现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6303929 |
55847007 |
44459228 |
35765348 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
128986088 |
507448642 |
375099388 |
238345511 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
32731754 |
119112026 |
88532796 |
58210219 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
57554632 |
233433560 |
166891100 |
111174681 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11780233 |
67338057 |
44257169 |
20178662 |
经营活动现金流出小计 |
106785401 |
438004067 |
316032327 |
199532057 |
经营活动产生的现金流量净额 |
22200688 |
69444575 |
59067061 |
38813454 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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555500 |
497500 |
367000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6000000 |
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投资活动现金流入小计 |
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6561484 |
503484 |
372984 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52426499 |
106552661 |
56148616 |
36911530 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
81000000 |
196000000 |
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投资活动现金流出小计 |
149426499 |
302552661 |
56148616 |
36911530 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-149426499 |
-295991178 |
-55645132 |
-36538546 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
7000000 |
139554039 |
93325352 |
78725352 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
7000000 |
919443139 |
93325352 |
78725352 |
偿还债务所支付的现金 |
23901788 |
123818332 |
77947323 |
64554740 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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29512054 |
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筹资活动现金流出小计 |
25684755 |
161321190 |
83902092 |
68551240 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-18684755 |
758121949 |
9423260 |
10174112 |
五、汇率变动对现金的影响 |
284408 |
533500 |
604155 |
425466 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-145626159 |
532108846 |
13449344 |
12874485 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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71740364 |
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41511644 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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56254545 |
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27299043 |
无形资产摊销 |
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1312125 |
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645507 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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54451 |
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155561 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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7374144 |
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3675240 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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130015 |
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-5984 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-20737446 |
-- |
5729209 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-102876596 |
-- |
-55727659 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41453440 |
-- |
8112838 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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54588 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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69444575 |
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38813454 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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556854030 |
-- |
37619669 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
24745184 |
-- |
24745184 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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532108846 |
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12874485 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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739539 |
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309584 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
119693052 |
442180959 |
322701866 |
194641869 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2989107 |
9420676 |
7938294 |
7938294 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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