175136 |
23453773809 |
10397028000 |
35273550782 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
4602 |
19269 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1100669339 |
1100669339 |
500000000 |
877000000 |
