现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5089140 |
3500780 |
1888214 |
13923063 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4852000719 |
3263676285 |
1535220947 |
5898839226 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99638963 |
68363239 |
39416293 |
148707794 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5303015641 |
3651095868 |
1830561444 |
5714065513 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33347490 |
23244103 |
11960187 |
41823651 |
| 经营活动现金流出小计 |
5446772195 |
3750523467 |
1886268770 |
5926998312 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-594771476 |
-486847182 |
-351047823 |
-28159087 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1411703965 |
1094239329 |
562313870 |
981688810 |
| 投资活动现金流入小计 |
1411703965 |
1094239329 |
562313870 |
981688810 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1208706 |
1020124 |
29657 |
10496830 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1279300000 |
1019700000 |
616000000 |
1107700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1280508706 |
1020720124 |
616029657 |
1156196830 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
131195259 |
73519205 |
-53715787 |
-174508019 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3695692994 |
2471724167 |
1153516514 |
5195623873 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26033359 |
20811110 |
2568583 |
50309426 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3721726353 |
2492535277 |
1156085097 |
5269715619 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3462026888 |
2243339564 |
936920662 |
5186911647 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38949259 |
17912844 |
11307678 |
51550785 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3570747950 |
2314334755 |
959701299 |
5312940789 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
150978402 |
178200522 |
196383798 |
-43225171 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15042583 |
-6008790 |
-582888 |
383294 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-327640398 |
-241136245 |
-208962699 |
-245508983 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19650473 |
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55875416 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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755225 |
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1050134 |
| 无形资产摊销 |
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122168 |
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254250 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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6009 |
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4033 |
| 固定资产报废损失 |
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1045 |
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| 财务费用 |
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33194051 |
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48580193 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4539329 |
-- |
-5688810 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-83247888 |
-- |
-54972365 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-424597561 |
-- |
-84735207 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53473814 |
-- |
22154092 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8619919 |
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4295859 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-486847182 |
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-28159087 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
305437304 |
-- |
546573549 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
546573549 |
-- |
792082532 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-241136245 |
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-245508983 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1432018 |
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1447574 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4844373791 |
3258158107 |
1533332734 |
5880912494 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2537788 |
2017399 |
-- |
4003669 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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